Trevian Wealth Management LLC
CIK 1901929 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $234.6M
- Posizioni
- 45
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.928 di 9.443 per valore 13F · top 62.8%
Valore portafoglio QoQ: +15.8% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,13%
- Peso dei primi 25 titoli
- 96,17%
- Posizioni superiori all'1%
- 14
- Numero effettivo di posizioni
- 4,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,19% Acquisti stimati $7.702.138 · vendite $4.795.119
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 80,4% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 27
- Diminuito
- 5
- Chiuso
- 8
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Financials
8,2%
Communication Services
3,2%
Technology
2,9%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Financial Services
0,5%
Communications
0,2%
Altro/Non mappato
83,2%
Portafoglio completo 45 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $108.368.136 | 46,19% | 157.778 | $17.668.356 | Su ×4 | ||
| ITOT | $34.074.759 | 14,52% | 207.432 | $2.704.693 | Giù ×1 | ||
| NBN Northeast Bank - Common Stock | $18.615.169 | 7,93% | 140.459 | $2.817.244 | Giù ×1 | ||
| VXF | $9.394.313 | 4,00% | 38.153 | $2.612.748 | Su ×3 | ||
| VEA | $7.075.515 | 3,02% | 99.305 | $884.034 | Su ×4 | ||
| VWO | $6.576.481 | 2,80% | 110.175 | $753.142 | Su ×4 | ||
| VTI | $4.476.053 | 1,91% | 12.096 | $-1.686.146 | Giù ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4.063.983 | 1,73% | 11.502 | $788.086 | Su ×1 | ||
| IEMG | $3.892.178 | 1,66% | 46.983 | $580.817 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $3.187.258 | 1,36% | 4.268 | $420.253 | Su ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.142.094 | 1,34% | 8.424 | $73.519 | Su ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $3.094.139 | 1,32% | 29.976 | $548.864 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.420.127 | 1,03% | 6.772 | $501.255 | Su ×1 | ||
| IEFA | $2.337.674 | 1,00% | 24.205 | $244.295 | Su ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.251.690 | 0,96% | 7.782 | $339.999 | Su ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.006.347 | 0,86% | 8.418 | $283.954 | Su ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1.598.667 | 0,68% | 15.644 | $200.168 | Su ×2 | ||
| VB | $1.407.919 | 0,60% | 4.644 | $191.769 | Su ×4 | ||
| VIG | $1.380.606 | 0,59% | 5.835 | $125.796 | |||
| VT | $1.339.386 | 0,57% | 8.534 | $159.111 | Su ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1.110.683 | 0,47% | 5.551 | $213.008 | Su ×1 | ||
| VEU | $1.065.493 | 0,45% | 12.722 | $110.094 | Su ×1 | ||
| SPYX | $958.370 | 0,41% | 15.686 | $126.580 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $908.587 | 0,39% | 1.613 | $5.194 | Su ×1 | ||
| SCHO | $857.647 | 0,37% | 35.528 | $-326 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $760.973 | 0,32% | 2.218 | $99.974 | Su ×2 | ||
| BRKB | $752.087 | 0,32% | 1.503 | $40.954 | Su ×1 | ||
| SCHF | $732.776 | 0,31% | 26.454 | $78.039 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $729.743 | 0,31% | 1.735 | $102.229 | Su ×1 | ||
| IVV | $585.155 | 0,25% | 780 | $75.338 | Su ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $540.978 | 0,23% | 1.653 | $70.118 | Su ×5 | ||
| MGK | $514.283 | 0,22% | 5.850 | $84.401 | Su ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $486.210 | 0,21% | 17.477 | $22.895 | |||
| SCHB | $477.562 | 0,20% | 16.490 | $63.653 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $443.460 | 0,19% | 602 | $95.883 | |||
| VV | $409.253 | 0,17% | 1.190 | $53.621 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $399.247 | 0,17% | 3.399 | $142.113 | Su ×1 | ||
| VUG | $389.698 | 0,17% | 4.524 | $60.358 | Su ×1 | ||
| VGT | $326.018 | 0,14% | 2.728 | $88.158 | Su ×1 | ||
| GBTC | $278.369 | 0,12% | 6.115 | $-44.275 | |||
| SPTM | $265.743 | 0,11% | 2.927 | $34.334 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $263.610 | 0,11% | 1.010 | $-173.526 | Giù ×2 | ||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $227.411 | 0,10% | 2.035 | Su ×1 | |||
| IAU | $207.653 | 0,09% | 2.750 | $-34.787 | |||
| IGM | $206.111 | 0,09% | 1.260 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VOO | $108.368.136 | 46,19% | su ×4 |
| VXF | $9.394.313 | 4,00% | su ×3 |
| VEA | $7.075.515 | 3,02% | su ×4 |
| VWO | $6.576.481 | 2,80% | su ×4 |
| SPY | $3.187.258 | 1,36% | su ×6 |
| IEFA | $2.337.674 | 1,00% | su ×4 |
| VB | $1.407.919 | 0,60% | su ×4 |
| VT | $1.339.386 | 0,57% | su ×6 |
| JPM | $540.978 | 0,23% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| EBAY | $227.411 | 2.035 | 0,10% |
| IGM | $206.111 | 1.260 | 0,09% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Acquistato di più | +6K | +$17.7M |
| NBN | Ridotto | -126 | +$2.8M |
| ITOT | Ridotto | -13K | +$2.7M |
| VXF | Acquistato di più | +5K | +$2.6M |
| VTI | Ridotto | -7K | -$1.7M |
| VEA | Acquistato di più | +3K | +$884K |
| GOOG | Acquistato di più | +82 | +$788K |
| VWO | Acquistato di più | +2K | +$753K |
| IEMG | Ridotto | -490 | +$581K |
| ONEQ | Solo movimento di prezzo | +0 | +$549K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| SHV | 31 Marzo 2026 | 9.527 | $1.049.399 | |
| SHY | 31 Marzo 2026 | 11.046 | $914.830 | |
| GBIL | 31 Marzo 2026 | 9.085 | $907.955 | Non più monitorato |
| SJNK | 31 Marzo 2026 | 33.296 | $843.055 | Non più monitorato |
| SHYG | 31 Marzo 2026 | 10.885 | $466.640 | Non più monitorato |
| FLTR | 31 Marzo 2026 | 16.850 | $429.338 | Non più monitorato |
| HYLB | 31 Marzo 2026 | 11.097 | $408.703 | Non più monitorato |
| FLRN | 31 Marzo 2026 | 9.422 | $289.538 | Non più monitorato |
| CEF | 31 Dicembre 2025 | 5.500 | $201.795 | Non più monitorato |
| GGN | 31 Dicembre 2025 | 22.131 | $114.085 | Non più monitorato |
| RGEN | 30 Settembre 2025 | 5.456 | $679 | 34,7% |
| VGT | 31 Marzo 2025 | 341 | $212 | Non più monitorato |
| SPTM | 31 Marzo 2025 | 2.927 | $209 | Non più monitorato |