Investments & Financial Planning, LLC
CIK 1909307 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $211.2M
- Posizioni
- 40
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.288 di 9.443 per valore 13F · top 66.6%
Valore portafoglio QoQ: +15.0% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,83%
- Posizioni superiori all'1%
- 12
- Numero effettivo di posizioni
- 7,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,84% Acquisti stimati $18.790.817 · vendite $1.663.942
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 90,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 14
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,1%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,1%
Altro/Non mappato
94,7%
Portafoglio completo 40 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $45.325.545 | 21,46% | 149.530 | $6.370.404 | Su ×1 | ||
| SPYG | $43.912.141 | 20,79% | 369.041 | $8.186.490 | Su ×2 | ||
| IJH | $31.509.354 | 14,92% | 408.629 | $4.074.457 | Su ×2 | ||
| VO | $18.917.251 | 8,96% | 234.793 | $2.299.294 | Su ×2 | ||
| CGGR | $12.351.290 | 5,85% | 261.680 | $2.071.320 | Su ×2 | ||
| URTH | $11.619.676 | 5,50% | 57.341 | $1.565.726 | Su ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $9.881.014 | 4,68% | 125.029 | $-893.560 | Giù ×2 | ||
| VT | $8.359.970 | 3,96% | 53.265 | $972.388 | Giù ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4.971.876 | 2,35% | 24.848 | $645.604 | Su ×6 | ||
| BIV | $4.101.458 | 1,94% | 53.474 | $-70.245 | Giù ×1 | ||
| SHYG | $3.131.892 | 1,48% | 73.848 | $105.243 | Su ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2.369.660 | 1,12% | 5.634 | $294.551 | Su ×2 | ||
| VUG | $1.846.865 | 0,87% | 21.440 | $287.913 | Su ×1 | ||
| MUB | $1.037.650 | 0,49% | 9.642 | $76.916 | Su ×4 | ||
| VTV | $1.012.073 | 0,48% | 4.644 | $104.593 | Su ×1 | ||
| SPYM | $833.266 | 0,39% | 9.482 | $86.864 | Giù ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $729.241 | 0,35% | 1.955 | $59.069 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $695.616 | 0,33% | 2.404 | $93.195 | Su ×1 | ||
| SCHV | $687.429 | 0,33% | 19.748 | $101.343 | Su ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $675.863 | 0,32% | 13.955 | $-31.180 | Giù ×6 | ||
| SPYV | $611.992 | 0,29% | 10.067 | $33.904 | Giù ×4 | ||
| VOE | $528.296 | 0,25% | 2.674 | $37.291 | Su ×1 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $513.830 | 0,24% | 6.719 | $-147.877 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $489.312 | 0,23% | 2.053 | $57.568 | Giù ×1 | ||
| SUB | $479.059 | 0,23% | 4.499 | $56.921 | Su ×2 | ||
| SCHG | $450.035 | 0,21% | 13.299 | $59.963 | Giù ×1 | ||
| VBR | $447.034 | 0,21% | 1.840 | $47.593 | Su ×1 | ||
| SPAB | $433.537 | 0,21% | 16.988 | $-22.529 | Giù ×2 | ||
| SPDW | $414.754 | 0,20% | 8.231 | $26.971 | Giù ×5 | ||
| LQD | $371.877 | 0,18% | 3.410 | $-3.054 | Giù ×3 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $329.476 | 0,16% | 4.900 | $-68.882 | Giù ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $307.041 | 0,15% | 266 | Su ×1 | |||
| VEA | $282.510 | 0,13% | 3.965 | $29.182 | Su ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $251.696 | 0,12% | 127 | $46.286 | Giù ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $238.785 | 0,11% | 500 | Su ×1 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $228.592 | 0,11% | 1.056 | $18.416 | |||
| JNK | $222.724 | 0,11% | 2.311 | $3.045 | Su ×2 | ||
| SPEM | $204.481 | 0,10% | 3.949 | ||||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $203.330 | 0,10% | 256 | Su ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $203.268 | 0,10% | 569 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| NVDA | $4.971.876 | 2,35% | su ×6 |
| SHYG | $3.131.892 | 1,48% | su ×6 |
| MUB | $1.037.650 | 0,49% | su ×4 |
| SCHV | $687.429 | 0,33% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPYG | Acquistato di più | +4K | +$8.2M |
| VB | Acquistato di più | +801 | +$6.4M |
| IJH | Acquistato di più | +2K | +$4.1M |
| VO | Acquistato di più | +177K | +$2.3M |
| CGGR | Acquistato di più | +6K | +$2.1M |
| URTH | Acquistato di più | +1K | +$1.6M |
| VT | Ridotto | -144 | +$972K |
| VCSH | Ridotto | -11K | -$894K |
| NVDA | Acquistato di più | +41 | +$646K |
| TSLA | Acquistato di più | +52 | +$295K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 31 Dicembre 2025 | 1.942 | $418.998 | Non più monitorato |
| SCHW | 30 Giugno 2026 | 2.511 | $236.004 | 20,5% |
| DIS | 31 Marzo 2025 | 1.996 | $222.255 | 8,5% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 707 | $221.214 | 18,9% |
| DIS | 31 Marzo 2026 | 1.931 | $219.662 | 11,2% |
| UNH | 31 Marzo 2026 | 642 | $211.995 | 43,1% |
| SPEM | 31 Marzo 2026 | 4.355 | $203.854 | Non più monitorato |