GEN Financial Management, INC.
CIK 2032497 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $167.1M
- Posizioni
- 42
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.043 di 9.443 per valore 13F · top 74.6%
Valore portafoglio QoQ: +3.5% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 84,60%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,92%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 10,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,65% Acquisti stimati $9.289.217 · vendite $14.691.103
Partecipazione mediana: 5,5 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 53,8% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 16
- Chiuso
- 15
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financial Services
1,6%
Technology
0,9%
Communication Services
0,2%
Health Care
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Altro/Non mappato
96,9%
Portafoglio completo 42 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $27.556.847 | 16,49% | 936.352 | $3.683.120 | Su ×3 | ||
| VIG | $27.395.424 | 16,39% | 115.778 | $2.944.571 | Su ×3 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $19.038.550 | 11,39% | 203.882 | $1.099.588 | Su ×2 | ||
| FSMD | $15.719.769 | 9,41% | 297.441 | $2.151.207 | Giù ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $13.243.238 | 7,92% | 227.547 | $510.666 | Su ×1 | ||
| COWZ | $12.473.795 | 7,46% | 200.543 | $-112.245 | Giù ×2 | ||
| DFIS | $10.928.060 | 6,54% | 311.963 | $321.982 | Giù ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $9.167.800 | 5,49% | 118.704 | $771.337 | Su ×2 | ||
| SLYG | $3.099.406 | 1,85% | 26.017 | $336.557 | Giù ×4 | ||
| MDYG | $2.766.718 | 1,66% | 24.683 | $433.738 | Su ×3 | ||
| VOOG | $2.166.297 | 1,30% | 26.220 | $384.284 | Su ×1 | ||
| DFAR | $1.850.291 | 1,11% | 70.730 | $1.330.784 | Su ×1 | ||
| VTEB | $1.606.674 | 0,96% | 31.765 | $-220.248 | Giù ×2 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1.501.203 | 0,90% | 19.836 | $379.312 | Su ×2 | ||
| VTES | $1.451.931 | 0,87% | 14.332 | $54.075 | Su ×1 | ||
| IVV | $1.398.927 | 0,84% | 1.868 | $178.730 | |||
| VT | $1.256.190 | 0,75% | 8.004 | $214.723 | Su ×3 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $1.204.545 | 0,72% | 76.382 | Su ×1 | |||
| BRKB | $1.168.912 | 0,70% | 2.336 | $58.605 | Su ×3 | ||
| VV | $998.715 | 0,60% | 2.904 | $130.854 | |||
| SDY | $937.886 | 0,56% | 6.163 | $38.457 | |||
| IVW | $901.235 | 0,54% | 6.553 | $119.418 | Giù ×1 | ||
| AOA | $885.220 | 0,53% | 9.070 | $46.777 | Giù ×2 | ||
| AVMC | $833.156 | 0,50% | 10.382 | $88.722 | Su ×2 | ||
| TRIN Trinity Capital Inc. - Common Stock | $762.920 | 0,46% | 42.645 | Su ×1 | |||
| ITOT | $679.585 | 0,41% | 4.137 | $90.352 | |||
| CSWC Capital Southwest Corporation - Common Stock | $631.546 | 0,38% | 26.569 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $572.960 | 0,34% | 1.536 | $-36.340 | Giù ×1 | ||
| IVE | $520.876 | 0,31% | 2.294 | $36.497 | |||
| VOT | $502.332 | 0,30% | 1.640 | $80.278 | |||
| AVUV | $500.787 | 0,30% | 4.014 | $38.138 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $495.385 | 0,30% | 1.712 | $49.729 | Giù ×1 | ||
| VBK | $453.468 | 0,27% | 1.240 | $-426.684 | Giù ×1 | ||
| JFLX | $425.780 | 0,25% | 8.448 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $306.624 | 0,18% | 858 | $46.669 | Giù ×1 | ||
| AOR | $292.595 | 0,18% | 4.210 | $-2.579 | Giù ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $280.663 | 0,17% | 1.788 | $33.257 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $253.951 | 0,15% | 611 | ||||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $245.876 | 0,15% | 721 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $233.336 | 0,14% | 979 | $-4.093 | Giù ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $216.829 | 0,13% | 574 | $-127.657 | Giù ×1 | ||
| PNR Pentair plc. Ordinary Share | $208.746 | 0,12% | 2.723 | $-29.414 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHX | $27.556.847 | 16,49% | su ×3 |
| VIG | $27.395.424 | 16,39% | su ×3 |
| MDYG | $2.766.718 | 1,66% | su ×3 |
| VT | $1.256.190 | 0,75% | su ×3 |
| BRKB | $1.168.912 | 0,70% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | Acquistato di più | +5K | +$3.7M |
| VIG | Acquistato di più | +2K | +$2.9M |
| FSMD | Ridotto | -6K | +$2.2M |
| DFAR | Acquistato di più | +49K | +$1.3M |
| VIGI | Acquistato di più | +1K | +$1.1M |
| VCRB | Acquistato di più | +10K | +$771K |
| VGSH | Acquistato di più | +10K | +$511K |
| MDYG | Acquistato di più | +371 | +$434K |
| VBK | Ridotto | -2K | -$427K |
| VOOG | Acquistato di più | +22K | +$384K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BND | 30 Giugno 2026 | 31.634 | $2.329.528 | |
| DFLV | 30 Giugno 2026 | 57.763 | $2.062.717 | Non più monitorato |
| VUSB | 31 Dicembre 2025 | 37.654 | $1.882.512 | Non più monitorato |
| DFIC | 30 Giugno 2026 | 52.832 | $1.877.121 | Non più monitorato |
| SHY | 31 Marzo 2025 | 14.569 | $1.194.367 | |
| DUHP | 30 Giugno 2026 | 30.356 | $1.115.887 | Non più monitorato |
| DFSV | 30 Giugno 2026 | 31.366 | $1.099.065 | Non più monitorato |
| DFCF | 30 Giugno 2026 | 23.968 | $1.011.929 | Non più monitorato |
| SHYG | 31 Marzo 2025 | 20.998 | $894.725 | Non più monitorato |
| CMBS | 31 Marzo 2025 | 15.385 | $726.172 | Non più monitorato |
| VWO | 30 Giugno 2026 | 12.527 | $677.085 | Non più monitorato |
| AMGN | 31 Marzo 2025 | 2.502 | $652.122 | 40,0% |
| FETH | 30 Giugno 2025 | 32.394 | $591.191 | Non più monitorato |
| MBB | 31 Marzo 2025 | 6.202 | $568.600 | |
| PH | 30 Giugno 2025 | 851 | $517.281 | 45,9% |
| VB | 31 Dicembre 2025 | 1.948 | $495.526 | Non più monitorato |
| VUG | 30 Giugno 2026 | 875 | $382.192 | Non più monitorato |
| MMM | 31 Marzo 2025 | 2.891 | $373.200 | 22,8% |
| IGSB | 30 Giugno 2026 | 6.751 | $354.833 | |
| HON | 30 Giugno 2026 | 1.559 | $352.381 | -1,2% |
| BINC | 30 Giugno 2025 | 6.594 | $345.394 | Non più monitorato |
| IGF | 30 Giugno 2026 | 4.927 | $330.109 | |
| VNQ | 30 Giugno 2026 | 3.709 | $328.989 | Non più monitorato |
| DISV | 30 Giugno 2026 | 8.229 | $324.552 | Non più monitorato |
| XEL | 30 Giugno 2025 | 4.457 | $315.941 | 16,9% |
| BSX | 30 Giugno 2025 | 2.886 | $291.140 | -52,1% |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 1.165 | $255.518 | 38,2% |
| IBM | 31 Marzo 2025 | 1.131 | $248.628 | -5,1% |
| UNH | 30 Settembre 2025 | 773 | $241.299 | 13,6% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 1.142 | $236.280 | 25,4% |
| MCD | 30 Giugno 2025 | 726 | $226.781 | -7,3% |
| BILS | 31 Marzo 2025 | 2.277 | $225.765 | Non più monitorato |
| TECH | 31 Marzo 2025 | 3.106 | $223.726 | 23,4% |
| CVX | 30 Giugno 2025 | 1.336 | $223.500 | 45,2% |
| BMY | 31 Marzo 2025 | 3.925 | $221.999 | 9,5% |
| NVDA | 31 Marzo 2025 | 1.639 | $220.102 | 102,2% |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 1.871 | $208.337 | 9,5% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 666 | $207.819 | -38,1% |
| VFL | 30 Giugno 2026 | 13.324 | $132.708 | Non più monitorato |