GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC
CIK 2012868 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $462.7M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.978 di 9.443 per valore 13F · top 42.1%
Valore portafoglio QoQ: +7.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,54%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,37%
- Posizioni superiori all'1%
- 11
- Numero effettivo di posizioni
- 9,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,58% Acquisti stimati $13.064.294 · vendite $2.578.836
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,6%
Healthcare
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Utilities
0,2%
Retail
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Altro/Non mappato
97,5%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAT | $100.238.588 | 21,67% | 1.438.350 | $7.583.034 | Su ×5 | ||
| DUHP | $44.525.781 | 9,62% | 1.070.846 | $4.771.435 | Su ×5 | ||
| DFEM | $42.040.194 | 9,09% | 1.087.715 | $1.652.487 | Giù ×1 | ||
| DFCF | $37.346.470 | 8,07% | 893.243 | $2.822.696 | Su ×5 | ||
| DFLV | $36.983.517 | 7,99% | 922.973 | $3.368.267 | Su ×5 | ||
| DISV | $35.494.108 | 7,67% | 871.449 | $862.105 | Su ×2 | ||
| DCOR | $32.986.770 | 7,13% | 400.422 | $3.428.909 | Su ×2 | ||
| DFSD | $31.574.005 | 6,82% | 663.877 | $2.973.532 | Su ×5 | ||
| DFAR | $28.692.573 | 6,20% | 1.081.514 | $2.744.089 | Su ×5 | ||
| DIHP | $24.410.081 | 5,28% | 722.192 | $661.176 | Su ×2 | ||
| DFIV | $16.479.491 | 3,56% | 297.894 | $670.329 | Su ×2 | ||
| DUSB | $4.425.867 | 0,96% | 87.106 | $670.365 | Su ×4 | ||
| VOO | $2.662.643 | 0,58% | 3.867 | $259.401 | Giù ×2 | ||
| DFAC | $2.176.400 | 0,47% | 49.051 | $100.175 | Giù ×5 | ||
| MTUM | $2.002.377 | 0,43% | 6.364 | $235.714 | Giù ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1.884.500 | 0,41% | 7.311 | $119.163 | Giù ×2 | ||
| DFNM | $1.818.586 | 0,39% | 37.722 | $55.493 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.706.818 | 0,37% | 5.381 | $289.235 | Giù ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.584.864 | 0,34% | 4.738 | $135.608 | Su ×5 | ||
| DFSV | $1.509.460 | 0,33% | 38.824 | $119.742 | Su ×5 | ||
| SPY SPY | $1.028.011 | 0,22% | 1.372 | $102.365 | Su ×3 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $973.219 | 0,21% | 13.001 | $-124.186 | Giù ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $939.835 | 0,20% | 2.680 | $78.890 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $913.327 | 0,20% | 2.336 | $29.949 | Giù ×3 | ||
| IMTM | $751.080 | 0,16% | 14.461 | $9.001 | Su ×1 | ||
| AVBC Avidia Bancorp, Inc. Common Stock | $694.421 | 0,15% | 34.157 | $2.782 | Su ×1 | ||
| DFUS | $681.413 | 0,15% | 8.321 | $67.728 | Giù ×1 | ||
| EDC | $629.047 | 0,14% | 8.571 | $115.062 | Su ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $529.583 | 0,11% | 6.337 | $-32.192 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $468.251 | 0,10% | 1.897 | $23.623 | Giù ×2 | ||
| VTI | $453.492 | 0,10% | 1.226 | $32.482 | Giù ×1 | ||
| IJR | $446.527 | 0,10% | 3.080 | $-121.195 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $427.722 | 0,09% | 1.213 | $-21.403 | Giù ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $403.770 | 0,09% | 1.022 | $52.884 | |||
| DFIC | $370.888 | 0,08% | 9.947 | $-44.587 | Giù ×5 | ||
| IWR | $341.052 | 0,07% | 3.107 | $27.339 | Su ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289.803 | 0,06% | 313 | $-45.927 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $241.406 | 0,05% | 1.184 | $-8.981 | Giù ×2 | ||
| DFAX | $236.924 | 0,05% | 6.534 | $4.972 | Su ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $226.177 | 0,05% | 623 | $8.076 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $226.008 | 0,05% | 318 | $9.605 | Giù ×1 | ||
| NBBK NB Bancorp, Inc. - Common Stock | $223.569 | 0,05% | 10.636 | $-12.444 | |||
| TNA | $219.121 | 0,05% | 3.143 | Su ×1 | |||
| BRKB | $207.186 | 0,04% | 417 | $-92.178 | Giù ×2 | ||
| RSP | $206.856 | 0,04% | 966 | $-91.605 | Giù ×1 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| DFAT | $100.238.588 | 21,67% | su ×5 |
| DUHP | $44.525.781 | 9,62% | su ×5 |
| DFCF | $37.346.470 | 8,07% | su ×5 |
| DFLV | $36.983.517 | 7,99% | su ×5 |
| DFSD | $31.574.005 | 6,82% | su ×5 |
| DFAR | $28.692.573 | 6,20% | su ×5 |
| DUSB | $4.425.867 | 0,96% | su ×4 |
| DFNM | $1.818.586 | 0,39% | su ×3 |
| JPM | $1.584.864 | 0,34% | su ×5 |
| DFSV | $1.509.460 | 0,33% | su ×5 |
| SPY | $1.028.011 | 0,22% | su ×3 |
| EDC | $629.047 | 0,14% | su ×3 |
| IWR | $341.052 | 0,07% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| TNA | $219.121 | 3.143 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| DFAT | Acquistato di più | +6K | +$7.6M |
| DUHP | Acquistato di più | +22K | +$4.8M |
| DCOR | Acquistato di più | +5K | +$3.4M |
| DFLV | Acquistato di più | +9K | +$3.4M |
| DFSD | Acquistato di più | +68K | +$3.0M |
| DFCF | Acquistato di più | +81K | +$2.8M |
| DFAR | Acquistato di più | +26K | +$2.7M |
| DFEM | Ridotto | -15K | +$1.7M |
| DISV | Acquistato di più | +33K | +$862K |
| DUSB | Acquistato di più | +13K | +$670K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 Dicembre 2025 | 11.695 | $869.781 | |
| VBR | 31 Dicembre 2025 | 2.687 | $561.024 | Non più monitorato |
| VSS | 31 Dicembre 2025 | 3.204 | $456.713 | Non più monitorato |
| VOE | 31 Dicembre 2025 | 2.456 | $428.730 | Non più monitorato |
| EFV | 31 Dicembre 2025 | 4.995 | $338.816 | Non più monitorato |
| UPRO | 30 Giugno 2025 | 3.884 | $334.456 | Non più monitorato |
| IJH | 30 Giugno 2026 | 4.686 | $330.531 | Non più monitorato |
| VEA | 31 Dicembre 2025 | 5.380 | $323.422 | Non più monitorato |
| TFLO | 30 Giugno 2026 | 5.754 | $290.713 | Non più monitorato |
| ADBE | 30 Giugno 2026 | 1.006 | $240.746 | 33,1% |
| MGC | 31 Marzo 2026 | 845 | $212.205 | Non più monitorato |
| UPRO | 31 Marzo 2026 | 1.765 | $205.299 | Non più monitorato |