LOUNTZIS ASSET MANAGEMENT, LLC
CIK 1821168 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $316.1M
- Posizioni
- 55
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.041 di 9.443 per valore 13F · top 53.4%
Valore portafoglio QoQ: +15.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,84%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,94%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 8,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,01% Acquisti stimati $2.961.867 · vendite $18.250.616
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 4
- Diminuito
- 27
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
37,3%
Financials
21,5%
Communication Services
6,4%
Financial Services
3,9%
Healthcare
3,9%
Consumer Staples
1,7%
Industrials
1,6%
Retail
1,2%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Packaging
0,1%
Altro/Non mappato
22,1%
Portafoglio completo 55 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $73.245.684 | 23,17% | 101.308 | $32.568.231 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $66.350.213 | 20,99% | 132.597 | $1.989.819 | Giù ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $19.918.719 | 6,30% | 241.030 | $411.801 | Giù ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $17.172.701 | 5,43% | 48.053 | $3.341.065 | Giù ×5 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $16.455.155 | 5,21% | 43.843 | $4.165.243 | Giù ×3 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $14.973.218 | 4,74% | 68.543 | $790.732 | Giù ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $14.900.118 | 4,71% | 244.585 | $1.863.065 | Giù ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $13.531.841 | 4,28% | 92.336 | $-116.436 | Giù ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $9.541.632 | 3,02% | 103.962 | $-190.293 | Giù ×1 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $9.420.693 | 2,98% | 28.564 | $-467.631 | Giù ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $6.603.919 | 2,09% | 26.924 | $1.043.469 | Giù ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $6.579.673 | 2,08% | 102.567 | $-434.380 | Giù ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.984.886 | 1,58% | 36.816 | $-929.955 | Giù ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $4.716.829 | 1,49% | 8.179 | $-183.932 | Giù ×4 | ||
| PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | $4.212.822 | 1,33% | 103.713 | $-1.777.821 | Giù ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $4.207.007 | 1,33% | 10.122 | $1.316.565 | Giù ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3.606.334 | 1,14% | 16.356 | $-435.472 | Giù ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $2.901.491 | 0,92% | 40.377 | $-2.123.616 | Giù ×3 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2.513.280 | 0,80% | 8.976 | $112.257 | Giù ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.930.948 | 0,61% | 5.465 | $437.842 | Su ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1.265.193 | 0,40% | 8.749 | $227.299 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.261.367 | 0,40% | 6.304 | Su ×1 | |||
| WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock | $1.121.869 | 0,35% | 14.621 | $164.778 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $963.518 | 0,30% | 3.329 | $529.791 | Su ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $883.508 | 0,28% | 3.511 | $119.901 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,24% | 1 | $30.710 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $739.561 | 0,23% | 2.912 | $74.685 | Su ×3 | ||
| VOO | $703.293 | 0,22% | 1.024 | $91.402 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $667.333 | 0,21% | 1.789 | $179.079 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $645.865 | 0,20% | 4.724 | $-298.632 | Giù ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $630.211 | 0,20% | 1.900 | $16.929 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $628.828 | 0,20% | 6.930 | $-134.010 | Giù ×1 | ||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $596.118 | 0,19% | 3.729 | $-128.263 | Giù ×1 | ||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: L31839134) | $582.141 | 0,18% | 7.433 | $44.011 | |||
| CNSWF | $538.365 | 0,17% | 285 | $37.780 | |||
| FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock | $521.177 | 0,16% | 5.478 | $55.437 | |||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $494.410 | 0,16% | 4.016 | $-137.226 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $447.049 | 0,14% | 4.845 | $-8.284 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $419.651 | 0,13% | 745 | $-99.843 | Giù ×1 | ||
| FRFHF | $401.821 | 0,13% | 244 | $-13.935 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $374.222 | 0,12% | 312 | $87.254 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: G76225104) | $314.429 | 0,10% | 16.411 | $68.564 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $312.273 | 0,10% | 954 | $-16.010 | Giù ×1 | ||
| CACC Credit Acceptance Corporation - Common Stock | $311.366 | 0,10% | 489 | $104.294 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $288.240 | 0,09% | 1.025 | $-75.345 | Giù ×1 | ||
| V Visa Inc. | $281.398 | 0,09% | 820 | $33.512 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $277.582 | 0,09% | 1.522 | $23.697 | |||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $266.868 | 0,08% | 2.118 | $-44.713 | Giù ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $262.023 | 0,08% | 227 | Su ×1 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $254.473 | 0,08% | 3.388 | $-13.807 | Giù ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $250.890 | 0,08% | 2.866 | $27.113 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $237.247 | 0,08% | 496 | Su ×1 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: F4035A557) | $215.576 | 0,07% | 547 | Su ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $209.979 | 0,07% | 1.386 | $-11.365 | |||
| ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock | $200.827 | 0,06% | 7.054 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| JNJ | $739.561 | 0,23% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IDXX | 31 Dicembre 2025 | 32.708 | $20.896.814 | -19,2% |
| SKYT | 31 Marzo 2026 | 290.222 | $5.270.432 | Non più monitorato |
| MHK | 30 Giugno 2026 | 8.139 | $801.366 | 11,6% |
| KMX | 31 Marzo 2025 | 5.597 | $457.611 | -20,9% |
| ELV | 30 Settembre 2025 | 755 | $293.665 | 23,7% |
| MA | 30 Giugno 2026 | 500 | $249.830 | 12,0% |
| BDX | 31 Marzo 2025 | 965 | $218.930 | 4,8% |