Sanchez Wealth Management Group
CIK 1697740 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $570.7M
- Posizioni
- 52
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#3.476 di 9.443 per valore 13F · top 36.8%
Valore portafoglio QoQ: +23.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 67,83%
- Peso dei primi 25 titoli
- 97,31%
- Posizioni superiori all'1%
- 21
- Numero effettivo di posizioni
- 17,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,23% Acquisti stimati $76.479.682 · vendite $6.364.581
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 1
- Aumentato
- 32
- Diminuito
- 12
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,9%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,5%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Real Estate
0,0%
Altro/Non mappato
96,2%
Portafoglio completo 52 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTUM | $54.582.177 | 9,56% | 159.211 | $17.266.410 | Su ×6 | ||
| JAAA | $50.468.399 | 8,84% | 999.572 | $23.914.249 | Su ×6 | ||
| JHML | $46.317.098 | 8,12% | 519.367 | $6.873.215 | Su ×2 | ||
| IWF | $43.619.279 | 7,64% | 351.287 | $7.722.524 | Su ×2 | ||
| SPY SPY | $36.724.244 | 6,44% | 49.178 | $4.442.217 | Giù ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $36.174.499 | 6,34% | 378.315 | $4.064.471 | Su ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $33.850.322 | 5,93% | 45.967 | $7.024.173 | Giù ×3 | ||
| IVV | $30.984.500 | 5,43% | 41.374 | $3.679.665 | Giù ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $27.264.870 | 4,78% | 336.354 | $5.021.754 | Su ×6 | ||
| JQUA | $27.110.464 | 4,75% | 375.076 | $4.787.818 | Su ×6 | ||
| PYLD | $25.517.239 | 4,47% | 962.189 | $1.144.108 | Su ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $20.129.268 | 3,53% | 466.604 | $2.317.794 | Su ×6 | ||
| SPDW | $16.100.469 | 2,82% | 319.517 | $2.115.837 | Su ×6 | ||
| JHMM | $13.921.702 | 2,44% | 185.722 | $1.785.276 | Su ×1 | ||
| COWZ | $12.978.990 | 2,27% | 208.666 | $340.236 | Su ×2 | ||
| SPYG | $12.353.987 | 2,16% | 103.824 | $2.091.221 | Giù ×4 | ||
| USFR | $11.942.500 | 2,09% | 237.190 | $4.344.478 | Su ×2 | ||
| SPYM | $11.827.432 | 2,07% | 134.586 | $4.232.365 | Su ×6 | ||
| SMIZ | $9.731.329 | 1,71% | 218.094 | $1.873.111 | Su ×5 | ||
| CNEQ | $9.298.248 | 1,63% | 225.303 | $2.554.654 | Su ×2 | ||
| HTRB | $8.761.300 | 1,54% | 259.710 | $468.433 | Su ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5.422.290 | 0,95% | 17.897 | $2.376.292 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5.262.963 | 0,92% | 18.188 | $330.649 | Giù ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.638.734 | 0,46% | 7.074 | $86.817 | Su ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $2.376.013 | 0,42% | 49.990 | $325.356 | Su ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.535.415 | 0,27% | 1.442 | $515.719 | Su ×1 | ||
| NOBL | $1.516.342 | 0,27% | 27.000 | $-308.301 | Su ×1 | ||
| TECH Bio-Techne Corp - Common Stock | $1.450.876 | 0,25% | 20.536 | $373.045 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.258.430 | 0,22% | 6.289 | $160.437 | Giù ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $737.460 | 0,13% | 1.020 | $358.073 | Giù ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $708.915 | 0,12% | 7.813 | $-102.875 | Giù ×1 | ||
| SPYV | $699.413 | 0,12% | 11.505 | $-69.285 | Giù ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $580.916 | 0,10% | 1.775 | $59.046 | Su ×2 | ||
| SCHD | $501.948 | 0,09% | 15.829 | $16.304 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $483.521 | 0,08% | 1.717 | $-32.324 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $475.013 | 0,08% | 1.993 | $76.593 | Su ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $472.330 | 0,08% | 1.090 | $239.441 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $468.584 | 0,08% | 2.165 | $28.796 | Giù ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $444.594 | 0,08% | 1.751 | $18.966 | Su ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $404.090 | 0,07% | 948 | $65.840 | Su ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $404.037 | 0,07% | 1.070 | $73.283 | Su ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $386.322 | 0,07% | 1.081 | $75.588 | |||
| DGRO | $385.937 | 0,07% | 5.092 | $29.277 | Su ×3 | ||
| QUAL | $327.492 | 0,06% | 1.492 | $80.926 | Su ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $312.328 | 0,05% | 613 | $-42.482 | Su ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $307.457 | 0,05% | 1.373 | $30.783 | Su ×6 | ||
| VTI | $274.999 | 0,05% | 743 | $20.622 | Giù ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $274.652 | 0,05% | 1.010 | $29.666 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $266.527 | 0,05% | 1.519 | $-49.280 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $237.620 | 0,04% | 1.738 | $-57.249 | |||
| GLD | $212.924 | 0,04% | 578 | $-35.784 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $208.665 | 0,04% | 933 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MTUM | $54.582.177 | 9,56% | su ×6 |
| JAAA | $50.468.399 | 8,84% | su ×6 |
| DGRW | $36.174.499 | 6,34% | su ×6 |
| RDVY | $27.264.870 | 4,78% | su ×6 |
| JQUA | $27.110.464 | 4,75% | su ×6 |
| SDVY | $20.129.268 | 3,53% | su ×6 |
| SPDW | $16.100.469 | 2,82% | su ×6 |
| SPYM | $11.827.432 | 2,07% | su ×6 |
| SMIZ | $9.731.329 | 1,71% | su ×5 |
| QQQM | $5.422.290 | 0,95% | su ×4 |
| MSFT | $2.638.734 | 0,46% | su ×3 |
| CSX | $2.376.013 | 0,42% | su ×6 |
| LPLA | $483.521 | 0,08% | su ×6 |
| AMZN | $475.013 | 0,08% | su ×3 |
| JNJ | $444.594 | 0,08% | su ×4 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| SPG | $208.665 | 933 | 0,04% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Acquistato di più | +472K | +$23.9M |
| MTUM | Acquistato di più | +4K | +$17.3M |
| IWF | Acquistato di più | +267K | +$7.7M |
| QQQ | Ridotto | -511 | +$7.0M |
| JHML | Acquistato di più | +15K | +$6.9M |
| RDVY | Acquistato di più | +11K | +$5.0M |
| JQUA | Acquistato di più | +11K | +$4.8M |
| SPY | Ridotto | -461 | +$4.4M |
| USFR | Acquistato di più | +86K | +$4.3M |
| SPYM | Acquistato di più | +35K | +$4.2M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 Marzo 2025 | 129.064 | $5.680.088 | Non più monitorato |
| WTBN | 30 Giugno 2026 | 173.650 | $4.392.772 | |
| JSI | 31 Dicembre 2025 | 21.987 | $1.149.247 | Non più monitorato |
| PGX | 30 Settembre 2025 | 67.415 | $750.334 | Non più monitorato |
| RSP | 31 Marzo 2025 | 1.613 | $282.647 | Non più monitorato |
| CMF | 30 Settembre 2025 | 4.810 | $268.109 | Non più monitorato |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.105 | $256.262 | 116,0% |
| IAU | 30 Settembre 2025 | 3.480 | $216.980 | Non più monitorato |
| IAU | 30 Giugno 2026 | 2.455 | $216.389 | Non più monitorato |
| LMT | 31 Marzo 2025 | 436 | $211.722 | 35,2% |