Suddivisione settoriale

04
Financials 2,3%
Technology 0,9%
Communication Services 0,2%
Health Care 0,2%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Altro/Non mappato 96,2%

Portafoglio completo 42 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $27.556.847 16,49% 936.352 $3.683.120 Su ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $27.395.424 16,39% 115.778 $2.944.571 Su ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $19.038.550 11,39% 203.882 $1.099.588 Su ×2
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $15.719.769 9,41% 297.441 $2.151.207 Giù ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13.243.238 7,92% 227.547 $510.666 Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust $12.473.795 7,46% 200.543 $-112.245 Giù ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $10.928.060 6,54% 311.963 $321.982 Giù ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $9.167.800 5,49% 118.704 $771.337 Su ×2
SLYG SPDR SERIES TRUST $3.099.406 1,85% 26.017 $336.557 Giù ×4
MDYG SPDR SERIES TRUST $2.766.718 1,66% 24.683 $433.738 Su ×3
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $2.166.297 1,30% 26.220 $384.284 Su ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $1.850.291 1,11% 70.730 $1.330.784 Su ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $1.606.674 0,96% 31.765 $-220.248 Giù ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $1.501.203 0,90% 19.836 $379.312 Su ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1.451.931 0,87% 14.332 $54.075 Su ×1
IVV iShares Trust $1.398.927 0,84% 1.868 $178.730
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.256.190 0,75% 8.004 $214.723 Su ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $1.204.545 0,72% 76.382 Su ×1
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.168.912 0,70% 2.336 $58.605 Su ×3
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $998.715 0,60% 2.904 $130.854
SDY SPDR SERIES TRUST $937.886 0,56% 6.163 $38.457
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $901.235 0,54% 6.553 $119.418 Giù ×1
AOA iShares Trust $885.220 0,53% 9.070 $46.777 Giù ×2
AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $833.156 0,50% 10.382 $88.722 Su ×2
TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock $762.920 0,46% 42.645 Su ×1
ITOT iShares Trust $679.585 0,41% 4.137 $90.352
CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock $631.546 0,38% 26.569 Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $572.960 0,34% 1.536 $-36.340 Giù ×1
IVE iShares Trust $520.876 0,31% 2.294 $36.497
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $502.332 0,30% 1.640 $80.278
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $500.787 0,30% 4.014 $38.138 Giù ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $495.385 0,30% 1.712 $49.729 Giù ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $453.468 0,27% 1.240 $-426.684 Giù ×1
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $425.780 0,25% 8.448 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306.624 0,18% 858 $46.669 Giù ×1
AOR iShares Trust $292.595 0,18% 4.210 $-2.579 Giù ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $280.663 0,17% 1.788 $33.257
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $253.951 0,15% 611
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $245.876 0,15% 721 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $233.336 0,14% 979 $-4.093 Giù ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $216.829 0,13% 574 $-127.657 Giù ×1
PNR Pentair plc. Ordinary Share $208.746 0,12% 2.723 $-29.414 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
SCHX $27.556.847 16,49% su ×3
VIG $27.395.424 16,39% su ×3
MDYG $2.766.718 1,66% su ×3
VT $1.256.190 0,75% su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) $1.168.912 0,70% su ×3

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
HTGC $1.204.545 76.382 0,72%
TRIN $762.920 42.645 0,46%
CSWC $631.546 26.569 0,38%
JFLX $425.780 8.448 0,25%
UNH $253.951 611 0,15%
PANW $245.876 721 0,15%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
SCHX Acquistato di più +5K +$3.7M
VIG Acquistato di più +2K +$2.9M
FSMD Ridotto -6K +$2.2M
DFAR Acquistato di più +49K +$1.3M
VIGI Acquistato di più +1K +$1.1M
VCRB Acquistato di più +10K +$771K
VGSH Acquistato di più +10K +$511K
MDYG Acquistato di più +371 +$434K
VBK Ridotto -2K -$427K
VOOG Acquistato di più +22K +$384K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
BND 30 Giugno 2026 31.634 $2.329.528
DFLV 30 Giugno 2026 57.763 $2.062.717
VUSB 31 Dicembre 2025 37.654 $1.882.512
DFIC 30 Giugno 2026 52.832 $1.877.121
DUHP 30 Giugno 2026 30.356 $1.115.887
DFSV 30 Giugno 2026 31.366 $1.099.065
DFCF 30 Giugno 2026 23.968 $1.011.929
VWO 30 Giugno 2026 12.527 $677.085 1,6%
FETH 30 Giugno 2025 32.394 $591.191
PH 30 Giugno 2025 851 $517.281 41,0%
VB 31 Dicembre 2025 1.948 $495.526
VUG 30 Giugno 2026 875 $382.192 7,5%
IGSB 30 Giugno 2026 6.751 $354.833
HON 30 Giugno 2026 1.559 $352.381 -4,9%
BINC 30 Giugno 2025 6.594 $345.394
IGF 30 Giugno 2026 4.927 $330.109
VNQ 30 Giugno 2026 3.709 $328.989
DISV 30 Giugno 2026 8.229 $324.552
XEL 30 Giugno 2025 4.457 $315.941 6,8%
BSX 30 Giugno 2025 2.886 $291.140 -60,7%
UNH 30 Settembre 2025 773 $241.299 9,0%
CVX 30 Giugno 2026 1.142 $236.280 25,2%
MCD 30 Giugno 2025 726 $226.781 -20,4%
CVX 30 Giugno 2025 1.336 $223.500 45,0%
ACN 30 Giugno 2025 666 $207.819 -35,3%
VFL 30 Giugno 2026 13.324 $132.708 Non più monitorato