Keystone Financial Planning, Inc.
CIK 1596906 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $387.9M
- Posizioni
- 39
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.447 di 9.443 per valore 13F · top 47.1%
Valore portafoglio QoQ: +3.6% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,63%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,38%
- Posizioni superiori all'1%
- 19
- Numero effettivo di posizioni
- 3,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 9,37% Acquisti stimati $41.306.370 · vendite $35.724.406
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 18
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Healthcare
9,6%
Financials
6,7%
Consumer Staples
6,5%
Financial Services
5,3%
Energy
3,5%
Technology
3,2%
Consumer products
3,0%
Telecommunication
2,9%
Logistics & Transportation
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
0,5%
Industrials
0,2%
Retail
0,2%
Altro/Non mappato
56,0%
Portafoglio completo 39 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $198.198.582 | 51,09% | 6.250.349 | $-9.311.960 | Giù ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $13.672.174 | 3,52% | 226.360 | $2.003.861 | Su ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $13.566.495 | 3,50% | 81.844 | $8.416.713 | Su ×1 | ||
| BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares | $11.852.618 | 3,06% | 136.488 | $2.211.528 | Giù ×1 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $10.252.828 | 2,64% | 195.590 | $9.917.052 | Su ×2 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $10.207.267 | 2,63% | 165.273 | $428.212 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.022.115 | 2,58% | 26.868 | $76.573 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $9.944.519 | 2,56% | 234.873 | $-2.053.125 | Giù ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $9.889.133 | 2,55% | 126.411 | Su ×1 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $9.650.583 | 2,49% | 160.522 | $940.895 | Su ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9.554.210 | 2,46% | 43.265 | $92.082 | Su ×1 | ||
| SPYD | $9.419.366 | 2,43% | 197.430 | $482.943 | Su ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9.032.972 | 2,33% | 156.768 | $-642.098 | Giù ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $7.648.768 | 1,97% | 67.277 | $1.472.519 | Giù ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $7.589.768 | 1,96% | 105.487 | $515.462 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $6.561.674 | 1,69% | 47.994 | Su ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $5.829.611 | 1,50% | 242.093 | $-1.088.809 | Giù ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $4.830.147 | 1,25% | 44.932 | $327.531 | Giù ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4.566.802 | 1,18% | 25.244 | $-1.279.372 | Giù ×2 | ||
| BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock | $3.518.985 | 0,91% | 105.770 | $1.017.946 | Giù ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2.900.564 | 0,75% | 35.690 | $185.772 | Giù ×1 | ||
| HDV | $2.592.123 | 0,67% | 94.568 | $-194.141 | Su ×1 | ||
| GPC Genuine Parts Company Common Stock | $2.449.737 | 0,63% | 20.764 | $253.944 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2.395.628 | 0,62% | 8.519 | $330.708 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1.634.429 | 0,42% | 6.046 | $-997.496 | Giù ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $1.493.399 | 0,38% | 13.957 | $87.231 | |||
| T AT&T Inc. | $1.359.483 | 0,35% | 65.675 | $-557.031 | Giù ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.322.839 | 0,34% | 9.021 | $19.846 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $933.081 | 0,24% | 21.872 | $-127.674 | Giù ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $882.385 | 0,23% | 1.732 | $-279.857 | Giù ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $813.660 | 0,21% | 8.875 | $57.244 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $644.254 | 0,17% | 4.253 | $-32.828 | Su ×6 | ||
| VNQ | $476.557 | 0,12% | 4.942 | $38.202 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $467.697 | 0,12% | 4.521 | $142.999 | |||
| HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $458.519 | 0,12% | 49.145 | $-67.052 | Giù ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $404.420 | 0,10% | 4.983 | $-21.539 | Giù ×2 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $336.251 | 0,09% | 7.014 | Su ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $335.081 | 0,09% | 5.881 | $48.398 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221.617 | 0,06% | 612 | $6.285 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| TJX | $644.254 | 0,17% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHD | Ridotto | -513K | -$9.3M |
| CVX | Acquistato di più | +57K | +$8.4M |
| BNS | Ridotto | -3K | +$2.2M |
| VZ | Ridotto | -4K | -$2.1M |
| USB | Acquistato di più | +2K | +$2.0M |
| TROW | Ridotto | -1K | +$1.5M |
| PM | Ridotto | -10K | -$1.3M |
| PFE | Ridotto | -4K | -$1.1M |
| BEN | Ridotto | -116 | +$1.0M |
| MCD | Ridotto | -2K | -$997K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CME | 30 Giugno 2025 | 36.055 | $9.565.031 | -2,4% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 48.696 | $8.261.773 | 22,5% |
| DEO | 31 Marzo 2026 | 87.558 | $7.553.629 | 25,6% |
| CSCO | 30 Giugno 2026 | 48.976 | $3.800.009 | -6,2% |
| QCOM | 30 Giugno 2026 | 26.197 | $3.373.650 | -12,3% |
| JNJ | 31 Marzo 2026 | 9.569 | $1.980.288 | 11,2% |
| SOLV | 31 Dicembre 2025 | 15.554 | $1.135.442 | 11,6% |
| WBD | 31 Dicembre 2025 | 47.638 | $930.370 | -1,6% |
| K | 31 Dicembre 2025 | 8.756 | $718.167 | Non più monitorato |
| EMR | 31 Marzo 2026 | 4.582 | $608.123 | 18,6% |
| TD | 31 Dicembre 2025 | 4.104 | $328.115 | 24,8% |
| VTRS | 31 Marzo 2026 | 25.402 | $316.255 | 19,8% |
| VYM | 31 Marzo 2026 | 2.159 | $309.890 | Non più monitorato |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.085 | $215.095 | 48,7% |