Prism Planning Partners LLC
Valore portafoglio QoQ: +11.8% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli85,73%
Peso dei primi 25 titoli97,32%
Posizioni superiori all'1%14
Numero effettivo di posizioni7,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,67% Acquisti stimati $4.076.029 · vendite $1.496.593
Nuove posizioni3
Aumentato20
Diminuito8
Chiuso10
Valore del portafoglio
$94.5M
Posizioni
35
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28.632.708 | 30,30% | 174.303 | $4.560.006 | Su ×2 | ||
| IDEV | $11.369.071 | 12,03% | 127.728 | $1.038.571 | Su ×2 | ||
| VGIT | $9.967.693 | 10,55% | 169.001 | $380.612 | Su ×2 | ||
| DFEM | $6.025.722 | 6,38% | 148.271 | $943.712 | Su ×2 | ||
| BSVO | $5.929.624 | 6,28% | 203.141 | $863.286 | Su ×2 | ||
| AVDV | $5.539.397 | 5,86% | 53.754 | $183.254 | Su ×2 | ||
| DFSD | $5.086.721 | 5,38% | 106.528 | $189.221 | Su ×2 | ||
| VTIP | $3.928.210 | 4,16% | 78.204 | $123.246 | Su ×2 | ||
| DFIV | $2.831.269 | 3,00% | 52.411 | $245.299 | Su ×1 | ||
| AAPL | $1.685.692 | 1,78% | 5.826 | $221.428 | Su ×1 | ||
| DFUS | $1.377.056 | 1,46% | 16.806 | $384.511 | Su ×2 | ||
| IUSV | $1.359.251 | 1,44% | 12.340 | $97.486 | |||
| DFUV | $1.145.850 | 1,21% | 20.830 | $344.061 | Su ×1 | ||
| NVDA | $1.116.157 | 1,18% | 5.578 | $130.574 | Giù ×2 | ||
| AMZN | $797.247 | 0,84% | 3.345 | $187.849 | Su ×1 | ||
| DFAS | $739.203 | 0,78% | 8.977 | $250.215 | Su ×1 | ||
| MSFT | $669.232 | 0,71% | 1.794 | $9.925 | Su ×1 | ||
| IVW | $637.864 | 0,68% | 4.638 | $72.427 | Giù ×2 | ||
| GOOGL | $617.178 | 0,65% | 1.727 | $120.275 | Giù ×2 | ||
| ABBV | $577.299 | 0,61% | 2.294 | $72.287 | Giù ×2 | ||
| IQLT | $447.602 | 0,47% | 9.033 | $31.264 | Su ×1 | ||
| META | $429.801 | 0,45% | 763 | $-5.029 | Su ×1 | ||
| IEMG | $352.242 | 0,37% | 4.252 | $39.719 | Giù ×2 | ||
| T | $345.514 | 0,37% | 16.692 | $-57.853 | Su ×1 | ||
| JPM | $341.835 | 0,36% | 1.044 | $34.639 | |||
| IWF | $335.671 | 0,36% | 2.703 | $47.497 | Su ×1 | ||
| IVE | $304.942 | 0,32% | 1.343 | $9.121 | Giù ×1 | ||
| BRK-B | $298.733 | 0,32% | 597 | $11.692 | Giù ×2 | ||
| GLW | $285.827 | 0,30% | 1.119 | $133.676 | |||
| DFAT | $258.071 | 0,27% | 3.692 | $25.008 | Giù ×1 | ||
| VTI | $213.883 | 0,23% | 578 | Su ×1 | |||
| GS | $211.981 | 0,22% | 210 | $34.663 | |||
| XOM | $208.198 | 0,22% | 1.523 | $-27.937 | Su ×1 | ||
| VIG | $207.752 | 0,22% | 878 | Su ×1 | |||
| WDC | $207.584 | 0,22% | 325 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Acquistato di più | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Acquistato di più | +1K | +$944K |
| BSVO | Acquistato di più | +3K | +$863K |
| DFUS | Acquistato di più | +3K | +$385K |
| VGIT | Acquistato di più | +8K | +$381K |
| DFUV | Acquistato di più | +4K | +$344K |
| DFAS | Acquistato di più | +2K | +$250K |
| DFIV | Acquistato di più | +3K | +$245K |
| AAPL | Acquistato di più | +56 | +$221K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 688 | $309.407 | -0,3% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 456 | $307.262 | -32,6% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 1.272 | $247.925 | -3,3% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 4.554 | $228.611 | 8,5% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.743 | $216.654 | -7,9% |
| MA | 31 Marzo 2026 | 351 | $200.379 | 10,5% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 1.750 | $168.665 | 6,2% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 506 | $145.177 | -3,7% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 415 | $136.635 | -19,8% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 659 | $136.296 | 24,7% |
| LLY | 30 Giugno 2026 | 131 | $120.490 | -4,7% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 420 | $119.120 | -17,2% |
| MRK | 30 Giugno 2026 | 716 | $86.114 | 12,3% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 101 | $31.235 | -6,0% |