Able Wealth Management LLC
CIK 2011908 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $435.8M
- ポジション
- 182
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で8,643件中 #3,814 位 · 44.1% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.65%
- 上位25銘柄のウェイト
- 70.52%
- 1%超のポジション
- 29
- 実効ポジション数
- 28.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.64% 推定買付額 $72,543,520 · 推定売付額 $47,117,119
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 75.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 68
- 増加
- 54
- 減少
- 56
- クローズ
- 24
このページについて
セクター別内訳
Technology
3.1%
Communication Services
1.2%
Financial Services
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Healthcare
0.6%
Retail
0.5%
Financials
0.5%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Communications
0.2%
Industrials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
Energy
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
91.2%
ポートフォリオ全体 182 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $45,513,382 | 10.44% | 60,774 | $23,284,175 | 上昇 ×3 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $43,269,619 | 9.93% | 392,113 | $866,620 | 上昇 ×6 | ||
| DYNF | $22,039,737 | 5.06% | 324,066 | $3,751,254 | 上昇 ×6 | ||
| SPYG | $18,197,611 | 4.18% | 152,934 | $5,334,329 | 上昇 ×5 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $17,003,592 | 3.90% | 464,579 | $9,756,722 | 上昇 ×1 | ||
| PVAL | $16,972,386 | 3.89% | 333,118 | $636,120 | 下落 ×1 | ||
| SPMO | $11,216,309 | 2.57% | 69,434 | $1,443,600 | 下落 ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $10,370,192 | 2.38% | 66,065 | $1,362,946 | 上昇 ×3 | ||
| BAI | $9,482,585 | 2.18% | 179,867 | $4,745,393 | 上昇 ×2 | ||
| JQUA | $9,263,923 | 2.13% | 128,167 | $-4,679,284 | 下落 ×1 | ||
| EFV | $8,528,642 | 1.96% | 111,413 | $-4,798,436 | 下落 ×1 | ||
| BOXX | $8,332,529 | 1.91% | 71,163 | $-699,533 | 下落 ×1 | ||
| CSHI | $8,032,880 | 1.84% | 161,270 | $-896,599 | 下落 ×1 | ||
| USMV | $7,891,518 | 1.81% | 81,811 | $327,739 | 上昇 ×6 | ||
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $7,762,510 | 1.78% | 152,189 | $-357,032 | 下落 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $7,555,052 | 1.73% | 40,167 | $1,360,686 | 上昇 ×3 | ||
| IEMG | $7,332,642 | 1.68% | 88,516 | $668,390 | 下落 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $7,215,678 | 1.66% | 65,508 | $574,840 | 上昇 ×3 | ||
| ICSH | $6,495,287 | 1.49% | 128,416 | $-156,946 | 下落 ×1 | ||
| FELC | $6,301,481 | 1.45% | 150,357 | $878,865 | 上昇 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6,218,642 | 1.43% | 75,736 | $-17,752 | 上昇 ×4 | ||
| THRO | $5,879,623 | 1.35% | 136,387 | $1,540,718 | 上昇 ×2 | ||
| EQWL | $5,569,672 | 1.28% | 43,169 | $-1,559,517 | 下落 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $5,551,696 | 1.27% | 120,297 | $714,760 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5,335,861 | 1.22% | 18,932 | $884,948 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $4,853,526 | 1.11% | 7,067 | $308,304 | 下落 ×1 | ||
| ITOT | $4,812,363 | 1.10% | 29,295 | $678,434 | 上昇 ×6 | ||
| JMST | $4,502,839 | 1.03% | 88,291 | $-1,285,994 | 下落 ×1 | ||
| MINO | $4,484,491 | 1.03% | 98,000 | $819,095 | 上昇 ×6 | ||
| IDMO | $4,083,108 | 0.94% | 67,724 | $-1,486,870 | 下落 ×2 | ||
| EFG | $3,832,720 | 0.88% | 30,805 | $2,270,988 | 上昇 ×2 | ||
| PAAA | $3,830,558 | 0.88% | 74,713 | $-698,880 | 下落 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3,721,372 | 0.85% | 73,881 | $2,333,629 | 上昇 ×1 | ||
| LMUB | $3,535,023 | 0.81% | 69,016 | $2,359,004 | 上昇 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $3,420,233 | 0.78% | 107,622 | $2,109,283 | 上昇 ×1 | ||
| SPY SPY | $2,954,150 | 0.68% | 3,956 | $302,167 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $2,731,554 | 0.63% | 25,381 | $1,241,849 | 上昇 ×3 | ||
| SMH SMH | $2,596,422 | 0.60% | 3,959 | $411,465 | 下落 ×2 | ||
| OEF | $2,561,287 | 0.59% | 7,001 | $-2,165,276 | 下落 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2,503,401 | 0.57% | 4,890 | $109,918 | 上昇 ×1 | ||
| AUSF | $2,466,734 | 0.57% | 50,486 | $-1,372,778 | 下落 ×2 | ||
| IVE | $2,402,688 | 0.55% | 10,582 | $219,881 | 上昇 ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2,392,191 | 0.55% | 12,082 | $914,801 | 上昇 ×4 | ||
| TLH | $2,358,560 | 0.54% | 23,503 | $351,100 | 上昇 ×4 | ||
| GOVT | $2,190,024 | 0.50% | 96,138 | $1,329,546 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $2,154,496 | 0.49% | 41,163 | $-1,813,450 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $2,011,859 | 0.46% | 16,202 | $-648,435 | 上昇 ×1 | ||
| IVW | $1,903,704 | 0.44% | 13,842 | $344,054 | 上昇 ×1 | ||
| CARY Angel Oak Income ETF | $1,701,222 | 0.39% | 81,868 | $-72,713 | 下落 ×1 | ||
| EDIV | $1,664,368 | 0.38% | 40,636 | $-622,459 | 下落 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,558,410 | 0.36% | 4,361 | $523,620 | 上昇 ×2 | ||
| JMBS | $1,518,497 | 0.35% | 33,752 | $318,549 | 上昇 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,484,009 | 0.34% | 4,200 | $500,086 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,473,957 | 0.34% | 4,041 | $189,381 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,451,968 | 0.33% | 6,092 | $509,338 | 上昇 ×1 | ||
| ITA ITA | $1,377,180 | 0.32% | 5,681 | $-147,150 | 下落 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1,342,648 | 0.31% | 47,866 | 上昇 ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1,245,385 | 0.29% | 7,968 | $233,828 | 上昇 ×1 | ||
| DBEF | $1,242,102 | 0.28% | 22,737 | $-423,492 | 下落 ×2 | ||
| CAIE | $1,172,588 | 0.27% | 43,094 | $283,210 | 上昇 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $998,907 | 0.23% | 1,356 | $442,803 | 上昇 ×3 | ||
| GLDM | $960,697 | 0.22% | 12,096 | $-215,385 | 下落 ×1 | ||
| GGOV | $812,034 | 0.19% | 16,147 | 上昇 ×1 | |||
| IXN | $801,321 | 0.18% | 5,546 | $6,831 | 下落 ×6 | ||
| XHLF | $780,858 | 0.18% | 15,524 | $-324,238 | 下落 ×3 | ||
| VTI | $773,208 | 0.18% | 2,090 | $-83,758 | 下落 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $745,504 | 0.17% | 2,278 | $216,284 | 上昇 ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $708,503 | 0.16% | 5,074 | 上昇 ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $693,552 | 0.16% | 5,905 | $426,287 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $662,237 | 0.15% | 1,140 | 上昇 ×1 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $621,894 | 0.14% | 8,796 | $-181,439 | 上昇 ×5 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $597,925 | 0.14% | 8,715 | $6,121 | 上昇 ×1 | ||
| RSEE | $597,756 | 0.14% | 15,114 | $80,468 | 下落 ×2 | ||
| DEM | $589,263 | 0.14% | 10,955 | $-235,386 | 下落 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $575,486 | 0.13% | 1,378 | $160,519 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $569,074 | 0.13% | 482 | $313,921 | 上昇 ×2 | ||
| IWY | $560,279 | 0.13% | 1,928 | $-219,772 | 下落 ×3 | ||
| HYMB | $557,374 | 0.13% | 21,909 | $-547,324 | 下落 ×2 | ||
| VTV | $533,051 | 0.12% | 2,446 | $70,120 | 上昇 ×2 | ||
| MOAT | $514,308 | 0.12% | 4,947 | $-646,331 | 下落 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $499,106 | 0.11% | 22,091 | $-66,073 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $466,187 | 0.11% | 874 | $119,165 | 上昇 ×1 | ||
| HTB HomeTrust Bancshares, Inc. Common Stock | $457,491 | 0.10% | 9,170 | 上昇 ×1 | |||
| FSBC Five Star Bancorp - Common Stock | $455,592 | 0.10% | 9,357 | 上昇 ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $451,609 | 0.10% | 1,550 | 上昇 ×1 | |||
| SCHB | $439,914 | 0.10% | 15,190 | $65,201 | 上昇 ×1 | ||
| JMOM | $429,825 | 0.10% | 5,030 | $-60,310 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $426,761 | 0.10% | 4,472 | $44,042 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $419,615 | 0.10% | 2,202 | $124,790 | 下落 ×2 | ||
| DFIV | $407,881 | 0.09% | 7,551 | $-422,799 | 下落 ×4 | ||
| VEA | $399,312 | 0.09% | 5,604 | $-20,674 | 下落 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $399,284 | 0.09% | 1,136 | $149,281 | 上昇 ×2 | ||
| CBLS | $386,948 | 0.09% | 11,362 | $7,998 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $383,366 | 0.09% | 1,217 | 上昇 ×1 | |||
| CLSE | $383,107 | 0.09% | 11,223 | $121,429 | 上昇 ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $374,108 | 0.09% | 4,534 | $-69,288 | 上昇 ×5 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $369,595 | 0.08% | 393 | 上昇 ×1 | |||
| BRKB | $368,298 | 0.08% | 736 | $110,478 | 上昇 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $364,756 | 0.08% | 316 | 上昇 ×1 | |||
| SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | $352,770 | 0.08% | 9,657 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $45,513,382 | 10.44% | 3倍増 |
| SHV | $43,269,619 | 9.93% | 6倍増 |
| DYNF | $22,039,737 | 5.06% | 6倍増 |
| SPYG | $18,197,611 | 4.18% | 5倍増 |
| ACWI | $10,370,192 | 2.38% | 3倍増 |
| USMV | $7,891,518 | 1.81% | 6倍増 |
| IUSG | $7,555,052 | 1.73% | 3倍増 |
| IUSV | $7,215,678 | 1.66% | 3倍増 |
| SHY | $6,218,642 | 1.43% | 4倍増 |
| IUSB | $5,551,696 | 1.27% | 6倍増 |
| ITOT | $4,812,363 | 1.10% | 6倍増 |
| MINO | $4,484,491 | 1.03% | 6倍増 |
| MUB | $2,731,554 | 0.63% | 3倍増 |
| IVE | $2,402,688 | 0.55% | 3倍増 |
| NVDA | $2,392,191 | 0.55% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IALT | $1,342,648 | 47,866 | 0.31% |
| GGOV | $812,034 | 16,147 | 0.19% |
| INTC | $708,503 | 5,074 | 0.16% |
| AMD | $662,237 | 1,140 | 0.15% |
| HTB | $457,491 | 9,170 | 0.10% |
| FSBC | $455,592 | 9,357 | 0.10% |
| FDX | $451,609 | 1,550 | 0.10% |
| AVGO | $383,366 | 1,217 | 0.09% |
| STX | $369,595 | 393 | 0.08% |
| MU | $364,756 | 316 | 0.08% |
| SNDR | $352,770 | 9,657 | 0.08% |
| Q | $337,725 | 2,068 | 0.08% |
| NWSA | $332,449 | 15,657 | 0.08% |
| ABBV | $331,505 | 1,317 | 0.08% |
| V | $313,819 | 977 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BBBY | 2026年3月31日 | 844,600 | $4,611,516 | 追跡終了 |
| BBBY | 2025年6月30日 | 674,673 | $3,913,103 | 追跡終了 |
| JPST | 2025年6月30日 | 30,776 | $1,558,184 | 追跡終了 |
| IDMO | 2025年3月31日 | 25,144 | $1,021,860 | 追跡終了 |
| SGVT | 2025年12月31日 | 9,939 | $1,000,062 | 追跡終了 |
| COWZ | 2025年6月30日 | 16,161 | $884,949 | 追跡終了 |
| SPYV | 2025年9月30日 | 16,819 | $880,310 | 追跡終了 |
| SPEM | 2026年6月30日 | 15,706 | $736,775 | 追跡終了 |
| BTC | 2025年3月31日 | 15,824 | $662,551 | 追跡終了 |
| VLUE | 2025年6月30日 | 6,129 | $653,646 | 追跡終了 |
| AMZN | 2025年12月31日 | 2,848 | $625,373 | 12.4% |
| OMFL | 2025年6月30日 | 11,319 | $603,428 | 追跡終了 |
| GOOGL | 2025年9月30日 | 3,177 | $559,862 | 40.8% |
| JAAA | 2025年6月30日 | 9,854 | $499,705 | 追跡終了 |
| GBIL | 2025年6月30日 | 4,948 | $495,647 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年9月30日 | 2,570 | $454,153 | 追跡終了 |
| DXJ | 2025年6月30日 | 4,082 | $449,734 | 追跡終了 |
| MDYV | 2025年9月30日 | 5,402 | $429,078 | 追跡終了 |
| TLT | 2026年6月30日 | 4,860 | $421,315 | |
| JPST | 2026年3月31日 | 7,450 | $376,902 | 追跡終了 |
| CLOA | 2026年6月30日 | 7,034 | $364,607 | |
| MDYG | 2025年9月30日 | 4,197 | $364,593 | 追跡終了 |
| JBBB | 2026年6月30日 | 7,525 | $350,702 | 追跡終了 |
| ZTS | 2025年6月30日 | 2,113 | $347,936 | -52.8% |
| SGOV | 2025年9月30日 | 3,382 | $340,534 | -0.1% |
| IGEB | 2026年6月30日 | 7,101 | $319,968 | 追跡終了 |
| AVUV | 2025年12月31日 | 3,195 | $318,032 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年6月30日 | 3,320 | $311,876 | |
| SPDW | 2025年9月30日 | 7,467 | $302,339 | 追跡終了 |
| PBDC | 2025年6月30日 | 8,293 | $287,432 | 追跡終了 |
| DFCF | 2025年3月31日 | 6,870 | $283,525 | 追跡終了 |
| AVEM | 2025年12月31日 | 3,724 | $279,739 | 追跡終了 |
| ZTS | 2026年3月31日 | 2,185 | $274,867 | -37.7% |
| HYEM | 2026年6月30日 | 13,413 | $264,635 | 追跡終了 |
| JEPI | 2026年6月30日 | 4,610 | $261,280 | 追跡終了 |
| FENY | 2025年6月30日 | 10,210 | $260,854 | 追跡終了 |
| GBTC | 2026年3月31日 | 3,774 | $257,991 | 追跡終了 |
| BIL | 2026年6月30日 | 2,783 | $255,022 | 追跡終了 |
| V | 2025年9月30日 | 706 | $250,766 | 6.5% |
| PZT | 2025年3月31日 | 10,929 | $248,090 | 追跡終了 |
| EFG | 2025年3月31日 | 2,556 | $247,461 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年3月31日 | 1,368 | $243,642 | 追跡終了 |
| GSLC | 2026年3月31日 | 1,820 | $240,925 | 追跡終了 |
| ETHA | 2025年12月31日 | 7,561 | $238,247 | |
| XLV | 2025年9月30日 | 1,752 | $236,200 | 追跡終了 |
| VWO | 2025年9月30日 | 4,751 | $234,980 | 追跡終了 |
| TFLO | 2026年3月31日 | 4,601 | $232,152 | 追跡終了 |
| AGG | 2026年3月31日 | 2,318 | $231,490 | 追跡終了 |
| BIL | 2025年6月30日 | 2,497 | $229,022 | 追跡終了 |
| PACS | 2026年6月30日 | 10,861 | $228,983 | 4.8% |
| IGSB | 2025年3月31日 | 4,360 | $225,429 | |
| CLOA | 2025年12月31日 | 4,330 | $225,008 | |
| VUG | 2025年9月30日 | 509 | $223,125 | 追跡終了 |
| PM | 2026年6月30日 | 1,337 | $221,060 | 3.5% |
| BRKB | 2025年12月31日 | 436 | $219,195 | 追跡終了 |
| XLV | 2026年6月30日 | 1,473 | $215,883 | 追跡終了 |
| CHRD | 2026年6月30日 | 1,518 | $215,829 | 25.0% |
| DUHP | 2025年9月30日 | 6,054 | $215,278 | 追跡終了 |
| GSLC | 2025年6月30日 | 1,947 | $214,370 | 追跡終了 |
| IBM | 2026年3月31日 | 972 | $213,791 | -4.1% |
| AVUV | 2026年6月30日 | 1,918 | $211,888 | 追跡終了 |
| CPRJ | 2025年3月31日 | 8,210 | $209,270 | 追跡終了 |
| T | 2026年6月30日 | 7,169 | $207,821 | 20.9% |
| FEZ | 2025年6月30日 | 3,810 | $207,285 | 追跡終了 |
| AVDV | 2025年3月31日 | 3,146 | $204,771 | 追跡終了 |
| FBTC | 2025年3月31日 | 2,500 | $203,950 | 追跡終了 |
| VGT | 2026年3月31日 | 268 | $202,321 | 追跡終了 |
| VTIP | 2025年9月30日 | 4,002 | $201,195 | |
| UVE | 2026年6月30日 | 5,883 | $200,963 | 3.2% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2,014 | $200,324 | 53.3% |
| INFY | 2026年6月30日 | 12,036 | $162,606 | 11.4% |
| NLOP | 2026年6月30日 | 10,766 | $124,024 | 1.8% |
| KREF | 2026年6月30日 | 18,278 | $111,861 | 8.2% |
| IVR | 2026年6月30日 | 11,003 | $86,771 | -5.1% |
| AQN | 2026年6月30日 | 12,538 | $76,983 | 0.1% |
| OSG | 2026年6月30日 | 15,246 | $70,894 | -26.4% |
| YEXT | 2026年6月30日 | 12,577 | $48,296 | 28.9% |
| WU | 2026年6月30日 | 14,133 | $37,233 | -4.7% |