REBALANCE, LLC
CIK 1811052 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $1.9B
- Posizioni
- 103
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#1.564 di 9.443 per valore 13F · top 16.6%
Valore portafoglio QoQ: +10.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,64%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,18%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 10,0
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,6% Acquisti stimati $73.347.552 · vendite $47.123.843
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 78,0% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 5
- Aumentato
- 54
- Diminuito
- 28
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
0,3%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,1%
Healthcare
0,1%
Retail
0,1%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Communication Services
0,0%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Altro/Non mappato
99,2%
Portafoglio completo 103 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $426.825.612 | 22,37% | 14.738.453 | $48.255.188 | Giù ×1 | ||
| VTI | $260.215.934 | 13,64% | 703.210 | $22.638.316 | Giù ×3 | ||
| SCHF | $199.663.174 | 10,46% | 7.208.057 | $28.773.085 | Su ×4 | ||
| AGG | $161.246.017 | 8,45% | 1.629.077 | $16.282.231 | Su ×6 | ||
| VEA | $118.404.892 | 6,21% | 1.661.823 | $16.524.627 | Su ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $98.682.409 | 5,17% | 1.193.980 | $9.563.156 | Su ×6 | ||
| SCHE | $83.334.847 | 4,37% | 2.298.258 | $11.359.037 | Su ×4 | ||
| USHY | $70.618.009 | 3,70% | 1.907.564 | $6.581.475 | Su ×2 | ||
| IJR | $60.661.269 | 3,18% | 409.017 | $7.887.951 | Giù ×1 | ||
| VNQ | $59.178.698 | 3,10% | 613.696 | $7.351.721 | Su ×2 | ||
| VWO | $41.734.636 | 2,19% | 699.190 | $6.320.261 | Su ×1 | ||
| VYM | $29.628.624 | 1,55% | 187.487 | $143.648 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $20.211.583 | 1,06% | 200.771 | $-11.361.342 | Giù ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18.237.372 | 0,96% | 248.432 | $1.990.419 | Su ×5 | ||
| IBDS | $17.300.103 | 0,91% | 714.290 | $-1.108.287 | Giù ×2 | ||
| IBDR | $17.251.285 | 0,90% | 711.980 | $-1.180.457 | Giù ×2 | ||
| IBDT | $17.242.851 | 0,90% | 682.885 | $-1.077.864 | Giù ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $11.138.975 | 0,58% | 113.432 | $1.246.844 | Su ×2 | ||
| IBDU | $10.619.626 | 0,56% | 458.533 | $82.437 | Su ×6 | ||
| IBDV | $10.550.911 | 0,55% | 483.987 | $87.021 | Su ×2 | ||
| IWV | $10.312.289 | 0,54% | 24.185 | $1.140.076 | Giù ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $10.055.883 | 0,53% | 189.127 | $946.801 | Su ×5 | ||
| IWF | $9.088.016 | 0,48% | 73.190 | $1.076.986 | Su ×2 | ||
| IWD | $8.386.404 | 0,44% | 34.593 | $984.712 | Giù ×1 | ||
| HYG | $7.477.380 | 0,39% | 93.502 | $427.432 | Su ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $6.703.307 | 0,35% | 299.656 | $632.708 | Su ×5 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $6.612.515 | 0,35% | 288.882 | $891.400 | Su ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $6.596.308 | 0,35% | 297.936 | $616.454 | Su ×5 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $5.854.912 | 0,31% | 270.435 | $466.420 | Su ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $5.813.138 | 0,30% | 297.499 | $618.475 | Su ×4 | ||
| SCHP | $5.755.605 | 0,30% | 217.193 | $312.403 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $4.645.474 | 0,24% | 6.221 | $-265.973 | Giù ×2 | ||
| VSS | $4.304.708 | 0,23% | 27.900 | $241.671 | Su ×1 | ||
| IJH | $4.184.739 | 0,22% | 54.270 | $100.356 | Giù ×2 | ||
| IYR | $4.047.511 | 0,21% | 39.584 | $-296.062 | Giù ×1 | ||
| BRKB | $3.885.528 | 0,20% | 7.765 | $178.916 | Su ×1 | ||
| IWM | $3.838.024 | 0,20% | 12.774 | $496.915 | Giù ×3 | ||
| VB | $3.471.474 | 0,18% | 11.452 | $435.628 | Giù ×1 | ||
| VIOO | $3.364.777 | 0,18% | 24.464 | $397.227 | Giù ×2 | ||
| VOO | $2.849.909 | 0,15% | 4.149 | $290.975 | Giù ×1 | ||
| RWR | $2.775.998 | 0,15% | 24.573 | $387.453 | Su ×4 | ||
| VBR | $2.732.102 | 0,14% | 11.244 | $55.620 | Giù ×1 | ||
| PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock | $2.695.440 | 0,14% | 404.114 | $788.022 | |||
| GLD | $2.273.273 | 0,12% | 6.171 | $-417.330 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $2.239.634 | 0,12% | 23.189 | $326.581 | Su ×4 | ||
| VPL | $2.181.828 | 0,11% | 18.859 | $338.712 | |||
| IVV | $2.094.109 | 0,11% | 2.796 | $238.939 | Giù ×1 | ||
| VBK | $2.073.154 | 0,11% | 5.669 | $358.090 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.914.303 | 0,10% | 6.616 | $245.855 | Su ×1 | ||
| VV | $1.873.966 | 0,10% | 5.449 | $245.532 | |||
| VGK | $1.835.155 | 0,10% | 20.727 | $149.562 | Su ×1 | ||
| SDY | $1.791.174 | 0,09% | 11.770 | $87.575 | Su ×6 | ||
| PHYS | $1.576.926 | 0,08% | 52.268 | $-275.452 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.449.412 | 0,08% | 3.886 | $36.615 | Su ×1 | ||
| EFA | $1.380.629 | 0,07% | 13.291 | $201.676 | Su ×1 | ||
| IWS | $1.309.742 | 0,07% | 7.957 | $153.643 | Su ×6 | ||
| IWP | $1.208.595 | 0,06% | 8.255 | $202.658 | Su ×6 | ||
| EEMS | $1.199.370 | 0,06% | 15.804 | $46.431 | Giù ×1 | ||
| IAU | $1.142.975 | 0,06% | 15.137 | $-153.748 | Su ×1 | ||
| XLK XLK | $1.070.731 | 0,06% | 5.620 | $332.440 | Su ×1 | ||
| VEU | $1.013.782 | 0,05% | 12.105 | $116.122 | Su ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $965.956 | 0,05% | 3.435 | $133.346 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $925.702 | 0,05% | 7.881 | $314.215 | |||
| XLF XLF | $903.054 | 0,05% | 16.845 | $74.313 | Su ×6 | ||
| EWJ | $838.662 | 0,04% | 8.992 | $83.325 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $831.687 | 0,04% | 781 | $278.380 | |||
| IBHG | $815.350 | 0,04% | 36.927 | $9.358 | Su ×1 | ||
| IBHH | $810.680 | 0,04% | 34.497 | $13.098 | Su ×1 | ||
| IBHF | $810.637 | 0,04% | 35.790 | $3.306 | Su ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $759.404 | 0,04% | 24.907 | $16.230 | Su ×1 | ||
| DFAC | $692.021 | 0,04% | 15.600 | $29.888 | Giù ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $682.476 | 0,04% | 569 | $163.726 | Su ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $592.728 | 0,03% | 7.205 | $35.585 | Su ×1 | ||
| EEM | $581.815 | 0,03% | 8.505 | $98.826 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $571.545 | 0,03% | 3.900 | $758 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $519.985 | 0,03% | 3.546 | $7.801 | |||
| JEPI | $510.010 | 0,03% | 9.030 | $13.096 | Su ×1 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $508.158 | 0,03% | 2.180 | $110.679 | |||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $506.160 | 0,03% | 2.000 | $246.880 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $468.815 | 0,02% | 1.386 | $58.652 | Su ×1 | ||
| DFUS | $451.322 | 0,02% | 5.508 | $35.264 | Giù ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $424.220 | 0,02% | 1.296 | $60.932 | Su ×1 | ||
| VT | $411.896 | 0,02% | 2.624 | $49.930 | Su ×4 | ||
| BIL | $405.632 | 0,02% | 4.426 | $0 | |||
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 30233Q108) | $373.792 | 0,02% | 2.734 | Su ×1 | |||
| XLV XLV | $367.442 | 0,02% | 2.316 | $179 | Giù ×1 | ||
| VUG | $353.756 | 0,02% | 4.107 | $70.534 | Su ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $350.559 | 0,02% | 1.752 | $-82.303 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $343.408 | 0,02% | 1.352 | $13.191 | Su ×1 | ||
| VGT | $342.632 | 0,02% | 2.867 | $92.610 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $331.997 | 0,02% | 929 | $39.836 | Giù ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $292.897 | 0,02% | 3.604 | $19.193 | Su ×1 | ||
| VTV | $279.811 | 0,01% | 1.284 | $37.122 | Su ×1 | ||
| XOP | $278.258 | 0,01% | 1.804 | Su ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $275.613 | 0,01% | 1.250 | $-19.737 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $249.137 | 0,01% | 1.503 | $-61.213 | Su ×1 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $236.381 | 0,01% | 2.728 | $21.797 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $235.080 | 0,01% | 1.500 | $5.955 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $217.503 | 0,01% | 614 | $6.766 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $213.553 | 0,01% | 896 | $5.491 | Giù ×2 | ||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHF | $199.663.174 | 10,46% | su ×4 |
| AGG | $161.246.017 | 8,45% | su ×6 |
| VCIT | $98.682.409 | 5,17% | su ×6 |
| SCHE | $83.334.847 | 4,37% | su ×4 |
| BND | $18.237.372 | 0,96% | su ×5 |
| IBDU | $10.619.626 | 0,56% | su ×6 |
| IGIB | $10.055.883 | 0,53% | su ×5 |
| IBTH | $6.703.307 | 0,35% | su ×5 |
| IBTI | $6.596.308 | 0,35% | su ×5 |
| IBTK | $5.813.138 | 0,30% | su ×4 |
| RWR | $2.775.998 | 0,15% | su ×4 |
| IEFA | $2.239.634 | 0,12% | su ×4 |
| SDY | $1.791.174 | 0,09% | su ×6 |
| IWS | $1.309.742 | 0,07% | su ×6 |
| IWP | $1.208.595 | 0,06% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Ridotto | -344K | +$48.3M |
| SCHF | Acquistato di più | +303K | +$28.8M |
| VTI | Ridotto | -37K | +$22.6M |
| VEA | Acquistato di più | +72K | +$16.5M |
| AGG | Acquistato di più | +169K | +$16.3M |
| SGOV | Ridotto | -113K | -$11.4M |
| SCHE | Acquistato di più | +114K | +$11.4M |
| VCIT | Acquistato di più | +117K | +$9.6M |
| IJR | Ridotto | -16K | +$7.9M |
| VNQ | Acquistato di più | +29K | +$7.4M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 Dicembre 2025 | 679.446 | $17.115.251 | Non più monitorato |
| IBTF | 31 Dicembre 2025 | 198.822 | $4.645.480 | Non più monitorato |
| IBHE | 31 Dicembre 2025 | 46.528 | $1.080.377 | Non più monitorato |
| BSCQ | 31 Marzo 2025 | 53.728 | $1.043.943 | |
| BSJQ | 31 Marzo 2025 | 44.660 | $1.039.462 | |
| VNQI | 31 Marzo 2025 | 20.012 | $791.661 | |
| EMXC | 30 Giugno 2025 | 13.101 | $721.739 | |
| BSJP | 31 Marzo 2025 | 22.884 | $527.943 | Non più monitorato |
| BSCP | 31 Marzo 2025 | 25.557 | $527.747 | Non più monitorato |
| BSJR | 31 Marzo 2025 | 22.954 | $514.159 | |
| BSJS | 31 Marzo 2025 | 23.677 | $513.316 | |
| CRWD | 30 Settembre 2025 | 1.000 | $509.310 | -59,1% |
| BSCR | 31 Marzo 2025 | 25.974 | $505.968 | |
| BSCS | 31 Marzo 2025 | 24.969 | $502.635 | |
| NOW | 30 Settembre 2025 | 468 | $481.141 | -32,9% |
| XOM | 30 Giugno 2026 | 2.734 | $463.850 | 22,8% |
| PCG | 31 Marzo 2025 | 22.371 | $451.447 | 4,4% |
| MORT | 31 Marzo 2025 | 42.432 | $450.623 | Non più monitorato |
| ROK | 31 Marzo 2026 | 1.122 | $436.469 | 21,6% |
| TIP | 31 Marzo 2025 | 4.021 | $428.482 | Non più monitorato |
| CRM | 30 Settembre 2025 | 1.042 | $284.143 | -14,8% |
| GOOG | 31 Marzo 2026 | 883 | $277.085 | 19,0% |
| AVGO | 31 Marzo 2026 | 737 | $255.076 | 16,9% |
| RPM | 31 Marzo 2025 | 2.000 | $246.120 | -2,2% |
| QQQ | 30 Giugno 2026 | 425 | $245.302 | |
| PEP | 30 Giugno 2025 | 1.590 | $238.415 | 7,5% |
| TSM | 31 Marzo 2026 | 747 | $227.006 | 20,9% |
| IBTL | 31 Marzo 2026 | 11.028 | $226.351 | -2,5% |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.452 | $225.481 | 4,8% |
| IBTM | 31 Marzo 2026 | 9.694 | $223.689 | -2,7% |
| AMP | 31 Marzo 2026 | 453 | $222.124 | 27,8% |
| LHX | 31 Marzo 2026 | 685 | $201.143 | -19,1% |