Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q4 2025–Q2 2026 +248.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +8.7%
Rendimento in eccesso +239.6%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 99,1% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 60,5%
Financials 14,6%
Industrials 13,7%
Consumer Discretionary 6,1%
Altro/Non mappato 5,2%

Portafoglio completo 22 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
INTC Intel Corporation - Common Stock $201.473.523 16,24% 1.442.910 $102.117.079 Giù ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $180.496.579 14,55% 1.799.926
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $158.779.232 12,80% 2.120.166 Su ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $124.150.791 10,01% 704.122 Su ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $69.750.200 5,62% 72.280 Su ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $66.166.437 5,33% 259.986 Su ×1
F Ford Motor Company Common Stock $57.990.619 4,68% 4.171.987 Su ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $46.979.094 3,79% 64.978 Su ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $46.759.016 3,77% 154.980 Su ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $39.308.390 3,17% 104.733 Su ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $32.397.029 2,61% 200.167 $10.587.719 Giù ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $32.370.790 2,61% 144.577 Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $31.963.083 2,58% 144.577 Su ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $27.726.410 2,24% 60.893 Su ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $22.487.227 1,81% 51.894
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $21.276.459 1,72% 56.220 Su ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $19.670.389 1,59% 109.365 Su ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $18.662.516 1,50% 50.051 Su ×1
NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock $17.087.000 1,38% 747.136 Su ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $11.938.363 0,96% 76.026 Su ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $7.271.214 0,59% 44.524 $1.933.274 Giù ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.586.764 0,45% 4.840 $-39.037.508 Giù ×1

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
HOOD $180.496.579 1.799.926 14,55%
STM $158.779.232 2.120.166 12,80%
APH $124.150.791 704.122 10,01%
STX $69.750.200 72.280 5,62%
SNOW $66.166.437 259.986 5,33%
F $57.990.619 4.171.987 4,68%
AMAT $46.979.094 64.978 3,79%
KLAC $46.759.016 154.980 3,77%
CDNS $39.308.390 104.733 3,17%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) $32.370.790 144.577 2,61%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) $31.963.083 144.577 2,58%
LFUS $27.726.410 60.893 2,24%
LRCX $22.487.227 51.894 1,81%
ONTO $21.276.459 56.220 1,72%
ENTG $19.670.389 109.365 1,59%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
INTC Ridotto -809K +$102.1M
SMTC Ridotto -83K +$10.6M
Q Ridotto -2K +$1.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
LITE 30 Giugno 2026 186.661 $131.177.884 26,5%
AXTI 30 Giugno 2026 2.068.550 $117.865.979 19,1%
TSEM 30 Giugno 2026 613.788 $107.707.518 -7,6%
SNDK 30 Giugno 2026 127.645 $81.097.974 -24,4%
GLW 30 Giugno 2026 535.776 $72.849.463 -35,7%
NVDA 30 Giugno 2026 355.296 $61.963.622 16,9%
CIEN 30 Giugno 2026 107.349 $41.676.102 -20,2%
TSM 30 Giugno 2026 113.247 $38.271.824 -1,0%
ALAB 30 Giugno 2026 303.925 $33.310.180 -27,5%
MTSI 30 Giugno 2026 136.829 $30.385.616 -15,5%
TER 30 Giugno 2026 101.131 $29.981.296 -7,2%
COHR 30 Giugno 2026 120.878 $28.794.348 -14,6%
TEL 30 Giugno 2026 122.692 $25.645.082 9,3%
GOOG 30 Giugno 2026 87.755 $25.173.399 -3,7%
MOD 30 Giugno 2026 115.013 $24.924.467 -33,3%
QRVO 30 Giugno 2026 272.959 $21.127.027 22,4%
MRVL 30 Giugno 2026 133.158 $13.189.300 -8,6%
GLD 31 Marzo 2026 30.323 $12.017.308
VIK 31 Marzo 2026 146.110 $10.433.715 9,6%
TSLA 30 Giugno 2026 26.231 $9.751.374 -11,9%
UNH 31 Marzo 2026 26.690 $8.810.636 37,4%
JOYY 31 Marzo 2026 112.924 $7.312.958 35,6%
HOOD 31 Marzo 2026 63.734 $7.208.315 62,7%
LRCX 31 Marzo 2026 30.282 $5.183.673 62,6%
AAOI 31 Marzo 2026 67.223 $2.343.394 36,6%
FICO 31 Marzo 2026 1.030 $1.741.339 -38,1%
AVGO 31 Marzo 2026 3.040 $1.052.144 14,7%
MELI 31 Marzo 2026 89 $179.269 -1,9%