Invesco Leisure and Entertainment ETF (PEJ)
$62.94
▲ +0.38 (+0.61%)
1日の変動
$55.66 – $69.43
52週範囲
-0.03%
プレミアム / ディスカウント
純フロー（30日）: +$1.9M 発行済株式数の設定/償還から推定
上位10銘柄のウェイト45.86%
実効ポジション数27.6
1%超のポジション30
純資産
$357.2M
保有銘柄
32
時点
2026年10月2日
PEJ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月6日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.86% | ▼ -2.77% |
| 3M | ▼ -5.05% | ▼ -4.97% |
| 6M | ▲ +6.61% | ▲ +6.85% |
| 年初来 | ▲ +2.63% | ▲ +3.08% |
| 1Y | ▲ +5.25% | ▲ +5.83% |
| 3Y | ▲ +66.16% | ▲ +68.09% |
| 5Y | ▲ +21.51% | ▲ +24.21% |
| 最大 | ▲ +323.84% | ▲ +392.46% |
ボラティリティ（1年）18.78%
ボラティリティ 3年21.04%
最大ドローダウン 3年
-25.78%
ベータ 3年0.99
シャープレシオ 1年*0.37
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
-$24.3M
四半期末 7月 2026
-$10.8M
過去12ヶ月
-$125.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 32保有
| 発行者 | ティッカー | ウェイト % | 時価総額 | 株式数 | CUSIP | 株/単位 | タイプ | 通貨 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marriott International Inc/MD | MAR | 5.42 | ≈$19.4M | 54,521 | 571903202 | 0.009548 | EQUITY | USD |
| Delta Air Lines Inc | DAL | 5.42 | ≈$19.3M | 233,248 | 247361702 | 0.04085 | EQUITY | USD |
| Sysco Corp | SYY | 5.03 | ≈$18.0M | 233,700 | 871829107 | 0.04093 | EQUITY | USD |
| Live Nation Entertainment Inc | LYV | 4.98 | ≈$17.8M | 104,425 | 538034109 | 0.01829 | EQUITY | USD |
| Starbucks Corp | SBUX | 4.87 | ≈$17.4M | 184,434 | 855244109 | 0.0323 | EQUITY | USD |
| Viking Holdings Ltd | VIK | 4.79 | ≈$17.1M | 211,489 | G93A5A101 | 0.03704 | EQUITY | USD |
| Airbnb Inc | ABNB | 4.70 | ≈$16.8M | 102,378 | 009066101 | 0.01793 | EQUITY | USD |
| Expedia Group Inc | EXPE | 4.20 | ≈$15.0M | 57,706 | 30212P303 | 0.01011 | EQUITY | USD |
| Pursuit Attractions and Hospitality Inc | PRSU | 3.18 | ≈$11.3M | 217,369 | 92552R406 | 0.03807 | EQUITY | USD |
| AMC Entertainment Holdings Inc | AMC | 3.13 | ≈$11.2M | 4,012,940 | 00165C302 | 0.7028 | EQUITY | USD |
| Arcos Dorados Holdings Inc | ARCO | 2.96 | ≈$10.6M | 1,308,000 | G0457F107 | 0.2291 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Entertainment Corp | MSGE | 2.95 | ≈$10.5M | 131,893 | 558256103 | 0.0231 | EQUITY | USD |
| Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 2.93 | ≈$10.5M | 26,187 | 55825T103 | 0.004586 | EQUITY | USD |
| Atlanta Braves Holdings Inc | BATRK | 2.93 | ≈$10.5M | 200,767 | 047726302 | 0.03516 | EQUITY | USD |
| Cracker Barrel Old Country Store Inc | CBRL | 2.88 | ≈$10.3M | 182,944 | 22410J106 | 0.03204 | EQUITY | USD |
| Cheesecake Factory Inc/The | CAKE | 2.86 | ≈$10.2M | 93,925 | 163072101 | 0.01645 | EQUITY | USD |
| Cinemark Holdings Inc | CNK | 2.86 | ≈$10.2M | 284,320 | 17243V102 | 0.04979 | EQUITY | USD |
| Lionsgate Studios Corp | LION | 2.82 | ≈$10.1M | 902,773 | 53626N102 | 0.1581 | EQUITY | USD |
| BJ's Restaurants Inc | BJRI | 2.81 | ≈$10.0M | 162,743 | 09180C106 | 0.0285 | EQUITY | USD |
| ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 2.78 | ≈$9.9M | 180,015 | 03852U106 | 0.03153 | EQUITY | USD |
| Choice Hotels International Inc | CHH | 2.70 | ≈$9.6M | 96,684 | 169905106 | 0.01693 | EQUITY | USD |
| Life Time Group Holdings Inc | LTH | 2.67 | ≈$9.5M | 238,688 | 53190C102 | 0.0418 | EQUITY | USD |
| Maplebear Inc | CART | 2.64 | ≈$9.4M | 206,416 | 565394103 | 0.03615 | EQUITY | USD |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | VAC | 2.60 | ≈$9.3M | 91,091 | 57164Y107 | 0.01595 | EQUITY | USD |
| TripAdvisor Inc | TRIP | 2.59 | ≈$9.2M | 1,053,218 | 896945201 | 0.1845 | EQUITY | USD |
| US Foods Holding Corp | USFD | 2.58 | ≈$9.2M | 97,640 | 912008109 | 0.0171 | EQUITY | USD |
| Manchester United Plc | MANU | 2.50 | ≈$8.9M | 446,594 | G5784H106 | 0.07821 | EQUITY | USD |
| Stubhub Holdings Inc | STUB | 2.42 | ≈$8.6M | 1,565,385 | 86384P109 | 0.2741 | EQUITY | USD |
| Versant Media Group Inc | VSNT | 2.34 | ≈$8.4M | 266,728 | 925283103 | 0.04671 | EQUITY | USD |
| Brinker International Inc | EAT | 2.33 | ≈$8.3M | 42,865 | 109641100 | 0.007507 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.15 | ≈$521K | 521,835 | 825252885 | 0.09139 | OTHER | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0.00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.0000001742 | OTHER | USD |
時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。
セクター別内訳
日次変動（30日）
| 日付 | タイプ | ティッカー | 変動 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月5日 | 解消 | USD | ポジション解消 — 0.00000001576 単位/株でした |
| 2026年10月2日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.09128 → 0.09139 (0.1%) |
| 2026年10月2日 | 新規 | USD | 新規ポジション — 0.00000001576 単位/株 |
| 2026年9月30日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.07134 → 0.09128 (27.9%) |
| 2026年9月25日 | 削減 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.1117 → 0.07134 (-36.1%) |
| 2026年9月24日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.111 → 0.1117 (0.6%) |
| 2026年9月24日 | 解消 | USD | ポジション解消 — -0.003646 単位/株でした |
| 2026年9月24日 | 増加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001727 → 0.0000001742 (0.9%) |
| 2026年9月23日 | 削減 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.1128 → 0.111 (-1.6%) |
| 2026年9月22日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.1116 → 0.1128 (1.1%) |
| 2026年9月22日 | 削減 | USD | 単位/株: -0.00223 → -0.003646 (63.5%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | ABNB — Airbnb Inc | 単位/株: 0.01797 → 0.01793 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.00003054 → 0.1116 (365151.8%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | 単位/株: 0.7045 → 0.7028 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | 単位/株: 0.2296 → 0.2291 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | 単位/株: 0.0316 → 0.03153 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | 単位/株: 0.03525 → 0.03516 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | BJRI — BJ's Restaurants Inc | 単位/株: 0.02857 → 0.0285 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | CART — Maplebear Inc | 単位/株: 0.03625 → 0.03615 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | CNK — Cinemark Holdings Inc | 単位/株: 0.04992 → 0.04979 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | DAL — Delta Air Lines Inc | 単位/株: 0.04093 → 0.04085 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | EXPE — Expedia Group Inc | 単位/株: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | LION — Lionsgate Studios Corp | 単位/株: 0.1585 → 0.1581 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | LTH — Life Time Group Holdings Inc | 単位/株: 0.04191 → 0.0418 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | LYV — Live Nation Entertainment Inc | 単位/株: 0.01832 → 0.01829 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | MAR — Marriott International Inc/MD | 単位/株: 0.009568 → 0.009548 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | 単位/株: 0.02315 → 0.0231 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 単位/株: 0.03816 → 0.03807 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | SBUX — Starbucks Corp | 単位/株: 0.03236 → 0.0323 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | SYY — Sysco Corp | 単位/株: 0.04101 → 0.04093 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | TRIP — TripAdvisor Inc | 単位/株: 0.1849 → 0.1845 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | USFD — US Foods Holding Corp | 単位/株: 0.01715 → 0.0171 (-0.3%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | VIK — Viking Holdings Ltd | 単位/株: 0.03711 → 0.03704 (-0.2%) |
| 2026年9月21日 | 削減 | VSNT — Versant Media Group Inc | 単位/株: 0.04683 → 0.04671 (-0.2%) |
| 2026年9月18日 | 新規 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 新規ポジション — 0.00003054 単位/株 |
| 2026年9月18日 | 削減 | USD | 単位/株: -0.001925 → -0.00223 (15.9%) |
| 2026年9月18日 | 削減 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001742 → 0.0000001727 (-0.9%) |
| 2026年9月17日 | 増加 | USD | 単位/株: -0.008286 → -0.001925 (-76.8%) |
| 2026年9月17日 | 増加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.000000173 → 0.0000001742 (0.7%) |
| 2026年9月16日 | 解消 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | ポジション解消 — 0.009884 単位/株でした |
| 2026年9月16日 | 削減 | USD | 単位/株: 0.001818 → -0.008286 (-555.9%) |
| 2026年9月15日 | 削減 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.00997 → 0.009884 (-0.9%) |
| 2026年9月15日 | 新規 | USD | 新規ポジション — 0.001818 単位/株 |
| 2026年9月10日 | 削減 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.01031 → 0.00997 (-3.3%) |
| 2026年9月10日 | 削減 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001742 → 0.000000173 (-0.7%) |
| 2026年9月9日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.001842 → 0.01031 (459.4%) |
| 2026年9月9日 | 削減 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001761 → 0.0000001742 (-1.0%) |
| 2026年9月8日 | 増加 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.001723 → 0.001842 (7.0%) |
| 2026年9月4日 | 削減 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 単位/株: 0.001837 → 0.001723 (-6.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | ABNB — Airbnb Inc | 単位/株: 0.01819 → 0.01797 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 新規 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | 新規ポジション — 0.001837 単位/株 |
| 2026年9月3日 | 削減 | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | 単位/株: 0.7127 → 0.7045 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | 単位/株: 0.2323 → 0.2296 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | 単位/株: 0.03197 → 0.0316 (-1.1%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | 単位/株: 0.03566 → 0.03525 (-1.1%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | BJRI — BJ's Restaurants Inc | 単位/株: 0.02891 → 0.02857 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | 単位/株: 0.01664 → 0.01645 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | CART — Maplebear Inc | 単位/株: 0.03667 → 0.03625 (-1.1%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | 単位/株: 0.03241 → 0.03204 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | CHH — Choice Hotels International Inc | 単位/株: 0.01713 → 0.01693 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | CNK — Cinemark Holdings Inc | 単位/株: 0.0505 → 0.04992 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | DAL — Delta Air Lines Inc | 単位/株: 0.04141 → 0.04093 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | EAT — Brinker International Inc | 単位/株: 0.007594 → 0.007507 (-1.1%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | EXPE — Expedia Group Inc | 単位/株: 0.01026 → 0.01013 (-1.3%) |
| 2026年9月3日 | 解消 | FOXA | ポジション解消 — 0.0000001835 単位/株でした |
| 2026年9月3日 | 解消 | HLT | ポジション解消 — 0.000002385 単位/株でした |
| 2026年9月3日 | 削減 | LION — Lionsgate Studios Corp | 単位/株: 0.1603 → 0.1585 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | LTH — Life Time Group Holdings Inc | 単位/株: 0.0424 → 0.04191 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | LYV — Live Nation Entertainment Inc | 単位/株: 0.01854 → 0.01832 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | MANU — Manchester United Plc | 単位/株: 0.07914 → 0.07821 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | MAR — Marriott International Inc/MD | 単位/株: 0.009679 → 0.009568 (-1.1%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | 単位/株: 0.02343 → 0.02315 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | 単位/株: 0.004641 → 0.004586 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 単位/株: 0.0386 → 0.03816 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | SBUX — Starbucks Corp | 単位/株: 0.03274 → 0.03236 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 解消 | SGHC | ポジション解消 — 0.00001431 単位/株でした |
| 2026年9月3日 | 解消 | SPHR | ポジション解消 — 0.00000367 単位/株でした |
| 2026年9月3日 | 削減 | STUB — Stubhub Holdings Inc | 単位/株: 0.2773 → 0.2741 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | SYY — Sysco Corp | 単位/株: 0.04149 → 0.04101 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | TRIP — TripAdvisor Inc | 単位/株: 0.1871 → 0.1849 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 解消 | USD | ポジション解消 — -0.7667 単位/株でした |
| 2026年9月3日 | 削減 | USFD — US Foods Holding Corp | 単位/株: 0.01735 → 0.01715 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | 単位/株: 0.01614 → 0.01595 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | VIK — Viking Holdings Ltd | 単位/株: 0.03754 → 0.03711 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | VSNT — Versant Media Group Inc | 単位/株: 0.04737 → 0.04683 (-1.2%) |
| 2026年9月3日 | 削減 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001835 → 0.0000001761 (-4.0%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | ABNB — Airbnb Inc | 単位/株: 0.02324 → 0.01819 (-21.7%) |
| 2026年9月2日 | 解消 | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | ポジション解消 — 0.08931 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 新規 | AMC — AMC Entertainment Holdings Inc | 新規ポジション — 0.7127 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 増加 | ARCO — Arcos Dorados Holdings Inc | 単位/株: 0.1925 → 0.2323 (20.7%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | ARMK — ARAMARK Holdings Corp | 単位/株: 0.03217 → 0.03197 (-0.6%) |
| 2026年9月2日 | 増加 | BATRK — Atlanta Braves Holdings Inc | 単位/株: 0.03399 → 0.03566 (4.9%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | BJRI — BJ's Restaurants Inc | 新規ポジション — 0.02891 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 新規 | CAKE — Cheesecake Factory Inc/The | 新規ポジション — 0.01664 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 削減 | CART — Maplebear Inc | 単位/株: 0.0415 → 0.03667 (-11.6%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | CBRL — Cracker Barrel Old Country Store Inc | 新規ポジション — 0.03241 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 増加 | CHH — Choice Hotels International Inc | 単位/株: 0.01479 → 0.01713 (15.8%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | CNK — Cinemark Holdings Inc | 単位/株: 0.06161 → 0.0505 (-18.0%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | DAL — Delta Air Lines Inc | 新規ポジション — 0.04141 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 新規 | EAT — Brinker International Inc | 新規ポジション — 0.007594 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 削減 | EXPE — Expedia Group Inc | 単位/株: 0.01383 → 0.01026 (-25.8%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | FOXA | 単位/株: 0.02589 → 0.0000001835 (-100.0%) |
| 2026年9月2日 | 解消 | HGV | ポジション解消 — 0.03378 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 削減 | HLT | 単位/株: 0.009515 → 0.000002385 (-100.0%) |
| 2026年9月2日 | 解消 | LIND | ポジション解消 — 0.07871 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 増加 | LION — Lionsgate Studios Corp | 単位/株: 0.1142 → 0.1603 (40.4%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | LTH — Life Time Group Holdings Inc | 新規ポジション — 0.0424 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 解消 | LVS | ポジション解消 — 0.06198 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 新規 | LYV — Live Nation Entertainment Inc | 新規ポジション — 0.01854 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 削減 | MANU — Manchester United Plc | 単位/株: 0.0853 → 0.07914 (-7.2%) |
| 2026年9月2日 | 増加 | MAR — Marriott International Inc/MD | 単位/株: 0.008271 → 0.009679 (17.0%) |
| 2026年9月2日 | 解消 | MCRI | ポジション解消 — 0.01427 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 削減 | MSGE — Madison Square Garden Entertainment Corp | 単位/株: 0.02384 → 0.02343 (-1.7%) |
| 2026年9月2日 | 増加 | MSGS — Madison Square Garden Sports Corp | 単位/株: 0.004591 → 0.004641 (1.1%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | PRSU — Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 新規ポジション — 0.0386 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 解消 | QSR | ポジション解消 — 0.0223 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 解消 | RSI | ポジション解消 — 0.06435 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 増加 | SBUX — Starbucks Corp | 単位/株: 0.03041 → 0.03274 (7.7%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | SGHC | 単位/株: 0.13 → 0.00001431 (-100.0%) |
| 2026年9月2日 | 削減 | SPHR | 単位/株: 0.01252 → 0.00000367 (-100.0%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | STUB — Stubhub Holdings Inc | 新規ポジション — 0.2773 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 増加 | SYY — Sysco Corp | 単位/株: 0.04094 → 0.04149 (1.3%) |
| 2026年9月2日 | 解消 | TKO | ポジション解消 — 0.008927 単位/株でした |
| 2026年9月2日 | 増加 | TRIP — TripAdvisor Inc | 単位/株: 0.1675 → 0.1871 (11.7%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | USD | 新規ポジション — -0.7667 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 削減 | USFD — US Foods Holding Corp | 単位/株: 0.02069 → 0.01735 (-16.1%) |
| 2026年9月2日 | 新規 | VAC — Marriott Vacations Worldwide Corp | 新規ポジション — 0.01614 単位/株 |
| 2026年9月2日 | 増加 | VIK — Viking Holdings Ltd | 単位/株: 0.03515 → 0.03754 (6.8%) |
| 2026年9月2日 | 増加 | VSNT — Versant Media Group Inc | 単位/株: 0.03939 → 0.04737 (20.3%) |
| 2026年9月2日 | 増加 | — SECURITIES LENDING - BNYM | 単位/株: 0.0000001546 → 0.0000001835 (18.7%) |
配当金 64件の支払い
0.53%TTM利回り
$0.34TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月21日 | $0.0560 |
| 2026年6月22日 | $0.0890 |
| 2026年3月23日 | $0.1210 |
| 2025年12月22日 | $0.0700 |
| 2025年9月22日 | $0.0540 |
| 2025年3月24日 | $0.0230 |
| 2024年9月23日 | $0.0340 |
| 2024年6月24日 | $0.0060 |
| 2024年3月18日 | $0.1720 |
| 2023年9月18日 | $0.0180 |
| 2023年6月20日 | $0.0340 |
| 2023年3月20日 | $0.1410 |
| 2022年12月19日 | $0.0290 |
| 2022年9月19日 | $0.0080 |
| 2022年6月21日 | $0.0550 |
| 2022年3月21日 | $0.0660 |
| 2021年12月20日 | $0.0740 |
| 2021年6月21日 | $0.0110 |
| 2021年3月22日 | $0.0200 |
| 2020年12月21日 | $0.2820 |
| 2020年6月22日 | $0.0180 |
| 2020年3月23日 | $0.0690 |
| 2019年12月23日 | $0.0720 |
| 2019年9月23日 | $0.0320 |
| 2019年6月24日 | $0.0720 |
| 2018年12月24日 | $0.0730 |
| 2018年9月24日 | $0.0590 |
| 2018年6月18日 | $0.0990 |
| 2018年3月19日 | $0.0800 |
| 2017年9月18日 | $0.0350 |
| 2017年6月16日 | $0.2640 |
| 2016年12月16日 | $0.1050 |
| 2016年9月16日 | $0.0720 |
| 2016年6月17日 | $0.0820 |
| 2016年3月18日 | $0.0130 |
| 2015年12月18日 | $0.0260 |
| 2015年9月18日 | $0.0420 |
| 2015年3月20日 | $0.1240 |
| 2014年12月19日 | $0.0700 |
| 2014年9月19日 | $0.0540 |
| 2014年6月20日 | $0.0570 |
| 2013年12月20日 | $0.0690 |
| 2013年9月20日 | $0.0280 |
| 2013年6月21日 | $0.0330 |
| 2013年3月15日 | $0.0150 |
| 2012年12月21日 | $0.0590 |
| 2012年9月21日 | $0.0280 |
| 2012年6月15日 | $0.0630 |
| 2011年12月16日 | $0.0720 |
| 2011年9月16日 | $0.0140 |
| 2011年6月17日 | $0.0410 |
| 2010年12月17日 | $0.1120 |
| 2010年9月17日 | $0.0270 |
| 2010年6月18日 | $0.0070 |
| 2009年12月18日 | $0.0340 |
| 2009年6月19日 | $0.0210 |
| 2008年12月19日 | $0.0400 |
| 2008年6月20日 | $0.0590 |
| 2007年12月21日 | $0.5580 |
| 2007年6月15日 | $0.0190 |
| 2007年3月16日 | $0.0250 |
| 2006年12月15日 | $0.0510 |
| 2006年6月16日 | $0.0100 |
| 2005年12月16日 | $0.0170 |
機関投資家（13F） 91 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingsview Wealth Management, LLC | $19,549,479 | 21.59% | 293,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $10,865,844 | 12.00% | 163,223 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,280,709 | 9.15% | 124,391 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7,191,970 | 7.94% | 108,036 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,714,450 | 6.31% | 85,841 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,686,062 | 5.18% | 70,393 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4,556,480 | 5.03% | 68,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,416,181 | 4.88% | 66,339 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRUDENTIAL PLC | $3,521,553 | 3.89% | 52,900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KWMG, LLC | $2,708,934 | 2.99% | 40,693 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1,782,678 | 1.97% | 26,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,201,511 | 1.33% | 18,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $965,731 | 1.07% | 14,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $874,958 | 0.97% | 13,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $873,933 | 0.97% | 13,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $816,215 | 0.90% | 12,261 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $776,872 | 0.86% | 11,670 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Black Swift Group, LLC | $715,628 | 0.79% | 10,750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $611,000 | 0.67% | 9,179 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $575,524 | 0.64% | 8,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $543,331 | 0.60% | 8,035 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $528,282 | 0.58% | 7,936 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $510,486 | 0.56% | 7,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $498,760 | 0.55% | 7,492 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BigSur Wealth Management LLC | $497,278 | 0.55% | 7,470 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ironwood Financial, llc | $487,305 | 0.54% | 7,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $477,434 | 0.53% | 7,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $473,587 | 0.52% | 7,114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $451,278 | 0.50% | 6,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $419,831 | 0.46% | 6,307 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $402,083 | 0.44% | 6,040 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $385,174 | 0.43% | 5,786 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $338,912 | 0.37% | 5,091 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Heritage Trust Co | $335,846 | 0.37% | 5,045 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312,107 | 0.34% | 4,688 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $294,639 | 0.33% | 4,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $261,620 | 0.29% | 3,930 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $257,460 | 0.28% | 3,868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $226,415 | 0.25% | 3,401 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $213,176 | 0.24% | 3,202 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $201,833 | 0.22% | 38 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $173,128 | 0.19% | 2,986 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $151,071 | 0.17% | 2,268 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BARCLAYS PLC | $143,791 | 0.16% | 2,160 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $130,847 | 0.14% | 1,966 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $123,953 | 0.14% | 1,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Stelac Advisory Services LLC | $117,296 | 0.13% | 1,762 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $109,503 | 0.12% | 1,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $73,227 | 0.08% | 1,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $68,266 | 0.08% | 1,025 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $67,463 | 0.07% | 1,100 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $66,570 | 0.07% | 1,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bernard Wealth Management Corp. | $49,928 | 0.06% | 750 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $48,996 | 0.05% | 736 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MGB Wealth Management, LLC | $45,998 | 0.05% | 750 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| SHP Wealth Management | $45,933 | 0.05% | 690 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $43,271 | 0.05% | 650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CNB Bank | $27,627 | 0.03% | 415 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $26,628 | 0.03% | 400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $26,617 | 0.03% | 434 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21,470 | 0.02% | 323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21,289 | 0.02% | 316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $16,643 | 0.02% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $16,642 | 0.02% | 250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $15,311 | 0.02% | 230 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14,645 | 0.02% | 220 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $13,828 | 0.02% | 208 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $10,511 | 0.01% | 158 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10,097 | 0.01% | 152 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anchor Investment Management, LLC | $10,040 | 0.01% | 151 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $9,852 | 0.01% | 148 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $6,657 | 0.01% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $6,258 | 0.01% | 94 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5,991 | 0.01% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4,692 | 0.01% | 70,488 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4,527 | 0.00% | 68 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3,661 | 0.00% | 55 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $3,329 | 0.00% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1,737 | 0.00% | 26 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $1,525 | 0.00% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,456 | 0.00% | 21,867 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $1,331 | 0.00% | 20 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1,132 | 0.00% | 17 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $533 | 0.00% | 8 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $266 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $201 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Main Street Group, LTD | $200 | 0.00% | 3 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $176 | 0.00% | 2,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Finance Group S.A. | $109 | 0.00% | 2,030 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $67 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |