Forum Private Client Group LLC
CIK 1910636 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $336.0M
- Posizioni
- 86
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.836 di 9.443 per valore 13F · top 51.2%
Valore portafoglio QoQ: +12.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 65,52%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 20
- Numero effettivo di posizioni
- 18,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,41% Acquisti stimati $35.401.033 · vendite $4.490.746
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 8
- Aumentato
- 46
- Diminuito
- 31
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
2,2%
Technology
0,8%
Financials
0,5%
Industrials
0,5%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Consumer products
0,1%
Altro/Non mappato
95,1%
Portafoglio completo 86 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VYM | $36.464.570 | 10,85% | 230.745 | $3.021.223 | Su ×6 | ||
| JCPB | $33.555.016 | 9,99% | 714.849 | $1.583.376 | Su ×6 | ||
| DFAI | $28.997.456 | 8,63% | 702.969 | $4.107.339 | Su ×6 | ||
| IWY | $26.388.806 | 7,85% | 90.802 | $4.525.946 | Su ×2 | ||
| DFAS | $24.547.015 | 7,31% | 298.118 | $3.528.039 | Su ×6 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $16.428.061 | 4,89% | 355.971 | $423.825 | Su ×6 | ||
| VO | $16.222.726 | 4,83% | 201.349 | $3.094.220 | Su ×6 | ||
| DFAE | $13.705.949 | 4,08% | 340.859 | $2.938.844 | Su ×6 | ||
| IVV | $13.139.899 | 3,91% | 17.546 | $1.924.468 | Su ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $10.675.073 | 3,18% | 111.851 | $-1.087.000 | Giù ×4 | ||
| IAGG | $9.406.032 | 2,80% | 185.890 | $710.406 | Su ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9.134.736 | 2,72% | 188.617 | $442.273 | Su ×6 | ||
| SPIB | $8.683.163 | 2,58% | 259.509 | $374.936 | Su ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6.772.284 | 2,02% | 85.693 | $1.142.512 | Su ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $6.689.513 | 1,99% | 5.577 | $1.683.170 | Su ×1 | ||
| DFGR | $6.404.961 | 1,91% | 221.089 | $786.648 | Su ×6 | ||
| VIG | $5.693.821 | 1,69% | 24.063 | $590.913 | Su ×1 | ||
| AGG | $4.430.409 | 1,32% | 44.761 | $212.737 | Su ×1 | ||
| MGK | $4.331.951 | 1,29% | 49.277 | $804.231 | Su ×1 | ||
| VUG | $4.097.255 | 1,22% | 47.565 | $628.182 | Su ×1 | ||
| IJH | $3.178.109 | 0,95% | 41.215 | $-367.086 | Giù ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3.168.535 | 0,94% | 43.162 | $-8.999 | Su ×1 | ||
| BSV | $2.826.974 | 0,84% | 36.285 | $-265.762 | Giù ×4 | ||
| VTEB | $2.072.407 | 0,62% | 40.973 | $91.131 | Su ×6 | ||
| DFAU | $1.978.313 | 0,59% | 38.273 | $361.818 | Su ×3 | ||
| IVE | $1.903.416 | 0,57% | 8.383 | $206.977 | Su ×5 | ||
| IWF | $1.741.108 | 0,52% | 14.022 | $242.356 | Su ×1 | ||
| USMV | $1.695.223 | 0,50% | 17.574 | $-7.369 | Giù ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1.617.776 | 0,48% | 19.574 | $144.671 | Su ×1 | ||
| XMHQ | $1.417.752 | 0,42% | 12.560 | $85.070 | Giù ×1 | ||
| IJR | $1.227.035 | 0,37% | 8.273 | $175.676 | Giù ×6 | ||
| JMUB | $1.217.955 | 0,36% | 24.044 | $38.798 | Su ×6 | ||
| VOO | $1.119.925 | 0,33% | 1.631 | $254.502 | Su ×1 | ||
| DFUS | $1.099.502 | 0,33% | 13.418 | $147.396 | Giù ×1 | ||
| FBND | $1.057.774 | 0,31% | 23.253 | $-89.961 | Giù ×1 | ||
| DFAR | $991.709 | 0,30% | 37.909 | $19.750 | Giù ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $961.288 | 0,29% | 3.322 | $118.335 | Su ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $895.526 | 0,27% | 43.262 | $51.304 | Su ×1 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $886.070 | 0,26% | 17.250 | $14.129 | Su ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $881.653 | 0,26% | 2.693 | $141.861 | Su ×2 | ||
| IJS | $850.940 | 0,25% | 6.226 | $111.459 | Giù ×6 | ||
| DFCF | $769.390 | 0,23% | 18.228 | $14.877 | Su ×6 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $762.813 | 0,23% | 14.555 | $52.633 | Su ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $678.346 | 0,20% | 1.686 | $69.892 | Su ×6 | ||
| IWL | $662.265 | 0,20% | 3.581 | $-35.621 | Giù ×3 | ||
| EFA | $607.723 | 0,18% | 5.850 | $13.859 | Giù ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $595.144 | 0,18% | 1.595 | $18.884 | Su ×2 | ||
| FPEI | $576.550 | 0,17% | 29.889 | $6.643 | Giù ×3 | ||
| IWR | $521.106 | 0,16% | 4.724 | $32.080 | Giù ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $507.664 | 0,15% | 2.130 | $119.865 | Su ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $505.139 | 0,15% | 8.679 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $504.403 | 0,15% | 2.521 | $39.539 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $499.608 | 0,15% | 669 | $87.385 | Su ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $480.949 | 0,14% | 8.532 | $82.229 | Giù ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $468.031 | 0,14% | 656 | $116.597 | Su ×5 | ||
| VOE | $447.215 | 0,13% | 2.263 | $36.780 | Su ×1 | ||
| SCHD | $433.515 | 0,13% | 13.671 | $110.075 | Su ×2 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $427.538 | 0,13% | 4.133 | $125.045 | Giù ×3 | ||
| EEM | $422.893 | 0,13% | 6.182 | $69.216 | Giù ×2 | ||
| IWD | $412.445 | 0,12% | 1.701 | $43.373 | Giù ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $361.364 | 0,11% | 4.401 | $-5.298 | Giù ×3 | ||
| MUB | $359.558 | 0,11% | 3.341 | $5.020 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $332.481 | 0,10% | 930 | $55.517 | Giù ×1 | ||
| VWO | $330.339 | 0,10% | 5.534 | $-4.382 | Giù ×1 | ||
| IWM | $312.977 | 0,09% | 1.042 | $34.797 | Giù ×1 | ||
| BIV | $300.615 | 0,09% | 3.919 | $-3.194 | Giù ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $299.330 | 0,09% | 1.179 | $10.835 | Giù ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $298.849 | 0,09% | 2.186 | $-92.855 | Giù ×1 | ||
| VB | $297.209 | 0,09% | 981 | $37.253 | Giù ×6 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $292.979 | 0,09% | 4.567 | $-5.639 | Giù ×2 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $278.650 | 0,08% | 5.018 | $-74.973 | Su ×1 | ||
| VTI | $267.067 | 0,08% | 722 | $44.970 | Su ×3 | ||
| TT Trane Technologies plc | $266.209 | 0,08% | 542 | $42.420 | Su ×2 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $263.677 | 0,08% | 8.219 | Su ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $261.335 | 0,08% | 226 | Su ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $257.985 | 0,08% | 731 | $15.448 | Giù ×2 | ||
| IVW | $254.826 | 0,08% | 1.853 | $-14.342 | Giù ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $251.395 | 0,07% | 1.714 | $15.328 | Su ×1 | ||
| IHAK | $249.945 | 0,07% | 4.117 | ||||
| VTV | $246.031 | 0,07% | 1.129 | $24.532 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $242.527 | 0,07% | 431 | $825 | Su ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $232.977 | 0,07% | 683 | Su ×1 | |||
| MDYG | $229.991 | 0,07% | 2.052 | Su ×1 | |||
| VEA | $217.313 | 0,06% | 3.050 | Su ×1 | |||
| EFAV | $209.382 | 0,06% | 2.387 | $-30.135 | Giù ×3 | ||
| XLK XLK | $201.663 | 0,06% | 1.058 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VYM | $36.464.570 | 10,85% | su ×6 |
| JCPB | $33.555.016 | 9,99% | su ×6 |
| DFAI | $28.997.456 | 8,63% | su ×6 |
| DFAS | $24.547.015 | 7,31% | su ×6 |
| IUSB | $16.428.061 | 4,89% | su ×6 |
| VO | $16.222.726 | 4,83% | su ×6 |
| DFAE | $13.705.949 | 4,08% | su ×6 |
| IVV | $13.139.899 | 3,91% | su ×6 |
| IAGG | $9.406.032 | 2,80% | su ×3 |
| BNDX | $9.134.736 | 2,72% | su ×6 |
| SPIB | $8.683.163 | 2,58% | su ×6 |
| VCSH | $6.772.284 | 2,02% | su ×6 |
| DFGR | $6.404.961 | 1,91% | su ×6 |
| VTEB | $2.072.407 | 0,62% | su ×6 |
| DFAU | $1.978.313 | 0,59% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IWY | Acquistato di più | +3K | +$4.5M |
| DFAI | Acquistato di più | +65K | +$4.1M |
| DFAS | Acquistato di più | +3K | +$3.5M |
| VO | Acquistato di più | +156K | +$3.1M |
| VYM | Acquistato di più | +5K | +$3.0M |
| DFAE | Acquistato di più | +24K | +$2.9M |
| IVV | Acquistato di più | +381 | +$1.9M |
| LLY | Acquistato di più | +134 | +$1.7M |
| JCPB | Acquistato di più | +36K | +$1.6M |
| VCSH | Acquistato di più | +15K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| PRF | 31 Marzo 2026 | 5.647 | $264.957 | Non più monitorato |
| TOTL | 30 Giugno 2025 | 6.060 | $244.140 | Non più monitorato |
| VNQ | 31 Marzo 2025 | 2.611 | $232.572 | Non più monitorato |
| ADP | 31 Dicembre 2025 | 740 | $217.190 | 7,6% |
| IHAK | 31 Marzo 2026 | 4.505 | $216.777 | Non più monitorato |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.608 | $215.902 | 101,7% |
| ELV | 30 Giugno 2025 | 484 | $210.322 | 3,0% |
| BLFS | 31 Marzo 2026 | 8.585 | $207.585 | 92,6% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 4.091 | $205.355 | 16,7% |
| RDVY | 30 Settembre 2025 | 3.220 | $201.993 | |
| ELDN | 30 Giugno 2026 | 10.000 | $30.800 | -7,4% |