TAXX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.07%▼ -1.07%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -1.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$8.6M
四半期末 7月 2026 +$3.6M
過去12ヶ月 +$103.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 306保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FORD MOTOR CREDI 2.7% 08/10/26 345397B77 $600K 0.21 600,000 DBT US
LV 2024-SHOW A V/R 10/10/29 50245XAA5 $599K 0.21 600,000 ABS-CBDO US
LADDER CAP FIN 4.25% 02/01/27 505742AM8 $599K 0.21 600,000 DBT US
BX 2024-CNYN A V/R 04/15/41 05612HAA9 $597K 0.21 595,280 ABS-CBDO US
BX 2024-XL4 A V/R 02/15/26 05611VAA9 $579K 0.20 577,339 ABS-CBDO US
HOBART IN BLDG COR 5% 07/15/32 433747DU3 $562K 0.20 545,000 DBT US
LOUISA VA INDL DE V/R 11/01/35 546068AY3 $554K 0.19 550,000 DBT US
OKEECHOBEE CNTY F V/R 07/01/39 678438AC6 $553K 0.19 550,000 DBT US
PEFA INC IA GAS P V/R 09/01/49 70556CAB0 $551K 0.19 550,000 DBT US
DALLAS TX HOTEL OC 4% 08/15/28 235286AG6 $550K 0.19 550,000 DBT US
LOUISIANA ST HSG V/R 02/01/28 54627CBU6 $542K 0.19 540,000 DBT US
INDIANA FIN AUTH E 5% 07/01/28 45470ECJ2 $536K 0.19 520,000 DBT US
GENERAL MOTORS 5.05% 04/04/28 37045XFE1 $535K 0.19 533,000 DBT US
HERCULES CAPIT 2.625% 09/16/26 427096AH5 $531K 0.19 533,000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/32 59261ASZ1 $525K 0.18 510,000 DBT US
SCRANTON PA 5% 09/01/29 810759PX2 $522K 0.18 515,000 DBT US
UTAH ST ASSOCIATED 5% 09/01/32 917328RW8 $514K 0.18 500,000 DBT US
AIR CANADA 2015 3.75% 12/15/27 009088AA3 $510K 0.18 517,785 DBT CA
MARYLAND ST HLT 5.25% 06/01/28 57421CFN9 $509K 0.18 500,000 DBT US
UNIT 2025-1A 5.877% 04/20/30 91326EAA3 $509K 0.18 504,000 ABS-CBDO US
DELTA AIR LINES 4.75% 10/20/28 830867AB3 $507K 0.18 507,750 DBT N/A
COWETA OK PUBLIC W 4% 08/01/27 223666EF1 $507K 0.18 505,000 DBT US
WASHINGTON ST HGR 5% 05/01/31 939781X62 $506K 0.18 500,000 DBT US
NEW YORK CITY NY V/R 05/01/64 64972KDQ5 $504K 0.18 500,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/28 709221UV5 $503K 0.18 500,000 DBT US
NORTHSIDE TX INDEP 4% 08/01/32 66702RSD5 $500K 0.17 500,000 DBT US
COOK CNTY IL SCH D 5% 12/01/27 215399DQ6 $477K 0.17 465,000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AU 5% 05/15/32 45204EL63 $474K 0.17 460,000 DBT US
MUNDELEIN IL 4% 12/15/33 626082JC6 $463K 0.16 460,000 DBT US
MINNESOTA ST AGRIC 5% 11/15/28 60389WAC8 $463K 0.16 445,000 DBT US
FLAT 2021-2A AR V/R 10/15/34 33883QAQ8 $460K 0.16 460,000 ABS-CBDO US
TEXAS ST DEPT 3.875% 01/01/30 882750E32 $453K 0.16 450,000 DBT US
DNKN 2021-1A 2.493% 11/20/28 233046AQ4 $451K 0.16 477,500 ABS-CBDO US
ELM10 2021-3A AR V/R 07/20/38 29002VAW8 $451K 0.16 450,000 ABS-CBDO KY
ELM30 2024-6A A V/R 07/17/37 29001JAA4 $451K 0.16 450,000 ABS-CBDO KY
BLUE OWL CAPITA 5.95% 03/15/29 69121KAH7 $449K 0.16 450,000 DBT US
RHODE ISLAND ST CO 5% 07/01/31 76218NAF4 $446K 0.16 445,000 DBT US
EPR PROPERTIES 4.75% 12/15/26 26884UAC3 $445K 0.16 445,000 DBT US
PEORIA & FULTON CN 5% 12/01/27 712746EE2 $444K 0.16 435,000 DBT US
APID 2022-40A AR V/R 07/15/37 03769RAN5 $441K 0.15 440,000 ABS-CBDO JE
NTHRN IL MUNI PWR 5% 12/01/30 665250CP9 $432K 0.15 430,000 DBT US
HARRIS CNTY TX CU V/R 07/01/49 414009MP2 $429K 0.15 425,000 DBT US
BLUE OWL CAPIT 2.875% 06/11/28 69121KAG9 $418K 0.15 440,000 DBT US
ELMW1 2019-1A A1 V/R 04/20/37 290015BJ4 $406K 0.14 407,000 ABS-CBDO KY
GSMBS 2025-PJ7 A V/R 06/25/32 36272MAE6 $404K 0.14 405,895 ABS-CBDO US
WASHINGTON ST HGR 4% 05/01/33 939781X88 $400K 0.14 400,000 DBT US
SEMT 2025-10 A5 V/R 02/25/33 81750CAE5 $394K 0.14 399,087 ABS-CBDO US
DPABS 2021-1A 2.662% 10/25/28 25755TAN0 $392K 0.14 413,313 ABS-CBDO US
MSBAM 2016-C32 3.72% 12/15/26 61691GAS9 $392K 0.14 393,000 ABS-CBDO US
BX 2024-XL5 A V/R 03/15/26 05612GAA1 $383K 0.13 382,587 ABS-CBDO US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
3.21%TTM利回り
$1.60TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1510
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.1600
2026年2月2日$0.1760
2025年12月30日$0.2310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1420
2025年10月1日$0.1450
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1530
2025年6月2日$0.1600
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1610
2025年3月3日$0.1420
2025年2月3日$0.1530
2024年12月30日$0.1550
2024年12月2日$0.1390
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1560
2024年7月1日$0.1420
2024年6月3日$0.1660
2024年5月1日$0.1540

機関投資家（13F） 64 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 株式数 2026年3月31日
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 株式数 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 株式数 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 株式数 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 株式数 2025年9月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 株式数 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 株式数 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 株式数 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 株式数 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 株式数 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 株式数 2025年3月31日
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 株式数 2026年6月30日
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 株式数 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 株式数 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 株式数 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 株式数 2025年9月30日
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 株式数 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 株式数 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 株式数 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 株式数 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … レバレッジ/インバース $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M