Foundation Wealth Management, LLC

CIK 1966351 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +14.2% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,02%

Peso dei primi 25 titoli94,19%

Posizioni superiori all'1%17

Numero effettivo di posizioni6,8

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,72% Acquisti stimati $7.154.332 · vendite $2.735.034

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 89,5% ancora detenuto

Nuove posizioni8

Aumentato19

Diminuito18

Chiuso1

Valore del portafoglio $169.1M #7.053 di 9.337 per valore 13F · top 75.5%

Posizioni 51

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 5,0%

Financials 2,5%

Communication Services 2,2%

Retail 0,5%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer products 0,2%

Altro/Non mappato 89,0%

Portafoglio completo 51 posizioni

					Sequenza
IVW iShares Trust	$46.342.665	27,41%	336.974	$8.093.956	Giù ×1
IVE iShares Trust	$41.868.202	24,76%	184.393	$3.404.512	Su ×2
IJJ iShares Trust	$8.396.003	4,97%	56.830	$1.316.513	Su ×2
IWN iShares Trust	$7.825.774	4,63%	35.378	$816.136	Giù ×3
IWO iShares Trust	$6.956.113	4,11%	17.660	$1.274.805	Giù ×4
EEM iShares, Inc.	$3.855.688	2,28%	56.362	$454.878	Giù ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$3.792.137	2,24%	46.093	$960.274	Su ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.775.546	2,23%	13.048	$270.592	Giù ×3
EFV iShares Trust	$3.736.443	2,21%	48.810	$-185.762	Giù ×6
IBDR iShares Trust	$3.671.198	2,17%	151.521	$-30.909	Giù ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$3.613.261	2,14%	108.535	$-117.929	Su ×2
IBDS iShares Trust	$3.422.653	2,02%	141.313	$107.593	Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3.071.151	1,82%	6.138	$125.155	Giù ×1
IJK iShares Trust	$2.929.780	1,73%	24.932	$462.794	Su ×2
EFG iShares Trust	$2.705.024	1,60%	21.738	$136.209	Giù ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2.115.385	1,25%	5.919	$480.479	Su ×1
IBDT iShares Trust	$1.975.356	1,17%	78.232	$45.195	Su ×6
IYR iShares Trust	$1.554.101	0,92%	15.201	$43.187	Giù ×1
IYE iShares Trust	$1.445.153	0,85%	25.534	$-337.239	Giù ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1.154.290	0,68%	1.000		Su ×1
REET iShares Trust	$1.149.450	0,68%	41.619	$-64.042	Giù ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.033.001	0,61%	2.770	$-15.459	Giù ×4
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC)	$1.008.430	0,60%	38.858	$216.733	Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$989.951	0,59%	2.801	$260.216	Su ×1
IBDV iShares Trust	$879.452	0,52%	40.341	$119.666	Su ×6
IBDU iShares Trust	$746.023	0,44%	32.213	$47.962	Su ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$641.475	0,38%	546		Su ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$641.329	0,38%	1.934	$-214.262	Giù ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$596.934	0,35%	1.823	$39.305	Giù ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$555.429	0,33%	594	$-35.770	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$539.015	0,32%	4.620	$-122.171	Su ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$514.518	0,30%	2.571	$174.250	Su ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$478.370	0,28%	4.970	$-648
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$454.746	0,27%	200		Su ×1
IBDW iShares Trust	$426.793	0,25%	20.479	$56.655	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$410.703	0,24%	707		Su ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$326.170	0,19%	2.552	$-30.328	Giù ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$302.571	0,18%	6.647	$-48.125
IWP iShares Trust	$290.098	0,17%	1.981	$36.240
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$282.800	0,17%	1.124
IBDX iShares Trust	$267.825	0,16%	10.631	$58.501	Su ×1
IEFA iShares Trust	$263.685	0,16%	2.730	$20.440	Su ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$263.194	0,16%	1.108	$6.127
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$260.360	0,15%	1.000		Su ×1
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF	$242.027	0,14%	3.390		Su ×1
IWS iShares Trust	$237.518	0,14%	1.443	$-4.526	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$232.855	0,14%	829	$23.541	Giù ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$223.716	0,13%	70	$-12.729
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$215.522	0,13%	382
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$215.264	0,13%	2.499	$-148.582	Su ×2
PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares	$188.322	0,11%	19.236	$1.347
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
SCZ	$3.792.137	2,24%	su ×3
IBDS	$3.422.653	2,02%	su ×3
IBDT	$1.975.356	1,17%	su ×6
IBDV	$879.452	0,52%	su ×6
IBDU	$746.023	0,44%	su ×6
IEFA	$263.685	0,16%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
MU	$1.154.290	1.000	0,68%
GEV	$641.475	546	0,38%
SNDK	$454.746	200	0,27%
AMD	$410.703	707	0,24%
ABBV	$282.800	1.124	0,17%
DDOG	$260.360	1.000	0,15%
HLAL	$242.027	3.390	0,14%
META	$215.522	382	0,13%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
IVW	Ridotto	-1K	+$8.1M
IVE	Acquistato di più	+2K	+$3.4M
IJJ	Acquistato di più	+3K	+$1.3M
IWO	Ridotto	-446	+$1.3M
SCZ	Acquistato di più	+10K	+$960K
IWN	Ridotto	-2K	+$816K
GOOGL	Acquistato di più	+233	+$480K
IJK	Acquistato di più	+417	+$463K
EEM	Ridotto	-4K	+$455K
IYE	Ridotto	-2K	-$337K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
IBDQ	31 Dicembre 2025	113.285	$2.853.691
XLK	30 Settembre 2025	1.828	$462.829	41,8%
IAU	30 Giugno 2026	3.245	$286.034	3,2%
AMZN	31 Dicembre 2025	1.089	$239.113	9,0%
IGE	30 Giugno 2025	5.245	$238.485	41,9%
MO	31 Dicembre 2025	3.595	$237.486	16,8%
META	31 Dicembre 2025	299	$219.591	10,3%
ABBV	31 Marzo 2026	909	$207.822	20,8%
PRTA	31 Dicembre 2025	19.471	$190.038	-12,5%