Charles Schwab Trust Co

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ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,827 位 · 19.3% トップ
ポジション
165
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +1.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.72%
上位25銘柄のウェイト
79.25%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
25.3

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 2.7% 推定買付額 $70,636,420 · 推定売付額 $41,399,911

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 75.3% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
59
減少
79
クローズ
22
このページについて

セクター別内訳

Technology
3.7%
Healthcare
1.2%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Communication Services
0.7%
Financials
0.6%
Retail
0.5%
Financial Services
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Utilities
0.2%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
90.2%

ポートフォリオ全体 165 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHZ $148,955,650 9.66% 6,414,972 $3,706,706 上昇 ×4
VOO $126,131,452 8.18% 211,081 $8,474,966 上昇 ×1
SCHX $106,671,316 6.92% 4,160,348 $-6,753,089 下落 ×1
FNDX $89,642,995 5.81% 3,218,779 $5,026,208 上昇 ×5
SCHF $86,174,299 5.59% 3,481,790 $1,854,916 下落 ×1
AGG $70,060,894 4.54% 705,761 $695,832 上昇 ×1
VEA $66,164,843 4.29% 1,032,535 $-1,300,883 下落 ×2
SCHG $56,072,424 3.64% 1,924,903 $-1,117,678 上昇 ×3
FNDF $50,377,790 3.27% 1,029,589 $3,107,570 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $43,732,489 2.84% 281,945 $2,696,854 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $42,778,581 2.77% 580,915 $5,575,146 上昇 ×2
SCHH $32,220,408 2.09% 1,499,321 $3,802,613 上昇 ×3
PRF $30,298,379 1.96% 637,458 $-170,531 下落 ×3
SCHO $26,737,846 1.73% 1,101,683 $1,460,819 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $24,522,210 1.59% 140,609 $1,257,267 上昇 ×4
USRT $24,329,339 1.58% 411,038 $500,636 下落 ×3
SCMB $24,193,540 1.57% 949,511 $595,448 上昇 ×4
SCHA $23,773,548 1.54% 817,522 $1,479,852 上昇 ×5
IVV $23,468,529 1.52% 35,928 $-2,962,621 下落 ×3
PXF $23,279,286 1.51% 333,037 $-412,151 下落 ×3
SCHE $22,802,850 1.48% 692,044 $916,909 上昇 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $21,056,311 1.37% 359,691 $-1,122,839 下落 ×2
SCHC $20,487,311 1.33% 438,325 $1,254,847 上昇 ×5
VB $20,057,354 1.30% 76,578 $341,418 上昇 ×1
MUB $18,316,076 1.19% 172,549 $-1,016,958 下落 ×2
FNDE $15,740,929 1.02% 411,420 $1,289,559 上昇 ×5
SCHD $14,132,518 0.92% 460,643 $3,335,796 上昇 ×1
FNDA $13,766,827 0.89% 424,509 $1,060,230 上昇 ×3
SCYB $13,141,622 0.85% 505,447 $1,650,586 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,099,625 0.85% 51,616 $-1,422,592 下落 ×1
SCHI $11,597,282 0.75% 511,344 $662,873 上昇 ×3
FNDC $10,589,134 0.69% 228,411 $921,071 上昇 ×3
VWO $10,099,999 0.65% 186,864 $338,258 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $9,322,243 0.60% 118,891 $116,176 上昇 ×1
SCHY $8,999,862 0.58% 284,266 $292,601 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,893,124 0.58% 30,232 $-1,197,971 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,647,179 0.50% 20,659 $-3,590,003 下落 ×1
TIP $7,269,855 0.47% 65,874 $-1,143,316 下落 ×4
SCHP $7,255,589 0.47% 272,664 $581,857 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,887,695 0.45% 31,669 $-655,674 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,741,128 0.44% 21,780 $-1,710,288 下落 ×2
IEFA $5,581,084 0.36% 61,649 $-757,604 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,476,005 0.36% 19,043 $1,034,535 上昇 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5,319,590 0.34% 115,971 $-23,979 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,438,011 0.29% 15,471 $-896,589 下落 ×2
SDY $4,397,902 0.29% 30,135 $225,885 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,207,398 0.27% 24,799 $843,895 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,050,481 0.26% 19,577 $686,335 下落 ×1
SUB $3,654,548 0.24% 34,315 $52,569 上昇 ×3
VO $3,528,293 0.23% 12,286 $-327,570 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,467,112 0.22% 6,155 $534,021 下落 ×2
USHY $3,353,766 0.22% 91,036 $-268,389 下落 ×3
PGX $3,341,999 0.22% 307,169 $632,900 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,280,140 0.21% 13,419 $-56,929 下落 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,130,567 0.20% 34,634 $584,968
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,885,848 0.19% 28,108 $-817,098 下落 ×1
BKLN $2,862,605 0.19% 140,255 $475,598 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,853,001 0.18% 4,943 $-160,804 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,829,612 0.18% 22,768 $98,667 下落 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2,797,709 0.18% 5,701 $266,282 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,764,411 0.18% 3,902 $-394,728 下落 ×2
SCHQ $2,681,450 0.17% 85,315 $499,476 上昇 ×3
VV $2,611,650 0.17% 8,739 $-407,597 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2,479,201 0.16% 65,518 $378,694
IEMG $2,411,537 0.16% 34,574 $-1,957,965 下落 ×1
SHM $2,314,637 0.15% 48,393 $-7,839 下落 ×1
SCHR $2,141,164 0.14% 85,956 $102,160 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,114,215 0.14% 6,256 $717,840 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,076,087 0.13% 4,155 $-398,678 下落 ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,009,321 0.13% 37,755 $303,750 上昇 ×1
PXH $1,981,625 0.13% 73,639 $19,962 下落 ×3
SPY SPY $1,922,201 0.12% 2,956 $-828,664 下落 ×2
BRKB $1,888,527 0.12% 3,941 $43,801 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,799,245 0.12% 8,639 $36,011 上昇 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $1,749,329 0.11% 8,243 $49,375
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,684,892 0.11% 1,832 $644,750 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,610,265 0.10% 53,109 $247,468 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,470,796 0.10% 4,472 $-205,659 下落 ×2
MLPA $1,401,751 0.09% 26,021 $-32,202 下落 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,288,250 0.08% 1,439 $58,585 上昇 ×1
IJR $1,264,108 0.08% 10,169 $-130,581 下落 ×3
PDN $1,252,092 0.08% 28,870 $-25,041 下落 ×5
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $1,163,960 0.08% 4,000 $-39,760
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,119,842 0.07% 4,620 $-155,342 上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,092,620 0.07% 7,036 $114,244 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,074,348 0.07% 8,139 $359,261 上昇 ×2
SPIP $1,065,188 0.07% 40,953 $112,615 上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $994,036 0.06% 6,882 $-431,325 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $982,919 0.06% 1,718 $691,819 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $971,950 0.06% 5,906 $-379,941 下落 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $954,219 0.06% 7,283 $-1,381,653 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $952,643 0.06% 7,920 $45,981 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $920,560 0.06% 2,962 $347,504 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $872,143 0.06% 9,390 $342,857 上昇 ×1
VTEB $858,657 0.06% 17,211 $-6,884
VTI $858,311 0.06% 2,675 $-1,036,786 下落 ×1
IAGG $833,116 0.05% 16,649 $189,537 上昇 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $801,443 0.05% 15,965 $224,421 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $777,215 0.05% 780
V Visa Inc. $775,850 0.05% 2,567 $118,619 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHZ $148,955,650 9.66% 4倍増
FNDX $89,642,995 5.81% 5倍増
SCHG $56,072,424 3.64% 3倍増
SCHH $32,220,408 2.09% 3倍増
SCHO $26,737,846 1.73% 4倍増
NVDA $24,522,210 1.59% 4倍増
SCMB $24,193,540 1.57% 4倍増
SCHA $23,773,548 1.54% 5倍増
SCHE $22,802,850 1.48% 3倍増
SCHC $20,487,311 1.33% 5倍増
FNDE $15,740,929 1.02% 5倍増
FNDA $13,766,827 0.89% 3倍増
SCYB $13,141,622 0.85% 5倍増
SCHI $11,597,282 0.75% 3倍増
FNDC $10,589,134 0.69% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
COST $777,215 780 0.05%
GE $450,059 1,586 0.03%
TJX $391,904 2,454 0.03%
T $387,347 13,361 0.03%
INTU $299,207 692 0.02%
ORLY $294,930 3,195 0.02%
SHEL $283,464 3,048 0.02%
AGI $272,578 6,135 0.02%
GILD $252,260 1,810 0.02%
FITB $251,627 5,416 0.02%
ADM $241,459 3,322 0.02%
VDE $217,511 1,257 0.01%
PSX $214,865 1,179 0.01%
GLW $204,635 1,505 0.01%
NFLX $201,915 2,100 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +23K +$8.5M
SCHX 削減 -55K -$6.8M
BND 買い増し +79K +$5.6M
FNDX 買い増し +109K +$5.0M
SCHH 買い増し +139K +$3.8M
SCHZ 買い増し +200K +$3.7M
MSFT 削減 -3K -$3.6M
SCHD 買い増し +67K +$3.3M
FNDF 削減 -16K +$3.1M
IVV 削減 -3K -$3.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TQQQ 2025年6月30日 83,209 $4,767,876
SPMD 2026年3月31日 41,854 $2,423,765 追跡終了
CME 2025年6月30日 4,399 $1,167,011 -0.9%
GVI 2025年9月30日 8,038 $858,378 追跡終了
ITOT 2025年3月31日 6,415 $825,097 追跡終了
IVE 2025年3月31日 4,063 $775,545 追跡終了
IWF 2025年3月31日 1,774 $712,403 追跡終了
KMB 2026年3月31日 7,000 $706,230 12.4%
DFAC 2025年6月30日 17,369 $572,998 追跡終了
IGSB 2025年12月31日 9,914 $525,739
UNP 2025年12月31日 2,051 $484,795 32.4%
CWB 2025年12月31日 5,109 $462,365 追跡終了
VGLT 2025年6月30日 7,676 $442,214
IJS 2026年3月31日 3,872 $440,324 追跡終了
MDT 2025年12月31日 4,591 $437,247 -4.1%
ELV 2025年6月30日 982 $427,131 2.8%
VONG 2025年3月31日 4,101 $423,648
BLK 2026年3月31日 370 $396,026 20.3%
SPG 2025年9月30日 2,390 $384,216 17.1%
IJH 2025年3月31日 6,065 $377,910 追跡終了
PYPL 2025年3月31日 4,167 $355,653 -4.7%
IVE 2026年3月31日 1,657 $351,400 追跡終了
IWY 2025年9月30日 1,402 $345,607 追跡終了
VYMI 2026年3月31日 3,815 $343,350
AXP 2026年3月31日 923 $341,464 10.8%
VT 2025年3月31日 2,812 $330,354 追跡終了
VYM 2026年3月31日 2,291 $328,804 追跡終了
WM 2025年9月30日 1,432 $327,769 1.4%
LMT 2026年3月31日 676 $326,961 -5.9%
UNH 2025年6月30日 623 $326,227 24.2%
ZTS 2025年6月30日 1,940 $319,421 -50.9%
BX 2025年6月30日 2,225 $310,945 -4.2%
CEG 2026年3月31日 862 $304,519 -2.4%
VUG 2026年3月31日 621 $303,033 追跡終了
TMO 2026年3月31日 521 $301,893 26.2%
RTX 2026年3月31日 1,634 $299,676 10.2%
BA 2026年3月31日 1,322 $287,059 7.8%
VIGI 2025年6月30日 3,458 $286,807
T 2025年12月31日 10,117 $285,731 2.1%
IWM 2025年3月31日 1,275 $281,724 追跡終了
EEM 2025年12月31日 5,127 $273,782 追跡終了
COST 2025年12月31日 289 $267,507 9.4%
LOW 2026年3月31日 1,108 $267,205 -7.9%
NOC 2025年9月30日 529 $264,489 -8.2%
VGT 2025年6月30日 471 $255,543 追跡終了
WEC 2026年3月31日 2,407 $253,842 -6.2%
GSLC 2025年3月31日 2,183 $251,438 追跡終了
TXN 2025年12月31日 1,310 $240,686 52.8%
ITOT 2026年3月31日 1,600 $237,904 追跡終了
WFC 2025年3月31日 3,387 $237,903 17.9%
BDX 2025年12月31日 1,265 $236,770 23.7%
QDF 2025年3月31日 3,250 $229,288 追跡終了
GE 2025年12月31日 758 $228,040 13.2%
APH 2026年3月31日 1,676 $226,495 23.4%
IAU 2026年3月31日 2,754 $223,542 追跡終了
AMT 2025年12月31日 1,157 $222,514 0.6%
UBER 2026年3月31日 2,648 $216,368 8.7%
WFC 2026年3月31日 2,213 $206,252 6.3%
ETN 2025年12月31日 547 $204,715 32.1%
VTV 2025年3月31日 1,206 $204,176 追跡終了
KO 2025年12月31日 3,052 $202,422 29.7%
CLM 2025年3月31日 21,519 $184,848 追跡終了
EXG 2026年3月31日 13,847 $131,967 14.2%