Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore del portafoglio
$169.1M
#7.002 di 9.443 per valore 13F · top 74.2%
Posizioni
51
Aggiornato al
30 Giugno 2026

Valore portafoglio QoQ: +14.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli
77,02%
Peso dei primi 25 titoli
94,19%
Posizioni superiori all'1%
17
Numero effettivo di posizioni
6,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,72% Acquisti stimati $7.154.332 · vendite $2.735.034

Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% ancora detenuto

Nuove posizioni
8
Aumentato
19
Diminuito
18
Chiuso
1
Su questa pagina

Suddivisione settoriale

Technology
5,0%
Communication Services
2,2%
Financials
0,7%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Consumer products
0,2%
Altro/Non mappato
90,8%

Portafoglio completo 51 posizioni

Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
IVW $46.342.665 27,41% 336.974 $8.093.956 Giù ×1
IVE $41.868.202 24,76% 184.393 $3.404.512 Su ×2
IJJ $8.396.003 4,97% 56.830 $1.316.513 Su ×2
IWN $7.825.774 4,63% 35.378 $816.136 Giù ×3
IWO $6.956.113 4,11% 17.660 $1.274.805 Giù ×4
EEM $3.855.688 2,28% 56.362 $454.878 Giù ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $3.792.137 2,24% 46.093 $960.274 Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.775.546 2,23% 13.048 $270.592 Giù ×3
EFV $3.736.443 2,21% 48.810 $-185.762 Giù ×6
IBDR $3.671.198 2,17% 151.521 $-30.909 Giù ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3.613.261 2,14% 108.535 $-117.929 Su ×2
IBDS $3.422.653 2,02% 141.313 $107.593 Su ×3
BRKB $3.071.151 1,82% 6.138 $125.155 Giù ×1
IJK $2.929.780 1,73% 24.932 $462.794 Su ×2
EFG $2.705.024 1,60% 21.738 $136.209 Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.115.385 1,25% 5.919 $480.479 Su ×1
IBDT $1.975.356 1,17% 78.232 $45.195 Su ×6
IYR $1.554.101 0,92% 15.201 $43.187 Giù ×1
IYE $1.445.153 0,85% 25.534 $-337.239 Giù ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.154.290 0,68% 1.000 Su ×1
REET $1.149.450 0,68% 41.619 $-64.042 Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.033.001 0,61% 2.770 $-15.459 Giù ×4
BTC $1.008.430 0,60% 38.858 $216.733 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $989.951 0,59% 2.801 $260.216 Su ×1
IBDV $879.452 0,52% 40.341 $119.666 Su ×6
IBDU $746.023 0,44% 32.213 $47.962 Su ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $641.475 0,38% 546 Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $641.329 0,38% 1.934 $-214.262 Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $596.934 0,35% 1.823 $39.305 Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $555.429 0,33% 594 $-35.770 Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $539.015 0,32% 4.620 $-122.171 Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $514.518 0,30% 2.571 $174.250 Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $478.370 0,28% 4.970 $-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $454.746 0,27% 200 Su ×1
IBDW $426.793 0,25% 20.479 $56.655 Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $410.703 0,24% 707 Su ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $326.170 0,19% 2.552 $-30.328 Giù ×1
GBTC $302.571 0,18% 6.647 $-48.125
IWP $290.098 0,17% 1.981 $36.240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $282.800 0,17% 1.124
IBDX $267.825 0,16% 10.631 $58.501 Su ×1
IEFA $263.685 0,16% 2.730 $20.440 Su ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $263.194 0,16% 1.108 $6.127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $260.360 0,15% 1.000 Su ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF $242.027 0,14% 3.390 Su ×1
IWS $237.518 0,14% 1.443 $-4.526 Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $232.855 0,14% 829 $23.541 Giù ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223.716 0,13% 70 $-12.729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $215.522 0,13% 382
VUG $215.264 0,13% 2.499 $-148.582 Su ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares $188.322 0,11% 19.236 $1.347

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo Valore % del portafoglio Sequenza
SCZ $3.792.137 2,24% su ×3
IBDS $3.422.653 2,02% su ×3
IBDT $1.975.356 1,17% su ×6
IBDV $879.452 0,52% su ×6
IBDU $746.023 0,44% su ×6
IEFA $263.685 0,16% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo Valore Azioni % del portafoglio
MU $1.154.290 1.000 0,68%
GEV $641.475 546 0,38%
SNDK $454.746 200 0,27%
AMD $410.703 707 0,24%
ABBV $282.800 1.124 0,17%
DDOG $260.360 1.000 0,15%
HLAL $242.027 3.390 0,14%
META $215.522 382 0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo Movimento Azioni Δ Valore Δ
IVW Ridotto -1K +$8.1M
IVE Acquistato di più +2K +$3.4M
IJJ Acquistato di più +3K +$1.3M
IWO Ridotto -446 +$1.3M
SCZ Acquistato di più +10K +$960K
IWN Ridotto -2K +$816K
GOOGL Acquistato di più +233 +$480K
IJK Acquistato di più +417 +$463K
EEM Ridotto -4K +$455K
IYE Ridotto -2K -$337K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestre Azioni precedenti Valore precedente Prezzo dall'uscita
IBDQ 31 Dicembre 2025 113.285 $2.853.691 Non più monitorato
XLK 30 Settembre 2025 1.828 $462.829 Non più monitorato
TSLA 31 Marzo 2025 724 $292.239 30,5%
IAU 30 Giugno 2026 3.245 $286.034 Non più monitorato
AMZN 31 Dicembre 2025 1.089 $239.113 12,7%
IGE 30 Giugno 2025 5.245 $238.485 Non più monitorato
MO 31 Dicembre 2025 3.595 $237.486 13,7%
META 31 Dicembre 2025 299 $219.591 -17,4%
ABBV 31 Marzo 2026 909 $207.822 22,0%
PRTA 31 Dicembre 2025 19.471 $190.038 -3,8%