Scott Capital Advisors, LLC

CIK 1905673 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +9.3% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli77,72%

Peso dei primi 25 titoli95,68%

Posizioni superiori all'1%18

Numero effettivo di posizioni13,3

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q1 2026: 0,86% Acquisti stimati $40.290.101 · vendite $4.052.591

Partecipazione mediana: 5,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q1 2026 · 95,1% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato34

Diminuito9

Chiuso1

Valore del portafoglio $493.2M #3.879 di 9.337 per valore 13F · top 41.5%

Posizioni 58

Aggiornato al 31 Marzo 2026 Dati aggiornati al Q1 2026

Suddivisione settoriale

Technology 1,8%

Financials 0,5%

Retail 0,4%

Consumer Discretionary 0,3%

Real Estate 0,2%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,1%

Communication Services 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Altro/Non mappato 96,5%

Portafoglio completo 58 posizioni

					Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$75.597.534	15,33%	121.034	$531.189	Su ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$52.843.418	10,71%	1.729.169	$4.433.590	Giù ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$49.458.483	10,03%	640.986	$6.253.648	Su ×5
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$38.906.907	7,89%	84.373	$-1.614.439	Su ×1
DGRO iShares Trust	$38.724.869	7,85%	539.569	$3.534.336	Su ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$36.858.261	7,47%	135.454	$2.077.021	Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$29.334.515	5,95%	48.005	$998.724	Su ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$26.353.654	5,34%	572.035	$688.079	Su ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$18.004.849	3,65%	393.205	$2.286.016	Su ×5
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$17.207.988	3,49%	650.832	$16.911.402	Su ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$15.422.415	3,13%	51.980	$423.334	Su ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$10.799.081	2,19%	57.117	$875.005	Su ×2
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$9.885.575	2,00%	195.754	$-2.683.496	Giù ×3
IMCG iShares Trust	$9.538.813	1,93%	114.967	$629.162	Su ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$9.085.774	1,84%	157.904	$682.398	Su ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$5.960.599	1,21%	133.287	$864.100	Su ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$5.445.506	1,10%	80.388	$786.049	Su ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5.022.327	1,02%	13.542	$-1.421.069	Su ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$3.273.208	0,66%	41.328	$1.755.241	Su ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2.755.462	0,56%	90.313	$-136.915	Su ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2.437.411	0,49%	12.922	$69.662	Su ×3
IVV iShares Trust	$2.357.187	0,48%	3.453	$138.722	Su ×5
NULG Nushares ETF Trust	$2.344.852	0,48%	24.420	$103.369	Su ×3
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$2.205.075	0,45%	14.501	$257.244	Su ×3
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF	$2.043.069	0,41%	39.203		Su ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1.654.069	0,34%	14.032	$68.507	Su ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$1.626.256	0,33%	59.201	$80.159	Su ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$1.547.643	0,31%	10.494	$-12.491	Su ×4
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$1.440.006	0,29%	2	$-69.594
XLRE XLRE	$1.408.650	0,29%	32.897	$97.703	Su ×2
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$1.155.815	0,23%	18.370	$82.784	Su ×5
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$1.120.910	0,23%	22.311	$41.531	Su ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.030.022	0,21%	4.321	$77.215	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$792.118	0,16%	3.041	$-40.238	Giù ×5
O Realty Income Corporation Common Stock	$761.996	0,15%	11.953	$139.054	Su ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$733.395	0,15%	2.102	$-211.790
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$732.561	0,15%	734	$99.958
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$683.589	0,14%	2.867	$92.209	Su ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$662.155	0,13%	2.990	$54.126	Su ×1
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock	$661.200	0,13%	40.000	$70.800
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$571.614	0,12%	5.364	$-218.198	Giù ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$467.278	0,09%	5.633		Su ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$348.002	0,07%	6.624	$-16.165	Su ×4
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock	$313.613	0,06%	1.222	$41.528
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$306.760	0,06%	1.144	$-12.489
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$303.832	0,06%	11.619	$4.322	Giù ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$288.307	0,06%	2.985	$36.979
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$280.570	0,06%	3.412	$22.578	Su ×2
CAG ConAgra Brands, Inc. Common Stock	$278.219	0,06%	18.328	$-39.039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$267.257	0,05%	3.129	$-25.837	Giù ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock	$266.560	0,05%	6.254	$-131.905
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$264.221	0,05%	5.170		Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$253.657	0,05%	270	$-36.507
C Citigroup, Inc. Common Stock	$252.733	0,05%	2.032	$14.429	Giù ×1
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF	$213.975	0,04%	9.136	$-55.265	Giù ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$212.207	0,04%	1.674
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$210.829	0,04%	2.314	$-2.175	Giù ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$210.484	0,04%	1.340		Su ×1
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
BIV	$49.458.483	10,03%	su ×5
DGRO	$38.724.869	7,85%	su ×5
FBND	$18.004.849	3,65%	su ×5
JEPI	$9.085.774	1,84%	su ×5
VEA	$5.445.506	1,10%	su ×5
VCSH	$3.273.208	0,66%	su ×3
NVDA	$2.437.411	0,49%	su ×3
IVV	$2.357.187	0,48%	su ×5
NULG	$2.344.852	0,48%	su ×3
VYM	$2.205.075	0,45%	su ×3
ESGV	$1.654.069	0,34%	su ×4
ESGU	$1.547.643	0,31%	su ×4
VCEB	$1.155.815	0,23%	su ×5
VTEB	$1.120.910	0,23%	su ×5
O	$761.996	0,15%	su ×3

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
JPLD	$2.043.069	39.203	0,41%
VCIT	$467.278	5.633	0,09%
SPYI	$264.221	5.170	0,05%
WMT	$212.207	1.674	0,04%
PEP	$210.484	1.340	0,04%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
BIV	Acquistato di più	+86K	+$6.3M
SCHD	Ridotto	-36K	+$4.4M
DGRO	Acquistato di più	+33K	+$3.5M
JPST	Ridotto	-53K	-$2.7M
FBND	Acquistato di più	+52K	+$2.3M
VB	Acquistato di più	+617	+$2.1M
VCSH	Acquistato di più	+22K	+$1.8M
VUG	Acquistato di più	+1K	-$1.6M
MSFT	Acquistato di più	+219	-$1.4M
QQQ	Acquistato di più	+2K	+$999K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
NUSC	30 Giugno 2025	10.587	$405.910
AGG	30 Settembre 2025	2.484	$244.664
WMT	31 Dicembre 2025	2.286	$235.253	-3,8%
IUSB	30 Settembre 2025	4.751	$218.118