Bernard Wealth Management Corp.

CIK 2056313 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$234.4M
13F価値別で9,443件中 #5,931 位 · 62.8% トップ
ポジション
360
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -4.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.51%
上位25銘柄のウェイト
85.13%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
15.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.29% 推定買付額 $5,508,680 · 推定売付額 $6,088,030

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 66.8% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
48
減少
55
クローズ
19
このページについて

セクター別内訳

Technology
30.5%
Retail
5.3%
Healthcare
4.5%
Communication Services
3.6%
Industrials
3.5%
Financial Services
2.0%
Energy
1.9%
Financials
1.7%
Utilities
0.8%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
45.4%

ポートフォリオ全体 360 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,738,280 15.67% 210,655 $-3,627,249 下落 ×5
SCHX $33,419,096 14.26% 1,303,397 $-2,899,546 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21,511,649 9.18% 84,762 $-1,850,619 下落 ×5
SCHM $9,581,424 4.09% 309,478 $339,412 上昇 ×3
DGRO $8,998,720 3.84% 128,223 $163,280 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,502,700 3.63% 9,244 $-1,402,825 上昇 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7,408,660 3.16% 94,186 $2,089,730 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,334,612 3.13% 19,814 $-2,504,600 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,657,174 2.84% 23,151 $-590,419 下落 ×5
SCHA $6,371,486 2.72% 219,102 $123,239 下落 ×1
IEFA $6,253,594 2.67% 69,078 $1,719,351 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,756,375 2.46% 27,639 $-688,812 下落 ×2
BRKB $4,590,736 1.96% 9,580 $-370,420 下落 ×5
CORP $4,452,897 1.90% 46,001 $91,624 上昇 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,424,894 1.89% 6,246 $1,006,457 上昇 ×3
IYG $3,820,077 1.63% 46,114 $-444,081 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,738,367 1.59% 12,709 $-287,608 上昇 ×1
V Visa Inc. $3,348,142 1.43% 11,078 $-807,610 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,029,711 1.29% 24,378 $389,793 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,921,433 1.25% 5,062 $-1,982,208 下落 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $2,372,302 1.01% 17,616 $307,458 上昇 ×2
SPY SPY $2,187,094 0.93% 3,363 $443,424 上昇 ×1
SCHD $2,118,501 0.90% 69,052 $225,262 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2,026,926 0.86% 12,643 $-455,538 下落 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,961,420 0.84% 5,024 $-505,196 下落 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $1,697,643 0.72% 11,610 $241,926 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,664,365 0.71% 9,810 $483,829
IWM $1,472,376 0.63% 5,937 $13,631 上昇 ×1
BRKA $1,436,280 0.61% 2 $-73,320
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,416,014 0.60% 19,686 $-238,124 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,361,124 0.58% 1,366 $200,414 上昇 ×1
IJH $1,239,041 0.53% 18,348 $25,631 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,077,033 0.46% 4,765 $147,429
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,064,222 0.45% 4,504 $18,805 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,024,000 0.44% 3,114 $-62,496 下落 ×4
PJAN $967,254 0.41% 20,968 $-52,281 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $751,646 0.32% 3,456 $-38,016
XLK XLK $737,064 0.31% 5,546 $-39,799 上昇 ×3
EQX $700,790 0.30% 48,464 $5,613 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $644,288 0.27% 2,246 $-70,235 下落 ×2
AJAN $636,322 0.27% 23,019 $-4,758
XLI XLI $599,210 0.26% 3,705 $24,025 下落 ×1
SSO $552,626 0.24% 10,652 $-64,338
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $548,295 0.23% 4,072 $-562,437 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $477,795 0.20% 5,084 $60,670 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $412,426 0.18% 4,017 $-90,864
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $393,231 0.17% 1,933 $-23,525 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $368,619 0.16% 1,074 $6,709 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $357,996 0.15% 963 $-75,085
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $305,726 0.13% 2,090 $-83,547 下落 ×1
FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock $294,083 0.13% 5,084 $3,075 上昇 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $291,888 0.12% 1,600 $-95,888
IVV $275,002 0.12% 421 $-29,797 下落 ×1
RSP $274,446 0.12% 1,430 $515
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $253,909 0.11% 1,874 $91,077
MA Mastercard Incorporated Common Stock $251,829 0.11% 504 $-191,174 下落 ×2
SPSM $251,361 0.11% 5,202 $7,595
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $244,513 0.10% 790 $-46,211 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $227,121 0.10% 635 $24,867
PAPR $225,706 0.10% 5,671 $3,426 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $220,272 0.09% 652 $48,455 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $215,176 0.09% 1,040 $56,669
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $207,809 0.09% 608 $34,340 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $193,427 0.08% 1,608 $24,168
POCT $182,270 0.08% 4,228 $-3,468 下落 ×1
EIS $180,907 0.08% 1,559 $9,370
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $177,983 0.08% 311 $-225,390 下落 ×5
PSEP $171,552 0.07% 3,984 $-2,754 下落 ×2
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $169,675 0.07% 2,707 $-44,104 下落 ×1
HEDJ $167,907 0.07% 3,210 $-14,590 下落 ×1
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $165,740 0.07% 2,000 $20,480
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $154,994 0.07% 1,612 $21,854 上昇 ×3
MUB $147,337 0.06% 1,388 $-38,714 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $144,610 0.06% 983 $-46,987
VV $144,345 0.06% 483 $-7,704
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $144,060 0.06% 5,016 $-18,623 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $136,088 0.06% 876 $10,387
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $133,352 0.06% 379 $9,301
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $132,856 0.06% 800 $4,248
PMAY $132,362 0.06% 3,314 $1,160
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $128,641 0.05% 1,335 $-23,760 下落 ×5
PDEC $128,138 0.05% 3,015 $-2,913 下落 ×2
BUFF $127,132 0.05% 2,573 上昇 ×1
VTV $125,961 0.05% 642 $3,345
VOO $120,181 0.05% 201 $88,221 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $118,191 0.05% 1,364 $-62,787 下落 ×1
VUG $117,497 0.05% 269 $-13,738
XLV XLV $116,995 0.05% 798 $-12,109 下落 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $115,406 0.05% 120 $-13,035
NEM Newmont Corporation $113,663 0.05% 1,050 $8,820
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $113,421 0.05% 10,690 $56,658 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $111,864 0.05% 590 $-23,199
AXP American Express Company Common Stock $111,011 0.05% 367 $-24,761
YUM Yum! Brands, Inc. $110,713 0.05% 712 $3,010
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $110,027 0.05% 1,388 $2,471 上昇 ×1
MDY $105,466 0.04% 171 $-3,728 下落 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $95,551 0.04% 2,487 $-18,644 上昇 ×1
IWD $94,656 0.04% 443 $-3,573 下落 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $93,841 0.04% 2,286 $10,973
COR Cencora, Inc. Common Stock $92,986 0.04% 296 $-6,988

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHM $9,581,424 4.09% 3倍増
DGRO $8,998,720 3.84% 3倍増
EMXC $7,408,660 3.16% 4倍増
IEFA $6,253,594 2.67% 5倍増
CORP $4,452,897 1.90% 5倍増
CAT $4,424,894 1.89% 3倍増
DTE $1,697,643 0.72% 5倍増
XLK $737,064 0.31% 3倍増
FR $294,083 0.13% 5倍増
NFLX $154,994 0.07% 3倍増
TNA $83,495 0.04% 4倍増
HSY $68,070 0.03% 5倍増
SWKS $65,616 0.03% 5倍増
SCHG $52,914 0.02% 3倍増
GLD $45,611 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BUFF $127,132 2,573 0.05%
XCEM $69,377 1,700 0.03%
DE $50,697 90 0.02%
BTSG $36,219 850 0.02%
DASH $36,036 240 0.02%
FITB $19,467 419 0.01%
SHOP $14,354 121 0.01%
ALL $13,478 65 0.01%
AFL $13,166 120 0.01%
BWA $11,666 215 0.00%
B $4,079 100 0.00%
MBB $3,798 40 0.00%
VGIT $1,608 27 0.00%
SCHO $1,554 64 0.00%
BHF $599 10 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 削減 -6K -$3.6M
SCHX 削減 -46K -$2.9M
MSFT 削減 -531 -$2.5M
EMXC 買い増し +21K +$2.1M
QQQ 削減 -3K -$2.0M
AAPL 削減 -1K -$1.9M
IEFA 買い増し +18K +$1.7M
LLY 買い増し +27 -$1.4M
CAT 買い増し +279 +$1.0M
V 削減 -772 -$808K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EEM 2025年3月31日 13,641 $539,911 追跡終了
SCHP 2025年3月31日 7,692 $397,062 追跡終了
EQAL 2025年3月31日 2,964 $143,162 追跡終了
UNH 2025年6月30日 210 $109,988 26.6%
SCHE 2025年3月31日 4,127 $100,741 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 1,750 $86,835 追跡終了
FVD 2025年3月31日 2,062 $83,347 追跡終了
COIN 2025年9月30日 225 $78,861 -55.0%
XAR 2025年3月31日 426 $70,640 追跡終了
BSGM 2025年3月31日 74,194 $66,775 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 1,124 $66,766
MELI 2025年9月30日 23 $60,114 -22.2%
FNDX 2025年6月30日 2,424 $57,231 追跡終了
BTA 2026年3月31日 6,100 $56,608 追跡終了
SCHC 2025年6月30日 1,485 $53,282 追跡終了
NMCO 2026年3月31日 5,200 $53,196 -0.9%
SPEM 2025年3月31日 1,431 $49,928 追跡終了
ONON 2025年3月31日 800 $43,816 -28.9%
TSM 2025年6月30日 250 $41,500 80.5%
COHR 2025年3月31日 631 $39,343 350.4%
BX 2025年3月31日 199 $34,312 3.8%
XTOC 2025年3月31日 1,234 $33,671 追跡終了
FNDA 2025年6月30日 1,210 $33,142 追跡終了
LRCXXXXX 2025年3月31日 32 $29,548 追跡終了
MRVL 2025年3月31日 405 $27,844 277.6%
H 2025年3月31日 166 $26,059 50.1%
IP 2025年3月31日 683 $24,083 -22.2%
FNDF 2025年6月30日 625 $22,588 追跡終了
CRM 2025年3月31日 75 $21,848 -24.8%
VNQ 2025年3月31日 255 $21,517 追跡終了
VB 2025年6月30日 95 $21,067 追跡終了
CMA 2026年3月31日 225 $19,560 追跡終了
SNOW 2025年3月31日 80 $18,663 118.5%
FHLC 2025年6月30日 269 $18,379 追跡終了
FEX 2025年6月30日 178 $18,238
DMF 2025年6月30日 2,458 $17,647 追跡終了
EWZ 2025年3月31日 500 $16,465 追跡終了
SCHF 2025年6月30日 698 $13,807 追跡終了
SCHI 2025年6月30日 606 $13,611 追跡終了
VMBS 2025年6月30日 290 $13,430
DVY 2025年3月31日 102 $13,392
BUFQ 2025年3月31日 425 $13,358 追跡終了
PM 2025年6月30日 77 $12,223 3.0%
UNP 2025年6月30日 46 $10,868 33.1%
CSCO 2025年6月30日 167 $10,306 60.2%
AGG 2025年6月30日 100 $9,892 追跡終了
GE 2025年3月31日 71 $9,889 82.6%
PH 2025年6月30日 16 $9,726 48.8%
BLKXXXX 2025年3月31日 12 $9,567 追跡終了
AJG 2025年6月30日 27 $9,322 -20.1%
CLF 2025年3月31日 983 $9,241 48.0%
KMI 2025年6月30日 311 $8,873 10.9%
GEN 2025年3月31日 415 $8,861 4.8%
MRO 2025年3月31日 373 $8,374 追跡終了
SCHR 2025年6月30日 284 $7,061 追跡終了
U 2025年3月31日 300 $6,741 139.1%
IVOG 2026年3月31日 56 $6,732 追跡終了
MO 2025年6月30日 100 $6,002 11.8%
DASH 2025年3月31日 35 $5,872 20.1%
IBM 2025年6月30日 23 $5,720 -20.3%
ES 2025年6月30日 85 $5,280 13.8%
TIP 2025年6月30日 45 $5,000 追跡終了
AORT 2025年6月30日 200 $4,916 -4.0%
CART 2025年3月31日 116 $4,805 23.3%
INTC 2025年3月31日 111 $4,798 305.8%
FIS 2025年6月30日 64 $4,780 -48.4%
LEA 2025年9月30日 50 $4,749 24.8%
TLT 2025年6月30日 50 $4,552
EME 2025年3月31日 10 $4,539 118.4%
DUK 2025年6月30日 37 $4,513 5.7%
TXN 2025年6月30日 25 $4,493 29.9%
BIL 2025年6月30日 48 $4,404 追跡終了
SCHH 2025年6月30日 203 $4,367 追跡終了
CMCSA 2025年6月30日 117 $4,318 -25.0%
MS 2025年6月30日 36 $4,201 54.3%
TFC 2025年6月30日 102 $4,198 21.6%
MET 2025年6月30日 52 $4,176 20.3%
HBAN 2025年6月30日 258 $3,873 5.4%
SO 2025年6月30日 41 $3,770 0.9%
VTRS 2025年3月31日 312 $3,645 89.1%
RTX 2025年6月30日 26 $3,444 54.5%
LHX 2025年6月30日 16 $3,349 11.4%
RRR 2025年6月30日 73 $3,178 17.8%
KVUE 2025年6月30日 131 $3,142 -9.3%
XLU 2025年3月31日 50 $3,014 追跡終了
XEL 2025年3月31日 50 $2,909 12.4%
CFG 2025年6月30日 69 $2,827 63.7%
BK 2025年6月30日 33 $2,768 追跡終了
PSA 2025年6月30日 9 $2,694 11.9%
SQQQ 2025年6月30日 70 $2,684
INMD 2025年3月31日 100 $2,596 -14.9%
FITB 2025年6月30日 65 $2,548 38.3%
ITW 2025年6月30日 10 $2,481 16.8%
NCLH 2025年12月31日 100 $2,463 -20.5%
SIRIXXXX 2025年3月31日 500 $2,450 追跡終了
USB 2025年6月30日 58 $2,449 42.5%
GOLD 2025年3月31日 163 $2,392 76.6%
ROK 2025年6月30日 9 $2,326 31.3%
PEG 2025年6月30日 28 $2,305 -10.0%
PLD 2025年6月30日 20 $2,236 34.3%
NRG 2025年3月31日 42 $2,181 22.1%
GPC 2025年6月30日 18 $2,145 11.0%
WU 2025年3月31日 200 $2,120 -31.4%
FAST 2025年6月30日 27 $2,094 23.5%
SQQQPS 2025年3月31日 180 $2,002 追跡終了
ALIM 2025年3月31日 500 $1,945 追跡終了
LAMR 2025年6月30日 17 $1,935 25.0%
PNC 2025年6月30日 11 $1,934 36.2%
NSC 2025年6月30日 8 $1,895 37.3%
ADP 2025年6月30日 6 $1,834 -10.3%
WEC 2025年6月30日 16 $1,744 6.8%
CNH 2025年6月30日 141 $1,732 -21.0%
OMC 2025年6月30日 20 $1,659 20.8%
AEP 2025年6月30日 15 $1,640 22.1%
CINF 2025年6月30日 11 $1,625 15.0%
VTWO 2025年3月31日 20 $1,611
DOW 2025年6月30日 46 $1,607 20.6%
ARM 2025年6月30日 15 $1,602 53.1%
RGTI 2025年3月31日 100 $1,526 113.3%
AVB 2025年6月30日 7 $1,503 追跡終了
C 2025年6月30日 21 $1,491 60.1%
BR 2025年6月30日 6 $1,455 -28.5%
FNF 2025年6月30日 22 $1,432 -9.3%
EMN 2025年6月30日 16 $1,410 0.4%
ARKF 2025年3月31日 50 $1,389 追跡終了
WPC 2025年6月30日 22 $1,389 14.8%
DD 2025年6月30日 18 $1,345 385.7%
AZN 2025年6月30日 18 $1,323 136.0%
PPG 2025年6月30日 12 $1,313 1.0%
STZ 2025年6月30日 7 $1,285 -19.2%
IEMG 2026年3月31日 18 $1,210 追跡終了
CCI 2025年6月30日 11 $1,147 -27.1%
LUNR 2025年6月30日 150 $1,118 63.5%
MAIN 2025年3月31日 25 $1,113 3.6%
HRTS 2025年12月31日 35 $1,084
URNM 2025年3月31日 20 $1,077 追跡終了
DOC 2025年6月30日 51 $1,032 18.3%
UUUU 2025年3月31日 150 $1,028 追跡終了
WSO 2025年6月30日 2 $1,017 -27.1%
XLC 2026年3月31日 8 $942 追跡終了
GLPI 2025年6月30日 18 $917 -8.9%
LAC 2025年3月31日 200 $846 9.4%
INVZ 2025年3月31日 500 $835 -47.5%
ZM 2025年3月31日 12 $789 45.0%
UPS 2025年6月30日 7 $770 2.9%
MAIA 2025年6月30日 500 $765 追跡終了
BFB 2025年6月30日 20 $679 追跡終了
ZTS 2025年6月30日 4 $659 -50.6%
ARE 2025年6月30日 7 $648 -32.6%
BLV 2025年3月31日 9 $645 追跡終了
GAME 2025年6月30日 1,000 $595 -51.5%
LAZRXXXX 2025年3月31日 200 $582 追跡終了
LAAC 2025年3月31日 200 $524 追跡終了
EPD 2025年3月31日 19 $499 12.6%
WBD 2025年6月30日 40 $430 149.9%
LAR 2025年6月30日 200 $428 190.9%
FIVE 2025年6月30日 5 $375 85.4%
KBWB 2026年3月31日 4 $338
PPA 2026年3月31日 2 $314 追跡終了
BIV 2025年3月31日 4 $301 追跡終了
SPRC 2025年6月30日 700 $204 1.3%
VWO 2025年3月31日 5 $204 追跡終了
EL 2025年6月30日 3 $198 22.9%
ITB 2026年3月31日 2 $193 追跡終了
PAVE 2026年3月31日 4 $192 追跡終了
IBB 2026年3月31日 1 $169 26.2%
FUTY 2026年3月31日 3 $166 追跡終了
IFRA 2026年3月31日 3 $158 追跡終了
HOG 2025年6月30日 6 $147 17.4%
FMTO 2025年6月30日 100 $122 追跡終了
XLRE 2026年3月31日 3 $122 追跡終了
IDNA 2025年3月31日 5 $115 追跡終了
TLRY 2025年3月31日 83 $111 609.1%
ETR 2025年3月31日 1 $98 26.8%
SOUN 2025年12月31日 6 $97 -31.1%
XLB 2026年3月31日 2 $91 追跡終了
FLGC 2026年3月31日 12 $76 追跡終了
SYTA 2025年12月31日 30 $70 追跡終了
RZLV 2025年6月30日 50 $61 -20.3%
SRVR 2026年3月31日 2 $58 追跡終了
TDOC 2025年3月31日 2 $42 -16.4%
OGI 2025年3月31日 25 $41 20.8%
SPIB 2025年6月30日 1 $34 追跡終了
BFK 2026年3月31日 2 $24 追跡終了
CHSN 2025年6月30日 100 $23 761.5%
LCID 2026年3月31日 2 $22 -38.7%
JTAI 2025年6月30日 4 $17 -58.1%
LCIDXXXX 2025年9月30日 2 $5 追跡終了
SPWRQ 2025年3月31日 1 $4 追跡終了