セクター別内訳

04
Technology 4.4%
Consumer Discretionary 3.3%
Financials 2.1%
Healthcare 1.7%
Communication Services 1.1%
Industrials 1.1%
Retail 0.7%
Utilities 0.6%
Energy 0.2%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
その他/マッピングなし 84.3%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $33,971,536 11.11% 45,363 $3,801,755 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $32,996,516 10.79% 108,910 $6,522,714 下落 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23,630,833 7.73% 146,285 $6,797,458 下落 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $18,950,584 6.20% 414,220 $2,349,151 下落 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $17,577,508 5.75% 682,887 $-1,005,542 下落 ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14,026,284 4.59% 213,783 $4,005,362 下落 ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF $13,070,651 4.28% 378,641 $455,484 下落 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12,498,537 4.09% 70,753 $739,898 下落 ×2
PAVE Global X Funds $12,422,377 4.06% 210,835 $1,632,028 下落 ×2
SMH SMH $9,916,040 3.24% 15,118 $4,060,582 下落 ×2
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $9,246,060 3.02% 182,656 $-339,659 下落 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $7,062,000 2.31% 57,433 $1,467,243 上昇 ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $4,987,777 1.63% 39,025 $618,117 下落 ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF $4,830,330 1.58% 191,528 $-365,256 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,594,068 1.50% 22,960 $76,857 下落 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,471,707 1.46% 6,511 $561,389 下落 ×6
CDX Simplify Exchange Traded Funds $4,254,814 1.39% 201,459 $-315,360 下落 ×2
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS $3,557,269 1.16% 37,049 $-59,539 下落 ×6
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund - Closed End Fund $3,514,264 1.15% 394,418 $591,105 下落 ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3,414,586 1.12% 42,380 $159,055 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,383,366 1.11% 13,322 $-630,807 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,312,243 1.08% 2,870 $2,172,232 下落 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3,217,819 1.05% 101,476 $15,883 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,865,618 0.94% 37,651 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,819,141 0.92% 9,743 $-92,827 下落 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,803,121 0.92% 14,713 $613,461 下落 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $2,380,151 0.78% 226,681 $193,019 上昇 ×2
PFFA ETFis Series Trust I $2,276,071 0.74% 110,650 $-149,803 下落 ×2
BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares $2,142,816 0.70% 196,950 $59,139 上昇 ×3
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1,744,029 0.57% 69,290 $307,077 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $1,729,157 0.57% 18,067 $-88,598 下落 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,688,299 0.55% 9,923 $461,720 上昇 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,683,734 0.55% 31,667 $-108,822 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,657,612 0.54% 1,382 $255,883 下落 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,653,060 0.54% 5,502 $243,787 下落 ×6
GARP iShares Trust $1,637,132 0.54% 19,832 $321,461 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,578,975 0.52% 4,418 $-116,272 下落 ×2
OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock $1,493,764 0.49% 144,325 $255,978 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,465,334 0.48% 2,601 $-168,816 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,377,341 0.45% 6,180 $-1,050,307 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,298,238 0.42% 5,447 $-77,385 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,179,561 0.39% 4,618 $547,647 下落 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $930,365 0.30% 2,028 $680 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $904,433 0.30% 7,714 $61,830 上昇 ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $823,160 0.27% 3,479 $83,335 上昇 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $821,530 0.27% 2,252 $43,530 下落 ×3
FLRT Pacer Funds Trust $794,482 0.26% 17,038 $23,282 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $752,896 0.25% 1,022 $202,612 上昇 ×1
EAD CUSIP: 94987B105 $714,656 0.23% 109,947 $-68,802 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $678,435 0.22% 4,962 $-241,499 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $661,579 0.22% 1,774 $-52,781 下落 ×2
XLU XLU $650,726 0.21% 14,352 $-91,577 下落 ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $624,822 0.20% 26,543 $151,097 上昇 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $624,083 0.20% 3,318 $109,428
SPHB Invesco S&P 500 High Beta ETF $621,426 0.20% 3,994 $151,249 下落 ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $574,387 0.19% 92,197 $-80,659 下落 ×2
FXL First Trust Technology AlphaDEX $500,909 0.16% 2,306 $26,523 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $417,480 0.14% 1,182 $79,136 上昇 ×2
TAXX BondBloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF $414,698 0.14% 8,173 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $410,984 0.13% 3,035 $-60,372
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $400,973 0.13% 1,323 $30,707 下落 ×6
GRRR Gorilla Technology Group Inc. - Ordinary shares $397,242 0.13% 19,982 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $381,477 0.12% 4,429 $59,090 上昇 ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $371,622 0.12% 5,499 $20,181
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $361,508 0.12% 5,882 $27,389 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $357,382 0.12% 1,013 $-43,232 下落 ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $349,364 0.11% 3,095 $-96,471 下落 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $343,861 0.11% 4,809 $137,061 上昇 ×1
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock $336,570 0.11% 10,356 $-8,380 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $333,664 0.11% 2,946 $-32,092 上昇 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $332,531 0.11% 3,320 $-100
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $330,689 0.11% 2,255 $-63,503 下落 ×1
SPY SPY $328,672 0.11% 440 $68,493 上昇 ×1
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $301,631 0.10% 5,003 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $296,582 0.10% 785 $-10,664 下落 ×2
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $295,535 0.10% 3,943 $-5,052 下落 ×6
JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest $291,318 0.10% 59,942 $-57,783 下落 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $283,816 0.09% 3,291 $-6,351
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277,249 0.09% 847 $-84,568 下落 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $272,730 0.09% 1,861 $-1,042
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $271,820 0.09% 630 上昇 ×1
GDX VanEck Gold Miners ETF $249,966 0.08% 3,313 $-155,015 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,769 0.08% 523 $39,902 下落 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $247,543 0.08% 3,980 $-111,339 下落 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $238,123 0.08% 1,520 $-90,043 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $232,806 0.08% 322 $-32,423 下落 ×2
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $231,540 0.08% 3,035 $13,748
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $229,439 0.08% 7,300 $6,599 下落 ×2
PULS PGIM ETF Trust $204,344 0.07% 4,124
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $177,705 0.06% 11,290 $-8,262 下落 ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $172,899 0.06% 20,510 $-34,944 下落 ×1
VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) $172,668 0.06% 57,556 $-13,554 下落 ×2
MFM MFS Municipal Income Trust Common Stock $62,421 0.02% 11,107 上昇 ×1
DHY CUSIP: 22544F103 $26,700 0.01% 15,000 $-1,800

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PWRD $7,062,000 2.31% 3倍増
BGX $2,142,816 0.70% 3倍増
AFL $904,433 0.30% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACWX $2,865,618 37,651 0.94%
TAXX $414,698 8,173 0.14%
GRRR $397,242 19,982 0.13%
IDMO $301,631 5,003 0.10%
DELL $271,820 630 0.09%
PULS $204,344 4,124 0.07%
MFM $62,421 11,107 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPMO 削減 -4K +$6.8M
QQQM 削減 -3K +$6.5M
SMH 削減 -154 +$4.1M
AIQ 削減 -936 +$4.0M
IVV 削減 -824 +$3.8M
VFLO 削減 -6K +$2.3M
MU 削減 -504 +$2.2M
PAVE 削減 -2K +$1.6M
PWRD 買い増し +207 +$1.5M
WM 削減 -4K -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TLT 2025年9月30日 123,095 $10,863,174
QUAL 2025年9月30日 53,556 $9,791,072
FLQM 2025年9月30日 167,660 $9,105,619
IAK 2025年9月30日 64,165 $8,627,633
EPI 2025年9月30日 171,999 $8,164,792
XSMO 2025年6月30日 75,982 $4,767,885
IOO 2026年6月30日 23,531 $2,846,545 6.6%
BGH 2025年12月31日 88,800 $1,372,848 -14.4%
RWJ 2026年6月30日 18,943 $956,243 -3.5%
DUK 2026年6月30日 6,750 $883,880 -10.1%
PHD 2025年12月31日 88,137 $877,845 追跡終了
IYW 2026年6月30日 4,571 $829,271 7.7%
TFC 2026年6月30日 16,598 $763,010 -7.0%
JRI 2025年12月31日 40,105 $571,496 -21.2%
LGI 2026年6月30日 30,152 $485,146 -8.3%
AGD 2025年12月31日 29,851 $397,615 -4.5%
PSN 2025年12月31日 4,564 $378,447 -31.9%
PULS 2025年12月31日 6,942 $345,920
WBD 2026年3月31日 10,884 $313,677 12.7%
NVO 2025年12月31日 5,485 $304,363 -26.2%
PREF 2025年12月31日 14,874 $284,688 -3.2%
DVY 2026年6月30日 1,680 $254,322
IYF 2026年6月30日 2,150 $252,969 -0.5%
DLAG 2026年6月30日 8,100 $249,300
HON 2026年6月30日 1,058 $239,140 -4.4%
ENB 2026年6月30日 4,368 $236,484 -15.1%
SPGP 2025年12月31日 2,073 $235,534
APP 2026年3月31日 348 $234,489 -29.2%
BX 2026年3月31日 1,470 $226,586 -2.9%
PDX 2026年6月30日 10,224 $225,541 -0.8%
DDFO 2026年6月30日 10,416 $223,440
GDEC 2026年6月30日 6,000 $222,120
PSIX 2026年6月30日 3,645 $221,908 15.4%
MRK 2026年6月30日 1,814 $218,236 8.6%
BA 2026年3月31日 985 $213,863 -3.2%
TSLA 2026年3月31日 459 $206,421 1.9%
LNT 2025年12月31日 3,035 $204,589 -1.1%
GPN 2026年3月31日 2,638 $204,181 22.1%
WPC 2025年12月31日 2,994 $202,313 -0.7%
PDI 2026年6月30日 11,769 $201,370 -15.0%
IBM 2026年3月31日 678 $200,830 -8.6%
BTZ 2025年12月31日 15,000 $165,750 -14.2%
NML 2026年6月30日 13,000 $136,630 追跡終了
IMMR 2025年12月31日 16,300 $119,642 6.9%
EDD 2025年12月31日 15,300 $82,314 -3.5%
CXE 2026年6月30日 10,800 $40,068 追跡終了