KWMG, LLC

CIK 1633024 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,956 位 · 20.7% トップ
ポジション
153
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
32.03%
上位25銘柄のウェイト
58.37%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
53.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.64% 推定買付額 $83,584,644 · 推定売付額 $34,103,713

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.9% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
85
減少
45
クローズ
7
このページについて

セクター別内訳

Technology
7.3%
Industrials
6.7%
Retail
3.6%
Energy
3.1%
Financials
3.0%
Healthcare
2.4%
Utilities
1.9%
Consumer Discretionary
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer products
1.1%
Packaging
0.9%
Materials
0.8%
Consumer Staples
0.7%
Telecommunication
0.4%
Communication Services
0.2%
その他/マッピングなし
65.3%

ポートフォリオ全体 153 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VEA $72,824,176 5.26% 1,022,094 $8,930,149 上昇 ×2
XLK XLK $57,792,920 4.18% 303,343 $18,148,578 上昇 ×4
VOT $45,481,942 3.29% 148,488 $8,804,896 上昇 ×6
VOE $42,431,720 3.07% 214,735 $4,278,077 上昇 ×6
DFAS $42,118,342 3.04% 511,517 $6,930,555 上昇 ×6
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $41,853,015 3.02% 43,371 $22,945,110 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $36,838,178 2.66% 50,025 $8,199,842 上昇 ×2
IVW $36,236,091 2.62% 263,478 $7,869,041 上昇 ×2
TIP $33,898,879 2.45% 309,777 $1,024,446 上昇 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $33,695,275 2.44% 459,001 $2,011,733 上昇 ×6
VWO $31,029,982 2.24% 519,852 $3,899,909 上昇 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $30,178,951 2.18% 69,644 $14,756,060 下落 ×4
IVE $30,031,324 2.17% 132,262 $3,896,561 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $28,477,309 2.06% 111,488 $12,566,282 下落 ×4
XLV XLV $26,668,420 1.93% 168,085 $6,309,522 上昇 ×6
BSV $25,586,590 1.85% 328,412 $2,751,319 上昇 ×5
HYG $25,151,224 1.82% 314,508 $1,259,585 上昇 ×6
VNQ $24,295,811 1.76% 251,953 $1,759,373 下落 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22,996,246 1.66% 290,981 $1,213,951 上昇 ×5
VGT $22,566,164 1.63% 188,807 $6,366,794 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $21,756,810 1.57% 221,556 $1,526,134 上昇 ×6
MINT $21,119,979 1.53% 209,503 $1,113,415 上昇 ×5
STIP $18,403,159 1.33% 180,141 $410,538 上昇 ×6
SMH SMH $18,278,389 1.32% 27,868 $7,408,972 下落 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $17,966,484 1.30% 114,949 $1,436,992 上昇 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $17,892,821 1.29% 75,319 $1,492,197 下落 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $17,653,091 1.28% 67,782 $374,383 下落 ×4
NEAR $16,970,557 1.23% 334,989 $849,293 上昇 ×5
JPST $16,801,997 1.21% 332,252 $1,172,509 上昇 ×5
AVUS $16,659,622 1.20% 130,072 $2,641,505 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $16,436,262 1.19% 313,609 $980,304 上昇 ×5
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $14,560,373 1.05% 131,947 $682,086 上昇 ×2
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $14,483,119 1.05% 157,067 $692,741 上昇 ×6
USMV $13,932,144 1.01% 144,434 $1,210,417 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $13,892,053 1.00% 336,207 $5,287,055 上昇 ×6
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $11,757,704 0.85% 125,536 $3,454,950 上昇 ×5
XLU XLU $11,206,631 0.81% 247,169 $369,579 上昇 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $10,940,333 0.79% 22,098 $3,038,841 上昇 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10,640,957 0.77% 41,620 $450,144 下落 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $10,554,380 0.76% 49,586 $-206,499 下落 ×3
XLP XLP $10,017,577 0.72% 120,592 $621,298 上昇 ×6
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $9,964,313 0.72% 68,221 $87,354 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $9,781,481 0.71% 64,564 $-477,834 上昇 ×2
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $9,587,670 0.69% 100,883 $2,716,819 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9,413,423 0.68% 28,515 $1,214,264 上昇 ×5
MO Altria Group, Inc. $9,236,763 0.67% 128,378 $857,950 上昇 ×4
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $9,080,283 0.66% 502,506 $3,855,960 上昇 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8,969,452 0.65% 76,499 $678,844 上昇 ×5
XLC XLC $8,937,109 0.65% 83,423 $474,166 上昇 ×5
SYF Synchrony Financial Common Stock $8,770,407 0.63% 115,324 $1,043,740 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,650,640 0.63% 30,762 $1,331,156 上昇 ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $8,504,670 0.61% 92,714 $511,304 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8,192,398 0.59% 22,623 $394,564 上昇 ×6
EIX Edison International Common Stock $8,042,195 0.58% 108,021 $278,727 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,031,388 0.58% 21,531 $252,844 上昇 ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7,942,576 0.57% 66,610 $1,225,426 上昇 ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $7,840,486 0.57% 21,614 $811,113 上昇 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $7,716,059 0.56% 38,461 $865,265 上昇 ×2
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $7,621,032 0.55% 98,705 $-1,514,883 上昇 ×2
HOMB Home BancShares, Inc. Common Stock $7,615,600 0.55% 266,746 $615,788 上昇 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $7,504,798 0.54% 34,669 $711,108 上昇 ×6
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $7,392,424 0.53% 101,224 $753,344 上昇 ×6
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $7,139,306 0.52% 154,330 $1,206,199 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,993,352 0.51% 21,084 $402,184 上昇 ×5
DG Dollar General Corporation Common Stock $6,979,512 0.50% 60,633 $-14,791 上昇 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,928,351 0.50% 19,645 $717,008 上昇 ×6
IGV $6,720,799 0.49% 74,181 $993,462 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,596,258 0.48% 22,796 $826,256 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $6,497,677 0.47% 117,012 $-1,777,687 上昇 ×4
IVV $6,342,146 0.46% 8,469 $791,242 下落 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,263,476 0.45% 57,060 $1,046,764 上昇 ×6
IP International Paper Company Common Stock $5,995,280 0.43% 157,356 $673,062 上昇 ×5
T AT&T Inc. $5,882,685 0.43% 284,188 $-2,159,098 上昇 ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,817,557 0.42% 241,593 $-743,452 上昇 ×6
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $5,383,811 0.39% 80,379 $-486,897 上昇 ×6
BBWI Bath & Body Works, Inc. $5,343,014 0.39% 230,999 $1,354,243 上昇 ×6
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $5,210,528 0.38% 98,965 $-2,507,382 上昇 ×6
VUG $5,070,898 0.37% 58,868 $517,331 上昇 ×2
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $4,846,828 0.35% 53,562 $521,501 上昇 ×6
BRKB $4,767,716 0.34% 9,528 $190,398 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $4,762,049 0.34% 35,108 上昇 ×1
VTI $4,235,883 0.31% 11,447 $539,657 下落 ×1
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $3,036,100 0.22% 77,019 $-565,231 上昇 ×6
BRKA $2,995,400 0.22% 4 $122,840
PEJ PEJ $2,708,934 0.20% 40,693 $424,173 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,665,216 0.19% 13,320 $323,895 下落 ×2
VIG $2,663,527 0.19% 11,257 $-79,815 下落 ×6
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,056,726 0.15% 12,594 $151,687 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,877,546 0.14% 7,878 $228,965 下落 ×2
MUB $1,824,435 0.13% 16,953 $-47,842 下落 ×3
SUB $1,718,213 0.12% 16,138 $-135,313 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,477,088 0.11% 4,180 $280,360 上昇 ×1
MEAR $1,397,995 0.10% 27,749 $-146,235 下落 ×6
SHM $1,389,738 0.10% 28,974 $-55,158 下落 ×3
VCR $1,255,271 0.09% 3,165 $-108,325 下落 ×5
HYMB $1,188,480 0.09% 46,717 $-15,510 下落 ×3
VO $1,094,652 0.08% 13,586 $101,219 上昇 ×1
IEFA $1,019,788 0.07% 10,559 $19,160 下落 ×6
IJH $971,586 0.07% 12,600 $115,508 下落 ×2
UPRO $970,236 0.07% 6,843 $306,853 上昇 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLK $57,792,920 4.18% 4倍増
VOT $45,481,942 3.29% 6倍増
VOE $42,431,720 3.07% 6倍増
DFAS $42,118,342 3.04% 6倍増
TIP $33,898,879 2.45% 4倍増
BND $33,695,275 2.44% 6倍増
VWO $31,029,982 2.24% 6倍増
IVE $30,031,324 2.17% 6倍増
XLV $26,668,420 1.93% 6倍増
BSV $25,586,590 1.85% 5倍増
HYG $25,151,224 1.82% 6倍増
VCSH $22,996,246 1.66% 5倍増
VYMI $21,756,810 1.57% 6倍増
MINT $21,119,979 1.53% 5倍増
STIP $18,403,159 1.33% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $4,762,049 35,108 0.34%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $442,762 1,978 0.03%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $437,075 1,977 0.03%
SCHP $408,445 15,413 0.03%
USHY $316,040 8,537 0.02%
TXN $283,167 950 0.02%
INTC $276,886 1,983 0.02%
VTIP $258,936 5,155 0.02%
IJK $220,900 1,880 0.02%
VCIT $214,642 2,597 0.02%
SCHJ $214,369 8,693 0.02%
MGK $213,182 2,425 0.02%
V $209,316 610 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
STX 削減 -5K +$22.9M
XLK 買い増し +5K +$18.1M
LRCX 削減 -3K +$14.8M
GLW 削減 -6K +$12.6M
VEA 買い増し +25K +$8.9M
VOT 買い増し +6K +$8.8M
QQQ 買い増し +407 +$8.2M
IVW 買い増し +13K +$7.9M
SMH 削減 -482 +$7.4M
DFAS 買い増し +17K +$6.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 249,678 $8,773,692 追跡終了
SEE 2026年6月30日 172,866 $7,269,003 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 167,434 $6,685,649 追跡終了
DD 2026年6月30日 99,842 $4,572,783 2.8%
SCHB 2025年6月30日 67,122 $1,445,137 追跡終了
VV 2026年3月31日 3,477 $1,094,560 追跡終了
ITOT 2026年3月31日 7,047 $1,047,818 追跡終了
HON 2026年6月30日 3,955 $893,949 0.8%
VEU 2026年3月31日 9,257 $680,945 追跡終了
SPYG 2026年6月30日 5,520 $540,430 追跡終了
DFNM 2025年9月30日 7,710 $365,685 追跡終了
XLRE 2025年12月31日 7,965 $335,565 追跡終了
MDY 2026年3月31日 508 $306,466 追跡終了
V 2026年3月31日 794 $278,395 21.8%
MA 2026年3月31日 429 $245,028 16.3%
TMUS 2026年6月30日 1,163 $244,265 10.8%
TQQQ 2025年3月31日 3,013 $238,419
PZA 2025年3月31日 9,911 $233,999 追跡終了
ORLY 2025年12月31日 2,100 $226,401 1.1%
SPIP 2025年3月31日 8,814 $223,082 追跡終了
NFLX 2025年12月31日 183 $219,402 -14.9%
IYR 2025年3月31日 2,349 $218,598 追跡終了
AGG 2025年6月30日 2,185 $216,140 追跡終了
TXN 2025年9月30日 1,012 $210,111 46.8%
HYD 2026年6月30日 4,174 $209,284 追跡終了
UNH 2025年6月30日 383 $200,596 26.6%
ORLY 2025年6月30日 140 $200,561 2.3%