BCGM Wealth Management, LLC

CIK 1830467 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$473.0M
13F価値別で9,443件中 #3,912 位 · 41.4% トップ
ポジション
182
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.81%
上位25銘柄のウェイト
56.31%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
47.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.01% 推定買付額 $100,301,234 · 推定売付額 $43,585,078

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.8% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
80
減少
50
クローズ
13
このページについて

セクター別内訳

Healthcare
4.6%
Technology
2.8%
Energy
2.4%
Industrials
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Consumer Discretionary
1.7%
Real Estate
1.1%
Consumer products
1.0%
Financials
1.0%
Paper & Forest
0.9%
Materials
0.8%
Retail
0.8%
Financial Services
0.7%
Telecommunication
0.6%
Communication Services
0.5%
Utilities
0.5%
その他/マッピングなし
76.6%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $36,155,108 7.64% 220,096 $18,270,267 上昇 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $25,442,382 5.38% 329,425 上昇 ×1
IVV $19,719,050 4.17% 26,331 $2,235,927 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17,100,651 3.62% 23,222 $3,452,676 下落 ×4
DYNF $15,290,480 3.23% 224,827 $2,614,294 上昇 ×1
IWF $14,927,277 3.16% 120,216 $2,868,617 上昇 ×2
JAVA $13,875,455 2.93% 174,732 $-1,100,282 下落 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $12,348,364 2.61% 337,387 $2,274,636 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,730,670 2.27% 8,946 $6,215,741 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $8,531,872 1.80% 91,367 $708,121 上昇 ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $7,593,810 1.61% 147,834 $601,713 上昇 ×2
VOO $7,476,728 1.58% 10,886 $969,865 下落 ×1
GOVT $7,182,772 1.52% 315,310 $1,003,317 上昇 ×4
MTUM $6,926,727 1.46% 20,205 $635,659 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6,835,517 1.45% 49,996 $-1,277,077 上昇 ×6
PYLD $6,604,912 1.40% 249,054 上昇 ×1
PJAN $6,007,888 1.27% 121,396 $358,301 下落 ×1
IEMG $5,857,584 1.24% 70,710 $-1,839,096 下落 ×2
TLH $5,751,960 1.22% 57,319 $-441,138 下落 ×1
TAXX $5,708,960 1.21% 112,514 $252,508 上昇 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5,660,327 1.20% 31,288 $1,180,623 上昇 ×3
QUAL $5,558,510 1.18% 25,332 $-4,734,101 下落 ×3
THRO $5,026,411 1.06% 116,595 $-415,096 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5,019,475 1.06% 49,861 $3,362,661 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $4,988,137 1.05% 99,030 $245,789 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $4,975,742 1.05% 102,741 $22,316 下落 ×1
UHALB $4,948,030 1.05% 85,754 $1,344,903 上昇 ×3
VTEB $4,866,613 1.03% 96,216 $302,219 上昇 ×6
JANW $4,812,163 1.02% 124,426 $273,103
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $4,710,950 1.00% 148,236 $536,532 上昇 ×1
MUB $4,401,040 0.93% 40,894 $-50,047 下落 ×3
LOVE The Lovesac Company - Common Stock $4,392,089 0.93% 263,157 $678,320 上昇 ×3
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $4,113,714 0.87% 52,297 上昇 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $4,045,904 0.86% 92,775 $202,799 上昇 ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3,947,090 0.83% 7,750 $-1,099,997 上昇 ×6
TXXI $3,906,422 0.83% 76,822 $119,150 上昇 ×5
JCPB $3,889,764 0.82% 82,867 $709,029 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,880,917 0.82% 13,412 $-977,392 下落 ×3
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $3,866,623 0.82% 399,445 $1,333,221 上昇 ×6
BINC $3,836,233 0.81% 73,294 $107,214 上昇 ×1
VO $3,699,016 0.78% 45,911 $61,194 上昇 ×1
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $3,694,880 0.78% 435,204 $-1,586,162 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,619,769 0.77% 11,058 $451,116 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,610,780 0.76% 18,046 $478,502 上昇 ×1
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $3,550,655 0.75% 140,509 $1,982,680 上昇 ×6
VEA $3,469,056 0.73% 48,689 $-630,616 下落 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,336,388 0.71% 8,027 $1,293,797 上昇 ×6
SCHP $3,297,756 0.70% 124,444 $149,874 上昇 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $3,209,318 0.68% 11,466 $-1,017,449 上昇 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,166,796 0.67% 30,612 $1,045,139 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2,992,392 0.63% 72,420 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $2,912,454 0.62% 12,343 $1,239,097 上昇 ×2
SPSM $2,874,743 0.61% 49,848 $369,393 下落 ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2,719,947 0.58% 56,372 $111,599 上昇 ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,658,902 0.56% 11,889 $541,121 上昇 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,651,759 0.56% 62,630 $-324,361 上昇 ×6
BRKB $2,650,566 0.56% 5,297 $-772,360 下落 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $2,529,111 0.53% 10,992 上昇 ×1
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $2,377,297 0.50% 245,589 $-647,742 下落 ×1
IAU $2,277,818 0.48% 30,166 $-110,084 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,090,553 0.44% 7,776 $298,377 下落 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,832,336 0.39% 14,503 $-69,677 上昇 ×2
PZA $1,819,933 0.38% 77,378 $940,207 上昇 ×1
SAM Boston Beer Company, Inc. (The) Common Stock $1,814,026 0.38% 10,247 $-477,072 上昇 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1,782,975 0.38% 32,108 $-419,646 上昇 ×4
SCHD $1,754,591 0.37% 55,332 $-87,968 下落 ×3
TFI $1,619,396 0.34% 35,358 $1,339,966 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,595,077 0.34% 4,463 $364,384 上昇 ×5
SCHV $1,559,149 0.33% 44,790 $154,585 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,554,453 0.33% 6,522 $279,632 上昇 ×1
PSEP $1,541,754 0.33% 33,480 $100,105
JMST $1,505,893 0.32% 29,527 $-2,287,640 下落 ×1
USMV $1,402,743 0.30% 14,542 $-43,226 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,373,258 0.29% 57,029 $-154,238 上昇 ×2
PAUG $1,358,977 0.29% 29,776 $86,946
MAYW $1,321,886 0.28% 38,018 $37,110
PMAY $1,320,857 0.28% 31,982 $43,496
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1,313,380 0.28% 9,993 $-50,552 上昇 ×6
DEO Diageo plc Common Stock $1,293,170 0.27% 16,088 $138,900 上昇 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,251,481 0.26% 17,048 $-14,863 下落 ×1
ICSH $1,194,134 0.25% 23,609 $-372,745 下落 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $1,192,387 0.25% 243,842 上昇 ×1
IWY $1,191,711 0.25% 4,101 $-120,578 下落 ×1
IVW $1,178,839 0.25% 8,572 $548,661 上昇 ×2
BJUL $1,159,627 0.25% 21,352 $98,738
CPSM $1,043,048 0.22% 35,650 $14,349
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,041,770 0.22% 20,740
KJAN $1,024,713 0.22% 22,457 $87,762
SMMU $1,021,649 0.22% 20,231 $-100,782 下落 ×2
FRME First Merchants Corporation - Common Stock $989,378 0.21% 22,645 $110,462 下落 ×1
SPY SPY $927,488 0.20% 1,242 $122,367 上昇 ×2
VTI $893,797 0.19% 2,415 $119,476 上昇 ×1
VGT $857,682 0.18% 7,176 $210,928 上昇 ×1
PFEB $847,981 0.18% 19,693 $58,292
SEPW $835,552 0.18% 25,022 $45,142
SPYV $812,578 0.17% 13,367 $33,737 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $805,915 0.17% 11,801 $98,858 上昇 ×1
JEPI $783,531 0.17% 13,873 $-210,788 下落 ×4
SIXJ $777,097 0.16% 21,302 $60,498
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $772,500 0.16% 2,045 $182,263 上昇 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
GOVT $7,182,772 1.52% 4倍増
XOM $6,835,517 1.45% 6倍増
TAXX $5,708,960 1.21% 6倍増
PM $5,660,327 1.20% 3倍増
UHALB $4,948,030 1.05% 3倍増
VTEB $4,866,613 1.03% 6倍増
LOVE $4,392,089 0.93% 3倍増
FIXD $4,045,904 0.86% 6倍増
NOC $3,947,090 0.83% 6倍増
TXXI $3,906,422 0.83% 5倍増
MBLY $3,866,623 0.82% 6倍増
GNTX $3,550,655 0.75% 6倍増
UNH $3,336,388 0.71% 6倍増
SCHP $3,297,756 0.70% 6倍増
HII $3,209,318 0.68% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VCRB $25,442,382 329,425 5.38%
PYLD $6,604,912 249,054 1.40%
LPX $4,113,714 52,297 0.87%
DVN $2,992,392 72,420 0.63%
FDS $2,529,111 10,992 0.53%
RIG $1,192,387 243,842 0.25%
VTIP $1,041,770 20,740 0.22%
GLD $352,908 958 0.07%
CAT $266,225 250 0.06%
GOOG $252,446 714 0.05%
V $250,456 730 0.05%
VUG $234,519 2,723 0.05%
ELV $230,491 596 0.05%
MDY $219,260 312 0.05%
SPHQ $213,267 2,367 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +95K +$18.3M
LLY 買い増し +4K +$6.2M
QUAL 削減 -28K -$4.7M
QQQ 削減 -424 +$3.5M
SGOV 買い増し +33K +$3.4M
IWF 買い増し +92K +$2.9M
DYNF 買い増し +7K +$2.6M
JMST 削減 -45K -$2.3M
CORO 買い増し +24K +$2.3M
IVV 削減 -434 +$2.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DHIL 2026年6月30日 33,593 $5,781,439 追跡終了
CTRA 2026年6月30日 109,669 $3,853,786 追跡終了
DIS 2026年6月30日 25,988 $2,504,769 10.5%
MARB 2026年6月30日 74,727 $1,546,852 追跡終了
EMXC 2025年6月30日 26,306 $1,449,180
APD 2025年6月30日 3,648 $1,075,782 8.0%
WBS 2025年12月31日 15,090 $896,931 23.8%
ULXXXX 2025年12月31日 13,620 $807,390 追跡終了
SPHQ 2026年3月31日 10,677 $801,309 追跡終了
VTIP 2025年12月31日 15,028 $760,868
PAVE 2025年3月31日 18,205 $735,672 追跡終了
ICVT 2026年6月30日 6,450 $656,548 追跡終了
PZA 2025年3月31日 16,327 $385,489 追跡終了
JPST 2026年6月30日 7,076 $358,118 追跡終了
HIMU 2026年3月31日 7,328 $356,709 追跡終了
TPHD 2025年12月31日 8,800 $346,151 追跡終了
T 2026年6月30日 10,922 $316,634 22.3%
AL 2026年6月30日 4,167 $270,605 追跡終了
TLT 2026年6月30日 3,034 $263,029
NKE 2026年6月30日 4,977 $262,885 -0.2%
SLYV 2026年6月30日 2,757 $260,750 追跡終了
GNW 2025年9月30日 32,000 $248,960 13.1%
FFEB 2025年3月31日 5,000 $248,850 追跡終了
ELV 2026年3月31日 696 $243,983 36.8%
VB 2025年3月31日 1,006 $241,841 追跡終了
APP 2026年3月31日 337 $227,077 -22.3%
ICOW 2025年12月31日 6,233 $227,017 追跡終了
ICOW 2026年6月30日 5,013 $212,737 追跡終了
TJX 2025年3月31日 1,740 $210,231 22.2%
XLE 2026年6月30日 3,399 $208,247 追跡終了
TXUE 2026年3月31日 6,638 $208,100
SLYG 2025年12月31日 2,155 $203,222 追跡終了
VUG 2026年3月31日 415 $202,268 追跡終了
SRE 2025年12月31日 2,245 $201,960 -1.7%
ARCC 2026年3月31日 14,200 $3,591 10.5%
GBDC 2025年12月31日 5,000 $1,361 -2.9%
OBDC 2025年12月31日 31,000 $3 -7.5%