Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 1852808 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +11.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト69.84%

上位25銘柄のウェイト84.37%

1%超のポジション16

実効ポジション数16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.57% 推定買付額 $8,843,683 · 推定売付額 $3,011,240

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション18

増加59

減少22

クローズ4

ポートフォリオ評価額 $202.6M 13F価値別で9,337件中 #6,483 位 · 69.4% トップ

ポジション 101

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 4.7%

Industrials 3.3%

Financials 2.7%

Energy 2.1%

Retail 1.9%

Healthcare 1.7%

Communication Services 1.1%

Utilities 1.1%

Consumer products 0.6%

Consumer Discretionary 0.6%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.2%

その他/マッピングなし 79.8%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$23,553,595	11.63%	197,946	$4,141,273	下落 ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$22,129,670	10.93%	511,314	$2,402,360	上昇 ×6
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	$18,982,882	9.37%	317,448	$752,033	下落 ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$17,099,044	8.44%	338,662	$-112,939	下落 ×1
IJH iShares Trust	$14,581,347	7.20%	189,098	$1,735,318	下落 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12,993,319	6.41%	355,689	$853,511	下落 ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$11,359,786	5.61%	248,573	$165,450	下落 ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$9,569,072	4.72%	187,813	$1,413,947	上昇 ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7,081,838	3.50%	172,907	$401,625	上昇 ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4,108,793	2.03%	90,323	$417,268	上昇 ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3,997,912	1.97%	10,804	$851,728	上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3,334,454	1.65%	4,528	$920,660	上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3,216,197	1.59%	11,115	$322,365	下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2,049,159	1.01%	14,988	$-433,306	上昇 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$2,041,527	1.01%	52,903	$-145,515	上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2,032,590	1.00%	16,292	$383,604	上昇 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1,866,525	0.92%	22,732	$54,361	上昇 ×4
REGL ProShares Trust	$1,740,196	0.86%	19,004	$299,741	上昇 ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$1,628,915	0.80%	27,018	$305,077	上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1,399,126	0.69%	3,751	$32,243	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,314,334	0.65%	8,963	$18,852	下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,268,664	0.63%	3,550	$264,504	上昇 ×3
PPL PPL Corporation Common Stock	$1,264,361	0.62%	34,783	$-64,349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,208,282	0.60%	3,426	$1,256	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1,086,472	0.54%	2,275	$358,866	上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,074,339	0.53%	4,206	$549,767	上昇 ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$891,061	0.44%	5,498	$421,320	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$871,133	0.43%	3,655	$86,580	下落 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$836,815	0.41%	4,746	$255,731	上昇 ×2
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$789,615	0.39%	1,578	$-1,544	下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$742,346	0.37%	734	$86,704	下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$725,526	0.36%	3,626	$305,920	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$715,687	0.35%	2,818	$-28,144	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$699,639	0.35%	657	$232,764	下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$689,893	0.34%	4,162	$-118,465	上昇 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$661,440	0.33%	1,751	$149,510	上昇 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$626,579	0.31%	2,318	$-81,401	上昇 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$601,730	0.30%	4,683	$57,529	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$595,086	0.29%	1,818	$72,070	上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$582,105	0.29%	2,070	$41,575	下落 ×2
V Visa Inc.	$578,450	0.29%	1,686	$-19,078	下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$576,808	0.28%	2,612	$-18,027	上昇 ×5
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$559,410	0.28%	5,471	$90,865	上昇 ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$549,782	0.27%	15,973	$56,844	上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$534,436	0.26%	463		上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$521,463	0.26%	3,442	$-24,871	上昇 ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust	$519,592	0.26%	10,992	$51,220	上昇 ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$509,492	0.25%	607	$268,388	上昇 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$508,507	0.25%	5,849	$-8,177	上昇 ×4
NLR VanEck ETF Trust	$495,467	0.24%	4,272	$18,913	上昇 ×2
T AT&T Inc.	$494,820	0.24%	23,904	$-186,865	上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$482,706	0.24%	1,333	$41,486	上昇 ×3
AXP American Express Company Common Stock	$454,608	0.22%	1,344	$-32,990	下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$445,403	0.22%	1,770	$98,941	上昇 ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$427,604	0.21%	5,752	$9,046	上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$401,867	0.20%	202	$141,663	上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$396,160	0.20%	4,323	$85,317	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$386,290	0.19%	2,036	$-174,470	下落 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$382,905	0.19%	1,797	$1,153	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$382,186	0.19%	3,374	$-21,473	上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$373,778	0.18%	8,828	$-50,061	上昇 ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$358,965	0.18%	3,775	$54,824	上昇 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$348,825	0.17%	869	$54,714	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$348,730	0.17%	4,291	$71,984	上昇 ×3
SGOV iShares Trust	$343,989	0.17%	3,417		上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$343,723	0.17%	1,396	$61,345	上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$343,530	0.17%	2,192	$9,008	上昇 ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$341,114	0.17%	5,145	$42,265	上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$337,761	0.17%	407	$43,175	上昇 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$337,573	0.17%	1,421	$44,275	上昇 ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$328,668	0.16%	1,588	$78,556	上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$319,931	0.16%	342	$-9,887	上昇 ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$300,531	0.15%	1,772	$92,719	上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$291,341	0.14%	2,495	$4,000	上昇 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$286,107	0.14%	2,260	$36,048	上昇 ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$271,927	0.13%	3,497	$-14,387	上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$270,758	0.13%	2,648	$31,381	上昇 ×1
IVV iShares Trust	$269,600	0.13%	360
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$262,496	0.13%	617		上昇 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$255,737	0.13%	185		上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$250,379	0.12%	840	$45,755	下落 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$247,356	0.12%	779	$47,025	上昇 ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$239,544	0.12%	765	$20,849	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$235,229	0.12%	458	$-2,609	下落 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$232,952	0.12%	559
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	$231,798	0.11%	4,261		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$228,816	0.11%	2,607	$-21,031	下落 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$227,978	0.11%	3,148		上昇 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$226,513	0.11%	870		上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$220,180	0.11%	4,282		上昇 ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$213,944	0.11%	2,458		上昇 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$213,222	0.11%	1,006		上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$207,629	0.10%	660		上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$206,692	0.10%	705	$5,673	上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$205,082	0.10%	1,322	$-46,207	上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$204,522	0.10%	268
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$204,031	0.10%	1,076		上昇 ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$203,848	0.10%	5,321	$-10,429
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$201,995	0.10%	949		上昇 ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$201,602	0.10%	501		上昇 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
RECS	$22,129,670	10.93%	6倍増
EDIV	$7,081,838	3.50%	6倍増
FBND	$4,108,793	2.03%	4倍増
SHY	$1,866,525	0.92%	4倍増
REGL	$1,740,196	0.86%	6倍増
IDMO	$1,628,915	0.80%	4倍増
GOOGL	$1,268,664	0.63%	3倍増
TSM	$1,086,472	0.54%	6倍増
CVX	$689,893	0.34%	4倍増
AVGO	$661,440	0.33%	3倍増
MCD	$626,579	0.31%	6倍増
CME	$576,808	0.28%	5倍増
IYR	$559,410	0.28%	6倍増
TY	$549,782	0.27%	6倍増
XSVN	$519,592	0.26%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
MU	$534,436	463	0.26%
SGOV	$343,989	3,417	0.17%
IVV	$269,600	360	0.13%
WWD	$262,496	617	0.13%
MPWR	$255,737	185	0.13%
WSO	$232,952	559	0.12%
FAI	$231,798	4,261	0.11%
CGNX	$227,978	3,148	0.11%
DDOG	$226,513	870	0.11%
LUV	$220,180	4,282	0.11%
IBKR	$213,944	2,458	0.11%
DGX	$213,222	1,006	0.11%
NSC	$207,629	660	0.10%
CRWD	$204,522	268	0.10%
AZN	$204,031	1,076	0.10%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
SPYG	削減	-321	+$4.1M
RECS	買い増し	+5K	+$2.4M
IJH	削減	-1K	+$1.7M
PVAL	買い増し	+12K	+$1.4M
QQQ	買い増し	+346	+$921K
BUFR	削減	-4K	+$854K
VTI	買い増し	+997	+$852K
VSMV	削減	-5K	+$752K
GLW	買い増し	+348	+$550K
XOM	買い増し	+356	-$433K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
IOO	2025年6月30日	118,510	$11,411,328	35.0%
FTSL	2025年6月30日	247,918	$11,317,457
SPYV	2025年12月31日	50,711	$2,805,840	8.1%
UNH	2025年6月30日	966	$505,942	18.7%
META	2026年3月31日	748	$493,747	29.2%
EVSM	2025年12月31日	9,455	$476,863
CRM	2025年6月30日	1,470	$394,489	-15.1%
CRWD	2026年3月31日	829	$388,602	-30.8%
MDT	2026年6月30日	3,910	$338,802	11.1%
LLY	2026年6月30日	356	$327,438	-3.9%
EXPE	2026年3月31日	1,127	$319,290	13.0%
IVV	2026年3月31日	452	$309,593
APO	2025年9月30日	2,086	$295,941	-14.1%
SE	2025年12月31日	1,647	$294,368	-23.6%
PLTR	2026年6月30日	1,914	$279,980	62.1%
BRO	2025年9月30日	2,464	$273,184	-35.9%
RDDT	2026年3月31日	1,145	$263,201	11.0%
MSI	2025年6月30日	596	$260,935	7.4%
HON	2025年12月31日	1,237	$260,388	10.0%
AEM	2025年12月31日	1,539	$259,414	7.2%
FFIV	2025年12月31日	794	$256,613	78.9%
ADP	2026年3月31日	992	$255,172	27.6%
TDG	2026年3月31日	190	$252,672	-5.6%
HOOD	2026年3月31日	2,227	$251,874	65.1%
WMK	2025年12月31日	3,483	$250,323	14.5%
APP	2026年3月31日	356	$239,880	-29.0%
ACN	2026年3月31日	889	$238,519	-0.5%
IEF	2025年6月30日	2,401	$228,983
KMI	2025年9月30日	7,703	$226,468	10.0%
AA	2026年6月30日	3,380	$224,195	-17.3%
MDT	2025年9月30日	2,570	$224,027	-8.7%
UBER	2025年12月31日	2,193	$214,848	-14.9%
ARES	2026年3月31日	1,325	$214,160	6.5%
APD	2025年12月31日	774	$211,085	12.8%
DRI	2025年9月30日	953	$207,725	3.7%
WSO	2025年12月31日	513	$207,406	-14.4%
ORCL	2026年3月31日	1,052	$205,045	-1.0%
TXN	2025年9月30日	980	$203,468	57.3%