Tumwater Wealth Management, LLC
CIK 2034579 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $276.5M
- Posizioni
- 33
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#5.422 di 9.443 per valore 13F · top 57.4%
Valore portafoglio QoQ: +11.2% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 95,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 99,22%
- Posizioni superiori all'1%
- 9
- Numero effettivo di posizioni
- 5,5
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 0,3% Acquisti stimati $3.962.156 · vendite $779.027
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 2
- Aumentato
- 13
- Diminuito
- 2
- Chiuso
- 3
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Technology
1,4%
Energy
1,0%
Industrials
0,7%
Utilities
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,2%
Materials
0,1%
Financial Services
0,1%
Altro/Non mappato
96,0%
Portafoglio completo 33 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAX | $79.533.471 | 28,76% | 2.158.889 | $6.559.457 | Su ×1 | ||
| VTI | $61.446.252 | 22,22% | 166.053 | $8.683.273 | Su ×3 | ||
| DFAT | $44.505.889 | 16,10% | 636.708 | $5.241.388 | Su ×1 | ||
| DFLV | $35.856.216 | 12,97% | 906.834 | $3.899.373 | Su ×6 | ||
| BIV | $16.782.802 | 6,07% | 218.749 | $679.118 | Su ×4 | ||
| DUSB | $9.817.450 | 3,55% | 193.333 | $465.512 | Su ×2 | ||
| VV | $5.382.535 | 1,95% | 15.651 | $692.682 | Giù ×1 | ||
| DFUV | $4.414.167 | 1,60% | 80.243 | $477.761 | Giù ×4 | ||
| VOO | $3.180.617 | 1,15% | 4.631 | $442.045 | Su ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2.350.837 | 0,85% | 14.182 | $-582.414 | Su ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.507.625 | 0,55% | 1.416 | $505.067 | Su ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.396.741 | 0,51% | 4.827 | $295.211 | Su ×1 | ||
| FNDF | $1.032.566 | 0,37% | 19.571 | $74.957 | |||
| FNDC | $1.021.945 | 0,37% | 21.045 | $46.299 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $891.152 | 0,32% | 2.389 | $6.813 | |||
| IDA IDACORP, Inc. Common Stock | $753.625 | 0,27% | 4.981 | $41.491 | |||
| BSV | $674.311 | 0,24% | 8.655 | $14.020 | Su ×1 | ||
| FNDE | $604.445 | 0,22% | 15.233 | $21.630 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $579.000 | 0,21% | 600 | $343.944 | |||
| VB | $530.460 | 0,19% | 1.750 | $83.886 | Su ×1 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $487.648 | 0,18% | 1.393 | $94.307 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $472.426 | 0,17% | 505 | $-30.785 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $434.367 | 0,16% | 1.327 | $44.017 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $366.962 | 0,13% | 3.240 | $-35.705 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $345.458 | 0,12% | 2.527 | $-82.468 | Su ×3 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $319.796 | 0,12% | 5.085 | $20.900 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $313.967 | 0,11% | 272 | ||||
| DFIC | $309.258 | 0,11% | 8.300 | $14.359 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $301.453 | 0,11% | 2.057 | $-1.152 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $252.518 | 0,09% | 1.262 | $32.425 | |||
| VTV | $241.249 | 0,09% | 1.107 | $24.056 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $205.578 | 0,07% | 2.228 | $-3.809 | |||
| CGBL | $202.630 | 0,07% | 5.338 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| VTI | $61.446.252 | 22,22% | su ×3 |
| DFLV | $35.856.216 | 12,97% | su ×6 |
| BIV | $16.782.802 | 6,07% | su ×4 |
| VOO | $3.180.617 | 1,15% | su ×5 |
| XOM | $345.458 | 0,12% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MU | $313.967 | 272 | 0,11% |
| CGBL | $202.630 | 5.338 | 0,07% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Acquistato di più | +2K | +$8.7M |
| DFAX | Acquistato di più | +11K | +$6.6M |
| DFAT | Acquistato di più | +8K | +$5.2M |
| DFLV | Acquistato di più | +12K | +$3.9M |
| VV | Ridotto | -42 | +$693K |
| BIV | Acquistato di più | +10K | +$679K |
| CVX | Acquistato di più | +5 | -$582K |
| CAT | Acquistato di più | +1 | +$505K |
| DFUV | Ridotto | -987 | +$478K |
| DUSB | Acquistato di più | +9K | +$466K |
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| RTX | 31 Marzo 2026 | 2.825 | $518.128 | 12,6% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 1.371 | $429.123 | 19,3% |
| MU | 31 Marzo 2026 | 1.270 | $362.471 | 176,6% |
| APP | 31 Dicembre 2025 | 450 | $323.343 | -53,0% |
| META | 30 Giugno 2026 | 506 | $289.296 | -2,9% |
| AMZN | 30 Settembre 2025 | 1.089 | $238.928 | 19,7% |
| VIS | 30 Settembre 2025 | 802 | $224.616 | Non più monitorato |
| FCX | 30 Settembre 2025 | 5.085 | $220.435 | 74,4% |
| AMZN | 30 Giugno 2026 | 1.016 | $211.614 | 10,3% |
| VDE | 30 Giugno 2026 | 1.210 | $209.378 | Non più monitorato |
| VHT | 30 Giugno 2025 | 780 | $206.489 | Non più monitorato |
| VIS | 31 Marzo 2025 | 800 | $203.512 | Non più monitorato |
| VDE | 30 Settembre 2025 | 1.706 | $203.219 | Non più monitorato |
| VAW | 30 Settembre 2025 | 1.032 | $201.065 | Non più monitorato |
| NAK | 30 Settembre 2025 | 45.500 | $60.970 | Non più monitorato |