Seneca Financial Advisors LLC
CIK 2082922 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $385.0M
- Posizioni
- 66
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#4.464 di 9.443 per valore 13F · top 47.3%
Valore portafoglio QoQ: +12.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,88%
- Peso dei primi 25 titoli
- 93,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 18
- Numero effettivo di posizioni
- 17,4
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 1,42% Acquisti stimati $18.126.978 · vendite $5.143.210
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 91,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 4
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 21
- Chiuso
- 2
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
1,6%
Technology
1,0%
Energy
0,7%
Retail
0,2%
Healthcare
0,2%
Communication Services
0,2%
Real Estate
0,1%
Financials
0,1%
Utilities
0,1%
Altro/Non mappato
95,8%
Portafoglio completo 66 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $37.415.205 | 9,72% | 1.105.650 | $8.668.833 | Su ×6 | ||
| VIG | $35.539.276 | 9,23% | 150.196 | $3.227.538 | Giù ×1 | ||
| SCHM | $28.309.006 | 7,35% | 767.806 | $4.747.570 | Su ×6 | ||
| STIP | $26.856.229 | 6,97% | 262.884 | $1.137.036 | Su ×4 | ||
| SCHP | $26.467.345 | 6,87% | 998.768 | $1.829.444 | Su ×2 | ||
| SCHA | $25.738.599 | 6,68% | 712.389 | $7.332.443 | Su ×6 | ||
| VTEB | $24.917.276 | 6,47% | 492.631 | $2.986.674 | Su ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $24.272.809 | 6,30% | 283.926 | $1.775.627 | Giù ×1 | ||
| SCHV | $21.723.646 | 5,64% | 624.063 | $2.243.416 | Giù ×2 | ||
| EFG | $21.665.188 | 5,63% | 174.129 | $3.535.976 | Su ×5 | ||
| VYM | $16.466.275 | 4,28% | 104.197 | $959.707 | Giù ×1 | ||
| SCHF | $13.640.875 | 3,54% | 492.450 | $-536.565 | Giù ×2 | ||
| SCHE | $10.349.361 | 2,69% | 285.421 | $869.111 | Giù ×2 | ||
| VWO | $8.660.503 | 2,25% | 145.091 | $749.340 | Giù ×2 | ||
| EFV | $7.778.345 | 2,02% | 101.611 | $212.385 | Giù ×2 | ||
| IWB | $5.789.705 | 1,50% | 14.138 | $753.951 | Su ×2 | ||
| NDSN Nordson Corporation - Common Stock | $4.320.201 | 1,12% | 14.320 | $329.833 | Giù ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $3.989.872 | 1,04% | 85.235 | $95.044 | Su ×6 | ||
| SCHX | $3.558.220 | 0,92% | 120.905 | $449.322 | Giù ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3.065.670 | 0,80% | 66.428 | $234.106 | Su ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2.885.886 | 0,75% | 21.108 | $-695.297 | |||
| IWM | $2.505.380 | 0,65% | 8.339 | $416.056 | Giù ×3 | ||
| IVV | $2.054.551 | 0,53% | 2.743 | $264.712 | Su ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.753.769 | 0,46% | 6.061 | $177.842 | Giù ×1 | ||
| VTI | $1.749.313 | 0,45% | 4.727 | $234.347 | Su ×1 | ||
| IWD | $1.473.175 | 0,38% | 6.077 | $178.053 | Su ×2 | ||
| WDIV | $1.471.797 | 0,38% | 18.419 | $60.154 | Su ×1 | ||
| SCHZ | $1.439.054 | 0,37% | 62.216 | $43.177 | Su ×2 | ||
| SPDW | $1.378.704 | 0,36% | 27.361 | $118.348 | Giù ×1 | ||
| SCHC | $1.369.337 | 0,36% | 28.457 | $3.383 | Giù ×1 | ||
| IWF | $1.351.827 | 0,35% | 10.887 | $191.201 | Su ×2 | ||
| IWR | $1.304.430 | 0,34% | 11.824 | $157.783 | Su ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.186.059 | 0,31% | 3.180 | $7.373 | Giù ×1 | ||
| GDX GDX | $1.072.091 | 0,28% | 14.209 | $-231.896 | |||
| VUG | $875.010 | 0,23% | 10.158 | $135.525 | Su ×1 | ||
| SPY SPY | $776.011 | 0,20% | 1.039 | $86.686 | Giù ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $669.845 | 0,17% | 3.348 | $86.116 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $658.295 | 0,17% | 2.762 | $26.404 | Giù ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $544.991 | 0,14% | 1.505 | $15.457 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $512.742 | 0,13% | 481 | $172.314 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $480.914 | 0,12% | 1.361 | $74.285 | Giù ×1 | ||
| IEFA | $462.329 | 0,12% | 4.787 | $29.169 | Su ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $416.693 | 0,11% | 1.166 | $61.994 | Giù ×1 | ||
| VO | $397.534 | 0,10% | 4.934 | $43.309 | Su ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $352.736 | 0,09% | 479 | $76.267 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $345.264 | 0,09% | 914 | $54.606 | Giù ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $326.282 | 0,08% | 1.277 | Su ×1 | |||
| GOVT | $304.848 | 0,08% | 13.382 | $-79.795 | Giù ×3 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $297.937 | 0,08% | 14.414 | $34.593 | |||
| VOO | $282.420 | 0,07% | 411 | $36.921 | |||
| SPYX | $270.353 | 0,07% | 4.425 | $36.233 | Su ×1 | ||
| BRKB | $269.210 | 0,07% | 538 | $20.984 | Su ×1 | ||
| PWB | $266.504 | 0,07% | 1.582 | ||||
| EFA | $262.456 | 0,07% | 2.527 | $17.888 | Su ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $254.845 | 0,07% | 1.355 | $44.948 | Su ×4 | ||
| BFLY Butterfly Network, Inc. Class A Common Stock | $252.600 | 0,07% | 30.000 | $131.400 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $251.486 | 0,07% | 1.325 | $-4.018 | |||
| DIA | $251.270 | 0,07% | 481 | $28.476 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $250.258 | 0,06% | 1.601 | $9.113 | Su ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $236.691 | 0,06% | 723 | $23.999 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $226.830 | 0,06% | 3.000 | $-27.120 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $226.126 | 0,06% | 2.300 | $15.100 | Su ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $220.428 | 0,06% | 1.950 | Su ×1 | |||
| VEA | $219.094 | 0,06% | 3.075 | Su ×1 | |||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $216.088 | 0,06% | 1.828 | $-2.358 | |||
| AES The AES Corporation Common Stock | $152.757 | 0,04% | 10.420 | $5.939 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| SCHG | $37.415.205 | 9,72% | su ×6 |
| SCHM | $28.309.006 | 7,35% | su ×6 |
| STIP | $26.856.229 | 6,97% | su ×4 |
| SCHA | $25.738.599 | 6,68% | su ×6 |
| VTEB | $24.917.276 | 6,47% | su ×6 |
| EFG | $21.665.188 | 5,63% | su ×5 |
| VMBS | $3.989.872 | 1,04% | su ×6 |
| IUSB | $3.065.670 | 0,80% | su ×5 |
| IVV | $2.054.551 | 0,53% | su ×5 |
| IUSG | $254.845 | 0,07% | su ×4 |
| DVY | $250.258 | 0,06% | su ×6 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Acquistato di più | +119K | +$8.7M |
| SCHA | Acquistato di più | +79K | +$7.3M |
| SCHM | Acquistato di più | +7K | +$4.7M |
| EFG | Acquistato di più | +11K | +$3.5M |
| VIG | Ridotto | -49 | +$3.2M |
| VTEB | Acquistato di più | +53K | +$3.0M |
| SCHV | Ridotto | -15K | +$2.2M |
| SCHP | Acquistato di più | +73K | +$1.8M |
| VXUS | Ridotto | -8K | +$1.8M |
| STIP | Acquistato di più | +14K | +$1.1M |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SCHO | 30 Giugno 2026 | 29.141 | $707.258 | Non più monitorato |
| TRI | 30 Settembre 2025 | 1.181 | $237.535 | -31,3% |
| AVGO | 31 Marzo 2025 | 1.010 | $234.158 | 117,5% |
| MCD | 30 Giugno 2026 | 715 | $222.215 | 0,2% |
| HD | 31 Dicembre 2025 | 534 | $216.453 | -1,8% |
| CRM | 31 Marzo 2025 | 642 | $214.619 | -23,4% |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 955 | $210.951 | -27,9% |
| PWB | 31 Marzo 2026 | 1.582 | $201.088 | Non più monitorato |