Heritage Trust Co

CIK 1706028 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,354 位 · 24.9% トップ
ポジション
313
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.50%
上位25銘柄のウェイト
47.91%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
67.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.4% 推定買付額 $58,395,268 · 推定売付額 $23,671,239

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
127
減少
89
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.6%
Healthcare
12.0%
Industrials
7.9%
Communication Services
6.3%
Financials
5.7%
Retail
4.6%
Financial Services
4.1%
Energy
3.7%
Consumer Discretionary
3.1%
Consumer Staples
1.7%
Communications
1.3%
Telecommunication
1.1%
Real Estate
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.7%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
25.6%

ポートフォリオ全体 313 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $60,861,379 5.74% 210,331 $7,242,146 下落 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $42,226,079 3.98% 166,264 $1,620,687 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $38,440,416 3.62% 103,052 $1,674,744 上昇 ×2
SPY SPY $34,010,148 3.21% 45,543 $4,815,739 上昇 ×6
VEA $30,991,247 2.92% 434,964 $3,377,958 上昇 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29,918,920 2.82% 84,677 $5,819,240 上昇 ×1
RSP $22,853,635 2.15% 107,410 $3,772,750 上昇 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $22,763,863 2.15% 90,462 $3,334,391 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $20,933,751 1.97% 63,953 $2,310,489 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20,683,505 1.95% 57,877 $3,204,756 下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15,758,786 1.49% 139,138 $-1,482,828 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $15,369,371 1.45% 13,315 $10,995,016 上昇 ×1
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $14,573,314 1.37% 285,723 $278,185 上昇 ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $14,369,290 1.35% 77,760 $4,543,626 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $12,891,243 1.21% 109,750 $4,349,035 下落 ×3
MO Altria Group, Inc. $11,964,956 1.13% 166,295 $1,095,941 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,800,930 1.11% 49,513 $1,461,580 下落 ×1
V Visa Inc. $11,727,522 1.11% 34,182 $1,573,466 上昇 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $11,634,549 1.10% 257,915 $5,522,306 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,312,209 1.07% 27,217 $4,058,229 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $11,159,839 1.05% 31,643 $1,352,341 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11,054,736 1.04% 10,381 $4,361,908 上昇 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $10,913,850 1.03% 25,186 $5,565,085 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,180,233 0.96% 79,223 $1,104,094 上昇 ×4
BRKB $10,017,330 0.94% 20,019 $1,627,977 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9,967,158 0.94% 23,101 $2,435,891 下落 ×1
GM General Motors Company Common Stock $9,561,628 0.90% 124,048 $406,249 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $9,518,645 0.90% 115,168 $556,886 上昇 ×5
IVV $8,854,878 0.83% 11,824 $1,120,222 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,682,384 0.82% 59,245 $602,354 上昇 ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8,531,788 0.80% 7,531 $3,014,402 下落 ×2
QLTY $8,369,497 0.79% 201,093 $1,575,468 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,342,549 0.79% 41,694 $1,176,278 上昇 ×1
IJK $8,175,930 0.77% 69,582 $1,591,560 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7,966,675 0.75% 58,270 $-1,726,519 上昇 ×2
BINC $7,960,547 0.75% 152,093 $98,596 上昇 ×4
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7,849,534 0.74% 76,813 $1,532,164 上昇 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $7,430,018 0.70% 33,177 $652,132 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,412,894 0.70% 13,160 $-43,683 上昇 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7,358,189 0.69% 61,257 $179,912 下落 ×2
VWO $7,040,198 0.66% 117,946 $810,442 上昇 ×2
GPC Genuine Parts Company Common Stock $6,771,702 0.64% 57,397 $676,009 下落 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $6,660,087 0.63% 39,397 $-562,455 下落 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,543,987 0.62% 154,558 $735,552 上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock $6,537,725 0.62% 19,328 $587,953 下落 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6,510,791 0.61% 71,752 $572,253 上昇 ×2
TCHP $6,428,158 0.61% 128,332 $1,222,654 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,286,681 0.59% 6,216 $1,472,979 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,112,483 0.58% 101,200 $841,209 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,531,913 0.52% 33,373 $-1,280,910 上昇 ×2
T AT&T Inc. $5,478,741 0.52% 264,671 $-2,202,655 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $5,464,877 0.51% 62,858 $-249,309 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,239,324 0.49% 21,279 $970,556 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,090,020 0.48% 34,711 $171,409 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $5,081,053 0.48% 26,675 $241,128 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,050,770 0.48% 88,641 $1,054,613 上昇 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4,840,227 0.46% 46,788 $1,648,906 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $4,619,006 0.44% 36,560 $-316,224 上昇 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4,515,897 0.43% 46,918 $1,973,196 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4,480,838 0.42% 54,465 $117,703 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4,448,018 0.42% 3,786 $1,799,640 上昇 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,364,032 0.41% 8,566 $2,752,726 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,195,298 0.40% 11,106 $1,445,917 上昇 ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4,155,504 0.39% 15,364 $232,146 上昇 ×1
CARY Angel Oak Income ETF $4,135,600 0.39% 199,018 $114,446 上昇 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,028,127 0.38% 11,812 $2,635,429 上昇 ×2
VIG $4,007,157 0.38% 16,935 $79,299 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3,887,424 0.37% 14,292 $372,349 下落 ×3
VOO $3,876,354 0.37% 5,644 $1,978,531 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,854,341 0.36% 6,635 $2,511,903 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,806,990 0.36% 3,174 $1,623,457 上昇 ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $3,751,158 0.35% 29,698 $707,581 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,618,345 0.34% 22,121 $-182,219 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $3,556,144 0.34% 48,828 $23,276 上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock $3,545,275 0.33% 5,589 $864,523 上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3,393,645 0.32% 68,118 $251,959 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3,344,651 0.32% 27,168 $-678,413 上昇 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $3,342,442 0.31% 25,591 $522,475 上昇 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,317,739 0.31% 12,739 $241,838 上昇 ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3,296,532 0.31% 9,574 $220,204 下落 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,072,717 0.29% 7,881 $-670,139 下落 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,026,865 0.29% 22,355 $49,952 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3,011,224 0.28% 14,405 $756,450 上昇 ×1
BRKA $2,995,400 0.28% 6 $122,840
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $2,978,811 0.28% 14,848 $-120,680 下落 ×2
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $2,886,392 0.27% 39,939 $118,309 下落 ×4
MRSH Marsh Common Stock $2,794,726 0.26% 16,768 $67,385 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,782,962 0.26% 14,668 $696,361 上昇 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,706,002 0.26% 65,489 $-31,353 上昇 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,672,888 0.25% 8,536 $-259,184 上昇 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $2,662,815 0.25% 24,706 $425,925 下落 ×1
PVAL $2,661,332 0.25% 52,234 $635,930 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,647,417 0.25% 9,794 $-401,438 下落 ×3
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2,624,891 0.25% 7,083 $982,674 上昇 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2,607,286 0.25% 140,365 $338,536 上昇 ×6
JEPI $2,596,952 0.24% 45,980 $-18,997 下落 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,585,908 0.24% 14,666 $1,350,456 上昇 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2,558,315 0.24% 50,932 $-1,425 下落 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2,542,149 0.24% 155,151 $604,478 上昇 ×4
SCHX $2,531,922 0.24% 86,032 $1,032,264 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SPY $34,010,148 3.21% 6倍増
VEA $30,991,247 2.92% 4倍増
RSP $22,853,635 2.15% 6倍増
UYLD $14,573,314 1.37% 4倍増
HPE $11,634,549 1.10% 3倍増
CAT $11,054,736 1.04% 4倍増
LRCX $10,913,850 1.03% 4倍増
MRK $10,180,233 0.96% 4倍増
VCIT $9,518,645 0.90% 5倍増
QLTY $8,369,497 0.79% 6倍増
BINC $7,960,547 0.75% 4倍増
VZ $6,543,987 0.62% 5倍増
TCHP $6,428,158 0.61% 6倍増
GILD $4,619,006 0.44% 4倍増
GEV $4,448,018 0.42% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26923W868) $2,436,236 95,367 0.23%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,366,588 6,031 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,320,923 6,031 0.12%
SCHB $756,146 26,110 0.07%
FRMI $717,787 78,361 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $640,693 4,243 0.06%
PWR $396,021 550 0.04%
NVO $393,875 8,216 0.04%
VBK $252,699 691 0.02%
CGGO $219,947 5,196 0.02%
CARR $210,297 2,867 0.02%
EBAY $207,633 1,858 0.02%
MGM $206,635 4,322 0.02%
NRIM $205,498 7,408 0.02%
EFV $202,015 2,639 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 買い増し +367 +$11.0M
AAPL 削減 -943 +$7.2M
GOOG 買い増し +665 +$5.8M
LRCX 買い増し +152 +$5.6M
HPE 買い増し +1K +$5.5M
SPY 買い増し +652 +$4.8M
QCOM 買い増し +1K +$4.5M
CAT 買い増し +934 +$4.4M
CSCO 削減 -344 +$4.3M
UNH 買い増し +409 +$4.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PAYC 2025年6月30日 25,000 $5,462,000 -4.2%
HON 2026年6月30日 11,659 $2,635,285 0.8%
HEIA 2025年9月30日 9,510 $2,460,713 追跡終了
IPG 2025年12月31日 77,842 $2,172,589 追跡終了
LYB 2025年9月30日 30,599 $1,770,466 37.2%
HPQ 2026年3月31日 71,726 $1,598,054 57.9%
TSCO 2026年6月30日 33,783 $1,530,403 12.9%
ICSH 2025年9月30日 19,837 $1,005,934 追跡終了
LEN 2026年3月31日 9,577 $984,519 2.3%
SPG 2025年6月30日 4,463 $741,215 38.5%
ELV 2025年9月30日 1,761 $684,962 23.9%
AVB 2025年6月30日 2,843 $610,165 追跡終了
CHTR 2026年6月30日 2,366 $510,768 8.5%
LNT 2025年12月31日 7,533 $507,800 8.2%
BSCP 2025年12月31日 23,279 $481,646 追跡終了
DD 2025年6月30日 5,790 $432,396 385.7%
EPD 2025年3月31日 12,812 $401,785 12.6%
CHTR 2025年9月30日 938 $383,462 -43.9%
CLX 2026年6月30日 3,667 $380,011 13.1%
LDUR 2025年6月30日 3,958 $379,878 追跡終了
ESGD 2025年3月31日 4,627 $352,299
SLB 2025年6月30日 8,283 $346,229 58.9%
CHD 2025年9月30日 3,561 $342,248 14.8%
KHC 2025年12月31日 13,066 $340,238 4.8%
DOV 2025年6月30日 1,933 $339,590 11.2%
VNQI 2025年12月31日 6,880 $328,451
MPLX 2025年3月31日 6,603 $316,020 10.4%
ALL 2025年3月31日 1,532 $295,354 28.7%
CARR 2025年9月30日 3,678 $269,194 3.1%
GD 2025年3月31日 1,014 $267,178 45.1%
MINT 2025年12月31日 2,550 $256,760 追跡終了
DUK 2025年6月30日 2,097 $255,771 5.7%
VO 2025年12月31日 859 $252,323 追跡終了
BWXT 2025年12月31日 1,340 $247,056 -6.1%
BSMP 2025年12月31日 10,034 $246,084 追跡終了
IFF 2025年6月30日 3,135 $243,307 13.4%
DOW 2025年6月30日 6,800 $237,455 20.6%
XLI 2025年12月31日 1,526 $235,355 追跡終了
CDW 2025年12月31日 1,415 $225,381 -1.3%
AMAT 2025年3月31日 1,369 $222,642 240.8%
EPD 2026年6月30日 5,865 $221,932 4.5%
FNF 2025年3月31日 3,814 $214,119 -21.9%
ADBE 2026年3月31日 601 $210,345 11.4%
BXP 2025年3月31日 2,827 $210,216 1.3%
XLV 2025年12月31日 1,510 $210,146 追跡終了
JKHY 2026年3月31日 1,150 $209,852 4.0%
EXC 2025年6月30日 4,530 $208,742 5.7%
ALSN 2026年6月30日 1,780 $208,367 12.5%
JKHY 2025年9月30日 1,150 $207,196 10.4%
ATO 2026年6月30日 1,114 $205,777 -0.7%
BXP 2025年12月31日 2,750 $204,435 0.9%
EXC 2025年12月31日 4,530 $203,895 5.3%
CSX 2025年3月31日 6,300 $203,301 74.7%
DUK 2026年3月31日 1,731 $202,892 -4.8%
EQT 2026年6月30日 3,178 $202,248 1.3%
SJT 2025年12月31日 30,201 $182,414 -50.1%
PARA 2025年9月30日 13,366 $172,421
NDMO 2025年9月30日 14,000 $140,980 -3.2%
KMI 2026年6月30日 4,052 $135,863 2.0%
FTV 2025年3月31日 1,740 $130,500 9.1%
ZTS 2026年6月30日 658 $77,783 7.2%
SPHD 2025年6月30日 908 $45,609 追跡終了
MTN 2025年6月30日 227 $36,324 -2.9%
IWN 2025年6月30日 222 $33,518 追跡終了
LODE 2025年6月30日 10,000 $24,400 追跡終了
OGS 2025年6月30日 100 $7,559 13.6%
BNKK 2025年12月31日 19,000 $5,092 -63.2%