Main Line Retirement Advisors, LLC
CIK 1809416 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $218.1M
- Posizioni
- 49
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.158 di 9.443 per valore 13F · top 65.2%
Valore portafoglio QoQ: +8.9% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,47%
- Peso dei primi 25 titoli
- 95,80%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 13,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,65% Acquisti stimati $16.364.220 · vendite $7.636.420
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 1
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,6%
Financials
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Altro/Non mappato
95,8%
Portafoglio completo 49 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $24.981.008 | 11,45% | 506.920 | $3.347.429 | Giù ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24.261.823 | 11,12% | 247.065 | $552.329 | Giù ×1 | ||
| CGXU | $22.399.334 | 10,27% | 647.006 | $2.556.599 | Giù ×1 | ||
| CGCP | $19.157.638 | 8,78% | 859.472 | $487.446 | Su ×2 | ||
| CGGR | $18.278.822 | 8,38% | 387.263 | $2.619.692 | Giù ×1 | ||
| VTV | $17.020.932 | 7,80% | 78.103 | $1.689.867 | Giù ×1 | ||
| CGMM | $16.848.831 | 7,73% | 511.035 | $1.465.839 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11.844.278 | 5,43% | 161.344 | $2.388.796 | Su ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11.050.376 | 5,07% | 143.079 | $3.720.360 | Su ×2 | ||
| VUG | $9.655.316 | 4,43% | 112.089 | $1.503.575 | Su ×2 | ||
| CGMS | $8.845.977 | 4,06% | 323.673 | $214.665 | Su ×2 | ||
| SPTS | $7.797.722 | 3,58% | 268.794 | $332.291 | Su ×4 | ||
| CGMU | $2.871.089 | 1,32% | 104.517 | $145.951 | Su ×2 | ||
| CGIC | $1.864.138 | 0,85% | 51.227 | $354.726 | Su ×5 | ||
| JEPI | $1.593.603 | 0,73% | 28.215 | $243.638 | Su ×4 | ||
| SMMU | $1.194.346 | 0,55% | 23.650 | $19.337 | Su ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.163.769 | 0,53% | 8.512 | $-279.014 | Su ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1.134.647 | 0,52% | 9.344 | $-8.777 | Giù ×1 | ||
| CGHM | $1.127.774 | 0,52% | 43.628 | $28.835 | Su ×1 | ||
| FVD | $1.080.051 | 0,50% | 22.417 | $19.179 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1.016.064 | 0,47% | 847 | $236.906 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985.035 | 0,45% | 2.641 | $8.312 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $982.199 | 0,45% | 3.394 | $121.141 | Su ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $939.914 | 0,43% | 4.697 | $120.804 | |||
| CGCV | $825.583 | 0,38% | 25.155 | $78.493 | Su ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $721.732 | 0,33% | 14.050 | $14.113 | Su ×2 | ||
| MUNI | $696.824 | 0,32% | 13.248 | $8.281 | Su ×1 | ||
| GLD | $598.618 | 0,27% | 1.625 | $-100.603 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $498.550 | 0,23% | 1.566 | $78.228 | Su ×6 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $498.465 | 0,23% | 20.900 | $-460.845 | Giù ×1 | ||
| SUB | $474.680 | 0,22% | 4.458 | $2.550 | Su ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $463.674 | 0,21% | 5.424 | $34.081 | Giù ×1 | ||
| CGNG | $450.498 | 0,21% | 12.026 | $70.834 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $446.521 | 0,20% | 23.403 | $57.946 | Su ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375.228 | 0,17% | 993 | $67.784 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $358.323 | 0,16% | 3.539 | $77.747 | Su ×4 | ||
| IWR | $345.695 | 0,16% | 3.134 | $41.830 | Su ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338.795 | 0,16% | 1.334 | $13.295 | Su ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316.661 | 0,15% | 886 | $61.883 | |||
| INDS | $307.288 | 0,14% | 7.642 | $26.748 | Su ×2 | ||
| VEA | $297.544 | 0,14% | 4.176 | $31.364 | Su ×5 | ||
| SPSM | $288.624 | 0,13% | 5.005 | $47.287 | Su ×3 | ||
| CGGO | $263.663 | 0,12% | 6.229 | $55.809 | |||
| VYM | $255.287 | 0,12% | 1.615 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $250.019 | 0,11% | 1.049 | $31.544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247.653 | 0,11% | 881 | $34.187 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $237.252 | 0,11% | 1.423 | $-9.446 | Su ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $233.185 | 0,11% | 414 | $-3.604 | |||
| FPEI | $202.319 | 0,09% | 10.488 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SPTS | $7.797.722 | 3,58% | su ×4 |
| CGIC | $1.864.138 | 0,85% | su ×5 |
| JEPI | $1.593.603 | 0,73% | su ×4 |
| XOM | $1.163.769 | 0,53% | su ×6 |
| AAPL | $982.199 | 0,45% | su ×4 |
| CGCV | $825.583 | 0,38% | su ×4 |
| PSA | $498.550 | 0,23% | su ×6 |
| FNB | $446.521 | 0,20% | su ×6 |
| JSMD | $358.323 | 0,16% | su ×4 |
| IWR | $345.695 | 0,16% | su ×6 |
| JNJ | $338.795 | 0,16% | su ×4 |
| VEA | $297.544 | 0,14% | su ×5 |
| SPSM | $288.624 | 0,13% | su ×3 |
| MRSH | $237.252 | 0,11% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VYM | $255.287 | 1.615 | 0,12% |
| FPEI | $202.319 | 10.488 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VCRB | Acquistato di più | +48K | +$3.7M |
| CGDV | Ridotto | -2K | +$3.3M |
| CGGR | Ridotto | -2K | +$2.6M |
| CGXU | Ridotto | -26K | +$2.6M |
| BND | Acquistato di più | +33K | +$2.4M |
| VTV | Ridotto | -37 | +$1.7M |
| VUG | Acquistato di più | +93K | +$1.5M |
| CGMM | Ridotto | -13K | +$1.5M |
| VYMI | Ridotto | -5K | +$552K |
| CGCP | Acquistato di più | +24K | +$487K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| BLV | 30 Giugno 2026 | 69.797 | $4.800.669 | Non più monitorato |
| JFLX | 31 Dicembre 2025 | 67.718 | $3.400.493 | Non più monitorato |
| FYX | 30 Settembre 2025 | 4.551 | $442.737 | |
| JSML | 30 Giugno 2025 | 4.624 | $281.417 | |
| SPSM | 30 Giugno 2025 | 6.177 | $251.771 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2025 | 1.049 | $230.140 | 38,2% |
| LOW | 31 Dicembre 2025 | 901 | $226.467 | -9,3% |
| FSMB | 31 Marzo 2025 | 10.728 | $212.835 | Non più monitorato |
| LOW | 30 Giugno 2025 | 901 | $210.174 | -1,4% |
| IWM | 30 Giugno 2025 | 1.026 | $204.585 | Non più monitorato |