Parkshore Wealth Management, Inc.

CIK 2024251 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +16.4% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli76,72%

Peso dei primi 25 titoli93,13%

Posizioni superiori all'1%16

Numero effettivo di posizioni8,1

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,5% Acquisti stimati $24.493.615 · vendite $4.845.794

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 92,3% ancora detenuto

Nuove posizioni3

Aumentato32

Diminuito26

Chiuso2

Valore del portafoglio $348.2M #4.805 di 9.337 per valore 13F · top 51.5%

Posizioni 72

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 4,2%

Financials 1,8%

Consumer Discretionary 1,3%

Retail 1,3%

Industrials 0,9%

Communication Services 0,7%

Consumer products 0,4%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Altro/Non mappato 88,5%

Portafoglio completo 72 posizioni

					Sequenza
DFAC Dimensional ETF Trust	$105.272.326	30,24%	2.373.136	$17.633.105	Su ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$37.907.452	10,89%	898.068	$6.984.660	Su ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$24.856.506	7,14%	199.235	$3.524.486	Su ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$23.058.308	6,62%	558.989	$3.504.771	Su ×4
DUHP Dimensional ETF Trust	$15.532.048	4,46%	372.203	$3.313.214	Su ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$15.334.106	4,40%	321.133	$1.686.542	Su ×6
DFSB Dimensional ETF Trust	$12.288.267	3,53%	235.814	$1.089.563	Su ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11.113.176	3,19%	38.406	$1.374.546	Su ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.981.326	3,15%	85.738	$1.497.509	Su ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10.756.098	3,09%	104.377	$1.019.206	Su ×4
DFAE Dimensional ETF Trust	$10.131.190	2,91%	251.957	$1.807.170	Su ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$7.480.005	2,15%	107.010	$498.682	Giù ×1
DFGR Dimensional ETF Trust	$5.649.813	1,62%	195.023	$41.966	Giù ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4.470.557	1,28%	10.629	$1.288.749	Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4.436.937	1,27%	18.616	$559.783
DFAW Dimensional ETF Trust	$4.194.056	1,20%	50.659	$1.248.882	Su ×6
AXP American Express Company Common Stock	$3.242.043	0,93%	9.585	$344.361	Su ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3.156.278	0,91%	48.114	$83.973	Giù ×3
DFEV Dimensional ETF Trust	$2.593.977	0,75%	60.796	$820.629	Su ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$2.285.221	0,66%	44.210	$274.998	Giù ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2.178.755	0,63%	4.277	$-474.398	Giù ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.105.486	0,60%	23.084	$200.367	Giù ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1.921.475	0,55%	4.627	$-80.931	Su ×2
DFIC Dimensional ETF Trust	$1.848.147	0,53%	49.601	$100.952	Su ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.462.750	0,42%	9.975	$-20.354	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.340.868	0,39%	6.701	$187.515	Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1.134.885	0,33%	2.268	$48.059
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock	$1.102.809	0,32%	263.830	$-192.596
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.020.277	0,29%	1.385	$193.986	Giù ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$860.759	0,25%	2.326	$107.059	Giù ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$799.527	0,23%	5.726	$350.900	Giù ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$787.366	0,23%	13.818	$116.862	Su ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$774.934	0,22%	3.031	$35.146	Su ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$741.460	0,21%	1.616	$23.209
DFLV Dimensional ETF Trust	$721.160	0,21%	18.239	$43.060	Giù ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$709.918	0,20%	17.690	$10.788	Giù ×3
IWS iShares Trust	$659.240	0,19%	4.005	$-110.446	Giù ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$646.657	0,19%	1.734	$11.072	Su ×3
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$644.781	0,19%	13.609	$-53.565	Giù ×6
SPY SPY	$621.811	0,18%	833	$81.652	Su ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$603.565	0,17%	1.039		Su ×1
IWF iShares Trust	$576.861	0,17%	4.646	$-140.752	Su ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$555.092	0,16%	15.055	$20.712	Giù ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$553.308	0,16%	11.026	$-519.235	Giù ×1
IWO iShares Trust	$543.779	0,16%	1.380	$14.639	Giù ×2
TNA Direxion Shares ETF Trust	$515.007	0,15%	6.857	$-562.266	Giù ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$493.935	0,14%	719	$68.340	Su ×3
IWD iShares Trust	$480.642	0,14%	1.983	$-52.688	Giù ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$424.295	0,12%	1.135	$102.600	Su ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$390.149	0,11%	332	$100.402
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$385.999	0,11%	1.092	$72.803
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$383.730	0,11%	1.172	$38.885
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$355.747	0,10%	4.846	$3.973	Su ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$349.843	0,10%	9.683	$63.087	Giù ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$315.576	0,09%	3.691	$30.934
IYW iShares Trust	$303.770	0,09%	1.204	$85.279
GLD SPDR Gold Shares	$297.283	0,09%	807	$-49.961
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$294.168	0,08%	4.120	$-53.895	Su ×3
AGG iShares Trust	$292.016	0,08%	2.950	$-10.089	Giù ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$287.937	0,08%	2.106	$-68.284	Su ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$287.054	0,08%	1.732	$-278.968	Giù ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$277.845	0,08%	5.846	$37.567	Giù ×2
IWP iShares Trust	$267.205	0,08%	1.825	$-114.666	Giù ×1
SUSA iShares Trust	$260.496	0,07%	1.688	$37.479
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$258.978	0,07%	921	$36.801	Su ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$244.910	0,07%	6.754	$-22.930	Giù ×2
IJK iShares Trust	$244.074	0,07%	2.077	$35.141	Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$240.860	0,07%	8.695	$-57.860	Giù ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$222.815	0,06%	2.498	$12.584	Su ×2
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$218.031	0,06%	8.896	$7.689	Su ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$216.020	0,06%	1.571		Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$206.312	0,06%	2.019		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
DFAC	$105.272.326	30,24%	su ×6
DFCF	$37.907.452	10,89%	su ×6
AVUV	$24.856.506	7,14%	su ×6
DFAI	$23.058.308	6,62%	su ×4
DUHP	$15.532.048	4,46%	su ×6
DFSD	$15.334.106	4,40%	su ×6
DFSB	$12.288.267	3,53%	su ×6
AVDV	$10.756.098	3,09%	su ×4
DFAE	$10.131.190	2,91%	su ×6
DFAW	$4.194.056	1,20%	su ×6
AXP	$3.242.043	0,93%	su ×6
DFEV	$2.593.977	0,75%	su ×3
DFIC	$1.848.147	0,53%	su ×4
BAC	$787.366	0,23%	su ×6
MPC	$774.934	0,22%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
AMD	$603.565	1.039	0,17%
VIOO	$216.020	1.571	0,06%
SBUX	$206.312	2.019	0,06%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
DFAC	Acquistato di più	+118K	+$17.6M
DFCF	Acquistato di più	+166K	+$7.0M
AVUV	Acquistato di più	+6K	+$3.5M
DFAI	Acquistato di più	+57K	+$3.5M
DUHP	Acquistato di più	+40K	+$3.3M
DFAE	Acquistato di più	+6K	+$1.8M
DFSD	Acquistato di più	+36K	+$1.7M
AVUS	Acquistato di più	+437	+$1.5M
AAPL	Acquistato di più	+33	+$1.4M
TSLA	Acquistato di più	+2K	+$1.3M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
VUG	30 Giugno 2025	1.274	$472.324
MKC	30 Giugno 2025	4.400	$362.164	-41,1%
AVDE	30 Settembre 2025	3.493	$258.517
COST	30 Settembre 2025	249	$246.397	-0,5%
SCHZ	31 Marzo 2026	9.706	$226.837	-4,2%
SCHC	31 Marzo 2026	4.784	$217.835
AVEM	30 Giugno 2025	3.549	$213.571