STRATEGIC ADVISORY PARTNERS, LLC

CIK 2114344 · Visualizza su SEC EDGAR ↗

Valore portafoglio QoQ: +11.1% Il 13F non rivela la liquidità

Peso dei primi 10 titoli90,70%

Peso dei primi 25 titoli97,15%

Posizioni superiori all'1%8

Numero effettivo di posizioni4,4

Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)

Rotazione Q2 2026: 2,82% Acquisti stimati $8.094.921 · vendite $3.776.670

Nuove posizioni5

Aumentato10

Diminuito10

Chiuso58

Esposizione notional put: 0,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste

Valore del portafoglio $141.2M #7.629 di 9.337 per valore 13F · top 81.7%

Posizioni 43

Aggiornato al 30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026

Suddivisione settoriale

Technology 2,9%

Communication Services 0,7%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Financials 0,1%

Healthcare 0,0%

Altro/Non mappato 95,4%

Portafoglio completo 43 posizioni

				Tipo		Sequenza
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$54.842.214	38,84%	79.851		$9.921.359	Su ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$35.510.170	25,15%	483.724		$1.030.337	Su ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10.060.948	7,13%	63.412		$1.382.516	Su ×2
XLP XLP	$9.746.188	6,90%	117.325		$828.895	Su ×2
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$7.233.318	5,12%	96.573		$403.212	Su ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4.156.763	2,94%	172.194		$1.244.679	Su ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$2.020.640	1,43%	6.666		$271.764	Giù ×2
IBB iShares Trust	$1.971.700	1,40%	10.367		$-357.586	Giù ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1.275.450	0,90%	4.408		$140.301	Giù ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1.249.671	0,89%	1.697		$373.512	Su ×1
IEMG iShares, Inc.	$1.143.192	0,81%	13.800		$180.642
EFA iShares Trust	$941.984	0,67%	9.068		$41.783	Giù ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$926.535	0,66%	13.004		$74.015	Giù ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$911.912	0,65%	2.414		$164.735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$687.934	0,49%	1.947		$129.418
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$638.604	0,45%	1.712		$-70.126	Giù ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$591.646	0,42%	2.957		$76.107	Su ×1
SGOV iShares Trust	$558.719	0,40%	5.550		$56
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$470.854	0,33%	14.144		$-72.558
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$407.642	0,29%	3.965		$28.509
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$380.897	0,27%	879			Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$378.484	0,27%	1.588		$47.751
IVV iShares Trust	$375.943	0,27%	502		$45.419	Giù ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$366.731	0,26%	13.239		$29.205	Giù ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$333.652	0,24%	5.590		$20.176	Giù ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$321.549	0,23%	616		$36.531	Su ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$300.528	0,21%	1.363		$-21.522
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$298.926	0,21%	4.763		$-333
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$294.661	0,21%	617		$86.146
DFAU Dimensional ETF Trust	$280.522	0,20%	5.427		$35.656
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$279.259	0,20%	781		$54.561
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$278.414	0,20%	11.141		$-835
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$272.494	0,19%	1.169		$59.350
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$250.803	0,18%	2.455		$-3.118
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$232.171	0,16%	552		$31.054	Su ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$222.344	0,16%	7.555		$28.634
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$220.622	0,16%	1.158		$66.724
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$211.366	0,15%	4.082		$19.879
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$210.582	0,15%	219		$-5.803	Giù ×1
SPY SPY	$151.649	0,11%	203			Su ×1
SPY SPY	$74.677	0,05%	100	Opzione Put		Su ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$73.640	0,05%	100	Opzione Put		Su ×1
EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock	$48.691	0,03%	15.028			Su ×1
Nessuna corrispondenza

Le maggiori nuove scommesse

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

Titolo	Valore	Azioni	% del portafoglio
LRCX	$380.897	879	0,27%
SPY	$151.649	203	0,11%
SPY	$74.677	100	0,05%
QQQ	$73.640	100	0,05%
EDIT	$48.691	15.028	0,03%

Principali variazioni (QoQ)

Titolo	Movimento	Azioni Δ	Valore Δ
VOO	Acquistato di più	+5K	+$9.9M
XLV	Acquistato di più	+4K	+$1.4M
SCHO	Acquistato di più	+52K	+$1.2M
BND	Acquistato di più	+16K	+$1.0M
XLP	Acquistato di più	+9K	+$829K
SPLV	Acquistato di più	+3K	+$403K
QQQ	Acquistato di più	+179	+$374K
IBB	Ridotto	-3K	-$358K
VB	Ridotto	-11	+$272K
IEMG	Solo movimento di prezzo	+0	+$181K

Posizioni chiuse

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

Titolo	Trimestre	Azioni precedenti	Valore precedente	Prezzo dall'uscita
BIL	31 Marzo 2026	6.126	$559.778
META	31 Marzo 2026	319	$210.588	29,7%
V	31 Marzo 2026	580	$203.412	22,3%
FLOT	30 Giugno 2026	3.742	$190.655
IEFA	30 Giugno 2026	1.960	$177.439
SPDW	30 Giugno 2026	3.820	$174.383
XLI	30 Giugno 2026	983	$158.981	-8,2%
QUAL	30 Giugno 2026	813	$155.942
VTWO	30 Giugno 2026	1.352	$135.430
SCHG	30 Giugno 2026	4.168	$121.414	7,2%
SCHM	30 Giugno 2026	3.893	$120.527	-6,3%
IJR	30 Giugno 2026	935	$116.230	-6,8%
XLB	30 Giugno 2026	2.018	$100.839	Non più monitorato
VTV	30 Giugno 2026	468	$91.822
VGSH	30 Giugno 2026	1.419	$83.068
VUG	30 Giugno 2026	177	$77.312	6,9%
MUB	30 Giugno 2026	709	$75.260
ESGE	30 Giugno 2026	1.548	$70.388
SCHA	30 Giugno 2026	2.311	$67.193	-8,3%
IAGG	30 Giugno 2026	1.326	$66.353
IJS	30 Giugno 2026	543	$64.318	-4,2%
MBB	30 Giugno 2026	627	$59.534
USRT	30 Giugno 2026	987	$58.421
IWO	30 Giugno 2026	186	$58.369
ESGU	30 Giugno 2026	412	$58.265
EFV	30 Giugno 2026	741	$55.093
IWM	30 Giugno 2026	212	$52.576	-5,7%
SCHD	30 Giugno 2026	1.645	$50.469	4,7%
USMV	30 Giugno 2026	539	$49.987
VCSH	30 Giugno 2026	527	$41.775
VCIT	30 Giugno 2026	455	$37.651
DIHP	30 Giugno 2026	1.121	$36.119
IJH	30 Giugno 2026	515	$34.778	-5,3%
EFG	30 Giugno 2026	293	$32.631
DFSV	30 Giugno 2026	925	$32.412
SCHH	30 Giugno 2026	1.340	$28.803	-5,8%
VT	30 Giugno 2026	205	$28.380
IYW	30 Giugno 2026	140	$25.399	7,7%
OEF	30 Giugno 2026	64	$20.356
IWD	30 Giugno 2026	77	$16.453
EEM	30 Giugno 2026	270	$15.333
VBR	30 Giugno 2026	70	$15.208
ITA	30 Giugno 2026	56	$12.250	-14,6%
EMXC	30 Giugno 2026	149	$11.720
VOE	30 Giugno 2026	50	$9.214
SCZ	30 Giugno 2026	108	$8.468
XLU	30 Giugno 2026	181	$8.306	Non più monitorato
IWP	30 Giugno 2026	62	$7.943	-2,9%
DSI	30 Giugno 2026	57	$6.908
BSV	30 Giugno 2026	78	$6.116
IVW	30 Giugno 2026	44	$4.977	5,6%
IXC	30 Giugno 2026	83	$4.782	18,9%
IJT	30 Giugno 2026	30	$4.341
EMB	30 Giugno 2026	33	$3.100
DFIS	30 Giugno 2026	91	$3.064
SCHP	30 Giugno 2026	96	$2.555	-4,6%
IWR	30 Giugno 2026	18	$1.750	-1,0%
SHV	30 Giugno 2026	6	$662
IVE	30 Giugno 2026	2	$422
VNQ	30 Giugno 2026	2	$177
FNDF	30 Giugno 2026	1	$38