Performance vs S&P 500

03
Monitorato Q3 2025–Q2 2026 +13.9%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra) +13.0%
Rendimento in eccesso +0.9%

Annualizzato: +19.0% · S&P 500: +17.7%

Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.

Copertura prezzabile: 90,9% · Opzioni escluse: 0,0%

Suddivisione settoriale

04
Financials 9,0%
Communication Services 3,3%
Technology 2,9%
Retail 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Altro/Non mappato 82,8%

Portafoglio completo 45 posizioni

05
Tipo Sequenza Tendenza 8 trim.
VOO Vanguard S&P 500 ETF $108.368.136 46,19% 157.778 $17.668.356 Su ×4
ITOT iShares Trust $34.074.759 14,52% 207.432 $2.704.693 Giù ×1
NBN Northeast Bank - Common Stock $18.615.169 7,93% 140.459 $2.817.244 Giù ×1
VXF Vanguard Extended Market ETF $9.394.313 4,00% 38.153 $2.612.748 Su ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $7.075.515 3,02% 99.305 $884.034 Su ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6.576.481 2,80% 110.175 $753.142 Su ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.476.053 1,91% 12.096 $-1.686.146 Giù ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.063.983 1,73% 11.502 $788.086 Su ×1
IEMG iShares, Inc. $3.892.178 1,66% 46.983 $580.817 Giù ×1
SPY SPY $3.187.258 1,36% 4.268 $420.253 Su ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3.142.094 1,34% 8.424 $73.519 Su ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $3.094.139 1,32% 29.976 $548.864
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.420.127 1,03% 6.772 $501.255 Su ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2.337.674 1,00% 24.205 $244.295 Su ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.251.690 0,96% 7.782 $339.999 Su ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.006.347 0,86% 8.418 $283.954 Su ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.598.667 0,68% 15.644 $200.168 Su ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1.407.919 0,60% 4.644 $191.769 Su ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1.380.606 0,59% 5.835 $125.796
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.339.386 0,57% 8.534 $159.111 Su ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.110.683 0,47% 5.551 $213.008 Su ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1.065.493 0,45% 12.722 $110.094 Su ×1
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $958.370 0,41% 15.686 $126.580
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $908.587 0,39% 1.613 $5.194 Su ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $857.647 0,37% 35.528 $-326 Su ×1
V Visa Inc. $760.973 0,32% 2.218 $99.974 Su ×2
BRK-B (depositato come BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $752.087 0,32% 1.503 $40.954 Su ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $732.776 0,31% 26.454 $78.039
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $729.743 0,31% 1.735 $102.229 Su ×1
IVV iShares Trust $585.155 0,25% 780 $75.338 Su ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $540.978 0,23% 1.653 $70.118 Su ×5
MGK VANGUARD WORLD FUND $514.283 0,22% 5.850 $84.401 Su ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486.210 0,21% 17.477 $22.895
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $477.562 0,20% 16.490 $63.653
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $443.460 0,19% 602 $95.883
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $409.253 0,17% 1.190 $53.621
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $399.247 0,17% 3.399 $142.113 Su ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $389.698 0,17% 4.524 $60.358 Su ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $326.018 0,14% 2.728 $88.158 Su ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $278.369 0,12% 6.115 $-44.275
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $265.743 0,11% 2.927 $34.334
INTU Intuit Inc. - Common Stock $263.610 0,11% 1.010 $-173.526 Giù ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $227.411 0,10% 2.035 Su ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $207.653 0,09% 2.750 $-34.787
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $206.111 0,09% 1.260 Su ×1

Titoli a forte convinzione

08

Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.

I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)

TitoloValore% del portafoglioSequenza
VOO $108.368.136 46,19% su ×4
VXF $9.394.313 4,00% su ×3
VEA $7.075.515 3,02% su ×4
VWO $6.576.481 2,80% su ×4
SPY $3.187.258 1,36% su ×6
IEFA $2.337.674 1,00% su ×4
VB $1.407.919 0,60% su ×4
VT $1.339.386 0,57% su ×6
JPM $540.978 0,23% su ×5

Le maggiori nuove scommesse

09

Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.

TitoloValoreAzioni% del portafoglio
EBAY $227.411 2.035 0,10%
IGM $206.111 1.260 0,09%

Principali variazioni (QoQ)

10
TitoloMovimentoAzioni ΔValore Δ
VOO Acquistato di più +6K +$17.7M
NBN Ridotto -126 +$2.8M
ITOT Ridotto -13K +$2.7M
VXF Acquistato di più +5K +$2.6M
VTI Ridotto -7K -$1.7M
VEA Acquistato di più +3K +$884K
GOOG Acquistato di più +82 +$788K
VWO Acquistato di più +2K +$753K
IEMG Ridotto -490 +$581K
ONEQ Solo movimento di prezzo +0 +$549K

Posizioni chiuse

11

Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite

Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.

TitoloTrimestreAzioni precedentiValore precedentePrezzo dall'uscita
SHV 31 Marzo 2026 9.527 $1.049.399
SHY 31 Marzo 2026 11.046 $914.830
GBIL 31 Marzo 2026 9.085 $907.955
SJNK 31 Marzo 2026 33.296 $843.055
SHYG 31 Marzo 2026 10.885 $466.640
FLTR 31 Marzo 2026 16.850 $429.338
HYLB 31 Marzo 2026 11.097 $408.703 -1,8%
FLRN 31 Marzo 2026 9.422 $289.538
CEF 31 Dicembre 2025 5.500 $201.795
GGN 31 Dicembre 2025 22.131 $114.085 Non più monitorato
RGEN 30 Settembre 2025 5.456 $679 41,8%