INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV
CIK 52024 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $472.6M
- Posizioni
- 31
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +16.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,56%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,69%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 18,3
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,69% Acquisti stimati $102.528.330 · vendite $42.492.847
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 58,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 6
- Aumentato
- 6
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 5
Esposizione notional put: 16,7% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +15.2% · S&P 500: +18.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 97,5% · Opzioni escluse: 2,4%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 31 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $52.660.005 | 11,14% | 230.258 | $21.580.843 | Giù ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $35.055.689 | 7,42% | 485.805 | $-462.338 | Giù ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33.800.760 | 7,15% | 45.900 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $32.125.873 | 6,80% | 114.780 | $-11.576.785 | Giù ×4 | ||
| TFIN TFIN | $27.002.370 | 5,71% | 353.851 | $5.882.611 | Giù ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $25.819.124 | 5,46% | 1.848.184 | $-2.924.024 | Giù ×3 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $23.497.598 | 4,97% | 271.900 | Opzione Put | $-1.009.665 | Giù ×1 | |
| PHG Koninklijke Philips N.V. NY Registry Shares | $23.366.517 | 4,94% | 859.379 | $9.255.325 | Su ×3 | ||
| SOXX SOXX | $21.593.612 | 4,57% | 33.700 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $20.726.220 | 4,39% | 114.566 | $922.119 | Giù ×6 | ||
| GLDM | $19.521.118 | 4,13% | 245.796 | Su ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $19.296.832 | 4,08% | 524.941 | $-1.099.584 | Giù ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $19.205.970 | 4,06% | 900.843 | $6.119.929 | Su ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $16.826.934 | 3,56% | 272.457 | $-9.492.317 | Giù ×6 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $16.780.400 | 3,55% | 1.256.018 | $1.352.524 | Su ×3 | ||
| LBRDK Liberty Broadband Corporation - Class C Common Stock | $15.842.204 | 3,35% | 476.314 | $-7.658.962 | Su ×6 | ||
| INVX Innovex International, Inc. Common Stock | $15.005.042 | 3,18% | 605.042 | $-402.267 | Giù ×1 | ||
| CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock | $13.824.993 | 2,93% | 350.000 | $-3.760.195 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G9723Y105) | $11.619.110 | 2,46% | 975.576 | Su ×1 | |||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $8.132.922 | 1,72% | 105.417 | $472.905 | Giù ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $8.083.267 | 1,71% | 10.698 | $-1.415.609 | Giù ×6 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $4.510.488 | 0,95% | 40.874 | $623.489 | Su ×4 | ||
| CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock | $3.430.904 | 0,73% | 7.406 | $-793.334 | Giù ×4 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $2.991.663 | 0,63% | 373.491 | $108.299 | Su ×2 | ||
| BRKB | $416.324 | 0,09% | 832 | $-39.874 | Giù ×5 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $328.031 | 0,07% | 4.081 | Su ×1 | |||
| GDX GDX | $264.075 | 0,06% | 3.500 | $-57.120 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $238.340 | 0,05% | 1.000 | $30.070 | |||
| SCHD | $223.429 | 0,05% | 7.046 | Su ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | $25.690 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $200.090 | 0,04% | 1.000 | Opzione Put | $25.690 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| MOH | Ridotto | -3K | +$21.6M |
| HII | Ridotto | -257 | -$11.6M |
| BTI | Ridotto | -178K | -$9.5M |
| PHG | Acquistato di più | +344K | +$9.3M |
| LBRDK | Acquistato di più | +9K | -$7.7M |
| BAX | Acquistato di più | +122K | +$6.1M |
| TFIN | Ridotto | -151 | +$5.9M |
| CNQ | Ridotto | -11K | -$3.8M |
| BSM | Ridotto | -53K | -$2.9M |
| MCK | Ridotto | -279 | -$1.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CMCSA | 31 Marzo 2026 | 558.367 | $16.689.596 | -7,8% |
| QCOM | 30 Giugno 2026 | 100.185 | $12.901.807 | -12,9% |
| GLD | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $10.757.250 | Non più monitorato |
| IMXI | 30 Settembre 2025 | 782.032 | $7.890.703 | 0,5% |
| DXC | 31 Marzo 2025 | 385.585 | $7.703.988 | -37,5% |
| HUM | 31 Dicembre 2025 | 19.966 | $5.194.554 | 49,9% |
| ELV | 31 Dicembre 2025 | 13.108 | $4.235.325 | 14,0% |
| MUB | 31 Dicembre 2025 | 33.191 | $3.534.510 | Non più monitorato |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 2.760 | $1.341.247 | 27,3% |
| SII | 30 Giugno 2026 | 6.051 | $864.688 | 15,3% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 3.119 | $847.838 | 21,4% |
| CAH | 30 Settembre 2025 | 4.357 | $731.976 | 46,9% |
| SPY | 31 Dicembre 2025 | 296.900 | $550.750 | Non più monitorato |
| QVCGAXXXX | 30 Giugno 2025 | 2.476.346 | $497.993 | Non più monitorato |
| VOO | 30 Settembre 2025 | 813 | $461.888 | Non più monitorato |
| SKT | 31 Marzo 2025 | 10.185 | $347.614 | 12,7% |
| TMO | 31 Marzo 2026 | 563 | $326.230 | 26,2% |
| ARCC | 31 Marzo 2025 | 12.413 | $271.720 | -10,6% |
| COST | 30 Giugno 2025 | 250 | $236.445 | -4,7% |
| AAPL | 30 Settembre 2025 | 1.116 | $228.970 | 21,0% |
| IMPP | 30 Giugno 2026 | 12.000 | $51.360 | 15,1% |
| QVCGA | 30 Giugno 2026 | 21.120 | $45.830 | Non più monitorato |
| SPY | 31 Marzo 2025 | 251.100 | $33.385 | Non più monitorato |
| ABEV | 31 Marzo 2025 | 15.000 | $27.750 | 22,7% |