PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2061027 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +17.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli85,00%

Peso dei primi 25 titoli94,15%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni11,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 0,15% Acquisti stimati $13.735.207 · vendite $315.031

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 91,2% ancora detenuto

Nuove posizioni7

Aumentato36

Diminuito11

Chiuso1

Valore del portafoglio $222.1M #6.170 di 9.337 per valore 13F · top 66.1%

Posizioni 62

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,5%

Utilities 0,9%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,6%

Healthcare 0,6%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,1%

Altro/Non mappato 93,0%

Portafoglio completo 62 posizioni

				Tipo		Sequenza
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$35.038.085	15,78%	1.111.614		$5.458.657	Su ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$29.464.612	13,27%	167.527		$7.114.009	Su ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$29.298.819	13,19%	853.198		$2.873.858	Su ×5
ULST SSGA Active Trust	$20.796.004	9,36%	515.263		$1.751.252	Su ×1
IMCG iShares Trust	$15.546.928	7,00%	163.480		$2.888.776	Su ×5
SMLF iShares Trust	$13.829.458	6,23%	160.957		$2.222.941	Su ×1
JHPI John Hancock Exchange-Traded Fund Trust	$12.644.868	5,69%	558.563		$1.263.341	Su ×1
COWZ Pacer Funds Trust	$11.172.172	5,03%	172.171		$903.876	Su ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$10.985.982	4,95%	124.276		$3.351.633	Su ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$10.000.511	4,50%	82.567		$1.108.577	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4.241.161	1,91%	12.735		$1.014.345	Su ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$3.032.853	1,37%	54.323		$-34.843	Su ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2.657.633	1,20%	3.913		$303.907	Su ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$1.138.753	0,51%	4.151		$-1.479	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$988.009	0,44%	2.588		$375.982	Su ×3
IJR iShares Trust	$961.091	0,43%	6.635		$101.168	Giù ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$943.063	0,42%	4.063		$89.137	Su ×3
USMV iShares Trust	$901.861	0,41%	9.302		$27.708	Giù ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$896.608	0,40%	4.335		$247.135	Su ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$896.113	0,40%	19.292		$50.726	Giù ×2
SOXX iShares Trust	$829.418	0,37%	1.574		$288.108	Su ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$764.683	0,34%	2.392		$66.847	Su ×3
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$749.419	0,34%	15.015		$14.332	Giù ×4
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$664.338	0,30%	13.977		$-16.480	Su ×5
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$648.601	0,29%	14.144		$40.409
IWY iShares Trust	$629.475	0,28%	2.290		$-1.062	Giù ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$611.542	0,28%	2.004		$170.242	Su ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock	$605.000	0,27%	100.000		$-182.000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$604.763	0,27%	506		$136.634	Su ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581.190	0,26%	11.727		$-50.423	Giù ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$511.886	0,23%	879		$-44.836	Su ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$457.295	0,21%	2.819		$41.391	Su ×4
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$455.361	0,21%	9.057		$-6.044	Giù ×3
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$435.041	0,20%	9.827		$30.063
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$426.246	0,19%	3.252		$48.184	Su ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$409.613	0,18%	404		$47.736	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$409.261	0,18%	598		$60.009	Su ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares	$382.356	0,17%	12.900		$-57.792
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$370.781	0,17%	4.442		$76.668	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$365.346	0,16%	12.546		$40.123	Su ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$365.203	0,16%	8.484		$17.773	Giù ×5
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$362.043	0,16%	4.495		$35.571	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$359.803	0,16%	10.808		$8.134	Giù ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$336.184	0,15%	1.521		$36.741	Su ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$323.790	0,15%	1.000
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$307.212	0,14%	6.696		$20.757
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$297.014	0,13%	1.926		$28.191	Su ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$285.170	0,13%	911		$-47.186	Giù ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$277.338	0,12%	869		$18.680
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$268.756	0,12%	501			Su ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$265.320	0,12%	446		$10.101	Su ×2
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$263.748	0,12%	6.659		$-1.957	Su ×5
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February	$260.350	0,12%	10.000		$6.300
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$259.003	0,12%	291		$56.915	Su ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$252.097	0,11%	5.274		$10.195	Giù ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$246.417	0,11%	7.263		$31.769	Su ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$242.046	0,11%	600		$36.990
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$204.406	0,09%	240			Su ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$203.157	0,09%	1.767			Su ×1
DOGG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$202.253	0,09%	9.299			Su ×1
Emittente sconosciuto (CUSIP: 051774907)	$89.250	0,04%	15.000	Opzione Call		Su ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock	$73.572	0,03%	12.365			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BALT	$29.298.819	13,19%	su ×5
IMCG	$15.546.928	7,00%	su ×5
COWZ	$11.172.172	5,03%	su ×4
AAPL	$4.241.161	1,91%	su ×3
FBTC	$3.032.853	1,37%	su ×4
MSFT	$988.009	0,44%	su ×3
AMZN	$943.063	0,42%	su ×3
SOXX	$829.418	0,37%	su ×5
GOOGL	$764.683	0,34%	su ×3
EXC	$664.338	0,30%	su ×5
LMT	$511.886	0,23%	su ×5
VYM	$457.295	0,21%	su ×4
SCHX	$365.346	0,16%	su ×3
VT	$297.014	0,13%	su ×4
WTRG	$263.748	0,12%	su ×5

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
PANW	$323.790	1.000	0,15%
AMAT	$268.756	501	0,12%
STX	$204.406	240	0,09%
SPYG	$203.157	1.767	0,09%
DOGG	$202.253	9.299	0,09%
Emittente sconosciuto (CUSIP: 051774907)	$89.250	15.000	0,04%
AUR	$73.572	12.365	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
XLK	Acquistato di più	+4K	+$7.1M
FNDX	Acquistato di più	+60K	+$5.5M
CIBR	Acquistato di più	+5K	+$3.4M
IMCG	Acquistato di più	+6K	+$2.9M
BALT	Acquistato di più	+66K	+$2.9M
SMLF	Acquistato di più	+9K	+$2.2M
ULST	Acquistato di più	+44K	+$1.8M
JHPI	Acquistato di più	+58K	+$1.3M
AIRR	Acquistato di più	+4K	+$1.1M
AAPL	Acquistato di più	+270	+$1.0M

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
ZALT	31 Marzo 2026	276.559	$9.018.589
ZAUG	31 Marzo 2026	17.294	$462.355
CIBR	30 Giugno 2025	4.922	$282.812
IDXX	31 Marzo 2026	400	$272.892	-7,7%
V	31 Marzo 2026	647	$228.909	19,3%
PANW	31 Marzo 2026	1.200	$218.544	151,5%
ATAI	30 Giugno 2026	15.000	$57.750	Non più monitorato