McBroom & Associates, LLC
CIK 1908893 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $198.9M
- Posizioni
- 37
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
Valore portafoglio QoQ: +10.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 59,49%
- Peso dei primi 25 titoli
- 94,76%
- Posizioni superiori all'1%
- 23
- Numero effettivo di posizioni
- 19,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 7,95% Acquisti stimati $15.427.977 · vendite $15.046.380
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 8
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Performance vs S&P Come il portafoglio 13F di questo gestore si è comportato rispetto all'S&P 500.
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Performance vs S&P 500
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Copertura prezzabile: 89,2% · Opzioni escluse: 0,0%
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 37 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $24.007.641 | 12,07% | 55.403 | $10.459.110 | Giù ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $17.934.667 | 9,02% | 89.633 | $2.053.977 | Giù ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10.425.788 | 5,24% | 31.851 | $1.095.621 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10.265.058 | 5,16% | 35.475 | $1.150.186 | Giù ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $10.242.802 | 5,15% | 111.226 | $-94.903 | Giù ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9.778.468 | 4,92% | 10.453 | $-772.729 | Giù ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9.368.444 | 4,71% | 22.274 | $1.629.724 | Su ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $9.367.825 | 4,71% | 36.886 | $1.235.676 | Su ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8.519.603 | 4,28% | 56.235 | $-635.359 | Giù ×2 | ||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $8.397.187 | 4,22% | 37.023 | $1.017.825 | Giù ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $8.243.552 | 4,14% | 70.657 | $-2.256.573 | Giù ×4 | ||
| GLD | $6.768.246 | 3,40% | 18.373 | $-1.228.263 | Giù ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6.537.476 | 3,29% | 17.526 | $-142.526 | Giù ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $6.484.160 | 3,26% | 40.876 | $1.165.334 | Su ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $6.460.017 | 3,25% | 19.295 | Su ×1 | |||
| IVLU | $5.734.149 | 2,88% | 137.115 | $1.428.631 | Su ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $4.820.279 | 2,42% | 12.121 | $-2.900.382 | Giù ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4.767.695 | 2,40% | 13.518 | $-895.591 | Giù ×1 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $4.307.167 | 2,17% | 7.683 | $860.383 | Giù ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $4.294.380 | 2,16% | 50.773 | $1.318.165 | Su ×2 | ||
| SCHA | $3.507.247 | 1,76% | 97.078 | Su ×1 | |||
| SPY SPY | $2.353.819 | 1,18% | 3.152 | $248.018 | Giù ×2 | ||
| SUB | $2.149.097 | 1,08% | 20.185 | $-207.322 | Giù ×2 | ||
| BRKB | $1.912.491 | 0,96% | 3.822 | $53.195 | Giù ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.821.752 | 0,92% | 2.411 | $-219.632 | Su ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.650.595 | 0,83% | 1.550 | $371.116 | Giù ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.429.930 | 0,72% | 19.235 | $292.888 | Su ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1.399.339 | 0,70% | 7.735 | $71.659 | Giù ×1 | ||
| JPST | $1.305.667 | 0,66% | 25.819 | $-59.740 | Giù ×2 | ||
| FLRN | $1.221.444 | 0,61% | 39.593 | $-30 | Giù ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $973.892 | 0,49% | 4.178 | $212.117 | |||
| CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock | $713.439 | 0,36% | 8.856 | $10.112 | Giù ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $596.239 | 0,30% | 3.597 | $-147.980 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $325.080 | 0,16% | 4.000 | $20.880 | |||
| DFAC | $321.610 | 0,16% | 7.250 | $39.875 | |||
| FRDM | $264.190 | 0,13% | 3.624 | Su ×1 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $214.722 | 0,11% | 3.555 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Ridotto | -8K | +$10.5M |
| ISRG | Ridotto | -5K | -$2.9M |
| PLTR | Ridotto | -1K | -$2.3M |
| NVDA | Ridotto | -1K | +$2.1M |
| TSLA | Acquistato di più | +1K | +$1.6M |
| IVLU | Acquistato di più | +29K | +$1.4M |
| SFM | Acquistato di più | +12K | +$1.3M |
| JNJ | Acquistato di più | +4K | +$1.2M |
| GLD | Ridotto | -211 | -$1.2M |
| VST | Acquistato di più | +5K | +$1.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 Settembre 2025 | 20.199 | $6.302.896 | -26,9% |
| TSCO | 30 Giugno 2026 | 118.659 | $5.375.253 | 12,9% |
| CPRT | 31 Marzo 2026 | 127.747 | $5.001.295 | 0,5% |
| ZTS | 30 Giugno 2026 | 5.835 | $689.715 | 7,2% |
| BMY | 30 Settembre 2025 | 7.137 | $435.286 | 50,8% |
| MRK | 31 Marzo 2025 | 3.770 | $375.040 | 68,6% |
| SCHO | 31 Marzo 2026 | 13.296 | $324.024 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.360 | $211.194 | 4,8% |