セクター別内訳

04
Technology 1.9%
Financials 1.4%
Communication Services 0.8%
Materials 0.7%
Retail 0.6%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer products 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.1%
Consumer Staples 0.1%
その他/マッピングなし 93.2%

ポートフォリオ全体 591 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $28,430,534 11.83% 1,149,146 $988,215 上昇 ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $22,318,668 9.29% 456,225 $1,630,494 下落 ×1
IVV iShares Trust $12,339,666 5.14% 18,891 $-720,085 下落 ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10,151,464 4.23% 308,145 $-153,592 下落 ×1
IEFA iShares Trust $8,356,358 3.48% 92,305 $-177,228 下落 ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $7,724,326 3.22% 139,542 $-448,726 下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,348,448 3.06% 286,631 $-325,366 上昇 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $7,078,776 2.95% 254,175 $111,845 下落 ×2
IWD iShares Trust $6,439,268 2.68% 30,137 $121,395 上昇 ×5
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $6,431,141 2.68% 264,983 $836,972 上昇 ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5,497,113 2.29% 28,037 $116,333 下落 ×2
DGRO iShares Trust $5,279,036 2.20% 75,221 $39,919 下落 ×1
QUAL iShares Trust $4,836,916 2.01% 25,217 $-262,421 下落 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4,539,932 1.89% 70,848 $106,870 下落 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4,503,690 1.87% 61,158 $2,709,634 上昇 ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $4,008,003 1.67% 70,838 $-6,027 上昇 ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,446,506 1.43% 148,447 $414,379 上昇 ×5
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,268,551 1.36% 122,832 $9,186 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3,221,518 1.34% 47,050 $63,047
IWB iShares Trust $2,794,488 1.16% 7,837 $-129,413 上昇 ×1
IEMG iShares, Inc. $2,781,198 1.16% 39,874 $62,172 下落 ×1
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2,779,076 1.16% 39,758 $140,706 下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,468,345 1.03% 98,340 $-211,662 下落 ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,417,164 1.01% 63,177 $148,042 上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $2,394,971 1.00% 45,376 $134,385 上昇 ×4
DWX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,231,285 0.93% 48,930 $91,731 上昇 ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2,170,089 0.90% 9,990 $65,518 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,130,375 0.89% 43,700 プットオプション $-619,627 下落 ×1
SUB iShares Trust $1,998,615 0.83% 18,766 $-45,856 下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,907,782 0.79% 35,297 $-18,973 下落 ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1,889,543 0.79% 37,874 $-72,656 下落 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1,881,064 0.78% 12,701 $262 下落 ×2
IWM iShares Trust $1,668,935 0.69% 6,730 $-23,724 下落 ×3
EEM iShares, Inc. $1,652,941 0.69% 29,106 $60,541
DFUS Dimensional ETF Trust $1,643,869 0.68% 23,182 $-74,299 上昇 ×5
IQDF FlexShares Trust $1,549,275 0.64% 48,919 $101,135 上昇 ×5
SPTL SPDR SERIES TRUST $1,526,105 0.64% 58,027 $-55,034 下落 ×5
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,475,462 0.61% 7,269 $243,148
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1,451,062 0.60% 31,072 $115,277
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,450,943 0.60% 5,717 $-103,309
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $1,404,452 0.58% 14,026 $33,895 上昇 ×5
SPY SPY $1,340,352 0.56% 2,061 $-64,174 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,336,457 0.56% 22,830 $2,217 上昇 ×5
EFA iShares Trust $1,331,920 0.55% 13,713 $14,704 下落 ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,269,272 0.53% 46,664 $27,648 下落 ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,210,045 0.50% 16,112 $26,625 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,190,920 0.50% 3,217 $-366,669 下落 ×2
XAR SPDR SERIES TRUST $1,169,227 0.49% 4,604 $59,114 上昇 ×5
VEGI iShares, Inc. $1,131,000 0.47% 25,000 $166,750
AGG iShares Trust $1,106,171 0.46% 11,143 $297 上昇 ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,096,713 0.46% 37,714 $22,664 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,095,500 0.46% 5,260 $-121,844 下落 ×1
SCHK SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,039,916 0.43% 33,192 $-51,518 下落 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1,024,524 0.43% 14,307 $56,799
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $1,013,357 0.42% 13,660 $-14,422
DFUV Dimensional ETF Trust $865,294 0.36% 17,856 $33,390
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $863,304 0.36% 3,009 $-69,152 上昇 ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $755,846 0.31% 7,992 $13,354 下落 ×1
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $730,614 0.30% 27,150 $4,674 下落 ×2
REMX VanEck ETF Trust $686,400 0.29% 7,800 $109,824
IWP iShares Trust $677,802 0.28% 5,290 $-49,407 下落 ×1
URA Global X Funds $669,463 0.28% 13,823 $102,650 上昇 ×1
ILCB iShares Trust $649,868 0.27% 7,232 $-40,519 下落 ×1
IWS iShares Trust $628,963 0.26% 4,316 $16,593 下落 ×1
EFV iShares Trust $592,279 0.25% 7,966 $23,420
ILCG iShares Trust $576,699 0.24% 6,040 $-55,224 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $565,912 0.24% 6,005 $29,565 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $552,615 0.23% 3,650 $38,012 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $545,256 0.23% 3,126 $-34,100 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $524,666 0.22% 909 $-33,070 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $510,576 0.21% 2,374 $-9,882 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $494,719 0.21% 1,720 $-43,750
IBMO iShares Trust $448,818 0.19% 17,511 $1,663 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $400,111 0.17% 2,720 $-130,007
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $384,595 0.16% 1,199 $-16,371 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $382,068 0.16% 1,295 $-17,560 上昇 ×3
QDEF FlexShares Trust $301,610 0.13% 3,779 $-3,535 上昇 ×3
VCR VANGUARD WORLD FUND $291,532 0.12% 812 $-30,948 下落 ×1
IWO iShares Trust $278,700 0.12% 888 $-9,423 下落 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $257,778 0.11% 3,288 $12,136 上昇 ×5
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $253,362 0.11% 424 $-11,700 上昇 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $235,341 0.10% 3,001 $2,641
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $218,900 0.09% 550 $-151,701
DFSI Dimensional ETF Trust $214,148 0.09% 5,051 $-51,733 下落 ×1
TIP iShares Trust $202,993 0.08% 1,839 $-1,151 下落 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $198,464 0.08% 5,600 $13,552
DFAT Dimensional ETF Trust $198,300 0.08% 3,175 $9,240
DFSU Dimensional ETF Trust $195,802 0.08% 4,765 $-11,151
DFAS Dimensional ETF Trust $191,262 0.08% 2,689 $3,925
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $191,092 0.08% 334 $-29,379
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $185,049 0.08% 598 $-21,718 上昇 ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $184,043 0.08% 5,813 $11,705 上昇 ×5
BCI abrdn ETFs $183,664 0.08% 7,561 $56,817 上昇 ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $183,117 0.08% 1,516 $-18,586 上昇 ×1
IJR iShares Trust $182,736 0.08% 1,470 $1,264 下落 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $180,179 0.07% 376 $-8,818
WMT Walmart Inc. - Common Stock $180,081 0.07% 1,449 $18,648
IQLT iShares Trust $161,055 0.07% 3,484 $2,717
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $153,150 0.06% 903 $44,660 上昇 ×3
IWN iShares Trust $150,037 0.06% 791 $7,027 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHF $28,430,534 11.83% 4倍増
IWD $6,439,268 2.68% 5倍増
BND $4,503,690 1.87% 5倍増
SPYV $4,008,003 1.67% 4倍増
SCHZ $3,446,506 1.43% 5倍増
DFIV $2,394,971 1.00% 4倍増
DWX $2,231,285 0.93% 3倍増
VBR $2,170,089 0.90% 3倍増
DFUS $1,643,869 0.68% 5倍増
IQDF $1,549,275 0.64% 5倍増
VTWO $1,404,452 0.58% 5倍増
VGSH $1,336,457 0.56% 5倍増
VEU $1,210,045 0.50% 5倍増
XAR $1,169,227 0.49% 5倍増
AGG $1,106,171 0.46% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SRG $93,551 33,292 0.04%
AMH $37,200 1,332 0.02%
BIV $21,138 274 0.01%
SNDK $4,447 7 0.00%
AMCR $4,094 103 0.00%
WAT $3,871 13 0.00%
PZZA $3,695 114 0.00%
FSLY $3,691 127 0.00%
PINS $3,099 169 0.00%
TTD $2,995 132 0.00%
QCOM $2,833 22 0.00%
OMC $2,561 34 0.00%
PATH $2,276 205 0.00%
ADBE $2,188 9 0.00%
LCID $2,154 226 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BND 買い増し +37K +$2.7M
FNDF 削減 -1K +$1.6M
SCHF 買い増し +8K +$988K
SCHO 買い増し +35K +$837K
IVV 削減 -176 -$720K
BAC 削減 -6K -$620K
VGLT 削減 -7K -$449K
SCHZ 買い増し +19K +$414K
MSFT 削減 -4 -$367K
SCHX 買い増し +2K -$325K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IBMN 2025年12月31日 16,571 $443,939
BCAT 2025年9月30日 2,200 $33,308 -7.2%
DELL 2026年3月31日 255 $32,099 242.7%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 512 $30,351 -8.7%
AGNC 2025年9月30日 2,764 $25,401 -10.2%
OXLC (として提出 OXLCXXXX) 2025年9月30日 5,195 $21,819 -47.4%
XFLT 2025年9月30日 3,740 $21,131 -27.1%
ECC 2025年9月30日 2,726 $20,881 -47.7%
TPVG 2025年9月30日 2,351 $16,481 -15.1%
CMA 2026年3月31日 161 $13,996 追跡終了
FTXL 2025年9月30日 115 $11,033
ELV 2025年6月30日 24 $10,439 -0.7%
ANSS 2025年9月30日 29 $10,185 追跡終了
SCMB 2026年3月31日 385 $9,914 -5.3%
COLD 2025年12月31日 743 $9,094 8.6%
DOX 2025年12月31日 110 $9,026 -27.8%
FLO 2026年3月31日 803 $8,737 -31.7%
EOG 2025年6月30日 68 $8,720 18.2%
SSB (として提出 SSBXXXX) 2025年9月30日 93 $8,559 3.1%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 757 $8,024 5.4%
IFF 2025年9月30日 100 $7,355 33.9%
K 2025年6月30日 89 $7,342 追跡終了
KVUE 2025年9月30日 344 $7,200 6.0%
CABO 2025年12月31日 39 $6,905 -89.2%
GLOB 2026年3月31日 94 $6,145 -23.9%
PSX 2025年6月30日 49 $6,051 121.8%
MOH 2025年9月30日 20 $5,958 -1.0%
DOW 2025年9月30日 222 $5,879 22.0%
TFX 2025年6月30日 42 $5,804 4.9%
RHI 2025年12月31日 164 $5,573 33.0%
SON 2025年6月30日 116 $5,480 11.9%
XRAY 2025年12月31日 430 $5,457 -24.1%
FMC 2025年12月31日 160 $5,381 -39.1%
LEA 2025年6月30日 55 $4,852 27.2%
RMR 2025年9月30日 294 $4,807 12.7%
CC 2025年6月30日 342 $4,627 19.7%
ASGN 2025年12月31日 96 $4,546 追跡終了
SMPL 2025年12月31日 180 $4,468 -51.0%
DFS 2025年6月30日 26 $4,437 追跡終了
HUN 2025年9月30日 423 $4,408 -5.0%
NTLA 2025年12月31日 250 $4,318 36.4%
SSTK 2025年12月31日 206 $4,295 -80.1%
GIS 2025年6月30日 71 $4,245 -38.2%
KHC 2025年12月31日 158 $4,114 -8.5%
PYPL 2026年3月31日 70 $4,087 16.7%
MATV 2025年6月30日 650 $4,050 74.5%
AVTR 2025年6月30日 244 $3,955 14.0%
BCAL 2025年6月30日 276 $3,955 38.2%
POR 2025年6月30日 88 $3,925 9.6%
FL 2025年9月30日 158 $3,871 追跡終了
WNC 2025年6月30日 348 $3,845 32.1%
JACK 2025年12月31日 194 $3,835 -34.3%
CLPR 2025年6月30日 996 $3,825 -14.4%
GMS 2025年9月30日 34 $3,698 追跡終了
LYB 2025年9月30日 63 $3,645 19.5%
MSTR 2025年9月30日 9 $3,638 -50.3%
LNKB 2025年6月30日 534 $3,621 追跡終了
DENN 2026年3月31日 581 $3,614 追跡終了
UNIT (として提出 UNITXXXX) 2025年9月30日 832 $3,594 31.4%
GLOB 2025年9月30日 38 $3,452 -38.8%
FLO 2025年9月30日 215 $3,436 -57.3%
CRI 2025年9月30日 114 $3,435 11.9%
CPB 2025年6月30日 86 $3,433 -36.0%
IART 2025年12月31日 238 $3,411 2.1%
NVRO 2025年6月30日 577 $3,370 追跡終了
MGPI 2025年9月30日 112 $3,357 -47.1%
XIFR 2025年9月30日 409 $3,354 2.2%
HUM 2026年3月31日 13 $3,330 124.0%
AMCR 2025年12月31日 396 $3,239 0.4%
CZR 2025年6月30日 129 $3,225 4.4%
UNIT 2025年12月31日 501 $3,066 14.7%
TXN 2025年6月30日 17 $3,055 41.5%
ELME 2026年3月31日 172 $2,993 -12.4%
MED 2025年12月31日 218 $2,980 9.8%
DXC 2025年12月31日 210 $2,862 -24.2%
MRNA 2025年9月30日 102 $2,814 635.6%
SCL 2025年12月31日 59 $2,814 33.0%
IIPR 2025年6月30日 52 $2,813 -8.5%
MOH 2026年3月31日 16 $2,777 42.2%
OEC 2025年12月31日 363 $2,752 9.7%
ILMN 2025年6月30日 34 $2,698 186.2%
SWK 2025年6月30日 34 $2,614 34.8%
DJT 2026年3月31日 197 $2,608 -4.0%
DX 2025年6月30日 200 $2,604 -9.8%
SVC 2025年12月31日 959 $2,599 -30.7%
HELE 2026年3月31日 118 $2,508 85.4%
DV 2026年3月31日 211 $2,414 42.0%
RC 2025年6月30日 468 $2,382 -74.1%
VLO 2025年6月30日 18 $2,377 202.3%
SJM 2025年6月30日 20 $2,368 19.3%
TEAD 2025年9月30日 955 $2,368 -66.1%
TMO 2026年3月31日 4 $2,318 33.2%
HCAT 2026年3月31日 962 $2,299 37.8%
FDS 2025年12月31日 8 $2,292 -8.3%
FISV 2026年3月31日 34 $2,284 -20.5%
WERN 2025年9月30日 83 $2,271 34.3%
UTMD 2025年12月31日 36 $2,267 32.5%
AMED 2025年9月30日 23 $2,263 追跡終了
BAX 2025年9月30日 74 $2,241 3.2%
UHALB 2025年12月31日 44 $2,240 追跡終了
FLIC 2025年6月30日 181 $2,235 追跡終了
SAFE 2025年6月30日 119 $2,228 -22.5%
HAIN 2025年12月31日 1,409 $2,226 -51.5%
FOXF 2025年12月31日 91 $2,210 9.0%
LCID (として提出 LCIDXXXX) 2025年6月30日 907 $2,195 -80.4%
CNMD 2026年3月31日 54 $2,192 31.0%
GTM 2026年3月31日 214 $2,176 -38.0%
BMBL 2026年3月31日 605 $2,160 -22.1%
RPAY 2025年12月31日 411 $2,150 4.7%
PZZA 2025年6月30日 52 $2,136 -60.3%
WEN 2026年3月31日 253 $2,107 -11.9%
CLX 2025年12月31日 17 $2,096 -20.3%
CAG 2025年9月30日 102 $2,088 -27.0%
TROW 2026年3月31日 20 $2,048 16.1%
HELE 2025年9月30日 72 $2,043 6.1%
MGEE 2026年3月31日 26 $2,039 -8.4%
THS 2025年9月30日 105 $2,039 追跡終了
BWA 2025年6月30日 71 $2,034 80.8%
COTY 2025年9月30日 436 $2,027 -34.2%
APTV 2025年6月30日 34 $2,023 -36.2%
MKTX 2025年9月30日 9 $2,010 -5.8%
LINE 2025年9月30日 46 $2,002 -11.1%
TMO 2025年6月30日 4 $1,990 61.5%
AEO 2025年6月30日 168 $1,952 84.1%
FMC 2025年6月30日 46 $1,941 -79.8%
OMC 2025年6月30日 23 $1,907 3.1%
UNP 2025年12月31日 8 $1,891 20.3%
VREX 2025年6月30日 163 $1,891 112.9%
KSS 2025年6月30日 231 $1,890 121.8%
CHCT 2025年6月30日 104 $1,889 -18.1%
CHDN 2025年6月30日 17 $1,888 -24.7%
SWKS 2025年6月30日 29 $1,874 14.1%
PENN 2026年3月31日 126 $1,859 -1.7%
NAT 2025年6月30日 749 $1,843 220.2%
PRAA 2026年3月31日 104 $1,840 7.8%
LEG 2025年6月30日 231 $1,827 追跡終了
AES 2025年6月30日 147 $1,826 41.7%
AAL 2025年6月30日 173 $1,825 15.3%
EG 2025年6月30日 5 $1,817 8.4%
AVNS 2025年9月30日 148 $1,812 追跡終了
ALB 2025年6月30日 25 $1,801 66.9%
BF-B (として提出 BFB) 2025年6月30日 53 $1,799 追跡終了
TWO 2025年12月31日 180 $1,777 追跡終了
GERN 2025年6月30日 1,103 $1,754 -14.9%
RWT 2025年6月30日 289 $1,754 -40.3%
RUN 2025年6月30日 297 $1,740 -5.7%
PCH 2026年3月31日 42 $1,671 追跡終了
MU 2025年6月30日 19 $1,651 772.1%
ATXS 2025年6月30日 298 $1,591 追跡終了
OSG 2025年6月30日 180 $1,575 -35.2%
RGEN 2025年6月30日 12 $1,527 46.1%
ACHC 2025年6月30日 29 $879 23.7%
ENOV 2025年6月30日 19 $726 -43.3%
ZTS 2025年12月31日 4 $585 -44.6%
RXO 2025年6月30日 17 $325 48.7%
BEPC 2025年9月30日 8 $262 -17.1%
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 2 $194 17.7%
ZIMV 2025年12月31日 9 $170 追跡終了
FTEC 2025年12月31日 1 $113
JLL 2025年12月31日 0 $88 -8.8%
HPQ 2025年9月30日 1 $24 18.0%
SCHG 2026年3月31日 1 $21 24.5%
SMH 2026年3月31日 0 $18 64.5%
VUG 2026年3月31日 0 $9
PNFP 2026年3月31日 0 $7 11.6%