MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト41.64%

上位25銘柄のウェイト55.87%

1%超のポジション16

実効ポジション数27.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 5.77% 推定買付額 $20,314,425 · 推定売付額 $24,206,206

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q4 2025 · 84.2% はまだ保有

新規ポジション24

増加151

減少56

クローズ29

ポートフォリオ評価額 $349.6M 13F価値別で9,337件中 #4,796 位 · 51.4% トップ

ポジション 308

時点 2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

セクター別内訳

Technology 28.5%

Financials 7.3%

Energy 3.5%

Health Care 3.3%

Retail 3.2%

Industrials 3.1%

Communication Services 2.1%

Consumer Discretionary 1.6%

Utilities 0.5%

Materials 0.3%

Real Estate 0.1%

Consumer Staples 0.1%

その他/マッピングなし 46.3%

ポートフォリオ全体 308 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$54,463,523	15.58%	80,828	$-10,754,267	下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$18,707,092	5.35%	30,432	$977,276	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12,259,619	3.51%	25,338	$-939,882	下落 ×3
SPY SPY	$11,827,049	3.38%	17,310	$1,491,938	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$10,925,069	3.13%	31,511	$360,275	下落 ×4
XSD SPDR SERIES TRUST	$10,157,545	2.91%	31,571	$85,379	下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,535,540	2.73%	51,109	$-722,623	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$7,715,711	2.21%	28,373	$539,491	上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$5,541,615	1.59%	13,973	$755,248	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4,434,053	1.27%	39,796	$441,027	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4,380,425	1.25%	13,588	$365,702	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4,215,774	1.21%	13,469	$965,854	上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust	$3,888,871	1.11%	59,167	$1,505,834	上昇 ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$3,620,138	1.04%	13,438	$-311,627	下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund	$3,552,904	1.02%	15,417	$-161,414	下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3,544,507	1.01%	4,316	$312,673	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3,399,124	0.97%	6,758	$-32,240	下落 ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock	$3,333,276	0.95%	55,198	$-51,116	上昇 ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$3,305,770	0.95%	70,297	$-347,392	下落 ×2
DIVO Amplify ETF Trust	$3,260,328	0.93%	73,192	$53,428	上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,839,141	0.81%	12,413	$-3,885	上昇 ×1
IGV iShares Trust	$2,709,857	0.78%	25,622	$-238,328
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$2,594,332	0.74%	35,219	$315,208	上昇 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2,546,491	0.73%	4,058	$-17,373	下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$2,543,532	0.73%	7,971	$-426,754	下落 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2,531,702	0.72%	13,247	$1,096,274	上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$2,519,423	0.72%	15,485	$-466,362	上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock	$2,516,344	0.72%	74,337	$116,582	下落 ×4
IVES Amplify ETF Trust	$2,441,736	0.70%	77,230	$866,186	上昇 ×1
EFV iShares Trust	$2,372,917	0.68%	33,206	$1,739,854	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2,370,029	0.68%	10,267	$112,160
USMV iShares Trust	$2,359,404	0.67%	25,037	$-19,418	上昇 ×2
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,297,083	0.66%	14,653	$443,049	上昇 ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$2,269,050	0.65%	9,401	$62,775	上昇 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF	$2,209,295	0.63%	18,971	$-33,395	下落 ×3
V Visa Inc.	$2,205,555	0.63%	6,280	$113,652	上昇 ×1
PJP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,200,057	0.63%	21,045	$254,323	上昇 ×1
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$2,119,707	0.61%	26,359	$-209,056	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2,073,241	0.59%	6,021	$-434,020	下落 ×4
EFA iShares Trust	$2,011,660	0.58%	20,887	$150,098	上昇 ×1
NOBL ProShares Trust	$1,922,219	0.55%	18,469	$19,474	上昇 ×1
PAVE Global X Funds	$1,872,430	0.54%	39,080	$14,454
SMH SMH	$1,836,477	0.53%	5,090	$91,778	下落 ×3
CVY Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,780,518	0.51%	66,401	$4,139	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$1,731,531	0.50%	31,645	$956,808	上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1,725,775	0.49%	9,709	$47,008	上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$1,700,658	0.49%	11,046	$173,751	上昇 ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1,644,535	0.47%	43,398	$-16,454	上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$1,601,619	0.46%	9,831	$-12,723	上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$1,515,115	0.43%	4,486	$114,284	上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$1,514,335	0.43%	5,545	$25,404	上昇 ×3
XRLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,513,200	0.43%	28,003	$-47,600	下落 ×1
SHLD Global X Funds	$1,470,283	0.42%	22,693	$63,336	上昇 ×4
FCG First Trust Exchange-Traded Fund	$1,385,002	0.40%	59,111	$-27,523	下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock	$1,332,787	0.38%	4,270	$128,365	上昇 ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,321,428	0.38%	18,498	$-62,365	下落 ×1
FLOT iShares Trust	$1,269,624	0.36%	24,967	$222,416	上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1,215,187	0.35%	16,533	$-56,510	下落 ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,193,414	0.34%	26,865	$126,283	上昇 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund	$1,192,614	0.34%	61,793	$-471,279	下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1,175,856	0.34%	6,248	$-150,367	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$1,168,815	0.33%	2,417	$-34,382	上昇 ×3
KXI iShares Trust	$1,121,053	0.32%	17,340	$7,388	上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$1,111,467	0.32%	41,014	$30,350	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,111,221	0.32%	7,291	$33,353	上昇 ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1,104,181	0.32%	13,761	$222,300	上昇 ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock	$1,091,599	0.31%	26,689	$-36,912	上昇 ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF	$1,091,269	0.31%	24,774	$60,510	下落 ×1
SPIB SPDR SERIES TRUST	$1,089,172	0.31%	32,185	$187,866	上昇 ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III	$1,037,831	0.30%	56,919	$89,508	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,024,306	0.29%	5,346	$10,336
DFAC Dimensional ETF Trust	$1,024,230	0.29%	25,871	$28,700	上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$1,008,307	0.29%	6,216	$22,645	上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$959,945	0.27%	10,046	$8,063	上昇 ×1
XME SPDR SERIES TRUST	$952,576	0.27%	9,194	$142,571	上昇 ×3
MTUM iShares Trust	$939,708	0.27%	3,754	$135,041	上昇 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock	$939,513	0.27%	2,900	$4,513
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$938,231	0.27%	3,065	$9,279	上昇 ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$932,118	0.27%	21,541	$-40,605	下落 ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF	$931,720	0.27%	45,673	$-135,608	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$910,394	0.26%	7,557	$57,934	上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$908,156	0.26%	9,926	$75,568	上昇 ×2
MOAT VanEck ETF Trust	$898,360	0.26%	8,667	$46,283	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$886,611	0.25%	825	$261,697
SPYV SPDR SERIES TRUST	$879,550	0.25%	15,432	$232,795	上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$854,528	0.24%	3,321	$-119,843
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$851,009	0.24%	1,744	$205,239	上昇 ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF	$846,967	0.24%	14,102	$231,105	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$842,535	0.24%	1,276	$-71,048	上昇 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$812,771	0.23%	3,143	$-58,574	上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$801,580	0.23%	3,590	$-90,886	下落 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$796,827	0.23%	15,100	$24,847	上昇 ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST	$774,310	0.22%	13,366	$11,139	上昇 ×2
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$767,138	0.22%	17,044	$443,499	上昇 ×3
VRP Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$755,190	0.22%	31,031	$208,847	上昇 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF	$723,105	0.21%	19,959	$19,156	上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$717,872	0.21%	10,289	$-5,480	上昇 ×4
URA Global X Funds	$712,402	0.20%	16,672	$-58,525	上昇 ×3
ITA iShares Trust	$708,262	0.20%	3,299	$-26,187	下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$706,703	0.20%	4,401	$-217,113	下落 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
QQQ	$18,707,092	5.35%	4倍増
WMT	$4,434,053	1.27%	4倍増
PLTR	$1,725,775	0.49%	4倍増
CME	$1,514,335	0.43%	3倍増
SHLD	$1,470,283	0.42%	4倍増
LMT	$1,168,815	0.33%	3倍増
CVX	$1,111,221	0.32%	3倍増
SPYM	$1,104,181	0.32%	4倍増
TYG	$1,091,599	0.31%	4倍増
XME	$952,576	0.27%	3倍増
MTUM	$939,708	0.27%	4倍増
VUG	$851,009	0.24%	3倍増
FXU	$767,138	0.22%	3倍増
VRP	$755,190	0.22%	4倍増
XT	$717,872	0.21%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
CSQ	$655,516	34,141	0.19%
IXG	$623,197	5,139	0.18%
GBCI	$570,554	12,952	0.16%
FYC	$485,399	5,050	0.14%
NKE	$477,825	7,500	0.14%
CAT	$435,824	761	0.12%
REMX	$422,645	5,718	0.12%
PFFA	$370,014	17,170	0.11%
VCIT	$328,076	3,917	0.09%
ACWV	$269,237	2,267	0.08%
AKRE	$261,057	3,985	0.07%
KLAC	$237,129	195	0.07%
SYF	$217,432	2,599	0.06%
HBAN	$216,875	12,500	0.06%
CAH	$204,106	992	0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
APP	削減	-10K	-$10.8M
EFV	買い増し	+24K	+$1.7M
SLV	買い増し	+3K	+$1.5M
SPY	買い増し	+2K	+$1.5M
VTV	買い増し	+6K	+$1.1M
QQQ	買い増し	+895	+$977K
GOOGL	買い増し	+105	+$966K
EEM	買い増し	+17K	+$957K
MSFT	削減	-163	-$940K
IVES	買い増し	+28K	+$866K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HODL	2025年12月31日	66,637	$2,157,040	-3.6%
PM	2025年12月31日	9,216	$1,494,957	16.9%
UNH	2025年6月30日	2,791	$1,442,542	19.2%
AR	2025年9月30日	31,763	$1,282,656	1.5%
NFLX	2025年12月31日	1,009	$1,210,377	-28.5%
COST	2025年12月31日	963	$891,111	6.8%
BFST	2025年9月30日	32,733	$806,868	30.9%
ETH	2025年12月31日	20,510	$803,582	-9.3%
CRWD	2025年9月30日	1,402	$713,783	-44.9%
GNTY	2025年12月31日	13,967	$682,443	追跡終了
BXSL	2025年9月30日	21,096	$648,702	-9.4%
AXS	2025年12月31日	5,647	$540,497	-11.4%
RSG	2025年12月31日	2,315	$531,280	-1.1%
PG	2025年12月31日	3,441	$528,627	1.1%
ALL	2025年12月31日	2,228	$476,403	7.5%
FTNT	2025年9月30日	4,290	$452,978	115.2%
DTE	2025年12月31日	3,198	$450,930	-3.5%
TT	2025年6月30日	1,329	$447,172	6.1%
ETHE	2025年12月31日	11,750	$402,673	-12.1%
PGJ	2025年6月30日	12,170	$360,339
CSQ	2025年6月30日	19,040	$322,642	12.2%
THQ	2025年6月30日	15,500	$306,203	-3.3%
CGBD	2025年6月30日	17,199	$290,611	-22.1%
ON	2025年9月30日	5,411	$285,955	72.2%
CHD	2025年9月30日	2,892	$277,598	7.6%
BITO	2025年12月31日	13,872	$273,001
LKFN	2025年12月31日	4,027	$258,533	3.5%
FLNG	2025年12月31日	9,657	$243,441	25.2%
SRE	2025年9月30日	3,200	$241,234	-12.9%
KR	2025年12月31日	3,551	$239,393	-5.5%
ROP	2025年12月31日	469	$233,886	-20.4%
RBLX	2025年12月31日	1,616	$223,848	-45.6%
ORCL	2025年12月31日	780	$219,656	-27.0%
EVR	2025年6月30日	1,078	$215,282	-3.1%
KMB	2025年6月30日	1,500	$211,065	-26.8%
CP	2025年6月30日	2,993	$207,774	8.4%
COIN	2025年12月31日	600	$202,494	-19.1%
BST	2025年6月30日	5,812	$202,112	34.5%
WFC	2025年6月30日	2,819	$201,593	0.4%
JEPI	2025年12月31日	3,290	$187,859
JCE	2025年9月30日	11,442	$177,358	7.0%
KIE	2025年9月30日	2,728	$162,956	-0.1%
PRN	2025年6月30日	1,080	$148,727
SPYI	2025年9月30日	2,502	$125,884
ARKF	2025年6月30日	3,450	$114,747
BIZD	2025年12月31日	7,493	$111,945
CSHI	2025年9月30日	1,500	$74,595
ARKK	2025年6月30日	1,433	$68,182
VVR	2025年9月30日	12,000	$45,600	-16.5%
PGJ	2025年12月31日	1,250	$41,500
TLT	2025年9月30日	407	$35,882
IYH	2025年6月30日	500	$30,445	28.3%
JPST	2025年12月31日	591	$29,981
ARKW	2025年6月30日	300	$28,401
XYLD	2025年9月30日	659	$25,680
XTN	2025年6月30日	200	$14,772
MLEC	2025年6月30日	25,000	$14,000	-24.6%
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