Emmett Investment Management, LP

CIK 2042845 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額: $142.6M
ポジション: 28
時点: 2026年6月30日

ポートフォリオ価値前期比: +9.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト: 65.06%
上位25銘柄のウェイト: 98.03%
1%超のポジション: 25
実効ポジション数: 16.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 40.98% 推定買付額 $56,020,821 · 推定売付額 $88,136,989

保有期間中央値: 2.0 四半期追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 48.3% はまだ保有

新規ポジション: 11
増加: 5
減少: 11
クローズ: 7

このページについて

S&Pに対するパフォーマンスこのマネージャーの13FポートフォリオがS&P 500に対してどのようにパフォーマンスを発揮したか。
セクター別内訳ポートフォリオが市場セクター別にどのように分割されているか。
ポートフォリオこの機関が報告している、最新の13Fからのすべての保有株式。
高確信度ベットこのマネージャーが最も集中している保有銘柄。
最大の新規投資最新四半期に開設された新規ポジション。
トップの動き今四半期の最大のポジション増加・減少。
解消済みポジションマネージャーが前四半期に完全に売却したポジション。

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間

+38.7%

S&P 500トータルリターン（同期間）

+28.1%

超過リターン

+10.6%

年率換算: +24.5% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology

16.1%

Financials

14.6%

Financial Services

14.5%

Real Estate

13.7%

Communication Services

9.6%

Industrials

8.6%

Health Care

7.6%

Consumer Discretionary

4.7%

Consumer products

3.1%

Telecommunication

1.8%

その他/マッピングなし

5.7%

ポートフォリオ全体 28 ポジション

					連続
L Loews Corporation Common Stock	$20,440,718	14.33%	179,116	$10,389,471	上昇 ×1
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock	$10,897,706	7.64%	261,148	$3,359,856	上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$10,192,323	7.15%	26,050	$4,761,958	上昇 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$9,609,346	6.74%	44,755		上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$9,513,185	6.67%	21,415		上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$8,004,580	5.61%	85,840	$1,064,857	下落 ×4
WSR Whitestone REIT Common Shares	$7,421,912	5.20%	117,689	$-2,784,888	下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock	$6,330,156	4.44%	13,515	$955,101	上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$5,563,474	3.90%	15,105		上昇 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$4,803,902	3.37%	15,090		上昇 ×1
LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock	$4,754,635	3.33%	44,324	$451,365	下落 ×2
GLD	$4,467,583	3.13%	12,055	$-810,337
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock	$4,362,034	3.06%	56,525	$-2,691,644	下落 ×1
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock	$3,653,234	2.56%	66,086	$-1,302,345	下落 ×1
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock	$3,637,210	2.55%	111,400
GRND Grindr Inc. Common Stock	$3,476,904	2.44%	221,600	$-225,087	下落 ×1
NYT New York Times Company (The) Common Stock	$3,442,331	2.41%	47,950	$-4,195,805	下落 ×2
BOX Box, Inc. Class A Common Stock	$3,215,383	2.25%	117,136	$-4,202,795	下落 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$2,794,176	1.96%	12,096	$-6,924,967	下落 ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT	$2,725,666	1.91%	89,867		上昇 ×1
IDT IDT Corporation Class B Common Stock	$2,536,240	1.78%	43,766	$463,057	上昇 ×2
XOP	$2,390,813	1.68%	15,550
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock	$2,047,820	1.44%	64,600		上昇 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock	$1,975,248	1.39%	68,800		上昇 ×1
CASS Cass Information Systems, Inc - Common Stock	$1,540,024	1.08%	29,401	$-4,114,666	下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105)	$1,298,301	0.91%	468,819		上昇 ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock	$1,151,947	0.81%	8,855	$-3,954,986	下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$360,480	0.25%	1,600		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
SNDA	$10,897,706	7.64%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
RSG	$9,609,346	44,755	6.74%
TSM	$9,513,185	21,415	6.67%
MAR	$5,563,474	15,105	3.90%
JLL	$4,803,902	15,090	3.37%
ZG	$3,637,210	111,400	2.55%
GEO	$2,725,666	89,867	1.91%
XOP	$2,390,813	15,550	1.68%
CNK	$2,047,820	64,600	1.44%
TOST	$1,975,248	68,800	1.39%
発行者不明 (CUSIP: G9723Y105)	$1,298,301	468,819	0.91%
PGR	$360,480	1,600	0.25%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
L	買い増し	+85K	+$10.4M
CME	削減	-21K	-$6.9M
LRCX	買い増し	+2K	+$4.8M
BOX	削減	-196K	-$4.2M
NYT	削減	-42K	-$4.2M
CASS	削減	-98K	-$4.1M
MCRI	削減	-44K	-$4.0M
SNDA	買い増し	+26K	+$3.4M
WSR	削減	-514K	-$2.8M
SGI	削減	-39K	-$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LOW	2025年12月31日	81,844	$8,196,677	-9.8%
SPOT	2026年6月30日	15,143	$7,117,361	14.8%
LLYVKXXXX	2025年12月31日	71,827	$6,788,370	追跡終了
AGS	2025年6月30日	489,350	$5,916,242	追跡終了
HLT	2026年3月31日	17,519	$5,132,717	8.7%
WCC	2025年3月31日	24,920	$4,509,523	121.0%
CBZ	2025年3月31日	53,782	$4,400,981	-27.6%
HAL	2026年6月30日	115,150	$4,375,700	4.7%
Z	2026年6月30日	96,236	$3,896,596	13.2%
ARMK	2026年3月31日	106,332	$3,889,625	47.2%
SYY	2025年3月31日	48,210	$3,686,137	12.0%
YEXT	2025年12月31日	373,663	$3,149,979	-23.9%
NWSA	2025年6月30日	112,009	$3,024,243	1.0%
OSW	2025年6月30日	179,194	$2,988,956	28.6%
ZG	2026年3月31日	40,179	$2,636,144	-12.5%
PM	2025年12月31日	16,090	$2,588,237	18.3%
TPB	2025年3月31日	36,303	$2,181,810	46.8%
SITC	2025年9月30日	176,594	$2,027,299	-66.5%
GRND	2025年12月31日	132,285	$1,968,401	14.3%
PM	2026年6月30日	12,500	$1,966,625	4.9%
GBTG	2025年12月31日	229,404	$1,826,056	23.7%
CBRE	2026年6月30日	13,025	$1,751,732	13.0%
JOE	2026年6月30日	26,618	$1,712,868	9.9%
BTI	2025年9月30日	35,800	$1,671,502	6.8%
NHI	2025年6月30日	21,246	$1,577,940	4.9%
OTIS	2026年6月30日	19,525	$1,512,211	0.4%
BKD	2026年3月31日	128,000	$1,387,520	-13.7%
XOP	2025年6月30日	9,850	$1,304,633	追跡終了
DBI	2025年3月31日	191,802	$1,024,223	59.9%
AN	2026年3月31日	4,820	$995,234	2.9%
CEPO	2025年9月30日	80,633	$943,406	3.3%
KRC	2025年6月30日	18,500	$607,910	6.8%
WLY	2025年3月31日	12,800	$559,488	15.9%
CEPT	2025年9月30日	27,000	$295,110	追跡終了