Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC
CIK 1859579 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $164.1M
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#7.105 di 9.443 per valore 13F · top 75.2%
Valore portafoglio QoQ: +11.3% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 71,42%
- Peso dei primi 25 titoli
- 89,55%
- Posizioni superiori all'1%
- 17
- Numero effettivo di posizioni
- 13,9
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,73% Acquisti stimati $9.721.127 · vendite $5.812.273
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 10
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 20
- Chiuso
- 4
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,5%
Consumer products
2,3%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,0%
Altro/Non mappato
92,1%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $21.968.876 | 13,39% | 649.198 | $2.906.705 | Giù ×4 | ||
| IJR | $19.437.056 | 11,84% | 131.057 | $3.205.316 | Su ×1 | ||
| SCHD | $19.344.334 | 11,79% | 610.039 | $-285.661 | Giù ×4 | ||
| HEFA | $17.876.766 | 10,89% | 380.965 | $1.019.397 | Giù ×2 | ||
| JPST | $12.387.785 | 7,55% | 244.963 | $-828.826 | Giù ×5 | ||
| SCHF | $8.594.769 | 5,24% | 310.280 | $916.469 | Su ×1 | ||
| IBCA | $4.979.506 | 3,03% | 194.436 | $1.174.966 | Su ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4.297.574 | 2,62% | 14.852 | $595.661 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $4.273.593 | 2,60% | 5.723 | $509.513 | Giù ×6 | ||
| IBDZ | $4.055.398 | 2,47% | 155.677 | $-1.035.657 | Giù ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3.844.523 | 2,34% | 26.217 | $58.088 | Su ×2 | ||
| SCHM | $3.791.842 | 2,31% | 102.844 | $690.345 | Su ×1 | ||
| IBDX | $2.926.782 | 1,78% | 116.188 | $-120.363 | Giù ×6 | ||
| IBDT | $2.245.964 | 1,37% | 88.949 | $-329.986 | Giù ×6 | ||
| EQWL | $2.014.002 | 1,23% | 15.610 | $1.475.946 | Su ×1 | ||
| MDY | $1.959.611 | 1,19% | 2.786 | $205.174 | Giù ×2 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $1.823.778 | 1,11% | 19.834 | $1.249.691 | Su ×1 | ||
| JMST | $1.613.961 | 0,98% | 31.646 | $331.134 | Su ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1.539.389 | 0,94% | 25.047 | $122.185 | Giù ×1 | ||
| IBDU | $1.469.201 | 0,90% | 63.437 | $9.078 | Su ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $1.371.750 | 0,84% | 12.297 | $1.126.767 | Su ×1 | ||
| JEPI | $1.369.266 | 0,83% | 24.243 | $28.677 | Su ×1 | ||
| IBDV | $1.336.847 | 0,81% | 61.323 | $-32.636 | Giù ×3 | ||
| IBDY | $1.243.793 | 0,76% | 48.312 | $29.929 | Su ×2 | ||
| IBDW | $1.197.120 | 0,73% | 57.443 | $-60.029 | Giù ×3 | ||
| IBDS | $1.078.371 | 0,66% | 44.524 | $-261.553 | Giù ×6 | ||
| SCHA | $1.020.315 | 0,62% | 28.240 | $204.288 | Su ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $998.081 | 0,61% | 15.212 | $285.695 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $917.847 | 0,56% | 3.851 | $206.188 | Su ×3 | ||
| BRKB | $855.167 | 0,52% | 1.709 | $36.214 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $708.154 | 0,43% | 3.539 | $169.798 | Su ×1 | ||
| VOO | $698.505 | 0,43% | 1.017 | Su ×1 | |||
| IWB | $643.734 | 0,39% | 1.572 | $83.222 | |||
| IBMQ | $626.991 | 0,38% | 24.511 | $51.187 | Su ×1 | ||
| XLU XLU | $620.483 | 0,38% | 13.685 | $-7.146 | Su ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553.398 | 0,34% | 592 | $-60.859 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $515.353 | 0,31% | 1.442 | $114.247 | Su ×1 | ||
| IBMT | $513.575 | 0,31% | 19.906 | $173.129 | Su ×1 | ||
| DIA | $513.509 | 0,31% | 983 | $52.172 | Giù ×1 | ||
| IBMR | $512.116 | 0,31% | 20.170 | $55.892 | Su ×6 | ||
| IWF | $483.270 | 0,29% | 3.892 | $68.383 | Su ×1 | ||
| LGCY | $481.372 | 0,29% | 40.933 | Su ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $432.700 | 0,26% | 567 | Su ×1 | |||
| IBMS | $429.054 | 0,26% | 16.585 | $67.486 | Su ×1 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $388.977 | 0,24% | 18.823 | $3.868 | Su ×2 | ||
| IVW | $366.380 | 0,22% | 2.664 | $57.024 | Giù ×1 | ||
| IVE | $358.755 | 0,22% | 1.580 | $25.138 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $351.136 | 0,21% | 477 | $60.914 | Giù ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $347.836 | 0,21% | 827 | Su ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $321.447 | 0,20% | 773 | $105.657 | Giù ×1 | ||
| SLYV | $296.061 | 0,18% | 2.713 | $35.084 | Giù ×1 | ||
| IJH | $276.967 | 0,17% | 3.592 | $41.716 | Su ×6 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $269.449 | 0,16% | 3.745 | $43.340 | Su ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $256.255 | 0,16% | 725 | Su ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $255.255 | 0,16% | 684 | $5.038 | Su ×1 | ||
| CVIE | $223.100 | 0,14% | 2.624 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $217.007 | 0,13% | 1.368 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $209.900 | 0,13% | 175 | Su ×1 | |||
| IWV | $202.315 | 0,12% | 474 | Su ×1 | |||
| IXN | $201.116 | 0,12% | 1.392 | Su ×1 | |||
| MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock | $8.502 | 0,01% | 26.000 | $-8.169 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IBCA | $4.979.506 | 3,03% | su ×3 |
| AMZN | $917.847 | 0,56% | su ×3 |
| XLU | $620.483 | 0,38% | su ×5 |
| IBMR | $512.116 | 0,31% | su ×6 |
| IJH | $276.967 | 0,17% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| IJR | Acquistato di più | +482 | +$3.2M |
| SCHG | Ridotto | -5K | +$2.9M |
| EQWL | Acquistato di più | +11K | +$1.5M |
| JIVE | Acquistato di più | +13K | +$1.2M |
| IBCA | Acquistato di più | +46K | +$1.2M |
| IBDZ | Ridotto | -40K | -$1.0M |
| HEFA | Ridotto | -16K | +$1.0M |
| SCHF | Acquistato di più | +46 | +$916K |
| JPST | Ridotto | -16K | -$829K |
| SCHM | Acquistato di più | +3K | +$690K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 30 Settembre 2025 | 42.500 | $1.070.160 | Non più monitorato |
| IBDR | 30 Giugno 2026 | 18.449 | $447.197 | Non più monitorato |
| SPEM | 31 Dicembre 2025 | 8.143 | $381.174 | Non più monitorato |
| SBUX | 30 Settembre 2025 | 3.138 | $287.531 | 22,5% |
| BSCU | 30 Settembre 2025 | 14.958 | $250.995 | |
| NOC | 30 Giugno 2026 | 345 | $235.373 | 9,8% |
| T | 31 Dicembre 2025 | 8.214 | $231.968 | 2,1% |
| DIS | 31 Dicembre 2025 | 1.981 | $226.786 | -5,8% |
| T | 30 Giugno 2026 | 7.748 | $224.620 | 22,6% |
| MO | 31 Dicembre 2025 | 3.400 | $224.587 | 15,8% |
| IBMP | 30 Giugno 2026 | 8.814 | $224.228 | Non più monitorato |
| ADP | 31 Dicembre 2025 | 755 | $221.516 | 8,5% |
| TECH | 30 Giugno 2025 | 3.625 | $212.534 | 40,5% |
| NOC | 31 Dicembre 2025 | 345 | $210.215 | -1,9% |
| XLV | 31 Marzo 2026 | 1.357 | $210.062 | Non più monitorato |
| VYM | 31 Marzo 2026 | 1.431 | $205.426 | Non più monitorato |