Payne Capital LLC
CIK 2094426 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $120.0M
- Posizioni
- 59
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.020 di 9.443 per valore 13F · top 84.9%
Valore portafoglio QoQ: +10.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,74%
- Peso dei primi 25 titoli
- 84,02%
- Posizioni superiori all'1%
- 26
- Numero effettivo di posizioni
- 24,6
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 3,71% Acquisti stimati $5.464.310 · vendite $4.247.253
Partecipazione mediana: 4,0 trimestri Tracciato Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 16
- Diminuito
- 15
- Chiuso
- 11
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
7,5%
Healthcare
2,9%
Consumer Discretionary
2,6%
Energy
0,8%
Communication Services
0,4%
Communications
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,2%
Retail
0,2%
Industrials
0,2%
Altro/Non mappato
84,5%
Portafoglio completo 59 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $10.853.007 | 9,04% | 368.774 | $-768.005 | Giù ×1 | ||
| FNDX | $8.998.934 | 7,50% | 289.355 | $3.950.331 | Su ×1 | ||
| VTV | $8.082.588 | 6,74% | 37.088 | $801.018 | Giù ×1 | ||
| SCHD | $7.496.815 | 6,25% | 236.418 | $243.511 | |||
| SCHR | $7.236.572 | 6,03% | 293.454 | $-92.207 | Giù ×2 | ||
| DYNF | $6.072.782 | 5,06% | 89.292 | $878.176 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5.580.878 | 4,65% | 14.541 | $-11.934 | Giù ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $4.788.146 | 3,99% | 172.608 | $592.046 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.424.064 | 2,85% | 11.833 | $420.925 | |||
| SMH SMH | $3.158.766 | 2,63% | 4.816 | $1.300.810 | Giù ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $3.149.400 | 2,62% | 38.105 | $-3.810 | |||
| SPIB | $3.042.771 | 2,54% | 90.938 | $-28.335 | Giù ×3 | ||
| VUSB | $2.953.683 | 2,46% | 59.335 | $-296 | Su ×1 | ||
| SCHG | $2.608.857 | 2,17% | 77.094 | $362.211 | Giù ×1 | ||
| IDEQ | $2.580.723 | 2,15% | 73.588 | $245.149 | Su ×1 | ||
| AVDE | $2.539.100 | 2,12% | 28.465 | $125.531 | Su ×1 | ||
| EWY | $2.488.418 | 2,07% | 12.325 | $981.792 | Su ×1 | ||
| IDOG | $2.453.167 | 2,04% | 59.572 | $-25.564 | Su ×1 | ||
| FDEM | $2.338.235 | 1,95% | 64.361 | $305.715 | |||
| SCHE | $2.179.451 | 1,82% | 60.106 | $196.625 | Giù ×1 | ||
| XLI XLI | $1.876.750 | 1,56% | 10.132 | $-530.277 | Giù ×1 | ||
| IEMG | $1.848.989 | 1,54% | 22.320 | $292.169 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1.828.351 | 1,52% | 19.344 | $-8.033 | Su ×1 | ||
| XLY XLY | $1.738.090 | 1,45% | 14.820 | $-61.060 | Giù ×1 | ||
| DXJ | $1.503.898 | 1,25% | 8.667 | $140.903 | Su ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.366.868 | 1,14% | 10.637 | $87.331 | |||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.126.288 | 0,94% | 23.256 | $8.837 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $971.647 | 0,81% | 21.054 | $-841 | |||
| SCHM | $927.256 | 0,77% | 25.149 | $148.289 | Giù ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $923.165 | 0,77% | 17.363 | $-7.529 | Giù ×1 | ||
| IWF | $918.858 | 0,77% | 7.400 | $130.018 | Su ×1 | ||
| SCHF | $858.755 | 0,72% | 31.002 | $93.541 | Su ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $783.600 | 0,65% | 5.000 | $19.850 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $775.400 | 0,65% | 10.000 | $-154.600 | |||
| BRKA | $748.850 | 0,62% | 1 | $30.710 | |||
| BRKB | $731.070 | 0,61% | 961 | $36.230 | Giù ×1 | ||
| SCHZ | $660.539 | 0,55% | 28.558 | $-2.570 | Su ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $651.816 | 0,54% | 1.800 | $18.486 | |||
| SPAB | $591.644 | 0,49% | 23.184 | $-11.876 | Giù ×2 | ||
| VUG | $572.659 | 0,48% | 6.648 | $88.696 | Su ×1 | ||
| IVV | $561.668 | 0,47% | 750 | $63.922 | Giù ×2 | ||
| SCHV | $527.794 | 0,44% | 15.162 | $65.349 | |||
| EFV | $468.103 | 0,39% | 6.115 | $13.453 | |||
| BINC | $459.682 | 0,38% | 8.783 | $3.602 | Su ×3 | ||
| QUAL | $409.676 | 0,34% | 1.867 | $51.567 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $387.635 | 0,32% | 3.300 | $131.577 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $370.362 | 0,31% | 3.050 | $85.767 | |||
| XTEN | $369.670 | 0,31% | 8.110 | $-2.270 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $364.586 | 0,30% | 4.018 | $-47.933 | Su ×1 | ||
| VFMO | $364.035 | 0,30% | 1.459 | $76.467 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $332.484 | 0,28% | 1.321 | $45.121 | |||
| EWJ | $311.708 | 0,26% | 3.342 | $29.510 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $309.162 | 0,26% | 4.330 | $-39.862 | Su ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $269.518 | 0,22% | 4.483 | $14.122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $221.569 | 0,18% | 620 | Su ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $212.123 | 0,18% | 890 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $212.007 | 0,18% | 1.279 | $-52.618 | |||
| IWM | $210.315 | 0,18% | 700 | Su ×1 | |||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $206.291 | 0,17% | 2.298 | ||||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHZ | $660.539 | 0,55% | su ×3 |
| BINC | $459.682 | 0,38% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FNDX | Acquistato di più | +108K | +$4.0M |
| SMH | Ridotto | -30 | +$1.3M |
| EWY | Acquistato di più | +77 | +$982K |
| DYNF | Acquistato di più | +7 | +$878K |
| VTV | Ridotto | -25 | +$801K |
| SCHX | Ridotto | -84K | -$768K |
| BDYN | Solo movimento di prezzo | +0 | +$592K |
| XLI | Ridotto | -5K | -$530K |
| AAPL | Solo movimento di prezzo | +0 | +$421K |
| SCHG | Ridotto | -30 | +$362K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 31 Marzo 2026 | 42.082 | $6.039.556 | Non più monitorato |
| SPMO | 31 Marzo 2026 | 32.767 | $3.909.796 | Non più monitorato |
| VGK | 31 Marzo 2026 | 37.496 | $3.135.040 | Non più monitorato |
| VBR | 31 Marzo 2026 | 8.346 | $1.767.607 | Non più monitorato |
| GDXJ | 31 Dicembre 2025 | 15.942 | $1.578.736 | Non più monitorato |
| GDX | 31 Dicembre 2025 | 19.495 | $1.489.418 | Non più monitorato |
| VO | 31 Marzo 2026 | 4.361 | $1.265.649 | Non più monitorato |
| VOE | 31 Marzo 2026 | 2.704 | $479.687 | Non più monitorato |
| ESGU | 31 Marzo 2026 | 3.052 | $454.687 | |
| VDC | 31 Marzo 2026 | 1.479 | $312.424 | Non più monitorato |
| ULXXXX | 31 Dicembre 2025 | 5.000 | $296.400 | Non più monitorato |
| INTC | 31 Dicembre 2025 | 8.539 | $286.490 | 146,4% |
| UCON | 31 Marzo 2026 | 8.925 | $224.649 | Non più monitorato |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 890 | $205.430 | 26,2% |
| DCI | 31 Marzo 2026 | 2.298 | $203.741 | 8,6% |