TAXX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月30日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.40%▼ -1.11%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.31%▼ -1.01%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$8.6M
四半期末 7月 2026 +$3.6M
過去12ヶ月 +$103.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 306保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
HAYS TX CONSOL IND 4% 02/15/34 4211105X1 $1.3M 0.46 1,300,000 DBT US
GSMBS 2026-PJ7 A V/R 07/25/33 362982AD2 $1.3M 0.46 1,310,224 ABS-CBDO US
LEGACY DENTON PUB V/R 11/01/43 52474GAC6 $1.3M 0.45 1,300,000 DBT US
INDIANAPOLIS IN LO 5% 01/01/33 45528UXM8 $1.3M 0.45 1,255,000 DBT US
SEMT 2026-4 A5 V/R 07/25/33 81750QAE4 $1.3M 0.45 1,301,548 ABS-CBDO US
NEW JERSEY ST HS 3.5% 05/01/29 6461084N7 $1.3M 0.45 1,275,000 DBT US
CLARKE CNTY GA HOS 5% 07/01/30 181685JD1 $1.2M 0.44 1,245,000 DBT US
TPG OPERATING 4.875% 05/15/31 87268QAA4 $1.2M 0.43 1,270,000 DBT US
CMDC 2026-1A 4.897% 02/25/31 20469BAF4 $1.2M 0.43 1,259,000 ABS-CBDO US
ILLINOIS ST 5% 11/01/26 452152Q61 $1.2M 0.42 1,200,000 DBT US
CALIFORNIA ST 4% 09/01/33 13063CD80 $1.2M 0.42 1,200,000 DBT US
NEW JERSEY ST H 3.05% 11/01/29 64610ABH7 $1.2M 0.42 1,200,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/30 6461363N9 $1.2M 0.41 1,175,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO V/R /PERP/ 025816CH0 $1.2M 0.41 1,175,000 DBT US
US BANCORP V/R /PERP/ 902973BC9 $1.2M 0.41 1,175,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVI V/R /PERP/ 693475BD6 $1.2M 0.41 1,160,000 DBT US
SEMT 2026-INV1 A V/R 01/25/56 816942AD8 $1.2M 0.40 1,172,361 ABS-CBDO US
BANK OF AMERICA COR V/R /PERP/ 060505GB4 $1.2M 0.40 1,160,000 DBT US
OAKC 2019-4A AR2 V/R 01/22/38 67098DBC6 $1.2M 0.40 1,150,000 ABS-CBDO KY
TENNERGY CORP TN V/R 10/01/54 880397CJ1 $1.1M 0.40 1,100,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 10/01/52 09182TAM9 $1.1M 0.40 1,125,000 DBT US
SUBWAY 2024-1 6.028% 07/30/29 864300AA6 $1.1M 0.39 1,105,313 ABS-CBDO US
LOUISVILLE & JEFFE 5% 10/01/29 54659LBM5 $1.1M 0.39 1,105,000 DBT US
CHICAGO IL WSTWTR 5% 01/01/33 167727YD2 $1.1M 0.39 1,100,000 DBT US
WEST VIRGINIA S 3.25% 11/01/27 95662NMV7 $1.1M 0.39 1,100,000 DBT US
WISCONSIN ST HSG V/R 08/01/58 97689RFG4 $1.1M 0.38 1,100,000 DBT US
MNET 2025-4A 5.163% 12/20/30 59170JBD9 $1.1M 0.38 1,095,000 ABS-CBDO US
NORTH EAST TX IND V/R 08/01/49 659155QL2 $1.1M 0.37 1,065,000 DBT US
SAN MARCOS TX 5% 08/15/35 798765EX7 $1.1M 0.37 1,050,000 DBT US
AQUARION WTR AUTH 5% 08/01/29 03843TAD3 $1.1M 0.37 1,000,000 DBT US
KIND 2024-1 A V/R 08/15/26 494925AA8 $1.1M 0.37 1,052,000 ABS-CBDO US
SALES TAX SECURI 5.5% 01/01/33 79467BCB9 $1.1M 0.37 1,000,000 DBT US
TACOMA WA SOL WST 5% 12/01/31 87354VAK6 $1.1M 0.37 1,050,000 DBT US
CLINTON OK PUBLIC 5% 10/01/29 188411AN2 $1.0M 0.37 1,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 02/01/53 09182TCG0 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
FLORIDA ST TURNPIK 5% 07/01/32 343137ER2 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
CENTRL PLAINS ENE V/R 05/01/53 154871CU9 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
ANTARES HOLDING 3.75% 07/15/27 03666HAE1 $1.0M 0.36 1,050,000 DBT US
CENTRL PLAINS ENER 5% 09/01/29 154871CE5 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
TENNESSEE ST ENER V/R 05/01/53 880443JF4 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
ILLINOIS ST 5% 12/01/31 452152T27 $1.0M 0.36 1,000,000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP V/R /PERP/ 665859AQ7 $1.0M 0.36 1,019,000 DBT US
MONTANA ST BRD OF V/R 11/01/46 61212VBB2 $1.0M 0.36 1,025,000 DBT US
MASSACHUSETTS ST 5% 04/01/35 57582RMS2 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 04/01/53 09182TBC0 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
HENNEPIN CNTY MN 5% 12/01/34 425507DN7 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
MADISON MACOUPIN E 4% 05/01/29 557738PJ4 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
NEW YORK CITY NY V/R 11/01/63 64972KCN3 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
MICHIGAN ST BLDG A 5% 10/15/32 594615FN1 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
DIST OF COLUMBIA H 5% 03/01/28 25477PQC2 $1.0M 0.35 975,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
3.21%TTM利回り
$1.60TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1510
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.1600
2026年2月2日$0.1760
2025年12月30日$0.2310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1420
2025年10月1日$0.1450
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1530
2025年6月2日$0.1600
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1610
2025年3月3日$0.1420
2025年2月3日$0.1530
2024年12月30日$0.1550
2024年12月2日$0.1390
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1560
2024年7月1日$0.1420
2024年6月3日$0.1660
2024年5月1日$0.1540

機関投資家（13F） 64 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 株式数 2026年3月31日
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 株式数 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 株式数 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 株式数 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 株式数 2025年9月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 株式数 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 株式数 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 株式数 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 株式数 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 株式数 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 株式数 2025年3月31日
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 株式数 2026年6月30日
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 株式数 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 株式数 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 株式数 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 株式数 2025年9月30日
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 株式数 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 株式数 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 株式数 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 株式数 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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