SAGE ADVISORS, LLC
Valore portafoglio QoQ: +8.1% Il 13F non rivela la liquidità
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q4 2025: 8,32% Acquisti stimati $18.187.023 · vendite $12.082.505
Partecipazione mediana: 3,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q4 2025 · 81,4% ancora detenuto
Performance vs S&P 500
Annualizzato: +8.1% · S&P 500: +36.0%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 48 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC | $25.630.029 | 16,99% | 2.061.949 | $-2.511.783 | Giù ×2 | ||
| LLY | $20.845.273 | 13,82% | 19.397 | $6.020.136 | Giù ×1 | ||
| ARCC | $19.330.743 | 12,82% | 955.548 | $-1.772.757 | Giù ×2 | ||
| BNL | $14.978.433 | 9,93% | 862.316 | $-903.173 | Giù ×4 | ||
| NLY | $7.167.117 | 4,75% | 320.533 | $3.215.132 | Su ×1 | ||
| AAPL | $7.147.441 | 4,74% | 26.291 | $334.111 | Giù ×1 | ||
| AMZN | $6.680.623 | 4,43% | 28.943 | $925.035 | Su ×1 | ||
| BRK-B | $4.907.372 | 3,25% | 9.763 | $-208.008 | Giù ×2 | ||
| MO | $4.247.817 | 2,82% | 73.670 | $-83.562 | Su ×4 | ||
| NVDA | $3.820.713 | 2,53% | 20.486 | $109.996 | Su ×2 | ||
| ENB | $3.723.613 | 2,47% | 77.851 | Su ×1 | |||
| SPY | $2.615.153 | 1,73% | 3.835 | $211.082 | Su ×2 | ||
| QQQ | $2.446.344 | 1,62% | 3.982 | $309.521 | Su ×2 | ||
| HTGC | $2.257.914 | 1,50% | 119.974 | $1.160.560 | Su ×1 | ||
| DIA | $2.225.549 | 1,48% | 4.631 | $278.244 | Su ×2 | ||
| META | $1.980.956 | 1,31% | 3.001 | $14.946 | Su ×2 | ||
| MSFT | $1.841.421 | 1,22% | 3.808 | $-103.603 | Su ×1 | ||
| FSK | $1.776.704 | 1,18% | 119.967 | $-1.729.431 | Giù ×2 | ||
| IBM | $1.573.688 | 1,04% | 5.313 | $81.965 | Su ×4 | ||
| PWR | $1.255.210 | 0,83% | 2.974 | Su ×1 | |||
| JPM | $1.018.693 | 0,68% | 3.161 | $560.475 | Su ×2 | ||
| GOOGL | $888.863 | 0,59% | 2.840 | $307.001 | Su ×2 | ||
| SGOV | $778.045 | 0,52% | 7.751 | Su ×1 | |||
| IEF | $770.018 | 0,51% | 8.008 | Su ×1 | |||
| ASTS | $697.466 | 0,46% | 9.603 | $328.139 | Su ×2 | ||
| HPE | $681.089 | 0,45% | 28.355 | $-11.330 | Su ×4 | ||
| TSLA | $622.412 | 0,41% | 1.384 | $167.463 | Su ×2 | ||
| AVGO | $619.196 | 0,41% | 1.789 | $28.056 | Giù ×2 | ||
| TLT | $615.418 | 0,41% | 7.061 | Su ×1 | |||
| OHI | $587.830 | 0,39% | 13.257 | $218.658 | Su ×1 | ||
| IGSB | $579.212 | 0,38% | 10.953 | Su ×1 | |||
| IGIB | $577.397 | 0,38% | 10.716 | Su ×1 | |||
| IGLB | $568.444 | 0,38% | 11.267 | Su ×1 | |||
| HPQ | $567.022 | 0,38% | 25.450 | $-229.930 | Giù ×1 | ||
| EPD | $563.702 | 0,37% | 17.583 | $-170.089 | Giù ×2 | ||
| ARES | $543.125 | 0,36% | 3.360 | $32.262 | Su ×1 | ||
| RKT | $527.366 | 0,35% | 27.240 | Su ×1 | |||
| BLK | $476.858 | 0,32% | 446 | $-46.280 | Giù ×1 | ||
| OWL | $412.960 | 0,27% | 27.641 | $5.896 | Su ×1 | ||
| GLXY | $399.417 | 0,26% | 17.863 | $42.350 | Su ×1 | ||
| CAT | $334.407 | 0,22% | 584 | Su ×1 | |||
| COST | $318.054 | 0,21% | 369 | $-1.011.893 | Giù ×3 | ||
| NEE | $317.748 | 0,21% | 3.958 | $65.913 | Su ×1 | ||
| BACQ | $248.007 | 0,16% | 23.135 | Su ×1 | |||
| GLD | $219.159 | 0,15% | 553 | Su ×1 | |||
| MCK | $218.281 | 0,14% | 266 | Su ×1 | |||
| VELO | $154.589 | 0,10% | 11.251 | Su ×1 | |||
| RDW | $78.759 | 0,05% | 10.363 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| ENB | $3.723.613 | 77.851 | 2,47% |
| PWR | $1.255.210 | 2.974 | 0,83% |
| SGOV | $778.045 | 7.751 | 0,52% |
| IEF | $770.018 | 8.008 | 0,51% |
| TLT | $615.418 | 7.061 | 0,41% |
| IGSB | $579.212 | 10.953 | 0,38% |
| IGIB | $577.397 | 10.716 | 0,38% |
| IGLB | $568.444 | 11.267 | 0,38% |
| RKT | $527.366 | 27.240 | 0,35% |
| CAT | $334.407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248.007 | 23.135 | 0,16% |
| GLD | $219.159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218.281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154.589 | 11.251 | 0,10% |
| RDW | $78.759 | 10.363 | 0,05% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LLY | Ridotto | -33 | +$6.0M |
| NLY | Acquistato di più | +125K | +$3.2M |
| OBDC | Ridotto | -142K | -$2.5M |
| ARCC | Ridotto | -78K | -$1.8M |
| FSK | Ridotto | -115K | -$1.7M |
| HTGC | Acquistato di più | +62K | +$1.2M |
| COST | Ridotto | -1K | -$1.0M |
| AMZN | Acquistato di più | +3K | +$925K |
| BNL | Ridotto | -26K | -$903K |
| JPM | Acquistato di più | +2K | +$560K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31 Dicembre 2025 | 54.873 | $4.004.094 | 19,6% |
| COIN | 31 Dicembre 2025 | 1.232 | $415.788 | -19,1% |
| CRM | 31 Dicembre 2025 | 1.051 | $249.087 | -11,4% |
| ORCL | 31 Dicembre 2025 | 868 | $244.144 | -27,0% |
| WM | 30 Settembre 2025 | 985 | $225.355 | -7,4% |
| AG | 30 Giugno 2025 | 32.148 | $215.070 | 113,7% |
| IVV | 30 Settembre 2025 | 343 | $212.983 | |
| AACT | 30 Settembre 2025 | 15.643 | $177.235 | Non più monitorato |
| SKBL | 31 Dicembre 2025 | 14.462 | $49.460 | Non più monitorato |
| LAES | 31 Dicembre 2025 | 11.439 | $42.782 | -37,3% |
| AVAL | 30 Giugno 2025 | 10.809 | $29.509 | 70,1% |