SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC

CIK 2010095 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +13.7% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli80,27%

Peso dei primi 25 titoli92,46%

Posizioni superiori all'1%13

Numero effettivo di posizioni11,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 1,25% Acquisti stimati $8.986.833 · vendite $2.456.892

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 88,4% ancora detenuto

Nuove posizioni4

Aumentato42

Diminuito10

Chiuso3

Valore del portafoglio $209.1M #6.374 di 9.337 per valore 13F · top 68.3%

Posizioni 61

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 3,5%

Retail 1,7%

Healthcare 0,9%

Communication Services 0,9%

Financials 0,9%

Utilities 0,9%

Consumer products 0,8%

Energy 0,5%

Consumer Staples 0,4%

Industrials 0,3%

Altro/Non mappato 89,3%

Portafoglio completo 61 posizioni

					Sequenza
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$36.330.041	17,37%	478.783	$8.029.911	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$27.870.805	13,33%	612.680	$1.432.701	Su ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21.180.708	10,13%	57.239	$3.298.199	Su ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$19.778.046	9,46%	92.955	$2.477.911	Su ×6
SDY SPDR SERIES TRUST	$15.199.866	7,27%	99.881	$1.169.375	Su ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$15.085.213	7,21%	475.724	$1.051.693	Su ×6
IJR iShares Trust	$10.979.276	5,25%	74.029	$2.061.755	Su ×1
ITOT iShares Trust	$9.846.901	4,71%	59.943	$1.228.675	Giù ×4
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$6.081.582	2,91%	167.122	$812.462	Su ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5.499.361	2,63%	23.241	$531.784	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.425.712	1,64%	11.839	$266.933	Giù ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$2.954.601	1,41%	39.447	$53.218	Giù ×3
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc.	$2.696.948	1,29%	65.619	$411.672	Su ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.886.938	0,90%	7.917	$255.559	Su ×6
MINT PIMCO ETF Trust	$1.823.800	0,87%	18.091	$-1.468.604	Giù ×1
CGSM Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.771.140	0,85%	67.127	$1.424.165	Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.671.895	0,80%	4.482	$17.383	Su ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1.572.555	0,75%	10.724	$31.450	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.474.492	0,71%	7.369	$199.855	Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$1.195.631	0,57%	1.582	$-172.392	Su ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.107.487	0,53%	3.140	$81.446	Su ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.029.908	0,49%	7.533	$-247.651	Su ×1
FEGE RBB Fund Trust	$1.028.168	0,49%	21.017	$804.996	Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$945.363	0,45%	2.645	$194.182	Su ×3
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$926.722	0,44%	1.852	$38.764	Giù ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$907.122	0,43%	20.449	$105.615	Giù ×1
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$846.615	0,40%	21.944	$70.230	Su ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$827.819	0,40%	8.649	$10.366	Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$819.960	0,39%	10.089	$60.950	Su ×1
IWM iShares Trust	$774.090	0,37%	2.576	$136.423	Su ×2
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF	$742.158	0,35%	19.812	$470.814	Su ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$661.928	0,32%	23.742	$7.671	Giù ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$616.399	0,29%	13.059	$109.511	Su ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$560.016	0,27%	4.800	$-196.252	Giù ×2
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust	$552.125	0,26%	20.099	$10.789	Su ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$532.622	0,25%	946	$-1.685	Su ×5
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$516.394	0,25%	7.562	$50.958	Su ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$490.431	0,23%	8.607	$73.035	Su ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$469.317	0,22%	4.144	$-48.633	Giù ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$432.936	0,21%	4.027	$36.729
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$387.905	0,19%	1.527	$16.238	Su ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$384.174	0,18%	3.473	$-7.819	Su ×2
PPI Astoria Real Assets ETF	$383.306	0,18%	18.006	$10.859	Su ×3
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$372.042	0,18%	7.474	$2.547	Su ×3
T AT&T Inc.	$339.696	0,16%	16.410	$-134.256	Su ×3
EFA iShares Trust	$335.056	0,16%	3.225	$26.606	Su ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$323.731	0,15%	6.569	$44.671	Su ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$311.413	0,15%	1.763	$19.534	Su ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$309.886	0,15%	1.231	$42.574	Su ×2
ITA iShares Trust	$295.668	0,14%	1.220	$29.051	Su ×2
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$288.506	0,14%	2.359	$35.237	Su ×2
DVY iShares Select Dividend ETF	$265.346	0,13%	1.698	$9.022	Su ×6
IAU iShares Gold Trust Shares	$251.750	0,12%	3.334	$-42.175
GE GE Aerospace Common Stock	$244.975	0,12%	655		Su ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$234.636	0,11%	986	$30.175
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund	$226.423	0,11%	19.706	$1.286	Giù ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$219.751	0,11%	1.051		Su ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock	$215.800	0,10%	20.000	$9.800
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$212.257	0,10%	6.376	$-32.709
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$204.341	0,10%	727		Su ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock	$200.660	0,10%	1.747		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
FBND	$27.870.805	13,33%	su ×6
RSP	$19.778.046	9,46%	su ×6
SDY	$15.199.866	7,27%	su ×6
SCHD	$15.085.213	7,21%	su ×6
CGIC	$6.081.582	2,91%	su ×4
TCAF	$2.696.948	1,29%	su ×6
AMZN	$1.886.938	0,90%	su ×6
GOOGL	$945.363	0,45%	su ×3
SFLR	$846.615	0,40%	su ×6
META	$532.622	0,25%	su ×5
D	$516.394	0,25%	su ×4
JNJ	$387.905	0,19%	su ×4
PPI	$383.306	0,18%	su ×3
VUSB	$372.042	0,18%	su ×3
T	$339.696	0,16%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
GE	$244.975	655	0,12%
MS	$219.751	1.051	0,11%
IBM	$204.341	727	0,10%
ETR	$200.660	1.747	0,10%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
FV	Acquistato di più	+11K	+$8.0M
VTI	Acquistato di più	+1K	+$3.3M
RSP	Acquistato di più	+3K	+$2.5M
IJR	Acquistato di più	+2K	+$2.1M
MINT	Ridotto	-15K	-$1.5M
FBND	Acquistato di più	+33K	+$1.4M
ITOT	Ridotto	-566	+$1.2M
SDY	Acquistato di più	+4K	+$1.2M
SCHD	Acquistato di più	+18K	+$1.1M
CGIC	Acquistato di più	+8K	+$812K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
CGDG	31 Marzo 2026	7.896	$281.413
PEP	30 Giugno 2026	1.350	$209.615	-7,0%
PDBC	30 Settembre 2025	16.065	$209.485
BITY	31 Dicembre 2025	3.752	$209.320
ALL	30 Giugno 2025	985	$203.988	11,1%
ACN	30 Giugno 2026	1.024	$203.049	59,8%
COST	30 Giugno 2026	203	$202.075	-1,6%
PTLC	31 Marzo 2026	3.602	$200.199
SBI	30 Giugno 2025	11.892	$92.758	-6,8%