XSVN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.83%▼ -3.49%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.92%▼ -3.57%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$29.0M
四半期末 7月 2026 +$72.8M
過去12ヶ月 +$241.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 39保有 · カテゴリー: DBT

05
名称CUSIP評価額%残高 国
US TREAS NTS 4.125% 02/15/36 91282CPZ8 $44.2M 11.35 46,208,700 US
US TREAS NTS 4% 11/15/35 91282CPJ4 $43.8M 11.25 46,199,800 US
US TREAS NTS 4.625% 02/15/35 91282CMM0 $42.2M 10.83 42,268,300 US
US TREAS NTS 4.25% 08/15/35 91282CNT4 $42.0M 10.80 43,405,800 US
US TREAS NTS 4.25% 05/15/35 91282CNC1 $41.1M 10.57 42,399,700 US
US TREAS NTS 4.375% 05/15/36 91282CQQ7 $30.4M 7.80 31,176,200 US
US TREAS NTS 4.25% 11/15/34 91282CLW9 $15.0M 3.84 15,370,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/34 91282CLF6 $9.1M 2.35 9,613,200 US
US TREAS NTS 4.5% 11/15/33 91282CJJ1 $7.0M 1.80 7,038,300 US
US TREAS NTS 4% 02/15/34 91282CJZ5 $7.0M 1.80 7,272,900 US
WI TREASURY SE 4.375% 05/15/34 91282CKQ3 $6.5M 1.67 6,616,400 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/33 91282CGM7 $6.1M 1.58 6,522,000 US
US TREAS BDS 4.125% 11/15/32 91282CFV8 $5.8M 1.50 5,967,100 US
US TREAS NTS 1.375% 11/15/31 91282CDJ7 $5.8M 1.50 6,807,200 US
US TREAS NTS 3.375% 05/15/33 91282CHC8 $5.7M 1.47 6,138,300 US
US TREAS NTS 2.75% 08/15/32 91282CFF3 $5.6M 1.45 6,217,000 US
US TREAS NTS 3.875% 08/15/33 91282CHT1 $5.6M 1.43 5,795,500 US
US TREAS NTS 1.875% 02/15/32 91282CDY4 $5.3M 1.37 6,121,000 US
US TREAS NTS 2.875% 05/15/32 91282CEP2 $4.8M 1.22 5,176,300 US
US TREAS BDS 4.5% 02/15/36 912810FT0 $3.0M 0.77 3,027,200 US
US TREAS BDS 5% 05/15/37 912810PU6 $2.8M 0.73 2,771,100 US
US TREAS NTS 4% 07/31/32 91282CNR8 $2.8M 0.72 2,860,800 US
US TREAS NTS 3.875% 08/31/32 91282CNW7 $2.8M 0.71 2,844,800 US
US TREAS NTS 4.125% 04/30/33 91282CQN4 $2.7M 0.70 2,793,700 US
US TREAS NTS 4.25% 05/31/33 91282CQT1 $2.7M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 4% 04/30/32 91282CNA5 $2.6M 0.68 2,715,200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/33 91282CQW4 $2.6M 0.68 2,698,400 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/32 91282CPQ8 $2.6M 0.68 2,743,000 US
US TREAS NTS 3.75% 10/31/32 91282CPF2 $2.6M 0.67 2,735,200 US
US TREAS NTS 4% 06/30/32 91282CNJ6 $2.6M 0.67 2,666,400 US
US TREAS NTS 4.125% 05/31/32 91282CNF4 $2.6M 0.66 2,617,700 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/32 91282CNZ0 $2.5M 0.65 2,627,800 US
UST BDS 4.375% DUE 2/15/38 912810PW2 $2.5M 0.64 2,592,200 US
US TREAS NTS 4% 01/31/33 91282CPY1 $2.5M 0.64 2,575,900 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/32 91282CMT5 $2.3M 0.60 2,357,700 US
US TREAS NTS 3.75% 02/28/33 91282CQC8 $2.3M 0.58 2,360,500 US
US TREAS NTS 3.75% 11/30/32 91282CPM7 $2.3M 0.58 2,354,400 US
US TREAS NTS 4.25% 03/31/33 91282CQF1 $2.2M 0.55 2,190,000 US
UST BDS 4.75% 2/15/37 912810PT9 912810PT9 $1.7M 0.43 1,677,200 US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 47件の支払い

08
3.87%TTM利回り
$1.73TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1680
2026年8月3日$0.1620
2026年7月1日$0.1570
2026年6月1日$0.1560
2026年5月1日$0.1570
2026年4月1日$0.1740
2026年3月2日$0.1460
2026年2月2日$0.1590
2025年12月30日$0.1370
2025年12月1日$0.1530
2025年11月3日$0.1580
2025年10月1日$0.1540
2025年9月2日$0.1630
2025年8月1日$0.2090
2025年7月1日$0.1620
2025年6月2日$0.1640
2025年5月1日$0.1620
2025年4月1日$0.1770
2025年3月3日$0.1540
2025年2月3日$0.1560
2024年12月30日$0.1630
2024年12月2日$0.1520
2024年11月1日$0.1820
2024年10月1日$0.1570
2024年9月3日$0.1700
2024年8月1日$0.1690
2024年7月1日$0.1600
2024年6月3日$0.1740
2024年5月1日$0.1630
2024年4月1日$0.1470
2024年3月1日$0.1320
2024年2月1日$0.1610
2023年12月28日$0.1660
2023年12月1日$0.1580
2023年11月1日$0.0820
2023年10月2日$0.1460
2023年9月1日$0.1480
2023年8月1日$0.1500
2023年7月3日$0.1300
2023年6月1日$0.1600
2023年5月1日$0.1440
2023年4月3日$0.1490
2023年3月1日$0.1340
2023年2月1日$0.1220
2022年12月29日$0.1600
2022年12月1日$0.1420
2022年11月1日$0.2010

機関投資家（13F） 65 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $108,232,266 31.38% 2,289,661 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $69,992,219 20.30% 1,480,690 株式数 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $23,223,407 6.73% 491,293 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $21,603,533 6.26% 448,327 株式数 2025年9月30日
AE Wealth Management LLC $21,064,660 6.11% 445,622 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9,799,071 2.84% 207,300 株式数 2026年6月30日
Mattson Financial Services, LLC $8,059,953 2.34% 171,964 株式数 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $6,709,215 1.95% 142,405 株式数 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $6,365,699 1.85% 134,667 株式数 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5,252,779 1.52% 111,122 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $5,142,496 1.49% 108,790 株式数 2026年6月30日
Brown Financial Advisors $4,936,075 1.43% 104,423 株式数 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $4,915,215 1.43% 103,982 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $4,145,152 1.20% 87,691 株式数 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $3,817,933 1.11% 80,769 株式数 2026年6月30日
3EDGE Asset Management, LP $3,744,918 1.09% 79,224 株式数 2026年6月30日
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,399,044 0.99% 71,907 株式数 2026年6月30日
WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC $3,343,454 0.97% 70,731 株式数 2026年6月30日
Paladin Wealth, LLC $2,855,392 0.83% 60,406 株式数 2026年6月30日
Dogwood Wealth Management LLC $2,732,213 0.79% 57,800 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2,462,554 0.71% 52,596 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,049,296 0.59% 43,353 株式数 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $2,001,837 0.58% 42,349 株式数 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $1,823,742 0.53% 38,581 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1,794,369 0.52% 37,960 株式数 2026年6月30日
Vident Advisory, LLC $1,638,885 0.48% 34,671 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1,488,532 0.43% 31,490 株式数 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,480,544 0.43% 31,321 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,325,309 0.38% 28,037 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $1,198,767 0.35% 25,360 株式数 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $968,882 0.28% 20,497 株式数 2026年6月30日
Bucket List Wealth Management, LLC $949,891 0.28% 20,095 株式数 2026年6月30日
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $785,047 0.23% 16,225 株式数 2025年12月31日
Encompass More Asset Management $687,731 0.20% 14,549 株式数 2026年6月30日
Faithward Advisors, LLC $589,228 0.17% 12,465 株式数 2026年6月30日
Tower Wealth Partners, Inc. $519,592 0.15% 10,992 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $459,228 0.13% 9,715 株式数 2026年6月30日
Diversified Enterprises, LLC $416,212 0.12% 8,805 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $344,031 0.10% 7,278 株式数 2026年6月30日
Brookstone Capital Management $329,977 0.10% 6,981 株式数 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $320,535 0.09% 6,781 株式数 2026年6月30日
Able Wealth Management LLC $286,929 0.08% 6,070 株式数 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $267,406 0.08% 5,657 株式数 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $256,062 0.07% 5,417 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $237,579 0.07% 5,026 株式数 2026年6月30日
RDA Financial Network $235,783 0.07% 4,988 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $203,635 0.06% 4,308 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $181,941 0.05% 3,849 株式数 2026年6月30日
Beacon Capital Management, Inc. $134,247 0.04% 2,840 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $22,521 0.01% 476 株式数 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $17,159 0.00% 363 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9,000 0.00% 182 株式数 2026年6月30日
Truvestments Capital LLC $8,839 0.00% 187 株式数 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $8,015 0.00% 170 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $6,240 0.00% 132 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,802 0.00% 59 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2,275 0.00% 48 株式数 2026年6月30日
Key Capital Management, INC $2,269 0.00% 48 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $1,436 0.00% 30 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $1,324 0.00% 28 株式数 2026年6月30日
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $1,236 0.00% 26 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,182 0.00% 25 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $1,178 0.00% 24,924 株式数 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $1,079 0.00% 22,769 株式数 2026年6月30日
Archer Investment Corp $46 0.00% 1 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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ファンドAUM
JPEM JPMorgan Diversified Return Eme… $389.4M
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