MGB Wealth Management, LLC

CIK 2015822 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$349.6M
13F価値別で9,443件中 #4,730 位 · 50.1% トップ
ポジション
308
時点
2025年12月31日 Q4 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.64%
上位25銘柄のウェイト
55.87%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
27.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q4 2025: 5.77% 推定買付額 $20,314,425 · 推定売付額 $24,206,206

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q4 2025 · 81.3% はまだ保有

新規ポジション
24
増加
151
減少
56
クローズ
29
このページについて

セクター別内訳

Technology
28.5%
Financial Services
3.6%
Energy
3.5%
Health Care
3.3%
Retail
3.2%
Industrials
3.1%
Financials
2.7%
Communication Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.6%
Utilities
0.5%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
47.1%

ポートフォリオ全体 308 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $54,463,523 15.58% 80,828 $-10,754,267 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,707,092 5.35% 30,432 $977,276 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,259,619 3.51% 25,338 $-939,882 下落 ×3
SPY SPY $11,827,049 3.38% 17,310 $1,491,938 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10,925,069 3.13% 31,511 $360,275 下落 ×4
XSD $10,157,545 2.91% 31,571 $85,379 下落 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,535,540 2.73% 51,109 $-722,623 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,715,711 2.21% 28,373 $539,491 上昇 ×1
GLD $5,541,615 1.59% 13,973 $755,248 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,434,053 1.27% 39,796 $441,027 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,380,425 1.25% 13,588 $365,702 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,215,774 1.21% 13,469 $965,854 上昇 ×2
SLV $3,888,871 1.11% 59,167 $1,505,834 上昇 ×1
FDN $3,620,138 1.04% 13,438 $-311,627 下落 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $3,552,904 1.02% 15,417 $-161,414 下落 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3,544,507 1.01% 4,316 $312,673 上昇 ×1
BRKB $3,399,124 0.97% 6,758 $-32,240 下落 ×3
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $3,333,276 0.95% 55,198 $-51,116 上昇 ×3
AMLP $3,305,770 0.95% 70,297 $-347,392 下落 ×2
DIVO $3,260,328 0.93% 73,192 $53,428 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,839,141 0.81% 12,413 $-3,885 上昇 ×1
IGV $2,709,857 0.78% 25,622 $-238,328
VEU $2,594,332 0.74% 35,219 $315,208 上昇 ×1
VOO $2,546,491 0.73% 4,058 $-17,373 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,543,532 0.73% 7,971 $-426,754 下落 ×4
VTV $2,531,702 0.72% 13,247 $1,096,274 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,519,423 0.72% 15,485 $-466,362 上昇 ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,516,344 0.72% 74,337 $116,582 下落 ×4
IVES $2,441,736 0.70% 77,230 $866,186 上昇 ×1
EFV $2,372,917 0.68% 33,206 $1,739,854 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,370,029 0.68% 10,267 $112,160
USMV $2,359,404 0.67% 25,037 $-19,418 上昇 ×2
PPA $2,297,083 0.66% 14,653 $443,049 上昇 ×1
XAR $2,269,050 0.65% 9,401 $62,775 上昇 ×2
PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF $2,209,295 0.63% 18,971 $-33,395 下落 ×3
V Visa Inc. $2,205,555 0.63% 6,280 $113,652 上昇 ×1
PJP $2,200,057 0.63% 21,045 $254,323 上昇 ×1
HACK $2,119,707 0.61% 26,359 $-209,056 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,073,241 0.59% 6,021 $-434,020 下落 ×4
EFA $2,011,660 0.58% 20,887 $150,098 上昇 ×1
NOBL $1,922,219 0.55% 18,469 $19,474 上昇 ×1
PAVE $1,872,430 0.54% 39,080 $14,454
SMH SMH $1,836,477 0.53% 5,090 $91,778 下落 ×3
CVY $1,780,518 0.51% 66,401 $4,139 上昇 ×1
EEM $1,731,531 0.50% 31,645 $956,808 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,725,775 0.49% 9,709 $47,008 上昇 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,700,658 0.49% 11,046 $173,751 上昇 ×1
EMLP $1,644,535 0.47% 43,398 $-16,454 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,601,619 0.46% 9,831 $-12,723 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,515,115 0.43% 4,486 $114,284 上昇 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1,514,335 0.43% 5,545 $25,404 上昇 ×3
XRLV $1,513,200 0.43% 28,003 $-47,600 下落 ×1
SHLD $1,470,283 0.42% 22,693 $63,336 上昇 ×4
FCG $1,385,002 0.40% 59,111 $-27,523 下落 ×4
CB Chubb Limited Common Stock $1,332,787 0.38% 4,270 $128,365 上昇 ×1
SPLV $1,321,428 0.38% 18,498 $-62,365 下落 ×1
FLOT $1,269,624 0.36% 24,967 $222,416 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,215,187 0.35% 16,533 $-56,510 下落 ×4
SPDW $1,193,414 0.34% 26,865 $126,283 上昇 ×2
FDUS Fidus Investment Corporation - Closed End Fund $1,192,614 0.34% 61,793 $-471,279 下落 ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1,175,856 0.34% 6,248 $-150,367 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,168,815 0.33% 2,417 $-34,382 上昇 ×3
KXI $1,121,053 0.32% 17,340 $7,388 上昇 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,111,467 0.32% 41,014 $30,350 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,111,221 0.32% 7,291 $33,353 上昇 ×3
SPYM $1,104,181 0.32% 13,761 $222,300 上昇 ×4
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corporation Common Stock $1,091,599 0.31% 26,689 $-36,912 上昇 ×4
PSCH Invesco S&P SmallCap Health Care ETF $1,091,269 0.31% 24,774 $60,510 下落 ×1
SPIB $1,089,172 0.31% 32,185 $187,866 上昇 ×1
FPE $1,037,831 0.30% 56,919 $89,508 上昇 ×1
RSP $1,024,306 0.29% 5,346 $10,336
DFAC $1,024,230 0.29% 25,871 $28,700 上昇 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,008,307 0.29% 6,216 $22,645 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $959,945 0.27% 10,046 $8,063 上昇 ×1
XME XME $952,576 0.27% 9,194 $142,571 上昇 ×3
MTUM $939,708 0.27% 3,754 $135,041 上昇 ×4
HEI Heico Corporation Common Stock $939,513 0.27% 2,900 $4,513
MCD McDonald's Corporation Common Stock $938,231 0.27% 3,065 $9,279 上昇 ×1
SPYD $932,118 0.27% 21,541 $-40,605 下落 ×3
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $931,720 0.27% 45,673 $-135,608 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $910,394 0.26% 7,557 $57,934 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $908,156 0.26% 9,926 $75,568 上昇 ×2
MOAT $898,360 0.26% 8,667 $46,283 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $886,611 0.25% 825 $261,697
SPYV $879,550 0.25% 15,432 $232,795 上昇 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $854,528 0.24% 3,321 $-119,843
VUG $851,009 0.24% 1,744 $205,239 上昇 ×3
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF $846,967 0.24% 14,102 $231,105 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $842,535 0.24% 1,276 $-71,048 上昇 ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $812,771 0.23% 3,143 $-58,574 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $801,580 0.23% 3,590 $-90,886 下落 ×1
BINC $796,827 0.23% 15,100 $24,847 上昇 ×2
SPMD $774,310 0.22% 13,366 $11,139 上昇 ×2
FXU $767,138 0.22% 17,044 $443,499 上昇 ×3
VRP $755,190 0.22% 31,031 $208,847 上昇 ×4
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $723,105 0.21% 19,959 $19,156 上昇 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $717,872 0.21% 10,289 $-5,480 上昇 ×4
URA $712,402 0.20% 16,672 $-58,525 上昇 ×3
ITA ITA $708,262 0.20% 3,299 $-26,187 下落 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $706,703 0.20% 4,401 $-217,113 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $18,707,092 5.35% 4倍増
WMT $4,434,053 1.27% 4倍増
MAIN $3,333,276 0.95% 3倍増
PLTR $1,725,775 0.49% 4倍増
CME $1,514,335 0.43% 3倍増
SHLD $1,470,283 0.42% 4倍増
LMT $1,168,815 0.33% 3倍増
CVX $1,111,221 0.32% 3倍増
SPYM $1,104,181 0.32% 4倍増
TYG $1,091,599 0.31% 4倍増
XME $952,576 0.27% 3倍増
MTUM $939,708 0.27% 4倍増
VUG $851,009 0.24% 3倍増
FXU $767,138 0.22% 3倍増
VRP $755,190 0.22% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CSQ $655,516 34,141 0.19%
IXG $623,197 5,139 0.18%
GBCI $570,554 12,952 0.16%
FYC $485,399 5,050 0.14%
NKE $477,825 7,500 0.14%
CAT $435,824 761 0.12%
REMX $422,645 5,718 0.12%
PFFA $370,014 17,170 0.11%
VCIT $328,076 3,917 0.09%
ACWV $269,237 2,267 0.08%
AKRE $261,057 3,985 0.07%
KLAC $237,129 195 0.07%
SYF $217,432 2,599 0.06%
HBAN $216,875 12,500 0.06%
CAH $204,106 992 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
APP 削減 -10K -$10.8M
EFV 買い増し +24K +$1.7M
SLV 買い増し +3K +$1.5M
SPY 買い増し +2K +$1.5M
VTV 買い増し +6K +$1.1M
QQQ 買い増し +895 +$977K
GOOGL 買い増し +105 +$966K
EEM 買い増し +17K +$957K
MSFT 削減 -163 -$940K
IVES 買い増し +28K +$866K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CALF 2025年3月31日 58,429 $2,570,248 追跡終了
HODL 2025年12月31日 66,637 $2,157,040 追跡終了
PM 2025年12月31日 9,216 $1,494,957 16.9%
UNH 2025年6月30日 2,791 $1,442,542 26.6%
AR 2025年9月30日 31,763 $1,282,656 11.5%
NFLX 2025年12月31日 1,009 $1,210,377 -14.9%
MGK 2025年3月31日 3,301 $1,133,596 追跡終了
CLH 2025年3月31日 4,763 $1,096,168 65.4%
COST 2025年12月31日 963 $891,111 13.0%
BFST 2025年9月30日 32,733 $806,868 34.6%
ETH 2025年12月31日 20,510 $803,582 追跡終了
COIN 2025年3月31日 2,972 $739,915 -11.9%
CRWD 2025年9月30日 1,402 $713,783 -59.1%
GNTY 2025年12月31日 13,967 $682,443 追跡終了
BXSL 2025年9月30日 21,096 $648,702 -5.7%
AXS 2025年12月31日 5,647 $540,497 -5.6%
RSG 2025年12月31日 2,315 $531,280 4.9%
PG 2025年12月31日 3,441 $528,627 2.0%
CSW 2025年3月31日 1,386 $489,052 15.3%
ALL 2025年12月31日 2,228 $476,403 28.0%
FTNT 2025年9月30日 4,290 $452,978 82.8%
DTE 2025年12月31日 3,198 $450,930 9.5%
TT 2025年6月30日 1,329 $447,172 5.0%
ETHE 2025年12月31日 11,750 $402,673 追跡終了
PGJ 2025年6月30日 12,170 $360,339
ON 2025年9月30日 5,411 $285,955 58.5%
CHD 2025年9月30日 2,892 $277,598 14.8%
BITO 2025年12月31日 13,872 $273,001 追跡終了
LKFN 2025年12月31日 4,027 $258,533 7.8%
LHX 2025年3月31日 1,179 $247,920 33.4%
IT 2025年3月31日 509 $246,604 -54.8%
FLNG 2025年12月31日 9,657 $243,441 27.4%
SRE 2025年9月30日 3,200 $241,234 -3.5%
KR 2025年12月31日 3,551 $239,393 -8.8%
ROP 2025年12月31日 469 $233,886 -8.9%
RBLX 2025年12月31日 1,616 $223,848 -52.9%
ORCL 2025年12月31日 780 $219,656 -28.6%
EVR 2025年6月30日 1,078 $215,282 11.9%
NVO 2025年3月31日 2,500 $215,050 -32.4%
KMB 2025年6月30日 1,500 $211,065 -15.3%
CP 2025年6月30日 2,993 $207,774 20.1%
EMR 2025年3月31日 1,646 $204,346 44.8%
COIN 2025年12月31日 600 $202,494 -32.9%
PEP 2025年3月31日 1,328 $201,756 -5.4%
WFC 2025年6月30日 2,819 $201,593 8.8%
JEPI 2025年12月31日 3,290 $187,859 追跡終了
JCE 2025年9月30日 11,442 $177,358 8.8%
CSQ 2025年6月30日 9,520 $168,604 14.1%
KIE 2025年9月30日 2,728 $162,956 追跡終了
PRN 2025年6月30日 1,080 $148,727
THQ 2025年6月30日 7,750 $146,243 8.8%
SPYI 2025年3月31日 2,500 $127,050 追跡終了
CGBD 2025年6月30日 7,046 $126,335 -17.2%
SPYI 2025年9月30日 2,502 $125,884 追跡終了
ARKF 2025年6月30日 3,450 $114,747 追跡終了
BIZD 2025年12月31日 7,493 $111,945 追跡終了
BST 2025年6月30日 2,906 $106,243 28.9%
CSHI 2025年3月31日 1,500 $74,730 追跡終了
CSHI 2025年9月30日 1,500 $74,595 追跡終了
ARKK 2025年6月30日 1,433 $68,182 追跡終了
VVR 2025年9月30日 12,000 $45,600 -14.9%
PGJ 2025年12月31日 1,250 $41,500
TLT 2025年9月30日 407 $35,882
GCOW 2025年3月31日 1,000 $33,740 追跡終了
IYH 2025年6月30日 500 $30,445 追跡終了
JPST 2025年12月31日 591 $29,981 追跡終了
ARKW 2025年6月30日 300 $28,401 追跡終了
XYLD 2025年9月30日 659 $25,680 追跡終了
RDOG 2025年3月31日 400 $15,210 追跡終了
XTN 2025年6月30日 200 $14,772 追跡終了
MLEC 2025年6月30日 25,000 $14,000 15.9%
SPEM 2025年3月31日 350 $13,430 追跡終了
LIT 2025年3月31日 300 $12,234 追跡終了
SLX 2025年3月31日 185 $10,815 追跡終了
DFAE 2025年3月31日 290 $7,357 追跡終了
PIZ 2025年6月30日 125 $4,778
LQD 2025年12月31日 18 $1,985 追跡終了
EBND 2025年12月31日 43 $918 追跡終了
MBB 2025年12月31日 5 $476
VNQI 2025年12月31日 6 $286
PXH 2025年12月31日 3 $76 追跡終了