Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +37.0%
Rendimento in eccesso -11.7%

Annualizzato: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 95,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Technology 20,0%
Retail 19,8%
Industrials 15,2%
Healthcare 13,2%
Financials 9,7%
Utilities 6,5%
Communication Services 4,9%
Energy 3,4%
Consumer products 3,3%
Consumer Staples 1,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Altro/Non mappato 1,8%

Portafoglio completo 53 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26.524.670 9,38% 45.661 $12.666.907 Giù ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17.999.749 6,36% 77.219 $3.917.127 Giù ×5
V Visa Inc. $17.105.953 6,05% 49.858 $2.476.781 Su ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16.183.865 5,72% 17.300 $-1.048.645 Su ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.890.649 5,62% 62.569 $591.027 Giù ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13.818.814 4,89% 39.010 $437.953 Su ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.730.060 4,85% 47.450 $1.696.163 Su ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.657.252 4,83% 38.216 $2.664.983 Giù ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.339.467 4,72% 144.853 $674.027 Su ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10.732.924 3,79% 91.915 $124.910 Su ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.365.067 3,66% 80.662 $916.889 Su ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9.412.041 3,33% 4.731 $3.159.232 Giù ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.401.127 3,32% 64.110 $140.537 Giù ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.705.301 3,08% 52.518 $-2.164.191 Giù ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8.233.836 2,91% 260.482 $-3.690.347 Giù ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7.523.900 2,66% 156.650 $255.340
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.874.358 2,43% 13.738 $308.360 Su ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6.690.675 2,37% 44.221 $363.073 Giù ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.402.569 2,26% 70.560 $-756.969 Su ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5.693.258 2,01% 21.050 $214.284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4.953.681 1,75% 48.108 $-2.505.680 Su ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.592.142 1,62% 78.903 $1.149.896 Su ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.316.575 1,53% 53.114 $268.890 Giù ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4.248.009 1,50% 22.555 $502.300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.034.718 1,43% 32.423 $-2.376.196 Su ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.184.487 1,13% 2.655 $742.498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.852.233 0,65% 9.257 $239.033 Su ×2
BRK-A (depositato come BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,53% 2 $61.420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.437.615 0,51% 1.350 $481.194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.432.501 0,51% 1.053 $283.878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.404.246 0,50% 4.290 $130.827 Giù ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.302.381 0,46% 13.245 $82.252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.297.350 0,46% 2.500 $102.568 Su ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.016.282 0,36% 1.345 $-147.627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984.831 0,35% 19.243 $-270.357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795.600 0,28% 2.925 $85.936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744.175 0,26% 1.995 $24.194 Su ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674.521 0,24% 12.875 $-23.730 Giù ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635.171 0,22% 15.372 Su ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470.756 0,17% 1.300 $13.351
SO Southern Company (The) Common Stock $445.052 0,16% 4.650 $-3.766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403.615 0,14% 6.989 $59.756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357.224 0,13% 4.070 $-20.798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315.371 0,11% 707 $103.254 Su ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303.864 0,11% 860 $57.164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273.327 0,10% 775 $18.437
OEF iShares Trust $256.109 0,09% 700 $33.460
SCI Service Corporation International Common Stock $243.072 0,09% 3.200 $-20.960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225.737 0,08% 1.650 $9.455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223.317 0,08% 6.075 $-6.561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214.578 0,08% 650 Su ×1
SPY SPY $205.362 0,07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205.152 0,07% 1.134 $-5.491 Giù ×2

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
MRK $10.365.067 3,66% su ×4

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
DVN $635.171 15.372 0,22%
TRV $214.578 650 0,08%
SPY $205.362 275 0,07%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
AMD Ridotto -22K +$12.7M
WSM Ridotto -18 +$3.9M
TSCO Ridotto -3K -$3.7M
ASML Ridotto -3 +$3.2M
GOOGL Ridotto -10 +$2.7M
LDOS Acquistato di più +144 -$2.5M
V Acquistato di più +1K +$2.5M
ACN Acquistato di più +92 -$2.4M
CVX Ridotto -17 -$2.2M
AAPL Acquistato di più +33 +$1.7M

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
FISV 31 Dicembre 2025 50.476 $6.507.871 -34,0%
HLI 31 Marzo 2026 34.375 $5.987.781 -12,0%
CGNX 30 Settembre 2025 150.006 $4.758.190 43,4%
BX 31 Marzo 2026 24.398 $3.760.708 -2,8%
SLB 30 Giugno 2025 22.825 $954.075 44,2%
CTRA 30 Giugno 2026 21.964 $771.815 Non più monitorato
SPY 31 Marzo 2026 325 $221.624 Non più monitorato