TAXX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月5日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.15%▼ -1.15%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.43%▼ -1.13%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$8.6M
四半期末 7月 2026 +$3.6M
過去12ヶ月 +$103.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 306保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
PLMRS 2021-4A A1 V/R 07/15/38 69702EAL9 $1.0M 0.35 1,000,000 ABS-CBDO KY
CHATTANOOGA TN HL V/R 12/01/29 162404DR5 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
CGMS 2021-9A AR V/R 10/20/34 14317KAQ7 $1.0M 0.35 1,000,000 ABS-CBDO KY
MAIN STREET NATUR V/R 03/01/50 56035DCR1 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
DECATUR GA HSG AU V/R 09/01/28 24311PAF5 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
OCP 2025-45A A V/R 10/15/38 67126BAA1 $1.0M 0.35 1,000,000 ABS-CBDO KY
SNOHOMISH CNTY WA 4% 12/01/33 833209LY3 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
NEW BRAUNFELS TX I 4% 02/01/34 642543ZK1 $1.0M 0.35 1,000,000 DBT US
GCBSL 2021-53A A V/R 07/20/34 38177YAL6 $1.0M 0.35 1,000,000 ABS-CBDO KY
NORTH CAROLINA 3.15% 01/01/31 65821FKH8 $993K 0.35 995,000 DBT US
VIRGINIA HSG DE 2.95% 07/01/29 92812XUU4 $992K 0.35 1,000,000 DBT US
NORTHSIDE TX INDE V/R 06/01/50 66702RR79 $989K 0.35 985,000 DBT US
PEND OREILLE CNTY 5% 01/01/33 706643CX9 $989K 0.35 970,000 DBT US
UNIV OF CALIFORNIA 5% 05/15/36 91412HCU5 $989K 0.35 960,000 DBT US
INT 2025-PLAZA A V/R 11/05/30 44989YAA6 $989K 0.35 1,000,000 ABS-CBDO US
NEW YORK ST HSG F V/R 05/01/65 64987J6Z9 $979K 0.34 1,000,000 DBT US
NEW JERSEY ST TRAN 5% 06/15/27 6461362B6 $975K 0.34 970,000 DBT US
CHASE 2025-9 A4A V/R 10/25/32 16160UAE5 $973K 0.34 977,464 ABS-CBDO US
SLG 2026-OMA A V/R 04/15/31 78451FAA4 $969K 0.34 979,000 ABS-CBDO US
BSTN 2025-1C A V/R 06/15/32 05615EAA3 $963K 0.34 960,000 ABS-CBDO US
VIRGINIA HSG DEV 2.9% 01/01/29 92812XUT7 $962K 0.34 965,000 DBT US
CIFC 2021-4A AR V/R 07/23/37 12547DAL0 $961K 0.34 959,000 ABS-CBDO KY
LOWER COLORADO RIV 5% 05/15/33 54811BRT0 $956K 0.33 930,000 DBT US
BELL 2018-1A A 4.94% 11/25/28 87342RAE4 $948K 0.33 952,500 ABS-CBDO US
NEW YORK NY 5% 08/01/28 64966MAW9 $937K 0.33 935,000 DBT US
BX 2025-VLT6 A V/R 03/15/27 12433KAA5 $933K 0.33 934,000 ABS-CBDO US
SBL HOLDINGS INC 5.9% 09/26/28 78397DAE8 $929K 0.32 950,000 DBT US
SOUTH CAROLINA ST 5% 05/01/33 83703FLF7 $924K 0.32 900,000 DBT US
JEA FL ELEC SYS RE 5% 10/01/30 46613SFX3 $921K 0.32 900,000 DBT US
BOSTON PROPERTI 2.75% 10/01/26 10112RAY0 $918K 0.32 920,000 DBT US
MOUNT VERNON IL 4% 12/15/27 623385EY3 $917K 0.32 905,000 DBT US
BX 2026-CLS A V/R 05/15/28 123915AA8 $903K 0.32 900,000 ABS-CBDO US
SIXTH STREET LEN 6.5% 03/11/29 829932AB8 $900K 0.31 885,000 DBT US
ARIZONA BRD OF RGT 5% 07/01/33 04048RSX5 $895K 0.31 880,000 DBT US
GOLUB CAPITAL B 7.05% 12/05/28 38173MAD4 $894K 0.31 872,000 DBT US
EQT 2024-EXTR A V/R 08/05/29 29439DAA9 $891K 0.31 886,610 ABS-CBDO US
ELM22 2023-1A AR V/R 04/17/38 29001YAJ2 $882K 0.31 880,000 ABS-CBDO KY
ANKENY IA CMNTY SC 5% 06/01/29 035361CK8 $870K 0.30 840,000 DBT US
SOUTHEAST ENERGY V/R 01/01/54 84136GAK1 $869K 0.30 830,000 DBT US
MADISON AL BRD OF 4% 02/01/34 55658FAP0 $869K 0.30 860,000 DBT US
LANCASTER OH PORT V/R 02/01/55 514401BN7 $862K 0.30 820,000 DBT US
HPS CORPORATE L 6.75% 01/30/29 40440VAF2 $861K 0.30 847,000 DBT US
BLACK BELT ENERGY V/R 12/01/53 09182NCT5 $851K 0.30 800,000 DBT US
MAIN STREET CAPI 5.4% 08/15/28 56035LAK0 $848K 0.30 850,000 DBT US
ARES CAPITAL CO 5.55% 01/15/30 04010LBN2 $841K 0.29 850,000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/29 60389WAD6 $840K 0.29 800,000 DBT US
KANSAS CITY MO SCH 5% 04/01/30 485096AP6 $836K 0.29 835,000 DBT US
BRIDGEPORT CT 5% 11/01/33 108152AP4 $831K 0.29 815,000 DBT US
STARWOOD PROPE 5.875% 08/15/29 85571BBJ3 $816K 0.29 814,000 DBT US
BX 2024-BIO A V/R 02/15/29 05612AAA4 $812K 0.28 811,000 ABS-CBDO US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
3.21%TTM利回り
$1.60TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1510
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.1600
2026年2月2日$0.1760
2025年12月30日$0.2310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1420
2025年10月1日$0.1450
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1530
2025年6月2日$0.1600
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1610
2025年3月3日$0.1420
2025年2月3日$0.1530
2024年12月30日$0.1550
2024年12月2日$0.1390
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1560
2024年7月1日$0.1420
2024年6月3日$0.1660
2024年5月1日$0.1540

機関投資家（13F） 64 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 株式数 2026年3月31日
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 株式数 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 株式数 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 株式数 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 株式数 2025年9月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 株式数 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 株式数 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 株式数 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 株式数 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 株式数 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 株式数 2025年3月31日
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 株式数 2026年6月30日
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 株式数 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 株式数 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 株式数 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 株式数 2025年9月30日
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 株式数 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 株式数 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 株式数 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 株式数 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
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FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
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