Ursa Fund Management, LLC
Valore portafoglio QoQ: +1089.6% Il 13F non rivela la liquidità
Peso dei primi 10 titoli86,79%
Peso dei primi 25 titoli99,51%
Posizioni superiori all'1%15
Numero effettivo di posizioni9,8
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 5,54% Acquisti stimati $1.199.877.203 · vendite $38.441.275
Partecipazione mediana: 1,0 trimestri Tracciato Q1 2025–Q2 2026 · 30,9% ancora detenuto
Nuove posizioni29
Aumentato9
Diminuito0
Chiuso7
Esposizione notional put: 49,1% put Il 13F riporta le posizioni in opzioni al valore notional sottostante — può includere hedge, non necessariamente scommesse ribassiste
Valore del portafoglio
$1.3B
Posizioni
38
Aggiornato al
30 Giugno 2026 Dati aggiornati al Q2 2026
Performance vs S&P 500
Monitorato Q4 2025–Q2 2026
-11.4%
Rendimento totale S&P 500 (stessa finestra)
+8.7%
Rendimento in eccesso
-20.1%
Approssima un portafoglio buy-and-hold costruito da snapshot trimestrali SEC 13F. Esclude contanti, posizioni short, opzioni/derivati e titoli non 13(f) — riflette solo il libro long-equity dichiarato, non l'AUM totale del fondo. Il ritardo nel deposito SEC è fino a 45 giorni; questo non è un timing copiabile in tempo reale.
Suddivisione settoriale
Portafoglio completo 38 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | Opzione Put | |||
| MSFT | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | ||||
| MU | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Su ×1 | |||
| MU | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| TSLA | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | ||||
| TSLA | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | Opzione Put | |||
| SPY | $56.007.750 | 4,38% | 75.000 | Opzione Put | $23.490.750 | Su ×1 | |
| AMZN | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | ||||
| AMZN | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | Opzione Put | |||
| GAB | $31.442.409 | 2,46% | 5.555.196 | $29.382.035 | Su ×1 | ||
| CLBK | $27.074.343 | 2,12% | 1.275.888 | $18.319.343 | Su ×1 | ||
| CLBK | $20.050.778 | 1,57% | 944.900 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| NVDA | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | Opzione Put | |||
| NVDA | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | ||||
| IWM | $15.022.500 | 1,17% | 50.000 | Opzione Put | $7.582.500 | Su ×1 | |
| KRE | $12.215.520 | 0,95% | 163.200 | Opzione Put | $5.700.520 | Su ×1 | |
| KRE | $11.976.000 | 0,94% | 160.000 | Opzione Call | $5.461.000 | Su ×1 | |
| EOSE | $8.869.980 | 0,69% | 1.508.500 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| EOSE | $7.264.499 | 0,57% | 1.235.459 | Su ×1 | |||
| NFBK | $5.892.000 | 0,46% | 400.000 | $4.538.000 | Su ×1 | ||
| RSP | $4.255.400 | 0,33% | 20.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| BSX | $3.168.750 | 0,25% | 75.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | 74.400 | $-135.784 | Su ×5 | ||
| IBIT | $2.330.300 | 0,18% | 70.000 | Opzione Put | |||
| OPTU | $2.099.310 | 0,16% | 1.447.800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| OPTU | $2.041.383 | 0,16% | 1.407.850 | Su ×1 | |||
| WHLRP | $1.610.000 | 0,13% | 161.000 | $497.999 | Su ×2 | ||
| QXO | $967.680 | 0,08% | 56.000 | Opzione Call | Su ×1 | ||
| SSTK | $308.825 | 0,02% | 22.138 | Su ×1 | |||
| RMAX | $246.500 | 0,02% | 25.000 | Su ×1 | |||
| CLBK | $229.176 | 0,02% | 10.800 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| PLUG | $203.250 | 0,02% | 75.000 | ||||
| INM | $194.990 | 0,02% | 125.800 | Su ×1 | |||
| GETY | $174.666 | 0,01% | 203.100 | Opzione Put | Su ×1 | ||
| CSIQ | $160.200 | 0,01% | 10.000 | Su ×1 | |||
| PSKY | $98.600 | 0,01% | 10.000 | Su ×1 | |||
| SPCE | $72.250 | 0,01% | 25.000 | ||||
| GETY | $38 | 0,00% | 44 | Su ×1 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | su ×5 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| CLBK | $20.050.778 | 944.900 | 1,57% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| EOSE | $8.869.980 | 1.508.500 | 0,69% |
| EOSE | $7.264.499 | 1.235.459 | 0,57% |
| RSP | $4.255.400 | 20.000 | 0,33% |
| BSX | $3.168.750 | 75.000 | 0,25% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Acquistato di più | +25K | +$23.5M |
| CLBK | Acquistato di più | +776K | +$18.3M |
| IWM | Acquistato di più | +20K | +$7.6M |
| KRE | Acquistato di più | +63K | +$5.7M |
| KRE | Acquistato di più | +60K | +$5.5M |
| NFBK | Acquistato di più | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | Acquistato di più | +1K | +$498K |
| IBIT | Acquistato di più | +6K | -$136K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 Marzo 2026 | 2.718.800 | $1.314.866.056 | 39,8% |
| AAPL | 31 Marzo 2026 | 1.000.000 | $271.860.000 | 31,5% |
| JPM | 31 Marzo 2026 | 740.000 | $238.442.800 | 13,0% |
| NVDA | 31 Marzo 2026 | 1.161.800 | $216.675.700 | 34,1% |
| AMZN | 31 Marzo 2026 | 467.000 | $107.792.940 | 20,8% |
| GOOGL | 31 Marzo 2026 | 300.000 | $93.900.000 | 19,5% |
| META | 31 Marzo 2026 | 120.000 | $79.210.800 | 27,3% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 101.800 | $45.691.552 | -0,3% |
| KWEB | 30 Settembre 2025 | 900.000 | $30.897.000 | |
| PEN | 30 Giugno 2026 | 84.800 | $27.845.776 | 0,6% |
| KWEB | 31 Marzo 2026 | 600.000 | $20.430.000 | |
| COOP | 31 Dicembre 2025 | 92.695 | $19.539.179 | Non più monitorato |
| FL | 30 Settembre 2025 | 789.700 | $19.347.650 | Non più monitorato |
| SKX | 30 Settembre 2025 | 775.400 | $11.831.250 | Non più monitorato |
| EQC | 30 Giugno 2025 | 7.025.000 | $11.310.250 | Non più monitorato |
| NFLX | 31 Marzo 2026 | 114.000 | $10.688.640 | -30,3% |
| RKT | 31 Dicembre 2025 | 491.700 | $9.529.146 | -39,6% |
| AB | 30 Giugno 2025 | 200.000 | $7.662.000 | -14,3% |
| URA | 31 Marzo 2026 | 160.700 | $6.866.711 | |
| CRF | 30 Settembre 2025 | 725.000 | $5.618.750 | Non più monitorato |
| DM | 30 Giugno 2025 | 920.900 | $4.567.664 | Non più monitorato |
| WBA | 30 Settembre 2025 | 344.200 | $3.951.416 | Non più monitorato |
| PARA | 30 Giugno 2025 | 265.200 | $3.171.792 | |
| WIX | 30 Giugno 2026 | 35.000 | $3.152.450 | 60,1% |
| CAF | 30 Giugno 2026 | 130.200 | $3.009.103 | -15,9% |
| SIL | 31 Marzo 2026 | 33.800 | $2.822.976 | -4,0% |
| LGFA | 30 Giugno 2025 | 313.336 | $2.773.024 | Non più monitorato |
| FBTC | 30 Giugno 2025 | 36.000 | $2.590.920 | |
| AIV | 31 Marzo 2026 | 423.600 | $2.516.184 | -52,6% |
| SILJ | 31 Marzo 2026 | 81.500 | $2.255.105 | |
| CLM | 30 Settembre 2025 | 275.000 | $2.233.000 | Non più monitorato |
| GLIBA | 31 Marzo 2026 | 55.700 | $2.072.597 | -37,2% |
| WOLF | 30 Giugno 2026 | 100.300 | $1.636.896 | -26,9% |
| FBTC | 31 Marzo 2026 | 20.000 | $1.524.600 | |
| SGOV | 30 Giugno 2026 | 15.000 | $1.509.900 | 0,0% |
| IAC | 30 Giugno 2025 | 24.000 | $1.102.560 | Non più monitorato |
| IAC | 30 Giugno 2026 | 25.000 | $1.000.750 | Non più monitorato |
| CEP | 30 Settembre 2025 | 24.000 | $666.960 | Non più monitorato |
| RIOT | 31 Marzo 2026 | 50.000 | $633.500 | 59,6% |
| SGOV | 30 Giugno 2025 | 6.000 | $604.020 | 0,0% |
| SRG | 31 Marzo 2026 | 170.000 | $552.500 | -35,6% |
| SMLR | 31 Dicembre 2025 | 17.500 | $525.000 | Non più monitorato |
| PARAA | 30 Settembre 2025 | 38.800 | $500.520 | Non più monitorato |
| PLUG | 31 Dicembre 2025 | 200.000 | $466.000 | -3,6% |
| CKPT | 30 Giugno 2025 | 100.000 | $404.000 | Non più monitorato |
| TACO | 30 Settembre 2025 | 38.000 | $395.960 | 0,6% |
| RTAC | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $318.250 | -4,3% |
| COPX | 31 Marzo 2026 | 4.300 | $308.697 | |
| LC | 30 Giugno 2026 | 20.000 | $286.400 | Non più monitorato |
| SLVR | 31 Marzo 2026 | 3.800 | $264.708 | |
| CAEP | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $263.750 | Non più monitorato |
| BE | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $239.200 | 241,9% |
| CORZ | 30 Giugno 2025 | 30.000 | $217.200 | -3,6% |
| BRR | 30 Settembre 2025 | 20.000 | $212.400 | Non più monitorato |
| SPCE | 31 Dicembre 2025 | 50.000 | $193.000 | -5,6% |
| LC | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $180.450 | Non più monitorato |
| CEPT | 30 Settembre 2025 | 15.000 | $165.450 | Non più monitorato |
| ASST | 31 Marzo 2026 | 194.500 | $143.841 | 199,7% |
| PCAPU | 30 Settembre 2025 | 13.000 | $139.360 | -0,2% |
| DDC | 31 Dicembre 2025 | 15.400 | $130.900 | Non più monitorato |
| SNAP | 30 Giugno 2025 | 15.000 | $130.650 | -35,8% |
| CEPO | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $119.000 | 2,8% |
| MBAV | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $112.900 | Non più monitorato |
| GNS | 30 Settembre 2025 | 37.500 | $51.000 | Non più monitorato |
| MSPRW | 31 Dicembre 2025 | 18.878.649 | $37.757 | Non più monitorato |
| MPU | 30 Settembre 2025 | 25.000 | $29.000 | Non più monitorato |
| SILO | 30 Settembre 2025 | 37.500 | $23.625 | 111,3% |