Carson Advisory Inc.

CIK 1909304 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.9M
13F価値別で8,643件中 #6,072 位 · 70.3% トップ
ポジション
188
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +0.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
34.90%
上位25銘柄のウェイト
54.62%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
56.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.54% 推定買付額 $15,360,437 · 推定売付額 $7,264,725

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 92.7% はまだ保有

新規ポジション
20
増加
97
減少
61
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Utilities
12.5%
Technology
10.2%
Financials
7.5%
Retail
6.8%
Industrials
5.2%
Financial Services
4.0%
Healthcare
3.8%
Consumer Staples
2.7%
Energy
2.1%
Communication Services
1.3%
Consumer products
1.1%
Real Estate
1.1%
Telecommunication
1.0%
Consumer Discretionary
1.0%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.4%
Communications
0.2%
その他/マッピングなし
38.8%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,015,994 5.06% 31,235 $971,043 上昇 ×4
CGGO $10,278,238 4.72% 242,812 $2,370,744 上昇 ×6
CGCV $9,884,335 4.54% 301,168 $1,167,021 上昇 ×3
TCAF $9,346,902 4.29% 227,419 $1,539,504 上昇 ×6
BRKB $7,692,495 3.53% 15,373 $578,292 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $6,736,899 3.09% 70,389 $-163,641 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,683,204 2.61% 19,641 $870,553 上昇 ×2
EIX Edison International Common Stock $5,347,531 2.46% 71,827 $-16,181 下落 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $5,056,194 2.32% 74,040 $408,818 下落 ×1
BINC $4,942,165 2.27% 94,424 $136,235 上昇 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,520,284 2.08% 16,074 $899,121 上昇 ×1
CGDV $4,329,345 1.99% 87,852 $784,714 上昇 ×4
AES The AES Corporation Common Stock $4,060,479 1.86% 276,977 $-136,285 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,872,714 1.78% 30,595 $-159,079 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3,101,229 1.42% 54,427 $342,361 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,081,536 1.42% 8,261 $99,902 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,933,715 1.35% 8,963 $293,943 下落 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $2,605,690 1.20% 27,821 $682,439 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,601,216 1.19% 10,242 $151,343 上昇 ×1
TCAL $2,469,561 1.13% 111,241 $-404,643 下落 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $2,131,508 0.98% 20,818 $-85,564 下落 ×6
CGBL $1,936,416 0.89% 51,012 $365,393 上昇 ×4
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $1,783,477 0.82% 17,679 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,759,332 0.81% 11,998 $14,118 下落 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,758,737 0.81% 12,566 $315,595 下落 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,731,884 0.80% 21,310 $140,962 上昇 ×1
JUST $1,723,127 0.79% 16,150 $622,420 上昇 ×2
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $1,663,097 0.76% 131,159 $28,170 下落 ×1
VIG $1,618,213 0.74% 6,839 $251,627 上昇 ×6
SEPI $1,610,735 0.74% 57,836 $796,447 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,473,684 0.68% 7,365 $228,812 上昇 ×2
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,461,996 0.67% 47,950 $-3,976 下落 ×3
VOO $1,403,476 0.64% 2,043 $504,692 上昇 ×6
SBI Western Asset Intermediate Muni Fund Inc Common Stock $1,300,889 0.60% 165,297 $6,062 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $1,281,862 0.59% 3,430 $294,969 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,275,377 0.59% 2,993 $202,009 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,238,993 0.57% 3,467
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,228,788 0.56% 2,573 $359,243
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,220,725 0.56% 10,778 $-147,972 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,211,244 0.56% 5,082 $198,219 上昇 ×3
TBUX $1,199,818 0.55% 24,107 $137,691 上昇 ×1
SLG SL Green Realty Corp Common Stock $1,150,158 0.53% 22,217 $329,625 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,126,411 0.52% 9,573 $8,869 下落 ×1
DIVO $1,116,848 0.51% 24,439 $57,358 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,104,090 0.51% 1,960 $176,059 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1,094,257 0.50% 5,055 $92,538 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,088,374 0.50% 25,706 $-184,953 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,087,193 0.50% 9,272 $312 下落 ×6
T AT&T Inc. $1,085,459 0.50% 52,438 $-545,619 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,084,082 0.50% 12,351 $-60,139 上昇 ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,056,222 0.49% 12,781 $62,928 上昇 ×2
VTI $1,023,161 0.47% 2,765 $131,309 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,016,614 0.47% 7,436 $-274,416 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $974,656 0.45% 5,880 $-154,015 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $954,752 0.44% 796 $236,412 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $933,498 0.43% 6,894 $-134,608 上昇 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $922,446 0.42% 8,547 $77,826 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $915,451 0.42% 18,375 $14,255 下落 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $902,005 0.41% 10,551 $92,196 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $893,309 0.41% 10,275 $82,059 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $808,320 0.37% 688 $139,669 下落 ×2
NUMV $785,864 0.36% 18,070 $85,290
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $782,135 0.36% 7,276 $10,293 下落 ×1
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $780,115 0.36% 18,526 $-150,214 下落 ×4
IJR $773,034 0.36% 5,212 $140,354 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $769,710 0.35% 667 $-62,314 下落 ×6
VNQ $759,001 0.35% 7,871 $81,599 上昇 ×1
CGMU $753,887 0.35% 27,444 $202,796 上昇 ×5
WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock $738,450 0.34% 13,500 $155,962 上昇 ×2
IJH $736,551 0.34% 9,552 $101,243 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $718,858 0.33% 1,903 $109,742 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $715,536 0.33% 3,955 $61,846 上昇 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $715,364 0.33% 3,244 $34,439 上昇 ×3
GIS General Mills, Inc. Common Stock $713,906 0.33% 20,515 $86,366 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $689,072 0.32% 7,468 $72,845 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $677,918 0.31% 2,694 $93,305 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $672,895 0.31% 40,006 $-30,004
VSS $663,293 0.30% 4,299 $58,119 上昇 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $652,858 0.30% 39,857 $-43,812 下落 ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $649,800 0.30% 8,550 $166,254 上昇 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $637,489 0.29% 3,360 $-13,559 下落 ×2
CGCB $630,310 0.29% 24,076 $141,664 上昇 ×2
CGMM $623,496 0.29% 18,911 上昇 ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $620,477 0.28% 14,370 $36,508 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $584,011 0.27% 3,728 $1,938 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $583,565 0.27% 548 $199,580 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $583,229 0.27% 792 $115,136 下落 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $582,135 0.27% 12,143 $129,522 下落 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $569,866 0.26% 12,706 $180,747 上昇 ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $556,502 0.26% 3,165 $67,776 下落 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $544,630 0.25% 2,140 $230,924 上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $544,042 0.25% 1,370 $91,050 下落 ×2
XLK XLK $543,533 0.25% 2,853 $174,774 上昇 ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $529,148 0.24% 4,473 $32,225 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $522,331 0.24% 5,111 $50,745 下落 ×2
HYMB $516,432 0.24% 20,300 $87,392 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $504,615 0.23% 2,049 $78,328
CB Chubb Limited Common Stock $476,364 0.22% 1,398 $26,726 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $476,049 0.22% 3,768 $-76,971 下落 ×1
VGK $471,626 0.22% 5,327 $16,237 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
HD $11,015,994 5.06% 4倍増
CGGO $10,278,238 4.72% 6倍増
CGCV $9,884,335 4.54% 3倍増
TCAF $9,346,902 4.29% 6倍増
BRKB $7,692,495 3.53% 6倍増
BINC $4,942,165 2.27% 6倍増
CGDV $4,329,345 1.99% 4倍増
CGBL $1,936,416 0.89% 4倍増
VIG $1,618,213 0.74% 6倍増
VOO $1,403,476 0.64% 6倍増
AMZN $1,211,244 0.56% 3倍増
BA $1,094,257 0.50% 3倍増
NEE $1,084,082 0.50% 5倍増
CGMU $753,887 0.35% 5倍増
PM $715,536 0.33% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
PNFP $1,783,477 17,679 0.82%
GOOGL $1,238,993 3,467 0.57%
CGMM $623,496 18,911 0.29%
JEPI $451,388 7,992 0.21%
INTC $343,629 2,461 0.16%
ARM $283,656 800 0.13%
AMD $265,476 457 0.12%
NKE $260,052 6,335 0.12%
BMY $251,884 4,371 0.12%
XBI $242,281 1,531 0.11%
AMAT $236,425 327 0.11%
FELG $234,719 5,365 0.11%
DEO $228,761 2,846 0.11%
IEFA $227,775 2,358 0.10%
TXN $210,809 707 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CGGO 買い増し +6K +$2.4M
TCAF 買い増し +8K +$1.5M
CGCV 買い増し +9K +$1.2M
HD 買い増し +693 +$971K
IBM 買い増し +1K +$899K
AAPL 買い増し +678 +$871K
SEPI 買い増し +25K +$796K
CGDV 買い増し +5K +$785K
DAL 削減 -1K +$682K
JUST 買い増し +4K +$622K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SNV 2026年3月31日 35,729 $1,788,226 追跡終了
GOOG 2026年6月30日 5,754 $1,650,537 -3.4%
X 2025年6月30日 30,950 $1,307,947 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 5,040 $787,472 92.5%
PARA 2025年9月30日 56,918 $734,240
GOOGL 2025年3月31日 2,990 $565,962 121.1%
GOOGL 2025年9月30日 2,993 $527,510 40.6%
PULS 2025年6月30日 7,966 $396,170 追跡終了
CBRL 2026年6月30日 12,502 $351,437 10.2%
AMD 2025年9月30日 2,448 $347,371 187.0%
VSS 2025年3月31日 2,885 $330,275 追跡終了
VTV 2025年6月30日 1,759 $303,850 追跡終了
JEPI 2025年12月31日 5,249 $299,743 追跡終了
GEV 2025年3月31日 862 $283,538 220.0%
UNH 2026年3月31日 807 $266,277 45.9%
ALL 2025年12月31日 1,238 $265,840 28.0%
HON 2026年6月30日 1,109 $250,667 0.8%
AXP 2026年3月31日 668 $247,127 13.3%
WY 2025年9月30日 9,400 $241,486 -1.7%
NEM 2025年9月30日 4,053 $236,128 47.9%
KHC 2025年9月30日 9,088 $234,646 -2.4%
DEO 2026年3月31日 2,713 $234,051 22.9%
BMY 2025年6月30日 3,753 $228,924 46.9%
AVUV 2025年3月31日 2,359 $227,751 追跡終了
DE 2025年9月30日 429 $218,298 29.5%
VUG 2025年3月31日 531 $217,944 追跡終了
DEO 2025年3月31日 1,714 $217,901 -12.7%
XLF 2026年3月31日 3,922 $214,802 追跡終了
LIN 2025年12月31日 449 $213,501 13.0%
RF 2025年3月31日 8,995 $211,558 45.4%
EMR 2025年3月31日 1,698 $210,391 44.8%
TT 2026年3月31日 533 $207,544 10.2%
VHT 2025年3月31日 815 $206,757 追跡終了
PSKY 2026年6月30日 12,032 $108,529 5.7%