Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 1852808 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$202.6M
13F価値別で9,443件中 #6,426 位 · 68.1% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
69.84%
上位25銘柄のウェイト
84.37%
1%超のポジション
16
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.57% 推定買付額 $8,843,683 · 推定売付額 $3,011,240

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 74.3% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
59
減少
22
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
4.7%
Industrials
3.2%
Energy
2.1%
Retail
1.9%
Healthcare
1.7%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.1%
Financials
0.8%
Consumer products
0.6%
Communication Services
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Telecommunication
0.4%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.2%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
80.2%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYG $23,553,595 11.63% 197,946 $4,141,273 下落 ×1
RECS $22,129,670 10.93% 511,314 $2,402,360 上昇 ×6
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF $18,982,882 9.37% 317,448 $752,033 下落 ×2
JAAA $17,099,044 8.44% 338,662 $-112,939 下落 ×1
IJH $14,581,347 7.20% 189,098 $1,735,318 下落 ×4
BUFR $12,993,319 6.41% 355,689 $853,511 下落 ×1
DIVO $11,359,786 5.61% 248,573 $165,450 下落 ×1
PVAL $9,569,072 4.72% 187,813 $1,413,947 上昇 ×2
EDIV $7,081,838 3.50% 172,907 $401,625 上昇 ×6
FBND $4,108,793 2.03% 90,323 $417,268 上昇 ×4
VTI $3,997,912 1.97% 10,804 $851,728 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,334,454 1.65% 4,528 $920,660 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,216,197 1.59% 11,115 $322,365 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,049,159 1.01% 14,988 $-433,306 上昇 ×1
OUNZ $2,041,527 1.01% 52,903 $-145,515 上昇 ×1
AVUV $2,032,590 1.00% 16,292 $383,604 上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,866,525 0.92% 22,732 $54,361 上昇 ×4
REGL $1,740,196 0.86% 19,004 $299,741 上昇 ×6
IDMO $1,628,915 0.80% 27,018 $305,077 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,399,126 0.69% 3,751 $32,243 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,314,334 0.65% 8,963 $18,852 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,268,664 0.63% 3,550 $264,504 上昇 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock $1,264,361 0.62% 34,783 $-64,349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,208,282 0.60% 3,426 $1,256 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,086,472 0.54% 2,275 $358,866 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,074,339 0.53% 4,206 $549,767 上昇 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $891,061 0.44% 5,498 $421,320 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $871,133 0.43% 3,655 $86,580 下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $836,815 0.41% 4,746 $255,731 上昇 ×2
BRKB $789,615 0.39% 1,578 $-1,544 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $742,346 0.37% 734 $86,704 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $725,526 0.36% 3,626 $305,920 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $715,687 0.35% 2,818 $-28,144 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $699,639 0.35% 657 $232,764 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $689,893 0.34% 4,162 $-118,465 上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $661,440 0.33% 1,751 $149,510 上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $626,579 0.31% 2,318 $-81,401 上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $601,730 0.30% 4,683 $57,529 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $595,086 0.29% 1,818 $72,070 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $582,105 0.29% 2,070 $41,575 下落 ×2
V Visa Inc. $578,450 0.29% 1,686 $-19,078 下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $576,808 0.28% 2,612 $-18,027 上昇 ×5
IYR $559,410 0.28% 5,471 $90,865 上昇 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock $549,782 0.27% 15,973 $56,844 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $534,436 0.26% 463 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $521,463 0.26% 3,442 $-24,871 上昇 ×1
XSVN $519,592 0.26% 10,992 $51,220 上昇 ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $509,492 0.25% 607 $268,388 上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $508,507 0.25% 5,849 $-8,177 上昇 ×4
NLR $495,467 0.24% 4,272 $18,913 上昇 ×2
T AT&T Inc. $494,820 0.24% 23,904 $-186,865 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $482,706 0.24% 1,333 $41,486 上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock $454,608 0.22% 1,344 $-32,990 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $445,403 0.22% 1,770 $98,941 上昇 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $427,604 0.21% 5,752 $9,046 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $401,867 0.20% 202 $141,663 上昇 ×1
BIL $396,160 0.20% 4,323 $85,317 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $386,290 0.19% 2,036 $-174,470 下落 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $382,905 0.19% 1,797 $1,153 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $382,186 0.19% 3,374 $-21,473 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $373,778 0.18% 8,828 $-50,061 上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $358,965 0.18% 3,775 $54,824 上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $348,825 0.17% 869 $54,714 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $348,730 0.17% 4,291 $71,984 上昇 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $343,989 0.17% 3,417 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $343,723 0.17% 1,396 $61,345 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $343,530 0.17% 2,192 $9,008 上昇 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $341,114 0.17% 5,145 $42,265 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $337,761 0.17% 407 $43,175 上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $337,573 0.17% 1,421 $44,275 上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $328,668 0.16% 1,588 $78,556 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $319,931 0.16% 342 $-9,887 上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $300,531 0.15% 1,772 $92,719 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $291,341 0.14% 2,495 $4,000 上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $286,107 0.14% 2,260 $36,048 上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $271,927 0.13% 3,497 $-14,387 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $270,758 0.13% 2,648 $31,381 上昇 ×1
IVV $269,600 0.13% 360
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $262,496 0.13% 617 上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $255,737 0.13% 185 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $250,379 0.12% 840 $45,755 下落 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $247,356 0.12% 779 $47,025 上昇 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $239,544 0.12% 765 $20,849 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235,229 0.12% 458 $-2,609 下落 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $232,952 0.12% 559
FAI $231,798 0.11% 4,261 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $228,816 0.11% 2,607 $-21,031 下落 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $227,978 0.11% 3,148 上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $226,513 0.11% 870 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $220,180 0.11% 4,282 上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $213,944 0.11% 2,458 上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $213,222 0.11% 1,006 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $207,629 0.10% 660 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $206,692 0.10% 705 $5,673 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $205,082 0.10% 1,322 $-46,207 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $204,522 0.10% 268
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204,031 0.10% 1,076 上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $203,848 0.10% 5,321 $-10,429
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $201,995 0.10% 949 上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $201,602 0.10% 501 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
RECS $22,129,670 10.93% 6倍増
EDIV $7,081,838 3.50% 6倍増
FBND $4,108,793 2.03% 4倍増
SHY $1,866,525 0.92% 4倍増
REGL $1,740,196 0.86% 6倍増
IDMO $1,628,915 0.80% 4倍増
GOOGL $1,268,664 0.63% 3倍増
TSM $1,086,472 0.54% 6倍増
CVX $689,893 0.34% 4倍増
AVGO $661,440 0.33% 3倍増
MCD $626,579 0.31% 6倍増
CME $576,808 0.28% 5倍増
IYR $559,410 0.28% 6倍増
TY $549,782 0.27% 6倍増
XSVN $519,592 0.26% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $534,436 463 0.26%
SGOV $343,989 3,417 0.17%
IVV $269,600 360 0.13%
WWD $262,496 617 0.13%
MPWR $255,737 185 0.13%
WSO $232,952 559 0.12%
FAI $231,798 4,261 0.11%
CGNX $227,978 3,148 0.11%
DDOG $226,513 870 0.11%
LUV $220,180 4,282 0.11%
IBKR $213,944 2,458 0.11%
DGX $213,222 1,006 0.11%
NSC $207,629 660 0.10%
CRWD $204,522 268 0.10%
AZN $204,031 1,076 0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPYG 削減 -321 +$4.1M
RECS 買い増し +5K +$2.4M
IJH 削減 -1K +$1.7M
PVAL 買い増し +12K +$1.4M
QQQ 買い増し +346 +$921K
BUFR 削減 -4K +$854K
VTI 買い増し +997 +$852K
VSMV 削減 -5K +$752K
GLW 買い増し +348 +$550K
XOM 買い増し +356 -$433K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IOO 2025年6月30日 118,510 $11,411,328 追跡終了
FTSL 2025年6月30日 247,918 $11,317,457
SPYV 2025年12月31日 50,711 $2,805,840 追跡終了
UNH 2025年6月30日 966 $505,942 26.6%
META 2026年3月31日 748 $493,747 -4.7%
EVSM 2025年12月31日 9,455 $476,863 追跡終了
CRM 2025年6月30日 1,470 $394,489 -26.0%
CRWD 2026年3月31日 829 $388,602 -48.6%
PWR 2025年3月31日 1,165 $368,198 164.7%
MDT 2026年6月30日 3,910 $338,802 19.9%
LLY 2026年6月30日 356 $327,438 7.4%
EXPE 2026年3月31日 1,127 $319,290 43.1%
IVV 2026年3月31日 452 $309,593 追跡終了
DECK 2025年3月31日 1,466 $297,730 -18.2%
APO 2025年9月30日 2,086 $295,941 0.1%
SE 2025年12月31日 1,647 $294,368 -8.8%
PLTR 2026年6月30日 1,914 $279,980 46.6%
BRO 2025年9月30日 2,464 $273,184 -23.8%
RDDT 2026年3月31日 1,145 $263,201 15.3%
MSI 2025年6月30日 596 $260,935 14.0%
HON 2025年12月31日 1,237 $260,388 15.7%
AEM 2025年12月31日 1,539 $259,414 19.1%
FFIV 2025年12月31日 794 $256,613 51.7%
ADP 2026年3月31日 992 $255,172 36.2%
TDG 2026年3月31日 190 $252,672 6.5%
HOOD 2026年3月31日 2,227 $251,874 34.7%
WMK 2025年12月31日 3,483 $250,323 11.1%
APP 2026年3月31日 356 $239,880 -22.3%
ACN 2026年3月31日 889 $238,519 -9.0%
IEF 2025年6月30日 2,401 $228,983
KMI 2025年9月30日 7,703 $226,468 15.2%
AA 2026年6月30日 3,380 $224,195 -3.4%
MDT 2025年9月30日 2,570 $224,027 -1.5%
MA 2025年3月31日 415 $218,527 6.1%
ARES 2025年3月31日 1,229 $217,570 -2.8%
UBER 2025年12月31日 2,193 $214,848 -7.0%
ARES 2026年3月31日 1,325 $214,160 30.6%
APD 2025年12月31日 774 $211,085 23.4%
IRM 2025年3月31日 1,987 $208,854 44.1%
DRI 2025年9月30日 953 $207,725 18.6%
WSO 2025年12月31日 513 $207,406 -4.4%
ORCL 2026年3月31日 1,052 $205,045 -5.4%
FCX 2025年3月31日 5,365 $204,299 79.4%
TXN 2025年9月30日 980 $203,468 46.8%