Prism Planning Partners LLC
CIK 2110534 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $91.9M
- Posizioni
- 35
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#8.410 di 9.443 per valore 13F · top 89.1%
Valore portafoglio QoQ: +12.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 87,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 98,00%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 7,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,23% Acquisti stimati $3.942.484 · vendite $1.069.074
- Nuove posizioni
- 3
- Aumentato
- 20
- Diminuito
- 6
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
2,6%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Telecommunication
0,3%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Altro/Non mappato
94,5%
Portafoglio completo 35 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $28.632.708 | 31,17% | 174.303 | $4.560.006 | Su ×2 | ||
| IDEV | $11.369.071 | 12,38% | 127.728 | $1.038.571 | Su ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9.967.693 | 10,85% | 169.001 | $380.612 | Su ×2 | ||
| DFEM | $6.025.722 | 6,56% | 148.271 | $943.712 | Su ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $5.929.624 | 6,45% | 203.141 | $863.286 | Su ×2 | ||
| AVDV | $5.539.397 | 6,03% | 53.754 | $183.254 | Su ×2 | ||
| DFSD | $5.086.721 | 5,54% | 106.528 | $189.221 | Su ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3.928.210 | 4,28% | 78.204 | $123.246 | Su ×2 | ||
| DFIV | $2.831.269 | 3,08% | 52.411 | $245.299 | Su ×1 | ||
| DFUS | $1.377.056 | 1,50% | 16.806 | $384.511 | Su ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1.359.251 | 1,48% | 12.340 | $97.486 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.336.722 | 1,46% | 4.620 | $173.709 | Su ×2 | ||
| DFUV | $1.145.850 | 1,25% | 20.830 | $344.061 | Su ×1 | ||
| DFAS | $739.203 | 0,80% | 8.977 | $250.215 | Su ×1 | ||
| IVW | $637.864 | 0,69% | 4.638 | $72.427 | Giù ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $597.124 | 0,65% | 2.984 | $64.458 | Giù ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $577.299 | 0,63% | 2.294 | $72.287 | Giù ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $485.737 | 0,53% | 2.038 | $148.548 | Su ×2 | ||
| IQLT | $447.602 | 0,49% | 9.033 | $31.264 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $389.445 | 0,42% | 1.044 | $2.976 | |||
| IEMG | $352.242 | 0,38% | 4.252 | $39.719 | Giù ×2 | ||
| IWF | $335.671 | 0,37% | 2.703 | $47.497 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $326.675 | 0,36% | 998 | $33.103 | |||
| T AT&T Inc. | $310.552 | 0,34% | 15.003 | $-43.851 | Su ×1 | ||
| IVE | $304.942 | 0,33% | 1.343 | $9.121 | Giù ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $300.191 | 0,33% | 840 | $58.641 | |||
| DFAT | $258.071 | 0,28% | 3.692 | $25.008 | Giù ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $241.099 | 0,26% | 428 | $-923 | Su ×2 | ||
| VTI | $213.883 | 0,23% | 578 | Su ×1 | |||
| VIG | $207.752 | 0,23% | 878 | Su ×1 | |||
| BRKB | $164.128 | 0,18% | 328 | $8.388 | Su ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $136.535 | 0,15% | 135 | $22.326 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $119.797 | 0,13% | 469 | $56.027 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $111.700 | 0,12% | 817 | $-4.687 | Su ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $81.756 | 0,09% | 128 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| VTI | $213.883 | 578 | 0,23% |
| VIG | $207.752 | 878 | 0,23% |
| WDC | $81.756 | 128 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Acquistato di più | +5K | +$4.6M |
| IDEV | Acquistato di più | +4K | +$1.0M |
| DFEM | Acquistato di più | +1K | +$944K |
| BSVO | Acquistato di più | +3K | +$863K |
| DFUS | Acquistato di più | +3K | +$385K |
| VGIT | Acquistato di più | +8K | +$381K |
| DFUV | Acquistato di più | +4K | +$344K |
| DFAS | Acquistato di più | +2K | +$250K |
| DFIV | Acquistato di più | +3K | +$245K |
| DFSD | Acquistato di più | +4K | +$189K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 688 | $309.407 | -9,0% |
| VZ | 30 Giugno 2026 | 4.239 | $212.798 | 16,7% |
| DIS | 30 Giugno 2026 | 1.524 | $146.883 | 10,5% |
| WMT | 30 Giugno 2026 | 1.001 | $124.404 | 2,9% |
| ORCL | 31 Marzo 2026 | 592 | $115.387 | -5,4% |
| GOOG | 30 Giugno 2026 | 401 | $115.057 | -3,4% |
| APP | 31 Marzo 2026 | 151 | $101.747 | -22,3% |
| GE | 30 Giugno 2026 | 323 | $91.658 | -2,2% |
| HD | 30 Giugno 2026 | 263 | $86.498 | -1,6% |
| CVX | 30 Giugno 2026 | 358 | $74.070 | 24,9% |
| LLY | 30 Giugno 2026 | 71 | $65.304 | 7,4% |
| MRK | 30 Giugno 2026 | 345 | $41.500 | 17,8% |
| MA | 31 Marzo 2026 | 67 | $38.249 | 16,3% |
| AVGO | 30 Giugno 2026 | 17 | $5.264 | -4,3% |