SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC
CIK 2010095 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $209.1M
- Posizioni
- 61
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#6.312 di 9.443 per valore 13F · top 66.8%
Valore portafoglio QoQ: +13.7% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 80,27%
- Peso dei primi 25 titoli
- 92,46%
- Posizioni superiori all'1%
- 13
- Numero effettivo di posizioni
- 11,7
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,25% Acquisti stimati $8.986.833 · vendite $2.456.892
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 88,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 42
- Diminuito
- 10
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
3,5%
Retail
1,7%
Healthcare
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,8%
Communication Services
0,7%
Energy
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,3%
Logistics & Transportation
0,2%
Telecommunication
0,2%
Industrials
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
89,7%
Portafoglio completo 61 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $36.330.041 | 17,37% | 478.783 | $8.029.911 | Su ×1 | ||
| FBND | $27.870.805 | 13,33% | 612.680 | $1.432.701 | Su ×6 | ||
| VTI | $21.180.708 | 10,13% | 57.239 | $3.298.199 | Su ×1 | ||
| RSP | $19.778.046 | 9,46% | 92.955 | $2.477.911 | Su ×6 | ||
| SDY | $15.199.866 | 7,27% | 99.881 | $1.169.375 | Su ×6 | ||
| SCHD | $15.085.213 | 7,21% | 475.724 | $1.051.693 | Su ×6 | ||
| IJR | $10.979.276 | 5,25% | 74.029 | $2.061.755 | Su ×1 | ||
| ITOT | $9.846.901 | 4,71% | 59.943 | $1.228.675 | Giù ×4 | ||
| CGIC | $6.081.582 | 2,91% | 167.122 | $812.462 | Su ×4 | ||
| VIG | $5.499.361 | 2,63% | 23.241 | $531.784 | Su ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.425.712 | 1,64% | 11.839 | $266.933 | Giù ×1 | ||
| SPLV | $2.954.601 | 1,41% | 39.447 | $53.218 | Giù ×3 | ||
| TCAF | $2.696.948 | 1,29% | 65.619 | $411.672 | Su ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1.886.938 | 0,90% | 7.917 | $255.559 | Su ×6 | ||
| MINT | $1.823.800 | 0,87% | 18.091 | $-1.468.604 | Giù ×1 | ||
| CGSM | $1.771.140 | 0,85% | 67.127 | $1.424.165 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.671.895 | 0,80% | 4.482 | $17.383 | Su ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1.572.555 | 0,75% | 10.724 | $31.450 | Su ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.474.492 | 0,71% | 7.369 | $199.855 | Su ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1.195.631 | 0,57% | 1.582 | $-172.392 | Su ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.107.487 | 0,53% | 3.140 | $81.446 | Su ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1.029.908 | 0,49% | 7.533 | $-247.651 | Su ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $1.028.168 | 0,49% | 21.017 | $804.996 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $945.363 | 0,45% | 2.645 | $194.182 | Su ×3 | ||
| BRKB | $926.722 | 0,44% | 1.852 | $38.764 | Giù ×1 | ||
| DFAC | $907.122 | 0,43% | 20.449 | $105.615 | Giù ×1 | ||
| SFLR | $846.615 | 0,40% | 21.944 | $70.230 | Su ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $827.819 | 0,40% | 8.649 | $10.366 | Su ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $819.960 | 0,39% | 10.089 | $60.950 | Su ×1 | ||
| IWM | $774.090 | 0,37% | 2.576 | $136.423 | Su ×2 | ||
| CGNG | $742.158 | 0,35% | 19.812 | $470.814 | Su ×1 | ||
| PXH | $661.928 | 0,32% | 23.742 | $7.671 | Giù ×1 | ||
| CGGR | $616.399 | 0,29% | 13.059 | $109.511 | Su ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $560.016 | 0,27% | 4.800 | $-196.252 | Giù ×2 | ||
| CGMU | $552.125 | 0,26% | 20.099 | $10.789 | Su ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $532.622 | 0,25% | 946 | $-1.685 | Su ×5 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $516.394 | 0,25% | 7.562 | $50.958 | Su ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $490.431 | 0,23% | 8.607 | $73.035 | Su ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $469.317 | 0,22% | 4.144 | $-48.633 | Giù ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $432.936 | 0,21% | 4.027 | $36.729 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $387.905 | 0,19% | 1.527 | $16.238 | Su ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $384.174 | 0,18% | 3.473 | $-7.819 | Su ×2 | ||
| PPI Astoria Real Assets ETF | $383.306 | 0,18% | 18.006 | $10.859 | Su ×3 | ||
| VUSB | $372.042 | 0,18% | 7.474 | $2.547 | Su ×3 | ||
| T AT&T Inc. | $339.696 | 0,16% | 16.410 | $-134.256 | Su ×3 | ||
| EFA | $335.056 | 0,16% | 3.225 | $26.606 | Su ×1 | ||
| CGDV | $323.731 | 0,15% | 6.569 | $44.671 | Su ×1 | ||
| PPA | $311.413 | 0,15% | 1.763 | $19.534 | Su ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $309.886 | 0,15% | 1.231 | $42.574 | Su ×2 | ||
| ITA ITA | $295.668 | 0,14% | 1.220 | $29.051 | Su ×2 | ||
| SPGP | $288.506 | 0,14% | 2.359 | $35.237 | Su ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $265.346 | 0,13% | 1.698 | $9.022 | Su ×6 | ||
| IAU | $251.750 | 0,12% | 3.334 | $-42.175 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $244.975 | 0,12% | 655 | Su ×1 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $234.636 | 0,11% | 986 | $30.175 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $226.423 | 0,11% | 19.706 | $1.286 | Giù ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $219.751 | 0,11% | 1.051 | Su ×1 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $215.800 | 0,10% | 20.000 | $9.800 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $212.257 | 0,10% | 6.376 | $-32.709 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $204.341 | 0,10% | 727 | Su ×1 | |||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $200.660 | 0,10% | 1.747 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| FBND | $27.870.805 | 13,33% | su ×6 |
| RSP | $19.778.046 | 9,46% | su ×6 |
| SDY | $15.199.866 | 7,27% | su ×6 |
| SCHD | $15.085.213 | 7,21% | su ×6 |
| CGIC | $6.081.582 | 2,91% | su ×4 |
| TCAF | $2.696.948 | 1,29% | su ×6 |
| AMZN | $1.886.938 | 0,90% | su ×6 |
| GOOGL | $945.363 | 0,45% | su ×3 |
| SFLR | $846.615 | 0,40% | su ×6 |
| META | $532.622 | 0,25% | su ×5 |
| D | $516.394 | 0,25% | su ×4 |
| JNJ | $387.905 | 0,19% | su ×4 |
| PPI | $383.306 | 0,18% | su ×3 |
| VUSB | $372.042 | 0,18% | su ×3 |
| T | $339.696 | 0,16% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| FV | Acquistato di più | +11K | +$8.0M |
| VTI | Acquistato di più | +1K | +$3.3M |
| RSP | Acquistato di più | +3K | +$2.5M |
| IJR | Acquistato di più | +2K | +$2.1M |
| MINT | Ridotto | -15K | -$1.5M |
| FBND | Acquistato di più | +33K | +$1.4M |
| ITOT | Ridotto | -566 | +$1.2M |
| SDY | Acquistato di più | +4K | +$1.2M |
| SCHD | Acquistato di più | +18K | +$1.1M |
| CGIC | Acquistato di più | +8K | +$812K |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| CGDG | 31 Marzo 2026 | 7.896 | $281.413 | Non più monitorato |
| PEP | 30 Giugno 2026 | 1.350 | $209.615 | 5,0% |
| PDBC | 30 Settembre 2025 | 16.065 | $209.485 | |
| BITY | 31 Dicembre 2025 | 3.752 | $209.320 | Non più monitorato |
| ALL | 30 Giugno 2025 | 985 | $203.988 | 26,9% |
| ACN | 30 Giugno 2026 | 1.024 | $203.049 | 48,7% |
| COST | 30 Giugno 2026 | 203 | $202.075 | 0,2% |
| PTLC | 31 Marzo 2026 | 3.602 | $200.199 | Non più monitorato |
| SBI | 30 Giugno 2025 | 11.892 | $92.758 | 1,9% |