TAXX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月6日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.07%▼ -1.07%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.35%▼ -1.05%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$8.6M
四半期末 7月 2026 +$3.6M
過去12ヶ月 +$103.1M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 306保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
TCN 2023-SFR2 A 5% 12/17/28 895978AA2 $378K 0.13 384,661 ABS-CBDO US
HILLSBOROUGH CNTY 5% 07/01/27 43232VUX7 $372K 0.13 365,000 DBT US
EL PASO TX 4% 08/15/31 283734B42 $370K 0.13 370,000 DBT US
ATHENE GLOBAL F 1.73% 10/02/26 04685A3D1 $357K 0.12 359,000 DBT US
NEW YORK ST DORM A 5% 03/15/32 64990AFC4 $356K 0.12 355,000 DBT US
PEORIA IL PUBLIC B 4% 12/01/26 71323MEH1 $351K 0.12 350,000 DBT US
SPRINGDALE AR PUBL 5% 03/01/32 85025WAQ4 $351K 0.12 350,000 DBT US
IOWA ST FIN AUTH H 5% 08/15/26 462466FN8 $350K 0.12 350,000 DBT US
COOK CNTY IL SCH D 5% 12/15/26 213327VL0 $333K 0.12 330,000 DBT US
MET TRANSPRTN AUTH 5% 11/15/30 59261AHB6 $332K 0.12 330,000 DBT US
CHICAGO IL WTRWKS 5% 11/01/30 167736G76 $327K 0.11 325,000 DBT US
PHILADELPHIA PA GA 5% 10/01/30 7178238H4 $326K 0.11 325,000 DBT US
ELM31 2024-7A A1 V/R 07/17/37 29003HAA6 $325K 0.11 325,000 ABS-CBDO KY
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/32 709221UK9 $322K 0.11 320,000 DBT US
BLP 2024-IND2 A V/R 03/15/26 05625AAA9 $319K 0.11 318,105 ABS-CBDO US
DILLON CNTY SC SCH 5% 12/01/30 25420CAL6 $316K 0.11 300,000 DBT US
ELEMENT FLEET 5.643% 03/13/27 286181AM4 $316K 0.11 314,000 DBT CA
KENTUCKY ST PUBLI V/R 02/01/50 74440DCM4 $312K 0.11 310,000 DBT US
ONEMAIN FINANC 5.375% 11/15/29 85172FAR0 $309K 0.11 316,000 DBT US
ILLINOIS ST FIN AU 5% 04/01/27 45204FXK6 $308K 0.11 305,000 DBT US
CVS PASS-THROU 5.926% 01/10/34 126650BY5 $297K 0.10 295,036 DBT US
SBA COMMUNICAT 3.875% 02/15/27 78410GAD6 $296K 0.10 298,000 DBT US
MAD 2025-11MD A V/R 10/15/30 55616AAA5 $295K 0.10 300,000 ABS-CBDO US
MAIN STREET NATUR V/R 07/01/52 56035DDH2 $293K 0.10 290,000 DBT US
MADISON CNTY IL CM 5% 12/01/26 557021JZ6 $292K 0.10 290,000 DBT US
OCP 2025-44A A V/R 10/24/38 67570UAA0 $287K 0.10 286,000 ABS-CBDO KY
MICHIGAN ST FIN AU 5% 11/15/26 59447TMB6 $261K 0.09 260,000 DBT US
PLNT 2025-1A 5.274% 12/05/30 72703PAH6 $256K 0.09 260,348 ABS-CBDO US
AESOP 2024-2A 5.13% 10/20/27 05377RJG0 $251K 0.09 250,000 ABS-CBDO US
WEN 2021-1A A2 2.37% 03/15/29 95058XAK4 $246K 0.09 265,719 ABS-CBDO US
TRI POINTE HOME 5.25% 06/01/27 87265HAF6 $240K 0.08 240,000 DBT US
PENNSYLVANIA ST TU 5% 12/01/31 709224C49 $230K 0.08 225,000 DBT US
DELTA AIR LINES 20 2% 06/10/28 247361ZV3 $230K 0.08 237,899 DBT US
SEMT 2025-1 A5 V/R 03/25/32 81743EAE1 $216K 0.08 216,669 ABS-CBDO US
BRINK'S CO/THE 4.625% 10/15/27 109696AA2 $213K 0.07 214,000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC V/R 08/14/27 404280DZ9 $200K 0.07 200,000 DBT GB
ASHTEAD CAPITAL IN 4% 05/01/28 045054AJ2 $197K 0.07 200,000 DBT US
OAKTREE SPECIALT 2.7% 01/15/27 67401PAC2 $195K 0.07 197,000 DBT US
CVS PASS-THROU 5.773% 01/31/33 126650BV1 $188K 0.07 189,237 DBT US
UBSCM 2019-C16 3.46% 10/15/28 90276YAC7 $188K 0.07 190,657 ABS-CBDO US
CVS CAREMARK 6.943% 1/10/30 126650BQ2 $183K 0.06 178,765 ABS-CBDO US
CHICAGO IL MET WTR 5% 12/01/29 167560SY8 $181K 0.06 180,000 DBT US
METHANEX CORP 5.125% 10/15/27 59151KAM0 $175K 0.06 175,000 DBT CA
CVS HEALTH CORP AMRTZ 6.036%28 126650BP4 $173K 0.06 172,129 DBT US
HERCULES CAPITAL I 6% 06/16/30 427096AN2 $149K 0.05 150,000 DBT US
SIXTH STREET LE 5.75% 01/15/30 829932AD4 $148K 0.05 150,000 DBT US
BUCKEYE PARTNER 3.95% 12/01/26 118230AQ4 $142K 0.05 142,000 DBT US
DNKN 2017-1A A 4.03% 11/20/27 233046AF8 $136K 0.05 137,625 ABS-CBDO US
TCN 2023-SFR1 A 5.1% 07/17/28 89616WAA6 $99K 0.03 99,490 ABS-CBDO US
BARINGS BDC INC 3.3% 11/23/26 06759LAC7 $98K 0.03 99,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
3.21%TTM利回り
$1.60TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1510
2026年8月3日$0.1560
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1520
2026年5月1日$0.1040
2026年4月1日$0.0620
2026年3月2日$0.1600
2026年2月2日$0.1760
2025年12月30日$0.2310
2025年12月1日$0.1380
2025年11月3日$0.1420
2025年10月1日$0.1450
2025年9月2日$0.1520
2025年8月1日$0.1550
2025年7月1日$0.1530
2025年6月2日$0.1600
2025年5月1日$0.1540
2025年4月1日$0.1610
2025年3月3日$0.1420
2025年2月3日$0.1530
2024年12月30日$0.1550
2024年12月2日$0.1390
2024年11月1日$0.1470
2024年10月1日$0.1500
2024年9月3日$0.1540
2024年8月1日$0.1560
2024年7月1日$0.1420
2024年6月3日$0.1660
2024年5月1日$0.1540

機関投資家（13F） 64 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
EP Wealth Advisors, LLC $79,627,602 39.40% 1,569,326 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $18,844,108 9.33% 372,745 株式数 2026年3月31日
Tanager Wealth Management LLP $11,909,896 5.89% 234,724 株式数 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $10,671,857 5.28% 211,094 株式数 2026年6月30日
Delos Wealth Advisors, LLC $8,055,737 3.99% 158,765 株式数 2026年6月30日
BCGM Wealth Management, LLC $5,708,960 2.83% 112,514 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5,020,087 2.48% 98,937 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $4,921,780 2.44% 97,000 株式数 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $4,371,099 2.16% 86,147 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $4,018,596 1.99% 79,200 株式数 2026年6月30日
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $3,997,703 1.98% 78,788 株式数 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $3,762,428 1.86% 74,151 株式数 2026年6月30日
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $2,518,264 1.25% 49,631 株式数 2026年6月30日
Pineridge Advisors LLC $2,470,788 1.22% 48,466 株式数 2025年9月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $2,452,143 1.21% 48,327 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2,404,370 1.19% 47,386 株式数 2026年6月30日
Balance Wealth Partners LLC $2,402,900 1.19% 47,357 株式数 2026年6月30日
SWEENEY & MICHEL, LLC $1,896,490 0.94% 37,571 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,854,446 0.92% 36,548 株式数 2026年6月30日
Nemes Rush Group LLC $1,618,403 0.80% 31,896 株式数 2026年6月30日
Mayflower Financial Advisors, LLC $1,451,367 0.72% 28,604 株式数 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $1,400,931 0.69% 27,610 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1,317,921 0.65% 25,974 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,246,986 0.62% 24,576 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,235,420 0.61% 24,348 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1,183,054 0.59% 23,316 株式数 2026年6月30日
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $1,160,551 0.57% 22,873 株式数 2026年6月30日
Buck Wealth Strategies, LLC $1,156,173 0.57% 22,786 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,026,521 0.51% 20,231 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $958,891 0.47% 18,898 株式数 2026年6月30日
CFS Investment Advisory Services, LLC $902,487 0.45% 17,827 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $775,358 0.38% 15,281 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $697,056 0.34% 13,774 株式数 2026年6月30日
JDM Financial Group LLC $627,908 0.31% 12,375 株式数 2026年6月30日
Gradient Investments LLC $613,853 0.30% 12,098 株式数 2026年6月30日
Oasis Advisors, LLC $574,025 0.28% 11,313 株式数 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $552,123 0.27% 10,918 株式数 2025年3月31日
Plum Street Advisors, LLC $501,311 0.25% 9,880 株式数 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $495,083 0.24% 9,826 株式数 2026年6月30日
SmartHarvest Portfolios, LLC $444,813 0.22% 8,767 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $442,808 0.22% 8,727 株式数 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $438,216 0.22% 8,637 株式数 2026年6月30日
Impact Partnership Wealth, LLC $429,819 0.21% 8,471 株式数 2026年6月30日
Benchmark Financial, LLC $422,563 0.21% 8,328 株式数 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $414,698 0.21% 8,173 株式数 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $365,546 0.18% 7,204 株式数 2026年6月30日
FIDUCIENT ADVISORS LLC $328,834 0.16% 6,481 株式数 2026年6月30日
FULLCIRCLE WEALTH LLC $309,638 0.15% 6,102 株式数 2025年9月30日
Indivisible Partners $304,132 0.15% 5,994 株式数 2026年6月30日
EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. $299,062 0.15% 5,894 株式数 2026年6月30日
Guild Investment Management, Inc. $279,070 0.14% 5,500 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $237,936 0.12% 4,687 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $224,228 0.11% 4,419 株式数 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $222,713 0.11% 4,389 株式数 2026年6月30日
&PARTNERS $221,841 0.11% 4,372 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $83,772 0.04% 1,651 株式数 2026年6月30日
Innovative Asset Advisors Group, LLC $59,330 0.03% 1,169 株式数 2026年6月30日
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $46,072 0.02% 908 株式数 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $33,488 0.02% 660 株式数 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $30,190 0.01% 595 株式数 2026年6月30日
1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. $21,463 0.01% 423 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,422 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,893 0.00% 57 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $228 0.00% 4,506 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

規模が類似

ファンドAUM
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF $286.6M
BSMT Invesco BulletShares 2029 Munic… $287.8M
HTAB Hartford Schroders Tax-Aware Bo… $288.2M
SMMV iShares MSCI USA Small-Cap Min … $289.0M
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Em… $290.1M
YMAG YieldMax(R) Magnificent 7 Fund … $285.7M
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X … レバレッジ/インバース $285.0M
BLOX Nicholas Crypto Income ETF $284.6M
FDEV Fidelity International Multifac… $283.2M
HOLA JPMorgan International Hedged E… $283.1M