DOPKINS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1904152 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +10.6% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli58,52%

Peso dei primi 25 titoli81,58%

Posizioni superiori all'1%23

Numero effettivo di posizioni19,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,32% Acquisti stimati $12.691.511 · vendite $6.069.475

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato32

Diminuito36

Chiuso5

Valore del portafoglio $275.2M #5.499 di 9.337 per valore 13F · top 58.9%

Posizioni 90

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,5%

Industrials 0,7%

Communication Services 0,6%

Retail 0,5%

Financials 0,5%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Utilities 0,1%

Materials 0,1%

Altro/Non mappato 94,4%

Portafoglio completo 90 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$39.290.769	14,28%	885.725	$4.752.576	Giù ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$22.079.279	8,02%	401.368	$2.414.477	Giù ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$20.648.132	7,50%	382.231	$210.752	Giù ×5
DFAT Dimensional ETF Trust	$20.465.518	7,44%	292.783	$1.903.900	Giù ×4
DFNM Dimensional ETF Trust	$11.957.969	4,35%	247.398	$458.766	Su ×6
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$11.590.291	4,21%	397.068	$1.495.732	Giù ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.719.663	3,90%	104.024	$424.935	Su ×3
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$8.771.701	3,19%	23.986	$1.607.783	Su ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$8.558.222	3,11%	88.695	$1.389.275	Giù ×5
ITOT iShares Trust	$6.947.944	2,52%	42.296	$844.577	Giù ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6.667.857	2,42%	77.407	$1.034.900	Su ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$6.353.439	2,31%	77.538	$859.120	Su ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$6.251.537	2,27%	105.994	$508.599	Su ×6
DFAX Dimensional ETF Trust	$5.827.627	2,12%	158.187	$362.580	Giù ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5.101.195	1,85%	17.629	$566.648	Giù ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4.433.544	1,61%	35.537	$546.497	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4.135.633	1,50%	5.616	$892.222	Giù ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$3.855.879	1,40%	92.401	$417.619	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.388.507	1,23%	37.151	$398.756	Su ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$3.371.525	1,23%	40.946	$382.363	Giù ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3.188.207	1,16%	45.814	$459.021	Su ×2
DFAE Dimensional ETF Trust	$2.799.024	1,02%	69.610	$443.701	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$2.742.073	1,00%	67.472	$400.150	Giù ×1
DIHP Dimensional ETF Trust	$2.677.584	0,97%	78.464	$122.031	Giù ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND	$2.676.175	0,97%	30.442	$456.298	Su ×1
IMTM iShares Trust	$2.634.097	0,96%	49.392	$270.381	Su ×3
GSLC Goldman Sachs ETF Trust	$2.539.121	0,92%	17.895	$336.814	Su ×2
IDEV iShares Trust	$2.533.939	0,92%	28.468	$187.979	Su ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$2.423.063	0,88%	50.745	$97.293	Su ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$2.305.162	0,84%	57.442	$69.757	Su ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$2.136.927	0,78%	55.090	$250.009	Su ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$1.996.131	0,73%	26.025	$52.612	Su ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1.866.482	0,68%	5.044	$1.108.729	Su ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$1.692.380	0,61%	37.734	$124.307	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1.496.522	0,54%	7.855	$452.610
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.410.542	0,51%	29.313	$-47.119	Giù ×4
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1.274.226	0,46%	13.214	$88.396	Giù ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.262.249	0,46%	5.296	$106.767	Giù ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1.223.919	0,44%	24.366	$102.489	Su ×6
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$1.057.630	0,38%	23.143	$58.116	Giù ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1.051.160	0,38%	4.326	$111.350
MTUM iShares Trust	$1.031.285	0,37%	3.008	$309.358
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$984.529	0,36%	2.639	$-148.413	Giù ×1
IQLT iShares Trust	$983.457	0,36%	19.848	$41.593	Giù ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$916.603	0,33%	3.851	$-338.490	Giù ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$910.550	0,33%	7.752	$364.627	Su ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$745.189	0,27%	1.085	$482.865	Su ×1
SPY SPY	$742.312	0,27%	994	$82.171	Giù ×1
TFI SPDR SERIES TRUST	$720.526	0,26%	15.732	$-43.816	Giù ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$716.440	0,26%	1.917	$-12.849	Giù ×1
NYF iShares Trust	$709.929	0,26%	13.170	$-36.088	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$685.111	0,25%	3.424	$-59.410	Giù ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$655.122	0,24%	18.702	$-14.713	Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$584.507	0,21%	3.986	$117.532	Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$560.408	0,20%	477	$4.371	Giù ×1
IJH iShares Trust	$503.914	0,18%	6.535	$62.605
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$441.668	0,16%	5.696		Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$440.280	0,16%	1.232	$57.538	Giù ×1
EFV iShares Trust	$430.483	0,16%	5.624	$12.372
IEMG iShares, Inc.	$417.048	0,15%	5.034	$53.719	Giù ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$409.826	0,15%	1.732	$85.516	Su ×1
V Visa Inc.	$408.620	0,15%	1.191	$72.529	Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$383.997	0,14%	15.907	$5.165	Su ×1
HDV iShares Trust	$380.999	0,14%	13.900	$54.321	Su ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$359.851	0,13%	3.261	$-131
VOT VANGUARD INDEX FUNDS	$343.975	0,12%	1.123	$54.971
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$343.333	0,12%	14.258	$-46.979	Su ×2
DVA DaVita Inc. Common Stock	$333.720	0,12%	1.500	$102.724	Giù ×1
GLD SPDR Gold Shares	$320.122	0,12%	869	$-53.800
DFGR Dimensional ETF Trust	$319.412	0,12%	11.026	$11.067	Giù ×2
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$311.578	0,11%	1.720	$-64.620
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$311.502	0,11%	553	$-28.346	Giù ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$301.044	0,11%	6.199	$13.639
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$298.028	0,11%	3.607	$52.964	Su ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$288.125	0,10%	1.128	$-21.071	Giù ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$284.401	0,10%	5.305	$22.493
DFCF Dimensional ETF Trust	$284.116	0,10%	6.731	$-1.713	Giù ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$268.700	0,10%	1.058		Su ×1
IJJ iShares Trust	$255.868	0,09%	1.732	$26.378
IJR iShares Trust	$252.591	0,09%	1.703	$40.875
DFIC Dimensional ETF Trust	$248.699	0,09%	6.675	$11.001	Giù ×1
TT Trane Technologies plc	$237.721	0,09%	484	$36.019
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$229.880	0,08%	1.816		Su ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$228.205	0,08%	1.943	$-2.235
SLV iShares Silver Trust	$226.445	0,08%	4.235	$-60.629	Su ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$217.708	0,08%	1.147	$-2.480	Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$216.412	0,08%	2.866	$-36.255
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$203.100	0,07%	28.646	$6.875
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST	$200.136	0,07%	1.868	$-6.955
ABAT American Battery Technology Company - Common Stock	$141.500	0,05%	50.000	$2.000
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFNM	$11.957.969	4,35%	su ×6
AVDV	$10.719.663	3,90%	su ×3
VGIT	$6.251.537	2,27%	su ×6
IMTM	$2.634.097	0,96%	su ×3
DFSD	$2.423.063	0,88%	su ×6
VTIP	$1.223.919	0,44%	su ×6

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
SHEL	$441.668	5.696	0,16%
JNJ	$268.700	1.058	0,10%
DUK	$229.880	1.816	0,08%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Ridotto	-3K	+$4.8M
DFUV	Ridotto	-4K	+$2.4M
DFAT	Ridotto	-4K	+$1.9M
VBK	Acquistato di più	+284	+$1.6M
BSVO	Ridotto	-826	+$1.5M
AVEM	Ridotto	-272	+$1.4M
VTI	Acquistato di più	+3K	+$1.1M
VUG	Acquistato di più	+65K	+$1.0M
QQQ	Ridotto	-3	+$892K
DFUS	Acquistato di più	+55	+$859K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ORCL	30 Settembre 2025	7.000	$1.530.410	-49,4%
XOM	30 Giugno 2026	8.378	$1.421.328	20,0%
RYAN	31 Marzo 2026	24.735	$1.277.077	11,6%
CVX	30 Giugno 2026	1.716	$355.040	24,7%
PEP	30 Giugno 2026	2.000	$310.580	-7,0%
PEP	30 Giugno 2025	2.000	$299.880	-4,7%
ADBE	31 Marzo 2026	803	$281.042	-2,2%
CVX	30 Giugno 2025	1.613	$269.839	44,3%
DFAU	30 Giugno 2026	5.861	$264.466
ABBV	30 Giugno 2026	1.142	$248.374	4,4%
ABBV	30 Giugno 2025	1.150	$240.948	41,6%
VHT	31 Marzo 2026	786	$226.250
DFAR	30 Settembre 2025	9.628	$225.873
DVA	30 Settembre 2025	1.500	$213.675	34,5%
SUB	30 Giugno 2025	2.011	$212.362
BSV	30 Giugno 2025	2.615	$204.699
VTV	30 Giugno 2025	1.170	$202.055
PNI	31 Dicembre 2025	28.646	$199.090	-10,2%
PYN	30 Settembre 2025	16.575	$86.853	Non più monitorato