PSP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -9.43%▼ -8.81%
3M▼ -1.42%▼ -0.74%
6M▼ -0.57%▲ +2.03%
年初来▼ -16.12%▼ -13.69%
1Y▼ -18.58%▼ -14.41%
3Y▲ +10.88%▲ +33.31%
5Y▼ -25.29%▼ -1.68%
最大2006年10月24日以降▼ -55.17%▲ +43.52%
ボラティリティ（1年）21.22%
ボラティリティ 3年21.47%
最大ドローダウン 3年 -25.52% 2025年7月23日 → 2026年6月24日
ベータ 3年1.17
シャープレシオ 1年*-0.87

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$0
四半期末 7月 2026 -$15.1M
過去12ヶ月 -$39.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 74保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
3i Group PLC III 4.99 ≈$10.7M 314,887 G88473148 0.08309 EQUITY USD
HAL Trust HAL 4.65 ≈$9.9M 53,336 G45584102 0.01407 EQUITY USD
Partners Group Holding AG PGHN 4.52 ≈$9.6M 13,368 H6120A101 0.003527 EQUITY USD
TPG Inc TPG 4.46 ≈$9.5M 212,773 872657101 0.05615 EQUITY USD
KKR & Co Inc KKR 4.45 ≈$9.5M 103,987 48251W104 0.02744 EQUITY USD
EQT AB EQT 4.44 ≈$9.5M 335,827 W3R27C102 0.08862 EQUITY USD
Sofina SA SOF 4.35 ≈$9.3M 34,242 B80925124 0.009036 EQUITY USD
Blackstone Inc BX 4.33 ≈$9.2M 82,281 09260D107 0.02171 EQUITY USD
CVC Capital Partners PLC CVC 4.02 ≈$8.6M 620,847 G2716N103 0.1638 EQUITY USD
Blue Owl Capital Inc OWL 3.79 ≈$8.1M 903,225 09581B103 0.2383 EQUITY USD
Ares Capital Corp ARCC 3.43 ≈$7.3M 382,519 04010L103 0.1009 OTHER USD
Onex Corp ONEX 2.98 ≈$6.4M 86,034 68272K103 0.0227 EQUITY USD
Rosebank Industries PLC ROSE 2.71 ≈$5.8M 1,407,491 G7624N103 0.3714 EQUITY USD
Carlyle Group Inc/The CG 2.61 ≈$5.6M 138,096 14316J108 0.03644 EQUITY USD
Bridgepoint Group PLC BPT 2.42 ≈$5.2M 1,145,203 G1636M104 0.3022 EQUITY USD
Sonae SGPS SA SON 2.20 ≈$4.7M 2,005,468 X8252W176 0.5292 EQUITY USD
Eurazeo SE RF 2.18 ≈$4.7M 92,785 F3296A108 0.02448 EQUITY USD
Brookfield Business Corp BBUC 2.00 ≈$4.3M 168,385 113006100 0.04443 EQUITY USD
Wendel SE MF 1.97 ≈$4.2M 47,359 F98370103 0.0125 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1.96 ≈$4.2M 3,634 384637104 0.0009589 EQUITY USD
StepStone Group Inc STEP 1.70 ≈$3.6M 81,062 85914M107 0.02139 EQUITY USD
HgCapital Trust PLC/Fund HGT 1.69 ≈$3.6M 723,757 G4441G148 0.191 OTHER USD
Hamilton Lane Inc HLNE 1.67 ≈$3.6M 40,052 407497106 0.01057 EQUITY USD
Schiehallion Fund Ltd/The MNTN 1.37 ≈$2.9M 1,340,155 G78497107 0.3536 OTHER USD
Molten Ventures PLC GROW 1.34 ≈$2.9M 319,416 G28295106 0.08428 EQUITY USD
Kinnevik AB KINVB 1.33 ≈$2.8M 462,493 W5139V844 0.122 EQUITY USD
Pantheon International PLC/The Fund PIN 1.32 ≈$2.8M 555,825 G6889N170 0.1467 OTHER USD
Blackstone Secured Lending Fund BXSL 1.10 ≈$2.4M 95,415 09261X102 0.02518 OTHER USD
Gimv NV GIMB 1.10 ≈$2.3M 45,325 B4567G117 0.01196 EQUITY USD
Main Street Capital Corp MAIN 1.07 ≈$2.3M 40,893 56035L104 0.01079 OTHER USD
Blue Owl Capital Corp OBDC 1.04 ≈$2.2M 206,901 69121K104 0.05459 OTHER USD
Blue Owl Technology Finance Corp OTF 0.99 ≈$2.1M 207,265 095924106 0.05469 OTHER USD
Georgia Capital PLC CGEO 0.83 ≈$1.8M 29,615 G9687A101 0.007814 EQUITY USD
HBM Healthcare Investments AG HBMN 0.81 ≈$1.7M 6,151 H3553X112 0.001623 OTHER USD
Fairfax India Holdings Corp FIH/U 0.80 ≈$1.7M 95,621 303897102 0.02523 EQUITY USD
Oakley Capital Investments Ltd OCI 0.79 ≈$1.7M 246,046 G67013105 0.06492 OTHER USD
Destiny Tech100 Inc DXYZ 0.79 ≈$1.7M 54,098 25063F107 0.01427 OTHER USD
Patria Investments Ltd PAX 0.75 ≈$1.6M 158,797 G69451105 0.0419 EQUITY USD
Ratos AB RATOB 0.75 ≈$1.6M 433,508 W72177111 0.1144 EQUITY USD
Syncona Ltd SYNC 0.59 ≈$1.2M 773,622 G8651Q100 0.2041 OTHER USD
IP Group PLC IPO 0.57 ≈$1.2M 1,261,047 G49348116 0.3327 EQUITY USD
Seraphim Space Investment Trust PLC SSIT 0.57 ≈$1.2M 471,700 G8038J100 0.1245 EQUITY USD
JAFCO Co ltd 8595 0.54 ≈$1.2M 80,254 J25832106 0.02118 EQUITY USD
Neuberger Private Equity Partners Ltd NBPE 0.54 ≈$1.2M 59,364 G64033106 0.01566 OTHER USD
Golub Capital BDC Inc GBDC 0.54 ≈$1.1M 90,718 38173M102 0.02394 OTHER USD
Alaris Equity Partners Income AD-U 0.53 ≈$1.1M 67,766 C01097101 0.01788 OTHER USD
Hercules Capital Inc HTGC 0.53 ≈$1.1M 66,893 427096508 0.01765 OTHER USD
Gladstone Investment Corp GAIN 0.53 ≈$1.1M 71,911 376546107 0.01897 OTHER USD
Italmobiliare SpA ITM 0.52 ≈$1.1M 39,737 T62283188 0.01048 EQUITY USD
FS KKR Capital Corp FSK 0.51 ≈$1.1M 94,801 302635206 0.02501 OTHER USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Financials 39.1%
Energy 9.1%
Technology 5.0%
Materials 2.7%
Industrials 2.0%
Consumer Discretionary 2.0%
Communication Services 1.4%
その他/マッピングなし 38.8%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年10月1日 削減 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.005485 → 0.002195 (-60.0%)
2026年10月1日 新規 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 新規ポジション — 0.1531 単位/株
2026年10月1日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.04281 → -0.04049 (-5.4%)
2026年9月30日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.002195 → 0.005485 (149.9%)
2026年9月30日 解消 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 ポジション解消 — 0.1597 単位/株でした
2026年9月30日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1025 → -0.04281 (-58.2%)
2026年9月29日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1123 → -0.1025 (-8.7%)
2026年9月28日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.1155 → -0.1123 (-2.8%)
2026年9月25日 解消 AGPXX 825252885 ポジション解消 — 0.3223 単位/株でした
2026年9月25日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001383 → -0.1155 (83440.6%)
2026年9月24日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0003027 → -0.0001383 (-54.3%)
2026年9月23日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.2278 → 0.3223 (41.5%)
2026年9月23日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0000123 → -0.0003027 (2361.3%)
2026年9月22日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.9688 → 0.2278 (-76.5%)
2026年9月22日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.002167 → 0.002195 (1.3%)
2026年9月22日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: -0.00006222 → -0.00006304 (1.3%)
2026年9月22日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.0007687 → 0.0007788 (1.3%)
2026年9月22日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.004836 → 0.005494 (13.6%)
2026年9月22日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: -0.007328 → -0.007425 (1.3%)
2026年9月22日 増加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 1.687 → 1.709 (1.3%)
2026年9月22日 削減 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 単位/株: -0.004693 → -0.004754 (1.3%)
2026年9月22日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001365 → -0.0000123 (-91.0%)
2026年9月22日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002604 → 0.0000002639 (1.3%)
2026年9月21日 削減 041190 — Woori Technology Investment Co Ltd Y96952109 単位/株: 0.04097 → 0.03379 (-17.5%)
2026年9月21日 新規 100790 — Mirae Asset Venture Investment Co Ltd Y6S4AH103 新規ポジション — 0.01403 単位/株
2026年9月21日 増加 5842 — Integral Group Corp J2401C104 単位/株: 0.006786 → 0.007984 (17.7%)
2026年9月21日 増加 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 単位/株: 0.02084 → 0.02118 (1.6%)
2026年9月21日 増加 AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 単位/株: 0.01697 → 0.01788 (5.3%)
2026年9月21日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1193 → 0.9688 (711.9%)
2026年9月21日 増加 ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 単位/株: 0.09952 → 0.1009 (1.4%)
2026年9月21日 増加 BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 単位/株: 0.04362 → 0.04443 (1.9%)
2026年9月21日 増加 BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 単位/株: 0.2581 → 0.3022 (17.1%)
2026年9月21日 削減 BX — Blackstone Inc 09260D107 単位/株: 0.02364 → 0.02171 (-8.1%)
2026年9月21日 増加 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 単位/株: 0.01831 → 0.02518 (37.5%)
2026年9月21日 削減 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 単位/株: 0.0397 → 0.03644 (-8.2%)
2026年9月21日 削減 CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 単位/株: 0.00812 → 0.007814 (-3.8%)
2026年9月21日 増加 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 単位/株: 0.1414 → 0.1597 (12.9%)
2026年9月21日 削減 CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 単位/株: 0.009962 → 0.009829 (-1.3%)
2026年9月21日 削減 CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 単位/株: 0.02704 → 0.01333 (-50.7%)
2026年9月21日 増加 CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 単位/株: 0.006198 → 0.00633 (2.1%)
2026年9月21日 削減 CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 単位/株: 0.1654 → 0.1638 (-1.0%)
2026年9月21日 解消 DBAN D18150181 ポジション解消 — 0.005387 単位/株でした
2026年9月21日 増加 DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 単位/株: 0.006885 → 0.01427 (107.3%)
2026年9月21日 増加 EQT — EQT AB W3R27C102 単位/株: 0.08729 → 0.08862 (1.5%)
2026年9月21日 増加 FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 単位/株: 0.02379 → 0.02523 (6.1%)
2026年9月21日 削減 FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 単位/株: 0.02689 → 0.02501 (-7.0%)
2026年9月21日 増加 GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 単位/株: 0.01874 → 0.01897 (1.2%)
2026年9月21日 増加 GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 単位/株: 0.02206 → 0.02394 (8.5%)
2026年9月21日 削減 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.001143 → 0.0009589 (-16.1%)
2026年9月21日 増加 GIMB — Gimv NV B4567G117 単位/株: 0.0112 → 0.01196 (6.8%)
2026年9月21日 増加 GROW — Molten Ventures PLC G28295106 単位/株: 0.07703 → 0.08428 (9.4%)
2026年9月21日 削減 GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 単位/株: 0.01624 → 0.01559 (-4.0%)
2026年9月21日 削減 HAL — HAL Trust G45584102 単位/株: 0.01475 → 0.01407 (-4.6%)
2026年9月21日 増加 HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 単位/株: 0.001468 → 0.001623 (10.6%)
2026年9月21日 削減 HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 単位/株: 0.1977 → 0.191 (-3.4%)
2026年9月21日 削減 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 単位/株: 0.01073 → 0.01057 (-1.5%)
2026年9月21日 削減 HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 単位/株: 0.01883 → 0.01765 (-6.3%)
2026年9月21日 削減 III — 3i Group PLC G88473148 単位/株: 0.0969 → 0.08309 (-14.3%)
2026年9月21日 増加 IPO — IP Group PLC G49348116 単位/株: 0.3247 → 0.3327 (2.5%)
2026年9月21日 増加 ITM — Italmobiliare SpA T62283188 単位/株: 0.009051 → 0.01048 (15.8%)
2026年9月21日 増加 KINVB — Kinnevik AB W5139V844 単位/株: 0.115 → 0.122 (6.1%)
2026年9月21日 削減 KKR — KKR & Co Inc 48251W104 単位/株: 0.02919 → 0.02744 (-6.0%)
2026年9月21日 削減 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 単位/株: 0.01111 → 0.01079 (-2.8%)
2026年9月21日 増加 MF — Wendel SE F98370103 単位/株: 0.01052 → 0.0125 (18.8%)
2026年9月21日 増加 MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 単位/株: 0.3315 → 0.3536 (6.7%)
2026年9月21日 増加 MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 単位/株: 0.008953 → 0.01059 (18.3%)
2026年9月21日 増加 NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 単位/株: 0.01472 → 0.01566 (6.4%)
2026年9月21日 増加 NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 単位/株: 0.01047 → 0.03081 (194.3%)
2026年9月21日 増加 OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 単位/株: 0.05221 → 0.05459 (4.6%)
2026年9月21日 増加 OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 単位/株: 0.06152 → 0.06492 (5.5%)
2026年9月21日 削減 OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 単位/株: 0.01207 → 0.01191 (-1.3%)
2026年9月21日 増加 ONEX — Onex Corp 68272K103 単位/株: 0.02022 → 0.0227 (12.3%)
2026年9月21日 増加 OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 単位/株: 0.05097 → 0.05469 (7.3%)
2026年9月21日 削減 OWL — Blue Owl Capital Inc 09581B103 単位/株: 0.2489 → 0.2383 (-4.3%)
2026年9月21日 増加 PAX — Patria Investments Ltd G69451105 単位/株: 0.0387 → 0.0419 (8.3%)
2026年9月21日 削減 PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 単位/株: 0.02822 → 0.01855 (-34.3%)
2026年9月21日 増加 PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 単位/株: 0.003053 → 0.003527 (15.5%)
2026年9月21日 削減 PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 単位/株: 0.1643 → 0.1467 (-10.7%)
2026年9月21日 削減 RATOB — Ratos AB W72177111 単位/株: 0.1194 → 0.1144 (-4.2%)
2026年9月21日 増加 RF — Eurazeo SE F3296A108 単位/株: 0.02288 → 0.02448 (7.0%)
2026年9月21日 増加 ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 単位/株: 0.3349 → 0.3714 (10.9%)
2026年9月21日 削減 RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 単位/株: 0.03565 → 0.0183 (-48.7%)
2026年9月21日 削減 SOF — Sofina SA B80925124 単位/株: 0.009831 → 0.009036 (-8.1%)
2026年9月21日 増加 SON — Sonae SGPS SA X8252W176 単位/株: 0.4614 → 0.5292 (14.7%)
2026年9月21日 増加 SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 単位/株: 0.1216 → 0.1245 (2.4%)
2026年9月21日 解消 STCK 85236X104 ポジション解消 — 0.006882 単位/株でした
2026年9月21日 削減 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 単位/株: 0.02242 → 0.02139 (-4.6%)
2026年9月21日 増加 SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 単位/株: 0.1085 → 0.2041 (88.1%)
2026年9月21日 削減 TPG — TPG Inc 872657101 単位/株: 0.06607 → 0.05615 (-15.0%)
2026年9月21日 増加 TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 単位/株: 0.008272 → 0.008465 (2.3%)
2026年9月18日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1179 → 0.1193 (1.2%)
2026年9月17日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.0007647 → 0.0007687 (0.5%)
2026年9月16日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.06717 → 0.1179 (75.5%)
2026年9月16日 削減 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.0447 → 0.0007647 (-98.3%)
2026年9月16日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.00001213 → -0.0001365 (-1225.5%)
2026年9月15日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.04693 → 0.06717 (43.1%)
2026年9月15日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.0007687 → 0.0447 (5715.0%)
2026年9月15日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.03543 → 0.00001213 (-100.0%)
2026年9月14日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.04059 → 0.04693 (15.6%)
2026年9月14日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001365 → 0.03543 (-26052.7%)
2026年9月11日 新規 AGPXX 825252885 新規ポジション — 0.04059 単位/株
2026年9月11日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.04536 → -0.0001365 (-99.7%)
2026年9月10日 解消 AGPXX 825252885 ポジション解消 — 0.04186 単位/株でした
2026年9月10日 増加 CAD — CASH & EQUIVALENTS CASHCAD09 単位/株: 0.002139 → 0.002167 (1.3%)
2026年9月10日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: -0.00006142 → -0.00006222 (1.3%)
2026年9月10日 増加 EUR — CASH & EQUIVALENTS CASHEUR08 単位/株: 0.0007588 → 0.0007687 (1.3%)
2026年9月10日 増加 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.004773 → 0.004836 (1.3%)
2026年9月10日 削減 JPY — CASH & EQUIVALENTS CASHJPY06 単位/株: -0.007234 → -0.007328 (1.3%)
2026年9月10日 増加 KRW — CASH & EQUIVALENTS CASHKRW02 単位/株: 1.665 → 1.687 (1.3%)
2026年9月10日 削減 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 単位/株: -0.004632 → -0.004693 (1.3%)
2026年9月10日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001347 → -0.04536 (33559.9%)
2026年9月10日 増加 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 単位/株: 0.0000002571 → 0.0000002604 (1.3%)
2026年9月9日 削減 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: 0.0001558 → -0.0001347 (-186.5%)
2026年9月8日 増加 5842 — Integral Group Corp J2401C104 単位/株: 0.00676 → 0.006786 (0.4%)
2026年9月8日 増加 8595 — JAFCO Co ltd J25832106 単位/株: 0.02076 → 0.02084 (0.4%)
2026年9月8日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1085 → 0.04186 (-61.4%)
2026年9月8日 増加 BPT — Bridgepoint Group PLC G1636M104 単位/株: 0.2575 → 0.2581 (0.2%)
2026年9月8日 増加 CGEO — Georgia Capital PLC G9687A101 単位/株: 0.008101 → 0.00812 (0.2%)
2026年9月8日 増加 CHRY — Chrysalis Investments Ltd G6000Y113 単位/株: 0.1408 → 0.1414 (0.4%)
2026年9月8日 増加 CVC — CVC Capital Partners PLC G2716N103 単位/株: 0.165 → 0.1654 (0.2%)
2026年9月8日 増加 DBAN D18150181 単位/株: 0.005367 → 0.005387 (0.4%)
2026年9月8日 増加 GIMB — Gimv NV B4567G117 単位/株: 0.01117 → 0.0112 (0.2%)
2026年9月8日 増加 GROW — Molten Ventures PLC G28295106 単位/株: 0.07685 → 0.07703 (0.2%)
2026年9月8日 増加 HAL — HAL Trust G45584102 単位/株: 0.01471 → 0.01475 (0.2%)
2026年9月8日 増加 HBMN — HBM Healthcare Investments AG H3553X112 単位/株: 0.001464 → 0.001468 (0.2%)
2026年9月8日 増加 HGT — HgCapital Trust PLC/Fund G4441G148 単位/株: 0.1972 → 0.1977 (0.2%)
2026年9月8日 増加 IPO — IP Group PLC G49348116 単位/株: 0.3233 → 0.3247 (0.4%)
2026年9月8日 増加 ITM — Italmobiliare SpA T62283188 単位/株: 0.009014 → 0.009051 (0.4%)
2026年9月8日 増加 KINVB — Kinnevik AB W5139V844 単位/株: 0.1148 → 0.115 (0.2%)
2026年9月8日 増加 MF — Wendel SE F98370103 単位/株: 0.0105 → 0.01052 (0.2%)
2026年9月8日 増加 MNTN — Schiehallion Fund Ltd/The G78497107 単位/株: 0.3307 → 0.3315 (0.2%)
2026年9月8日 増加 MUX — Mutares SE & Co KGaA D5624A157 単位/株: 0.008914 → 0.008953 (0.4%)
2026年9月8日 増加 NBPE — Neuberger Private Equity Partners Ltd G64033106 単位/株: 0.01466 → 0.01472 (0.4%)
2026年9月8日 増加 OCI — Oakley Capital Investments Ltd G67013105 単位/株: 0.06138 → 0.06152 (0.2%)
2026年9月8日 増加 PEY — Partners Group Private Equity Ltd G72442125 単位/株: 0.02815 → 0.02822 (0.2%)
2026年9月8日 増加 PGHN — Partners Group Holding AG H6120A101 単位/株: 0.003046 → 0.003053 (0.2%)
2026年9月8日 増加 PIN — Pantheon International PLC/The Fund G6889N170 単位/株: 0.1639 → 0.1643 (0.2%)
2026年9月8日 増加 RATOB — Ratos AB W72177111 単位/株: 0.1191 → 0.1194 (0.2%)
2026年9月8日 増加 RF — Eurazeo SE F3296A108 単位/株: 0.02282 → 0.02288 (0.2%)
2026年9月8日 増加 ROSE — Rosebank Industries PLC G7624N103 単位/株: 0.3341 → 0.3349 (0.2%)
2026年9月8日 増加 SOF — Sofina SA B80925124 単位/株: 0.009808 → 0.009831 (0.2%)
2026年9月8日 増加 SON — Sonae SGPS SA X8252W176 単位/株: 0.4603 → 0.4614 (0.2%)
2026年9月8日 増加 SSIT — Seraphim Space Investment Trust PLC G8038J100 単位/株: 0.1211 → 0.1216 (0.4%)
2026年9月8日 増加 SYNC — Syncona Ltd G8651Q100 単位/株: 0.1081 → 0.1085 (0.4%)
2026年9月4日 増加 AD-U — Alaris Equity Partners Income C01097101 単位/株: 0.01693 → 0.01697 (0.2%)
2026年9月4日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1503 → 0.1085 (-27.9%)
2026年9月4日 増加 ARCC — Ares Capital Corp 04010L103 単位/株: 0.09929 → 0.09952 (0.2%)
2026年9月4日 増加 BBUC — Brookfield Business Corp 113006100 単位/株: 0.04351 → 0.04362 (0.2%)
2026年9月4日 増加 BXSL — Blackstone Secured Lending Fund 09261X102 単位/株: 0.01827 → 0.01831 (0.2%)
2026年9月4日 増加 CG — Carlyle Group Inc/The 14316J108 単位/株: 0.03961 → 0.0397 (0.2%)
2026年9月4日 削減 CHF — CASH & EQUIVALENTS CASHCHF02 単位/株: -0.00006118 → -0.00006142 (0.4%)
2026年9月4日 増加 CNNE — Cannae Holdings Inc 13765N107 単位/株: 0.009938 → 0.009962 (0.2%)
2026年9月4日 増加 CODI — Compass Diversified Holdings 20451Q104 単位/株: 0.02697 → 0.02704 (0.2%)
2026年9月4日 増加 CSWC — Capital Southwest Corp 140501107 単位/株: 0.006183 → 0.006198 (0.2%)
2026年9月4日 増加 DXYZ — Destiny Tech100 Inc 25063F107 単位/株: 0.006868 → 0.006885 (0.2%)
2026年9月4日 増加 FIH/U — Fairfax India Holdings Corp 303897102 単位/株: 0.02373 → 0.02379 (0.2%)
2026年9月4日 増加 FSK — FS KKR Capital Corp 302635206 単位/株: 0.02682 → 0.02689 (0.2%)
2026年9月4日 増加 GAIN — Gladstone Investment Corp 376546107 単位/株: 0.0187 → 0.01874 (0.2%)
2026年9月4日 増加 GBDC — Golub Capital BDC Inc 38173M102 単位/株: 0.02201 → 0.02206 (0.2%)
2026年9月4日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.004788 → 0.004773 (-0.3%)
2026年9月4日 増加 GHC — Graham Holdings Co 384637104 単位/株: 0.00114 → 0.001143 (0.2%)
2026年9月4日 増加 GSBD — Goldman Sachs BDC Inc 38147U107 単位/株: 0.0162 → 0.01624 (0.2%)
2026年9月4日 増加 HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 単位/株: 0.0107 → 0.01073 (0.2%)
2026年9月4日 増加 HTGC — Hercules Capital Inc 427096508 単位/株: 0.01875 → 0.01883 (0.4%)
2026年9月4日 増加 MAIN — Main Street Capital Corp 56035L104 単位/株: 0.01108 → 0.01111 (0.2%)
2026年9月4日 増加 NSLR — Neostellar Capital Corp 86887Q109 単位/株: 0.01044 → 0.01047 (0.2%)
2026年9月4日 増加 OBDC — Blue Owl Capital Corp 69121K104 単位/株: 0.05209 → 0.05221 (0.2%)
2026年9月4日 増加 OCSL — Oaktree Specialty Lending Corp 67401P405 単位/株: 0.01204 → 0.01207 (0.2%)
2026年9月4日 増加 ONEX — Onex Corp 68272K103 単位/株: 0.02017 → 0.02022 (0.2%)
2026年9月4日 増加 OTF — Blue Owl Technology Finance Corp 095924106 単位/株: 0.05084 → 0.05097 (0.2%)
2026年9月4日 増加 PAX — Patria Investments Ltd G69451105 単位/株: 0.03861 → 0.0387 (0.2%)
2026年9月4日 増加 RPC — Ridgepost Capital Inc 69376K106 単位/株: 0.03557 → 0.03565 (0.2%)
2026年9月4日 削減 SEK — CASH & EQUIVALENTS CASHSEK06 単位/株: -0.004611 → -0.004632 (0.5%)
2026年9月4日 増加 STCK 85236X104 単位/株: 0.00684 → 0.006882 (0.6%)
2026年9月4日 増加 STEP — StepStone Group Inc 85914M107 単位/株: 0.02237 → 0.02242 (0.2%)
2026年9月4日 増加 TRIN — Trinity Capital Inc 896442308 単位/株: 0.008489 → 0.008522 (0.4%)
2026年9月4日 増加 TSLX — Sixth Street Specialty Lending Inc 83012A109 単位/株: 0.008252 → 0.008272 (0.2%)
2026年9月4日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.0001348 → 0.0001558 (-215.7%)
2026年9月2日 削減 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1515 → 0.1503 (-0.8%)
2026年9月2日 増加 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 単位/株: -0.001579 → -0.0001348 (-91.5%)
2026年9月1日 増加 AGPXX 825252885 単位/株: 0.1446 → 0.1515 (4.8%)
2026年9月1日 削減 GBP — CASH & EQUIVALENTS CASHGBP00 単位/株: 0.009885 → 0.004788 (-51.6%)

配当金 69件の支払い

08
5.58%TTM利回り
$3.14TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月21日$0.4040
2026年6月22日$1.1120
2026年3月23日$0.1530
2025年12月22日$1.4720
2025年9月22日$0.8360
2025年6月23日$1.4050
2025年3月24日$0.2220
2024年12月23日$1.1880
2024年9月23日$0.5110
2024年6月24日$3.5180
2024年3月18日$0.5380
2023年12月18日$0.7470
2023年9月18日$0.6000
2023年6月20日$1.1150
2022年9月19日$0.3350
2022年6月21日$0.5200
2022年3月21日$0.5000
2021年12月20日$2.6500
2021年6月21日$2.7050
2021年3月22日$0.4400
2020年12月21日$0.9100
2020年9月21日$0.5850
2020年6月22日$0.6400
2020年3月23日$1.0050
2019年12月23日$1.8250
2019年9月23日$1.1000
2019年6月24日$0.8250
2018年9月24日$1.3700
2018年6月18日$0.5150
2018年3月19日$1.5200
2017年12月18日$1.8050
2017年9月18日$2.2050
2017年6月16日$1.7450
2017年3月17日$0.5850
2016年12月16日$0.5250
2016年9月16日$1.0200
2016年6月17日$0.1800
2016年3月18日$0.5600
2015年12月18日$0.2250
2015年6月19日$2.0650
2015年3月20日$0.9850
2014年12月19日$1.3000
2014年9月19日$0.6050
2014年6月20日$0.0900
2014年3月21日$0.7150
2013年12月20日$3.1150
2013年9月20日$2.8400
2013年6月21日$1.6700
2013年3月15日$0.5300
2012年12月21日$0.9750

機関投資家（13F） 96 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $19,467,609 13.25% 349,507 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $17,018,736 11.58% 305,543 株式数 2026年6月30日
Touchstone Capital, Inc. $16,197,568 11.02% 234,679 株式数 2025年9月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $12,938,100 8.81% 232,282 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8,495,024 5.78% 152,514 株式数 2026年6月30日
Aletheian Wealth Advisors LLC $8,151,812 5.55% 146,352 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $7,219,141 4.91% 129,608 株式数 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $5,843,261 3.98% 104,906 株式数 2026年6月30日
First Interstate Bank $5,798,315 3.95% 104,099 株式数 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $3,899,000 2.65% 70,000 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $3,222,356 2.19% 57,852 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,019,827 2.06% 54,216 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,953,103 2.01% 53,018 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2,739,772 1.86% 49,188 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,035,500 1.39% 36,544 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,888,874 1.29% 33,916 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1,622,541 1.10% 29,130 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $1,527,059 1.04% 27,416 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,522,560 1.04% 27,335 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,242,633 0.85% 22,299 株式数 2026年6月30日
Nuveen, LLC $1,173,131 0.80% 21,062 株式数 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $1,133,004 0.77% 20,341 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $972,812 0.66% 17,466 株式数 2026年6月30日
O'ROURKE & COMPANY, Inc $917,239 0.62% 16,467 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $911,000 0.62% 16,356 株式数 2026年6月30日
Schechter Investment Advisors, LLC $864,889 0.59% 13,500 株式数 2025年3月31日
NTV Asset Management LLC $850,539 0.58% 15,270 株式数 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $815,070 0.55% 14,649 株式数 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $811,271 0.55% 15,304 株式数 2026年6月30日
Skopos Labs, Inc. $786,283 0.54% 13,912 株式数 2026年3月31日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $744,735 0.51% 13,370 株式数 2026年6月30日
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $598,174 0.41% 10,739 株式数 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $587,190 0.40% 10,542 株式数 2026年6月30日
Hyundai Investments Co., Ltd. $556,261 0.38% 10,112 株式数 2026年6月30日
CreativeOne Wealth, LLC $420,966 0.29% 7,558 株式数 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $387,004 0.26% 6,948 株式数 2026年6月30日
Sidoxia Capital Management, LLC $385,778 0.26% 6,926 株式数 2026年6月30日
Advyzon Investment Management, LLC $342,955 0.23% 6,158 株式数 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $334,200 0.23% 6,000 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $323,792 0.22% 5,813 株式数 2026年6月30日
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $321,445 0.22% 5,771 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $316,376 0.22% 5,680 株式数 2026年6月30日
Fort Point Capital Partners LLC $297,327 0.20% 5,338 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $296,770 0.20% 5,328 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $291,932 0.20% 5,241 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $283,234 0.19% 5,085 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $275,981 0.19% 4,955 株式数 2026年6月30日
MAI Capital Management $271,259 0.18% 4,870 株式数 2026年6月30日
MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC $269,421 0.18% 4,837 株式数 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $268,766 0.18% 4,007 株式数 2025年12月31日
Equitable Holdings, Inc. $261,370 0.18% 4,692 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $256,666 0.17% 4,608 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $249,313 0.17% 4,476 株式数 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $240,234 0.16% 4,313 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $230,142 0.16% 4,132 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $230,051 0.16% 4,130 株式数 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $209,209 0.14% 3,756 株式数 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $205,812 0.14% 3,695 株式数 2026年6月30日
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $203,235 0.14% 3,533 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $202,193 0.14% 3,630 株式数 2026年6月30日
Comprehensive Money Management Services LLC $200,130 0.14% 3,593 株式数 2026年6月30日
Provident Wealth Management, LLC $153,119 0.10% 2,749 株式数 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $129,451 0.09% 2,327 株式数 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $96,751 0.07% 1,737 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $85,165 0.06% 1,529 株式数 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $44,560 0.03% 800 株式数 2026年6月30日
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Steward Partners Investment Advisory, LLC $42,889 0.03% 770 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $41,651 0.03% 748 株式数 2026年6月30日
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Cornerstone Planning Group LLC $23,473 0.02% 406 株式数 2026年6月30日
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IFP Advisors, Inc $19,718 0.01% 354 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $18,445 0.01% 275 株式数 2025年12月31日
Institute for Wealth Management, LLC. $17,657 0.01% 317 株式数 2026年6月30日
Founders Financial Alliance, LLC $9,790 0.01% 176 株式数 2026年6月30日
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Geneos Wealth Management Inc. $3,175 0.00% 57 株式数 2026年6月30日
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Parallel Advisors, LLC $2,508 0.00% 45 株式数 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $2,228 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1,773 0.00% 31,832 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,560 0.00% 28 株式数 2026年6月30日
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BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $668 0.00% 12 株式数 2026年6月30日
Betterment LLC $539 0.00% 9,668 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $485 0.00% 8,700 株式数 2026年6月30日
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