Shore Point Advisors, LLC

CIK 1907092 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +15.5% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli63,18%

Peso dei primi 25 titoli87,94%

Posizioni superiori all'1%24

Numero effettivo di posizioni16,7

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,3% Acquisti stimati $23.643.619 · vendite $6.286.635

Partecipazione mediana: 6,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 87,5% ancora detenuto

Nuove posizioni5

Aumentato33

Diminuito26

Chiuso4

Valore del portafoglio $292.4M #5.320 di 9.337 per valore 13F · top 57.0%

Posizioni 77

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Energy 0,8%

Technology 0,8%

Healthcare 0,6%

Industrials 0,5%

Utilities 0,4%

Financials 0,4%

Communication Services 0,2%

Consumer Discretionary 0,1%

Retail 0,1%

Altro/Non mappato 96,0%

Portafoglio completo 77 posizioni

					Sequenza
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF	$44.019.435	15,06%	701.536	$9.451.961	Su ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$29.704.841	10,16%	256.817	$4.404.401	Su ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23.445.661	8,02%	439.059	$4.644.550	Su ×1
DFIS Dimensional ETF Trust	$21.788.025	7,45%	621.981	$2.327.684	Su ×5
IMTM iShares Trust	$20.812.442	7,12%	483.285	$3.066.961	Su ×1
PULS PGIM ETF Trust	$11.874.760	4,06%	242.425	$1.436.068	Su ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.772.145	3,00%	386.724	$1.460.318	Su ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$8.586.994	2,94%	182.935	$7.141.419	Su ×1
DFAE Dimensional ETF Trust	$7.978.152	2,73%	198.412	$1.038.183	Giù ×4
DUSB Dimensional ETF Trust	$7.734.321	2,65%	154.949	$348.706	Su ×5
DUHP Dimensional ETF Trust	$7.223.255	2,47%	212.882	$1.144.677	Su ×4
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7.087.508	2,42%	176.242	$467.946	Su ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$6.787.770	2,32%	70.368	$-254.095	Giù ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$6.408.476	2,19%	134.168	$573.932	Su ×6
EES WisdomTree Trust	$6.364.808	2,18%	93.890	$891.473	Giù ×4
DGS WisdomTree Trust	$5.560.834	1,90%	109.806	$632.989	Su ×5
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$5.253.812	1,80%	63.860	$317.278	Su ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$4.228.347	1,45%	104.043	$885.823	Su ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$4.155.397	1,42%	87.024	$-119.660	Giù ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$3.652.780	1,25%	44.121	$644.040	Su ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3.521.099	1,20%	86.451	$35.220	Su ×6
EFAV iShares Trust	$3.290.385	1,13%	37.514	$-481.784	Giù ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3.027.610	1,04%	44.800	$-87.400	Giù ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$2.922.579	1,00%	31.891	$-206.539	Giù ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2.890.553	0,99%	90.353	$449.608	Su ×1
QUAL iShares Trust	$2.196.036	0,75%	10.007	$329.465	Su ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$2.099.599	0,72%	34.721	$154.792	Su ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$2.094.412	0,72%	22.428	$127.082	Su ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$1.783.273	0,61%	18.491	$92.788	Su ×4
DFAU Dimensional ETF Trust	$1.775.094	0,61%	34.341	$219.986	Giù ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$1.755.486	0,60%	34.713	$-50.878	Giù ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$1.317.068	0,45%	12.370	$44.815	Su ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1.225.694	0,42%	8.965	$-267.881	Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.189.258	0,41%	4.109	$-1.702.854	Giù ×1
MTUM iShares Trust	$1.156.704	0,40%	3.373	$397.704	Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1.135.554	0,39%	8.837	$72.552
EEMV iShares, Inc.	$1.088.347	0,37%	14.457	$5.627	Giù ×2
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$978.670	0,33%	24.114	$-3.674	Giù ×2
NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock	$958.231	0,33%	17.099	$81.404	Su ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$939.246	0,32%	4.194	$55.413	Giù ×1
DFAI Dimensional ETF Trust	$888.968	0,30%	21.550	$56.079	Su ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$820.512	0,28%	4.950	$-203.643
DFUV Dimensional ETF Trust	$780.080	0,27%	14.180	$83.825	Giù ×2
CB Chubb Limited Common Stock	$651.814	0,22%	1.912	$28.535
DFAS Dimensional ETF Trust	$537.981	0,18%	6.533	$124.663	Su ×3
EWX State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF	$476.993	0,16%	6.419	$52.126	Giù ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$459.510	0,16%	1.809	$17.956	Su ×3
QDF FlexShares Trust	$448.232	0,15%	4.984	$53.986
DFSU Dimensional ETF Trust	$443.405	0,15%	9.509	$46.381	Giù ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$423.213	0,14%	1.142	$49.700
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$413.017	0,14%	8.098	$-78.730	Giù ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$407.909	0,14%	5.725	$44.144	Su ×1
DCRE DoubleLine ETF Trust	$405.594	0,14%	7.829	$72.347	Su ×1
DFSB Dimensional ETF Trust	$403.780	0,14%	7.748	$-3.363	Giù ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$393.876	0,13%	900	$-33.228
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$342.717	0,12%	8.094	$-67.272	Giù ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$341.507	0,12%	3.964		Su ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$330.381	0,11%	885	$-5.059	Giù ×2
DFCA Dimensional ETF Trust	$329.982	0,11%	6.575	$4.313	Su ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$328.297	0,11%	4.542	$13.583
DFAC Dimensional ETF Trust	$303.228	0,10%	6.835	$-516.604	Giù ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock	$295.544	0,10%	1.646	$-16.824
SYK Stryker Corporation Common Stock	$276.429	0,09%	878	$-12.073
T AT&T Inc.	$265.932	0,09%	12.847	$-110.039	Giù ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$264.551	0,09%	940	$32.166	Giù ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$256.086	0,09%	1.161	$-18.340
DFSV Dimensional ETF Trust	$250.052	0,09%	6.446	$-9.829	Giù ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$246.234	0,08%	1.230	$-229.781	Giù ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock	$245.427	0,08%	1.852	$-5.018
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$233.340	0,08%	2.000	$-142.599	Giù ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$223.738	0,08%	303		Su ×1
IVV iShares Trust	$214.999	0,07%	287		Su ×1
NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF	$214.299	0,07%	14.668		Su ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$207.077	0,07%	7.448	$-582	Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$206.937	0,07%	632		Su ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$205.972	0,07%	1.504	$-38.397
DNN CUSIP: 248356107	$30.600	0,01%	10.000	$-4.700
Nessuna corrispondenza

Titoli a forte convinzione

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

Titolo	Valore	% del portafoglio	Sequenza
JMOM	$44.019.435	15,06%	su ×3
VTV	$29.704.841	10,16%	su ×5
DFIS	$21.788.025	7,45%	su ×5
PULS	$11.874.760	4,06%	su ×5
DUSB	$7.734.321	2,65%	su ×5
DUHP	$7.223.255	2,47%	su ×4
IGSB	$6.408.476	2,19%	su ×6
DGS	$5.560.834	1,90%	su ×5
DFEM	$4.228.347	1,45%	su ×6
DFAW	$3.652.780	1,25%	su ×6
FBND	$3.521.099	1,20%	su ×6
QUAL	$2.196.036	0,75%	su ×4
VIGI	$2.094.412	0,72%	su ×6
EMB	$1.783.273	0,61%	su ×4
SUB	$1.317.068	0,45%	su ×4

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
VUG	$341.507	3.964	0,12%
QQQ	$223.738	303	0,08%
IVV	$214.999	287	0,07%
NCIQ	$214.299	14.668	0,07%
JPM	$206.937	632	0,07%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
JMOM	Acquistato di più	+44K	+$9.5M
AVSC	Acquistato di più	+36K	+$4.6M
VTV	Acquistato di più	+19K	+$4.4M
IMTM	Acquistato di più	+30K	+$3.1M
DFIS	Acquistato di più	+44K	+$2.3M
AAPL	Ridotto	-7K	-$1.7M
FNDA	Acquistato di più	+28K	+$1.5M
PULS	Acquistato di più	+32K	+$1.4M
DUHP	Acquistato di più	+12K	+$1.1M
DFAE	Ridotto	-7K	+$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BSV	31 Marzo 2026	8.248	$650.069
BITW	30 Giugno 2026	7.049	$314.461
DFIC	30 Giugno 2026	7.173	$254.888
BITB	30 Giugno 2026	6.578	$242.136
ZION	31 Marzo 2026	4.000	$234.160	9,7%
NMFC	30 Giugno 2025	20.445	$225.508	-34,3%
CI	30 Settembre 2025	651	$215.207	-6,6%
ETHW	31 Dicembre 2025	7.060	$210.529
DISV	30 Giugno 2026	5.149	$203.084
NFLX	31 Dicembre 2025	168	$201.418	-28,8%
OCSL	31 Marzo 2026	15.000	$191.100	5,4%