Procure ETF Trust II (UFO)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000061584 · SEC EDGAR で表示 ↗
$45.69
2026年8月20日現在
▼ -0.98 (-2.10%)
1日の変動
$29.24 – $49.29
52週範囲
- 純資産
- $749.3M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 60.86%
- 実効ポジション数
- 16.6
- 1%超のポジション
- 29
このページについて
UFO 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月19日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.89% | — |
| 3M | ▲ +2.89% | — |
| 6M | ▲ +3.14% | — |
| 年初来 | ▲ +20.75% | — |
| 1Y | ▲ +56.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +171.81% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 37.96%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 2.28
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- +$321.6M
- 四半期末 4月 2026
- +$339.0M
- 過去12ヶ月
- +$579.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $116.2M | 15.51 | 116,242,472 | STIV | US |
| Planet Labs PBC | 72703X106 | $46.2M | 6.16 | 1,249,324 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $44.2M | 5.90 | 670,657 | EC | US |
| Globalstar Inc | 378973507 | $39.6M | 5.28 | 481,028 | EC | US |
| Sirius XM Holdings Inc | 829933100 | $37.8M | 5.05 | 1,403,568 | EC | US |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $37.6M | 5.02 | 456,218 | EC | US |
| EchoStar Corp | 278768106 | $35.7M | 4.76 | 289,516 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $33.7M | 4.50 | 862,893 | EC | US |
| Garmin Ltd | — | $33.2M | 4.43 | 132,139 | EC | CH |
| Trimble Inc | 896239100 | $31.7M | 4.24 | 471,400 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $30.7M | 4.10 | 1,007,022 | EC | CA |
| SES SA | — | $29.9M | 4.00 | 3,630,468 | EC | LU |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $29.0M | 3.87 | 838,376 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | $26.5M | 3.53 | 358,087 | EC | US |
| SKY Perfect JSAT Corp | — | $26.2M | 3.50 | 1,190,067 | EC | JP |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $25.9M | 3.46 | 1,022,079 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $17.4M | 2.33 | 76,146 | EC | US |
| Airbus SE | — | $16.1M | 2.15 | 78,576 | EC | NL |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $14.3M | 1.91 | 66,827 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $14.0M | 1.86 | 43,581 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $13.5M | 1.80 | 76,768 | EC | US |
| Voyager Technologies Inc | 92892B103 | $12.8M | 1.71 | 484,626 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $12.4M | 1.65 | 23,857 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $12.2M | 1.63 | 21,065 | EC | US |
| Eutelsat Communications SACA | — | $10.9M | 1.45 | 3,409,228 | EC | FR |
| BlackSky Technology Inc | 09263B207 | $9.9M | 1.32 | 279,482 | EC | US |
| Avio SpA | — | $9.7M | 1.29 | 261,425 | EC | IT |
| Gilat Satellite Networks Ltd | — | $9.6M | 1.28 | 521,198 | EC | IL |
| Comcast Corp | 20030N101 | $8.3M | 1.10 | 305,844 | EC | US |
| Redwire Corp | 75776W103 | $6.6M | 0.89 | 722,150 | EC | US |
| Intellian Technologies Inc | — | $6.5M | 0.86 | 72,094 | EC | KR |
| Telesat Corp | 879512309 | $6.2M | 0.83 | 126,842 | EC | CA |
| QPS Holdings Inc | — | $6.0M | 0.80 | 370,600 | EC | JP |
| Astroscale Holdings Inc | — | $5.9M | 0.79 | 722,000 | EC | JP |
| Satellogic Inc | 80401C100 | $5.5M | 0.74 | 853,636 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.8M | 0.64 | 4,793,400 | STIV | US |
| Spire Global Inc | 848560306 | $4.6M | 0.61 | 256,251 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $4.2M | 0.56 | 61,765 | EC | US |
| Ovzon AB | — | $4.1M | 0.54 | 694,816 | EC | SE |
| Synspective Inc | — | $3.7M | 0.49 | 434,200 | EC | JP |
| Weathernews Inc | — | $3.0M | 0.41 | 234,864 | EC | JP |
| TomTom NV | — | $3.0M | 0.40 | 551,408 | EC | NL |
| Ispace Inc/Japan | — | $2.9M | 0.38 | 961,051 | EC | JP |
| Leonardo SpA | — | $2.7M | 0.36 | 43,074 | EC | IT |
| Thales SA | — | $2.1M | 0.28 | 7,641 | EC | FR |
| GomSpace Group AB | — | $2.1M | 0.28 | 1,021,977 | EC | SE |
| Sidus Space Inc | 826165201 | $2.1M | 0.27 | 625,963 | EC | US |
| Virgin Galactic Holdings Inc | 92766K403 | $1.6M | 0.22 | 686,791 | EC | US |
| Momentus Inc | 60879E408 | $1.0M | 0.14 | 224,833 | EC | US |
| Lumir Inc | — | $855K | 0.11 | 78,243 | EC | KR |
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セクター別内訳
Industrials
35.0%
Telecommunication
12.3%
Communication Services
9.5%
Communications
5.1%
その他/マッピングなし
38.2%
機関投資家（13F） 173 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $32,211,158 | 10.61% | 635,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $21,159,792 | 6.97% | 417,600 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18,756,818 | 6.18% | 370,176 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $16,776,837 | 5.52% | 331,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $15,196,744 | 5.00% | 299,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,164,066 | 4.33% | 259,800 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12,382,380 | 4.08% | 244,373 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11,606,848 | 3.82% | 229,064 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadrature Capital Ltd | $8,958,912 | 2.95% | 176,809 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $8,343,728 | 2.75% | 164,668 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8,197,514 | 2.70% | 161,782 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7,656,237 | 2.52% | 151,100 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $7,610,634 | 2.51% | 150,200 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $6,574,137 | 2.16% | 129,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6,013,414 | 1.98% | 118,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silverleafe Capital Partners, LLC | $5,937,105 | 1.95% | 117,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rockport Wealth LLC | $5,661,900 | 1.86% | 111,741 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $5,638,963 | 1.86% | 111,288 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5,183,541 | 1.71% | 102,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $4,993,679 | 1.64% | 98,553 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,834,729 | 1.59% | 95,416 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NTV Asset Management LLC | $4,230,075 | 1.39% | 83,483 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $3,983,930 | 1.31% | 78,625 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,775,433 | 1.24% | 74,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LMR Partners LLP | $3,714,111 | 1.22% | 73,300 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Hilton Capital Management, LLC | $3,250,481 | 1.07% | 64,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,893,317 | 0.95% | 57,101 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2,881,907 | 0.95% | 56,876 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,825,835 | 0.93% | 55,769 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Marex Group Ltd | $2,533,500 | 0.83% | 50,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2,515,211 | 0.83% | 49,640 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2,494,365 | 0.82% | 49,325 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WT Wealth Management | $2,112,016 | 0.70% | 41,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1,819,762 | 0.60% | 35,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lane Generational LLC | $1,751,915 | 0.58% | 34,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,574,920 | 0.52% | 31,082 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,446,243 | 0.48% | 28,542 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Optiver Holding B.V. | $1,361,604 | 0.45% | 26,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1,340,795 | 0.44% | 26,461 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $1,292,085 | 0.43% | 25,500 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| Diametric Capital, LP | $1,266,750 | 0.42% | 25,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Verition Fund Management LLC | $1,195,407 | 0.39% | 23,592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Owen LaRue, LLC | $958,676 | 0.32% | 18,920 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $937,952 | 0.31% | 18,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $905,270 | 0.30% | 17,866 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STEPHENS INC /AR/ | $893,717 | 0.29% | 17,638 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $878,618 | 0.29% | 17,340 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $866,457 | 0.29% | 17,100 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $742,976 | 0.24% | 14,663 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $712,411 | 0.23% | 14,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $697,523 | 0.23% | 13,766 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Y-Intercept (Hong Kong) Ltd | $675,583 | 0.22% | 13,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $674,704 | 0.22% | 13,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $665,186 | 0.22% | 13,128 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $642,293 | 0.21% | 12,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $589,632 | 0.19% | 11,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $583,820 | 0.19% | 11,522 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $581,742 | 0.19% | 11,481 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $579,507 | 0.19% | 11,781 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $576,118 | 0.19% | 11,370 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $550,832 | 0.18% | 10,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $481,365 | 0.16% | 9,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Composition Wealth, LLC | $450,710 | 0.15% | 8,895 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Csenge Advisory Group | $430,901 | 0.14% | 8,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $430,442 | 0.14% | 8,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $416,065 | 0.14% | 8,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Redwood Family Wealth LLC | $413,344 | 0.14% | 8,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $397,506 | 0.13% | 7,845 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Asset One Wealth Management LLC | $385,373 | 0.13% | 8,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Bramshill Investments, LLC | $380,025 | 0.13% | 7,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SMITH SHELLNUT WILSON LLC /ADV | $374,958 | 0.12% | 7,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $372,171 | 0.12% | 7,345 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $357,050 | 0.12% | 7,047 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $349,876 | 0.12% | 6,905 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $324,294 | 0.11% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Darden Wealth Group Inc | $323,591 | 0.11% | 6,386 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Index Technologies Group LLC | $311,164 | 0.10% | 6,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lansing Street Advisors | $308,885 | 0.10% | 6,096 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $303,919 | 0.10% | 5,998 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Belvedere Trading LLC | $298,953 | 0.10% | 5,900 | コールオプション | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $292,822 | 0.10% | 5,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $279,698 | 0.09% | 5,520 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $272,351 | 0.09% | 5,375 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $269,716 | 0.09% | 5,323 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $258,417 | 0.09% | 5,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $239,922 | 0.08% | 4,735 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $238,149 | 0.08% | 4,700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| XTX Topco Ltd | $230,194 | 0.08% | 4,543 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BAROMETER CAPITAL MANAGEMENT INC. | $228,015 | 0.08% | 4,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $227,863 | 0.08% | 4,497 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $220,719 | 0.07% | 4,356 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $215,043 | 0.07% | 4,244 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $209,902 | 0.07% | 4,143 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Crawford Fund Management, LLC | $202,680 | 0.07% | 4,000 | プットオプション | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $202,528 | 0.07% | 3,997 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VIMA LLC | $187,023 | 0.06% | 3,691 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gunpowder Capital Management, LLC dba Oliver Wealth Management | $125,915 | 0.04% | 2,485 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $125,515 | 0.04% | 2,477 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $121,101 | 0.04% | 2,390 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $116,541 | 0.04% | 2,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| OMAH Tidal Trust III | $748.6M |
| IHAK iShares Trust | $744.3M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| XBIL RBB Fund, Inc. | $741.9M |
| IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $740.7M |