Rubric Capital Management LP
CIK 1687509 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $10.9B
- ポジション
- 87
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #450 位 · 4.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.43%
- 上位25銘柄のウェイト
- 71.47%
- 1%超のポジション
- 28
- 実効ポジション数
- 26.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 21.42% 推定買付額 $2,495,251,579 · 推定売付額 $2,178,528,980
保有期間中央値: 3.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 59.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 18
- 増加
- 35
- 減少
- 10
- クローズ
- 14
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +31.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.4% · オプション除外: 11.5%
セクター別内訳
Healthcare
33.1%
Utilities
18.5%
Industrials
14.7%
Energy
6.0%
Financial Services
4.3%
Telecommunication
3.5%
Technology
3.3%
Consumer Discretionary
2.6%
Retail
2.6%
Packaging
2.2%
Consumer products
1.8%
Financials
1.5%
Materials
1.2%
Real Estate
1.2%
Consumer Staples
1.2%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.7%
その他/マッピングなし
0.6%
ポートフォリオ全体 87 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $1,384,170,228 | 12.70% | 3,602,171 | $234,249,180 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $811,590,000 | 7.45% | 3,000,000 | $180,424,430 | 上昇 ×1 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $542,599,639 | 4.98% | 34,168,743 | $90,014,639 | 上昇 ×4 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $527,681,000 | 4.84% | 15,575,000 | $68,351,000 | 上昇 ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $457,480,264 | 4.20% | 9,178,978 | $-39,194,236 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $284,733,394 | 2.61% | 1,794,953 | $59,238,394 | 上昇 ×1 | ||
| TAC TransAlta Corporation Ordinary Shares | $279,808,712 | 2.57% | 20,232,011 | $46,873,355 | 上昇 ×1 | ||
| FLR Fluor Corporation Common Stock | $262,853,623 | 2.41% | 5,017,248 | ||||
| KNSA Kiniksa Pharmaceuticals International, plc - Class A Ordinary Shares | $255,787,210 | 2.35% | 3,999,800 | $75,224,710 | 上昇 ×2 | ||
| BGC BGC Group, Inc. - Class A Common Stock | $254,422,000 | 2.33% | 23,800,000 | $26,548,000 | 上昇 ×4 | ||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $238,734,237 | 2.19% | 2,766,009 | $158,263,365 | 上昇 ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $232,200,000 | 2.13% | 4,500,000 | $154,524,286 | 上昇 ×3 | ||
| ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock | $216,880,749 | 1.99% | 8,271,577 | $22,002,395 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $214,506,000 | 1.97% | 900,000 | 上昇 ×1 | |||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $212,340,000 | 1.95% | 6,000,000 | $73,840,000 | 上昇 ×1 | ||
| ZYME Zymeworks Inc. - Common Stock | $182,980,000 | 1.68% | 7,000,000 | $7,700,000 | |||
| AMCR Amcor plc Ordinary Shares | $180,424,001 | 1.66% | 4,162,030 | $129,965,510 | 上昇 ×1 | ||
| CMPR Cimpress plc - Ordinary Shares | $177,975,000 | 1.63% | 1,750,000 | $59,027,413 | 上昇 ×4 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $176,019,505 | 1.61% | 10,168,660 | $38,822,274 | 下落 ×2 | ||
| NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock | $175,345,894 | 1.61% | 7,227,778 | $137,000,676 | 上昇 ×1 | ||
| MCY Mercury General Corporation Common Stock | $164,348,333 | 1.51% | 1,541,440 | $-25,571,195 | 下落 ×1 | ||
| PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $148,070,000 | 1.36% | 1,700,000 | $143,286,860 | 上昇 ×1 | ||
| IART Integra LifeSciences Holdings Corporation - Common Stock | $139,260,655 | 1.28% | 7,753,934 | $66,218,597 | |||
| DK Delek US Holdings, Inc. Common Stock | $136,549,284 | 1.25% | 2,687,449 | $15,425,958 | |||
| LBTYA Liberty Global Ltd. - Class A Common Shares | $133,629,961 | 1.23% | 11,752,855 | $-8,462,056 | |||
| MGTX MeiraGTx Holdings plc - Ordinary Shares | $122,941,000 | 1.13% | 9,100,000 | $62,321,000 | 上昇 ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $122,077,521 | 1.12% | 4,131,219 | $59,154,665 | 上昇 ×5 | ||
| LILAK Liberty Latin America Ltd. - Class C Common Stock | $121,877,900 | 1.12% | 15,645,430 | $-13,909,793 | 上昇 ×3 | ||
| SDGR Schrodinger, Inc. - Common Stock | $104,000,000 | 0.95% | 6,400,000 | $35,840,000 | 上昇 ×2 | ||
| ECVT Ecovyst Inc. Common Stock | $102,238,006 | 0.94% | 8,211,888 | $-15,251,816 | 下落 ×2 | ||
| LBTYK Liberty Global Ltd. - Class C Common Shares | $101,852,971 | 0.93% | 9,259,361 | $-6,759,334 | |||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $101,332,798 | 0.93% | 8,218,394 | $73,943,339 | 上昇 ×1 | ||
| NWL Newell Brands Inc. - Common Stock | $98,240,000 | 0.90% | 16,000,000 | $45,907,012 | 上昇 ×2 | ||
| EPC Edgewell Personal Care Company Common Stock | $95,204,330 | 0.87% | 3,544,465 | $9,844,330 | 下落 ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $86,505,106 | 0.79% | 2,847,436 | $47,565,331 | 上昇 ×2 | ||
| ARDX Ardelyx, Inc. - Common Stock | $82,633,770 | 0.76% | 16,202,700 | $71,487,003 | 上昇 ×1 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $80,730,000 | 0.74% | 3,900,000 | $24,918,221 | 上昇 ×1 | ||
| ADMA ADMA Biologics Inc - Common Stock | $78,170,895 | 0.72% | 9,339,414 | $61,868,129 | 上昇 ×1 | ||
| MNKD MannKind Corporation - Common Stock | $76,680,000 | 0.70% | 18,000,000 | $67,809,988 | 上昇 ×1 | ||
| DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock | $73,890,545 | 0.68% | 5,300,613 | $36,060,545 | 上昇 ×1 | ||
| OPK Opko Health, Inc. - Common Stock | $71,686,865 | 0.66% | 47,791,243 | $17,204,848 | |||
| AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock | $70,527,226 | 0.65% | 5,981,953 | $46,771,315 | 上昇 ×1 | ||
| ADEA Adeia Inc. - Common Stock | $70,030,025 | 0.64% | 2,126,633 | $-32,919,421 | 下落 ×1 | ||
| RNW ReNew Energy Global plc - Class A Shares | $68,750,000 | 0.63% | 11,000,000 | $18,370,000 | |||
| SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock | $68,480,000 | 0.63% | 8,000,000 | $6,000,000 | |||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $68,412,297 | 0.63% | 8,540,861 | $4,172,297 | 上昇 ×5 | ||
| ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock | $68,369,836 | 0.63% | 999,559 | $6,939,148 | 上昇 ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $65,309,326 | 0.60% | 2,672,231 | $12,916,659 | 下落 ×2 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $64,439,719 | 0.59% | 1,143,562 | 上昇 ×1 | |||
| STUB StubHub Holdings, Inc. Class A Common Stock | $64,350,000 | 0.59% | 5,000,000 | ||||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $64,062,240 | 0.59% | 2,343,169 | 上昇 ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $60,216,416 | 0.55% | 5,410,280 | $36,576,416 | 上昇 ×1 | ||
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $59,065,168 | 0.54% | 688,325 | 上昇 ×1 | |||
| QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock | $57,909,512 | 0.53% | 3,306,281 | $3,587,315 | |||
| ALVO Alvotech - Ordinary Shares | $57,848,473 | 0.53% | 15,677,093 | 上昇 ×1 | |||
| TH Target Hospitality Corp. - Common Stock | $52,658,880 | 0.48% | 2,586,389 | $32,340,728 | 上昇 ×1 | ||
| DNOW DNOW Inc. Common Stock | $50,565,296 | 0.46% | 3,898,635 | $35,469,049 | 上昇 ×1 | ||
| PRTA Prothena Corporation plc - Ordinary Shares | $48,950,000 | 0.45% | 5,000,000 | $350,000 | |||
| TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock | $46,709,167 | 0.43% | 2,504,513 | $2,420,557 | 下落 ×3 | ||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $46,321,918 | 0.42% | 1,279,611 | $4,005,182 | |||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $36,158,098 | 0.33% | 7,532,937 | $6,339,347 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: G9600F104) | $35,925,398 | 0.33% | 855,163 | 上昇 ×1 | |||
| XPER Xperi Inc. Common Stock | $34,103,013 | 0.31% | 4,143,744 | $10,898,047 | |||
| OFIX Orthofix Medical Inc. - Common Stock | $34,016,475 | 0.31% | 3,721,715 | $-8,671,596 | |||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $33,440,198 | 0.31% | 2,439,110 | 上昇 ×1 | |||
| MATV Mativ Holdings, Inc. Common Stock | $30,147,086 | 0.28% | 3,982,442 | $-4,500,159 | |||
| LILA Liberty Latin America Ltd. - Class A Common Stock | $29,616,807 | 0.27% | 3,777,654 | $-2,783,193 | 上昇 ×3 | ||
| BHVN Biohaven Ltd. Common Shares | $25,615,816 | 0.23% | 1,721,493 | 上昇 ×1 | |||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $25,560,000 | 0.23% | 2,000,000 | $-10,840,000 | |||
| ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $21,368,084 | 0.20% | 258,131 | ||||
| QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares | $18,819,241 | 0.17% | 408,581 | 上昇 ×1 | |||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $15,487,694 | 0.14% | 1,019,598 | 上昇 ×1 | |||
| SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock | $15,122,898 | 0.14% | 568,530 | $2,910,874 | |||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $14,590,766 | 0.13% | 485,873 | 上昇 ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $12,823,986 | 0.12% | 30,046,828 | $-11,216,481 | |||
| PRLB Proto Labs, Inc. Common stock | $8,859,485 | 0.08% | 108,692 | $-18,875,043 | 下落 ×2 | ||
| AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing ten (10) Common Shares) | $8,408,322 | 0.08% | 467,129 | $1,863,845 | |||
| OMER Omeros Corporation - Common Stock | $6,246,872 | 0.06% | 656,874 | 上昇 ×1 | |||
| EPRX Eupraxia Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | $5,733,673 | 0.05% | 867,424 | $729,602 | 上昇 ×1 | ||
| EDSA Edesa Biotech, Inc. - Common Shares | $5,443,035 | 0.05% | 669,500 | $1,847,410 | 下落 ×1 | ||
| MREO Mereo BioPharma Group plc - American Depositary Shares | $4,863,144 | 0.04% | 15,307,347 | $-188,281 | |||
| ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock | $3,762,205 | 0.03% | 608,771 | 上昇 ×1 | |||
| CRI Carter's, Inc. Common Stock | $3,574,499 | 0.03% | 86,844 | $-32,859,684 | 下落 ×1 | ||
| TXMD TherapeuticsMD, Inc. - Common Stock | $2,634,742 | 0.02% | 1,192,191 | $226,516 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 68375NAG8) | $1,870,491 | 0.02% | 1,250,000 | $325,170 | |||
| TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock | $1,699,500 | 0.02% | 150,000 | ||||
| SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest | $1,521,000 | 0.01% | 900,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FLR | $262,853,623 | 5,017,248 | 2.41% |
| AMZN | $214,506,000 | 900,000 | 1.97% |
| SON | $64,439,719 | 1,143,562 | 0.59% |
| STUB | $64,350,000 | 5,000,000 | 0.59% |
| GLXY | $64,062,240 | 2,343,169 | 0.59% |
| ESTA | $59,065,168 | 688,325 | 0.54% |
| ALVO | $57,848,473 | 15,677,093 | 0.53% |
| 発行者不明 (CUSIP: G9600F104) | $35,925,398 | 855,163 | 0.33% |
| TRIP | $33,440,198 | 2,439,110 | 0.31% |
| BHVN | $25,615,816 | 1,721,493 | 0.23% |
| ANIP | $21,368,084 | 258,131 | 0.20% |
| QURE | $18,819,241 | 408,581 | 0.17% |
| HPP | $15,487,694 | 1,019,598 | 0.14% |
| GDS | $14,590,766 | 485,873 | 0.13% |
| OMER | $6,246,872 | 656,874 | 0.06% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TLN | 価格変動のみ | +0 | +$234.2M |
| FTAI | 買い増し | +424K | +$180.4M |
| ZM | 買い増し | +1.8M | +$158.3M |
| GIL | 買い増し | +3.1M | +$154.5M |
| NRIX | 買い増し | +4.8M | +$137.0M |
| AMCR | 買い増し | +2.9M | +$130.0M |
| VTRS | 買い増し | +669K | +$90.0M |
| KNSA | 買い増し | +250K | +$75.2M |
| COMP | 買い増し | +4.5M | +$73.9M |
| ROIV | 買い増し | +1.0M | +$73.8M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IWM | 2026年6月30日 | 5,150,000 | $1,277,200,000 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年3月31日 | 2,000,000 | $1,172,160,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年3月31日 | 5,070,000 | $1,120,267,200 | 追跡終了 |
| SPY | 2025年12月31日 | 1,400,000 | $932,652,000 | 追跡終了 |
| IWM | 2025年12月31日 | 2,000,000 | $483,920,000 | 追跡終了 |
| VST | 2025年9月30日 | 1,424,803 | $276,141,069 | -29.0% |
| VTRS | 2025年3月31日 | 20,144,365 | $250,797,344 | 84.4% |
| CEG | 2026年6月30日 | 715,000 | $199,663,750 | 9.8% |
| XBI | 2025年9月30日 | 2,000,000 | $165,860,000 | 追跡終了 |
| FLR | 2026年3月31日 | 4,143,808 | $164,219,111 | 13.4% |
| AKAM | 2026年6月30日 | 1,300,000 | $149,305,000 | -7.0% |
| TSLA | 2025年9月30日 | 430,000 | $136,593,800 | -21.6% |
| HIMS | 2025年9月30日 | 2,000,000 | $99,700,000 | -42.9% |
| UAL | 2025年3月31日 | 995,759 | $96,688,199 | 63.7% |
| BAX | 2025年12月31日 | 3,774,889 | $85,954,223 | 37.0% |
| TDS | 2026年6月30日 | 1,850,000 | $77,885,000 | -5.3% |
| FLG | 2025年6月30日 | 6,425,000 | $74,658,500 | 27.8% |
| EOSE | 2026年3月31日 | 6,500,000 | $74,490,000 | -27.9% |
| ADPT | 2025年9月30日 | 6,256,847 | $72,892,268 | 67.6% |
| FLR | 2025年3月31日 | 1,325,000 | $65,349,000 | 47.7% |
| ADM | 2026年3月31日 | 1,101,583 | $63,330,007 | 13.6% |
| BG | 2026年3月31日 | 676,510 | $60,263,511 | -7.6% |
| DOLE | 2025年6月30日 | 4,155,656 | $60,049,229 | -5.3% |
| WBA | 2025年6月30日 | 5,007,592 | $55,934,803 | 追跡終了 |
| COOP | 2025年9月30日 | 337,924 | $50,421,640 | 追跡終了 |
| PCG | 2025年9月30日 | 3,600,000 | $50,184,000 | 18.6% |
| DAL | 2025年3月31日 | 810,536 | $49,037,428 | 88.3% |
| PARA | 2025年3月31日 | 4,632,083 | $48,451,588 | |
| MD | 2025年6月30日 | 3,133,299 | $45,401,503 | 82.4% |
| PTGX | 2026年6月30日 | 427,998 | $45,110,989 | 23.9% |
| PLAB | 2025年6月30日 | 1,862,737 | $38,670,420 | 63.1% |
| ALIT | 2025年12月31日 | 11,398,583 | $37,159,381 | 590.0% |
| CVGW | 2026年6月30日 | 1,416,662 | $36,535,713 | 追跡終了 |
| SIMO | 2025年6月30日 | 700,882 | $35,436,594 | 235.5% |
| ANIP | 2025年12月31日 | 343,414 | $31,456,722 | -1.6% |
| TSAT | 2026年6月30日 | 843,781 | $30,544,872 | -10.8% |
| GPK | 2026年3月31日 | 2,000,000 | $30,120,000 | 17.5% |
| IBIT | 2025年3月31日 | 553,353 | $29,355,377 | |
| SCPH | 2025年12月31日 | 5,101,886 | $28,927,694 | 追跡終了 |
| SUPN | 2025年12月31日 | 595,366 | $28,452,541 | -4.6% |
| NFE | 2026年3月31日 | 23,701,399 | $27,019,595 | -49.6% |
| GDRX | 2025年3月31日 | 5,804,628 | $26,991,520 | -20.1% |
| TTI | 2025年12月31日 | 4,529,783 | $26,046,252 | -22.3% |
| BMRN | 2026年6月30日 | 440,560 | $24,887,234 | 18.2% |
| IAS | 2025年9月30日 | 2,971,951 | $24,696,913 | 追跡終了 |
| FNA | 2025年6月30日 | 1,879,635 | $24,548,033 | 追跡終了 |
| DAR | 2026年3月31日 | 680,827 | $24,509,772 | 10.0% |
| CNNE | 2025年12月31日 | 1,319,589 | $24,161,675 | -3.9% |
| DAWN | 2025年12月31日 | 3,377,071 | $23,808,351 | 追跡終了 |
| PFSI | 2025年3月31日 | 200,000 | $20,428,000 | -24.1% |
| INDV | 2026年6月30日 | 662,515 | $20,193,457 | -7.5% |
| PUMP | 2025年3月31日 | 2,158,725 | $20,140,904 | 54.4% |
| ACHC | 2026年6月30日 | 850,000 | $19,881,500 | -9.3% |
| CEG | 2025年9月30日 | 54,507 | $17,592,679 | -17.2% |
| ZVRA | 2025年9月30日 | 1,958,318 | $17,252,782 | 24.9% |
| SW | 2026年3月31日 | 400,000 | $15,468,000 | 22.6% |
| CPRI | 2026年6月30日 | 675,000 | $11,893,500 | -25.1% |
| MHK | 2025年12月31日 | 85,726 | $11,051,796 | 23.9% |
| STUB | 2026年3月31日 | 784,854 | $10,619,075 | 10.3% |
| FOXF | 2025年3月31日 | 331,900 | $10,046,613 | -6.4% |
| EMBC | 2026年6月30日 | 1,037,416 | $9,170,757 | 62.4% |
| ARDX | 2025年3月31日 | 1,706,485 | $8,651,879 | -19.3% |
| OABI | 2025年6月30日 | 2,850,588 | $6,841,411 | 147.1% |
| HELE | 2026年6月30日 | 366,226 | $5,280,979 | -4.2% |
| RSKD | 2025年3月31日 | 1,066,025 | $5,042,298 | 26.9% |
| THS | 2025年12月31日 | 70,372 | $1,422,218 | 追跡終了 |
| HOWL | 2025年6月30日 | 1,333,893 | $1,296,811 | -16.8% |
| MYPS | 2026年6月30日 | 2,697,384 | $1,265,613 | 6.4% |
| CHRS | 2025年9月30日 | 867,800 | $634,622 | -17.7% |
| OVID | 2025年9月30日 | 478,533 | $157,868 | 115.4% |
| VINC | 2025年3月31日 | 116,873 | $30,714 | 追跡終了 |